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1、泓域咨询/雅安MLCC项目申请报告目录第一章 市场预测6一、 MLCC行业概述6二、 MLCC行业发展情况7三、 行业技术水平8第二章 绪论11一、 项目名称及项目单位11二、 项目建设地点11三、 可行性研究范围11四、 编制依据和技术原则12五、 建设背景、规模13六、 项目建设进度14七、 环境影响14八、 建设投资估算14九、 项目主要技术经济指标15主要经济指标一览表15十、 主要结论及建议17第三章 建设方案与产品规划18一、 建设规模及主要建设内容18二、 产品规划方案及生产纲领18产品规划方案一览表18第四章 选址方案20一、 项目选址原则20二、 建设区基本情况20三、 构建
2、现代工业体系21四、 高水平建设川西综合交通枢纽22五、 项目选址综合评价23第五章 建筑工程技术方案24一、 项目工程设计总体要求24二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标26建筑工程投资一览表26第六章 运营管理28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 各部门职责及权限29四、 财务会计制度32第七章 SWOT分析说明40一、 优势分析（S）40二、 劣势分析（W）42三、 机会分析（O）42四、 威胁分析（T）44第八章 工艺技术方案52一、 企业技术研发分析52二、 项目技术工艺分析54三、 质量管理55四、 设备选型方案56主要设备购置一览表57第九章 安全生产
3、58一、 编制依据58二、 防范措施59三、 预期效果评价62第十章 项目规划进度63一、 项目进度安排63项目实施进度计划一览表63二、 项目实施保障措施64第十一章 项目投资分析65一、 编制说明65二、 建设投资65建筑工程投资一览表66主要设备购置一览表67建设投资估算表68三、 建设期利息69建设期利息估算表69固定资产投资估算表70四、 流动资金71流动资金估算表72五、 项目总投资73总投资及构成一览表73六、 资金筹措与投资计划74项目投资计划与资金筹措一览表74第十二章 经济效益及财务分析76一、 经济评价财务测算76营业收入、税金及附加和增值税估算表76综合总成本费用估算表
4、77固定资产折旧费估算表78无形资产和其他资产摊销估算表79利润及利润分配表81二、 项目盈利能力分析81项目投资现金流量表83三、 偿债能力分析84借款还本付息计划表85第十三章 项目风险防范分析87一、 项目风险分析87二、 项目风险对策89第十四章 招标及投资方案91一、 项目招标依据91二、 项目招标范围91三、 招标要求92四、 招标组织方式94五、 招标信息发布97第十五章 总结评价说明98第十六章 补充表格100主要经济指标一览表100建设投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营
5、业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表107利润及利润分配表108项目投资现金流量表109借款还本付息计划表111第一章 市场预测一、 MLCC行业概述电子元器件是电子信息产业的基础，伴随着电子信息产业的发展而发展。自二十世纪九十年代起，网络通信、消费电子、汽车电子及工业控制等产业发展迅猛，同时伴随着国际制造业向中国转移，我国电子信息产业实现了全行业的飞速发展，电子元器件产业作为电子信息产业的重要一环，产业规模也随之不断发展壮大。电容器是电子线路中必不可少的基础电子元件，是被动元器件中占比最大的元器件。电容器通过静电的形式储存和释放电能，在两极导电物质间以介质隔离，并将电能
6、储存其间。主要作用包括电荷储存、交流滤波或旁路、切断或阻止直流、提供调谐及振荡等。几乎所有的电子设备中都需要规模化的电容器配置。根据介质不同，电容器产品可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等。相比其他电容，陶瓷电容具有体积小、电压范围大、价格相对较低等优点，在小型化趋势下小体积陶瓷电容需求巨大。2019年，四类主要电容器市场中，陶瓷电容器占比超过50%，而陶瓷电容器主要可分为单层瓷介电容器（SLCC）和多层瓷介电容器（MLCC），其中MLCC的市场规模占整个陶瓷电容器的90%左右。SLCC是在陶瓷基片两面印涂金属层，然后经低温烧结而成，其外形以圆片形居多。MLCC则采用多层
7、堆叠的工艺，将若干对金属电极嵌入陶瓷介质中，然后再经高温烧结而形成，外形以方形独石状为主。二、 MLCC行业发展情况1、MLCC行业总体规模快速扩张MLCC主要用于汽车、手机等通讯设备、计算机、消费电子、家电等产品之中，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一。2019年，全球MLCC出货量约4.5万亿只，同比增长5.90%，2011-2019年全球MLCC出货量复合增长率达8.72%，增速依然较快。经历2018年MLCC价格快速上涨行情后，2019年全球MLCC价格、市场规模有所回落，随着行业稳定发展，全球MLCC市场规模有望快速突破一千亿人民币。随着5G、汽车电子、物联网渗透率的提高，ML
8、CC需求、行业规模将持续增长。2、当前MLCC产品供给紧张自2020年7月以来，部分被动元器件的价格便持续上涨。2021年春节后，市场对5G智能手机的需求优于预期、“宅经济”推升PC与笔记本电脑出货持续维持高位、车用相关市场快速回升等因素影响下，MLCC需求量增长。新冠疫情对MLCC厂商生产能力的影响、市场需求的增加使得MLCC厂商供应链压力增大。加之上游材料的涨价压力，世界主要MLCC厂商价格、交货期均呈现出不同程度的提升。3、MLCC国产化率亟待提升MLCC供给端格局高度集中，且由日、韩厂主导。虽然当前MLCC产品需求旺盛、供给较为紧张，但由于国内MLCC制造企业在全球市场占有率低。202
9、0年，在全球前十大MLCC厂商中，日系厂商全球市场份额占有率约为56.1%，韩国企业占有率约为23.1%，中国本土企业占比仅为5.8%。中国MLCC市场整体格局与世界MLCC市场接近，主要厂商仍为日本、韩国厂商，中国大陆厂商在国内市场占有率较低。国产MLCC产品技术水平有限、市场份额小，而国内电子产品生产企业对MLCC需求量较大，因此我国MLCC进口逆差较大。当前世界经济形势下，作为应用于整个电子行业的基础元器件，MLCC产品供给的安全性对我国电子行业发展的安全性具有重要意义。我国本土MLCC生产企业在MLCC行业快速发展的过程中需要进一步提高自身技术实力及生产能力，助力我国基础电子元器件的国
10、产化进程。三、 行业技术水平射频微波MLCC的研发和生产涉及材料学、射频微波电路、微电子、电子测试、电路仿真等多门技术学科，具备较高的技术门槛。射频微波MLCC作为高精密电子材料，其生产制造技术均以精密陶瓷工艺为基础，可在细小的产品之内实现陶瓷介质与电极的几十至数百层的堆叠。射频微波MLCC高频率、高功率、高可靠性的性能要求制造商在生产过程中严格把关产品质量，保证产品外形尺寸、容值、容差、耐压、温度特性等严格限制在客户要求的参数范围之内，保障产品的高性能与参数的一致性。同时，射频微波MLCC严格的性能参数要求，需要配合相应的测试技术用以测试产品的Q值、ESR、容差等参数。原材料方面，射频微波M
11、LCC使用的电极浆料主要为钯浆和银浆等，陶瓷粉料主要为微波陶瓷粉料，与常规MLCC差别较大，相对成熟、高端的研磨技术、材料配方和混合技术主要掌握在日本、美国的原材料生产商手中。国内可生产高品质贵金属电极浆料和微波陶瓷粉料的生产商数量较少，且技术水平相较日本、美国生产商具有一定差距，因此国内射频微波MLCC的主要原材料大都依靠进口。生产工艺方面，由于射频微波MLCC与常规MLCC的参数要求差别较大，想要实现射频微波MLCC全流程生产，需要较长时间、较大深度的技术积累并在与客户长期合作过程中不断改进。因此，国内射频微波MLCC生产企业整体技术水平与国外生产企业仍有一定差距，可实现射频微波MLCC全
12、流程、成批量生产的企业数量很少，而生产出的射频微波MLCC产品可以形成国际竞争力、实现对国外客户大规模销售的企业数量更为有限。第二章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：雅安MLCC项目项目单位：xxx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约36.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主
13、要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策
14、，为项目全过程的风险管理提供依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的
15、可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。五、 建设背景、规模（一）项目背景技术实力方面，国外主要企业均在行业内深耕多年，具有深厚的技术储备与产品线积累，而中国射频微波MLCC生产企业发展时间较短、技术实力正处在上升阶段，国内整体水平追赶国外优势企业的难度较大。因此，对产品性能可达到或超过国外企业水平、能够实现国产化替代的射频微波MLCC生产企业而言，发展潜力和发展空间巨大。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积24000.00（折合约36.00亩
16、），预计场区规划总建筑面积41924.32。其中：生产工程29543.81，仓储工程6898.75，行政办公及生活服务设施4175.39，公共工程1306.37。项目建成后，形成年产xx颗MLCC的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后，周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后，“三废”产生量较少，对周围环境的影响较小。因此，本
17、项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16831.19万元，其中：建设投资13407.97万元，占项目总投资的79.66%；建设期利息134.66万元，占项目总投资的0.80%；流动资金3288.56万元，占项目总投资的19.54%。（二）建设投资构成本期项目建设投资13407.97万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用11903.81万元，工程建设其他费用1118.52万元，预备费385.64万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨
18、慎财务测算，项目达产后每年营业收入29700.00万元，综合总成本费用22254.19万元，纳税总额3369.37万元，净利润5459.85万元，财务内部收益率25.61%，财务净现值10379.89万元，全部投资回收期5.14年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24000.00约36.00亩1.1总建筑面积41924.321.2基底面积13440.001.3投资强度万元/亩363.052总投资万元16831.192.1建设投资万元13407.972.1.1工程费用万元11903.812.1.2其他费用万元1118.522.1.3预备费万元385.64
19、2.2建设期利息万元134.662.3流动资金万元3288.563资金筹措万元16831.193.1自筹资金万元11334.683.2银行贷款万元5496.514营业收入万元29700.00正常运营年份5总成本费用万元22254.196利润总额万元7279.807净利润万元5459.858所得税万元1819.959增值税万元1383.4110税金及附加万元166.0111纳税总额万元3369.3712工业增加值万元11148.7313盈亏平衡点万元8935.16产值14回收期年5.1415内部收益率25.61%所得税后16财务净现值万元10379.89所得税后十、 主要结论及建议该项目的建设符
20、合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第三章 建设方案与产品规划一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积24000.00（折合约36.00亩），预计场区规划总建筑面积41924.32。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx颗MLCC，预计年营业收入29700.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资
21、源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1MLCC颗xxx2MLCC颗xxx3MLCC颗xxx4.颗5.颗6.颗合计xx29700.00从目前国内外市场份额来看，排名前列的主要为几家国外大型企业且占据较大份额，ATC、Knowles和村田三家主要企业占据了全球及中国市场超过一半的市场份额。相比之下
22、，中国企业的竞争力、市场份额相对有限，主要企业的市场份额均未超过5%。第四章 选址方案一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、 建设区基本情况雅安，四川省地级市，位于四川盆地西缘、邛崃山东麓，东靠成都、西连甘孜、南界凉山、北接阿坝，距成都120公里；属四川盆地西缘山地，跨四川盆地和青藏高原两大地形区；气候类型为亚热带季风性湿润气候；全市总面积15046平方千米，下辖2区、6县。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，雅安市常住人口为143
23、4603人。雅安市位于川藏、川滇公路交会处，距成都120公里，是四川盆地与青藏高原的结合过渡地带、汉文化与民族文化结合过渡地带、现代中心城市与原始自然生态区的结合过渡地带，是古南方丝绸之路的门户和必经之路，曾为西康省省会。它是四川省历史文化名城和新兴的旅游城，有“雨城”之称，素有“川西咽喉”、“西藏门户”、“民族走廊”之称。2020年雅安市地区生产总值754.59亿元，同比增长4.4%。全市地区生产总值年均增速保持全省前列，提前实现地区生产总值和城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番目标。基础设施建设站上新台阶。推动形成“内畅外通、高效快捷”的综合立体交通网络，川藏铁路成雅段建成通车，结束了
24、中心城区不通铁路的历史；川藏铁路雅林段开工建设，雅安物流园、川藏物流（旅游）产业园、雅安无水港等加快建设，雅安门户枢纽的地位和作用日益凸显；雅叶高速雅康段建成运行，与京昆高速、雅乐高速形成中心城区绕城高速；峨汉高速、泸石高速、成雅快速通道等加快建设，国道351线建成通车，雅安开放通道加速成网。铜头引水、永兴水厂等重点水利工程相继建成，有效满足了日益增长的生产生活用水需求。城乡建设呈现新面貌。新型城镇化步伐加快，常住人口城镇化率年均增长1.2个百分点以上。中心城区建成区面积突破40平方公里，经开区、国家农业科技园区强区扩园，数字新城、文教新城、康养新城、熊猫新城已具雏形；全域成功创建国家卫生城市
25、，大熊猫文化、三雅文化、茶文化、西康文化等融入城市肌理，城市建设更有品质，“天府之肺熊猫故乡”城市名片越来越响亮。大兴大桥、北外环线、南外环线中段等建成通车，雨名快速通道、金鸡关互通改造等加快建设，三区同城化有力推进。三、 构建现代工业体系坚持提升存量与优化增量并重、主导产业定型与产业结构转型并举，推进制造业数字化赋能升级，着力构建以大数据产业为牵引，以先进材料、清洁能源、装备制造、食品医药四大优势产业为支撑的“1+4”现代工业体系。大力发展大数据存储服务、大数据分析应用、大数据预处理、大数据算力供应及关联产业，加快建设成渝地区大数据产业基地。推进先进材料产业链向下游延伸，聚力打造锂电新材料、
26、先进有色金属材料、现代纺织等特色产业集群。坚持走“整车+零部件”“传统+新能源”发展路径，推动汽车（新能源）及零部件产业发展壮大。稳步推进水电、风电等资源综合开发利用，积极培育氢能等产业。加快发展精制茶、农副食品加工、现代中医药等特色产业，提升品牌知名度和产品附加值。推动全市工业园区扩区升位，严格落实园区主导产业布局，大力发展“飞地经济”，争创省级重点特色园区，全力推进雅安经开区创建国家级经济技术开发区。四、 高水平建设川西综合交通枢纽畅通对外开放大通道，加快构建以1个机场、4条铁路、11条高速公路、15条国省干线为骨干的川西综合交通枢纽。加快启动雅安支线机场规划建设，力争实现航空服务“零突破
27、”。推动川藏铁路雅安至林芝段加快建设，启动雅眉乐自铁路建设并延伸至重庆，积极争取成昆高铁经过雅安，加快构建“十”字型的铁路枢纽。启动雅安北郊经碧峰峡到上里至天台山山地轨道交通项目建设，接入全省山地轨道交通体系。加快建成峨汉高速、泸石高速；尽快启动邛崃经芦山（含宝兴支线）至荥经高速、荥经至峨眉山高速建设，实现县县通高速目标；积极做好雅马高速、石甘高速前期工作，进一步织密雅安高速公路网络。加快建成成雅快速通道，启动雅安至眉山快速通道建设，抓好国道108线、318线、351线、549线和省道104线、308线、432线等国省干线相关路段的改建改造，进一步促进与周边地区的快速连通。五、 项目选址综合评
28、价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第五章 建筑工程技术方案一、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺
29、生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）
30、国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积41924.32，其中：生产工程29543.
31、81，仓储工程6898.75，行政办公及生活服务设施4175.39，公共工程1306.37。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7795.2029543.813965.341.11#生产车间2338.568863.141189.601.22#生产车间1948.807385.95991.341.33#生产车间1870.857090.51951.681.44#生产车间1636.996204.20832.722仓储工程3897.606898.75591.482.11#仓库1169.282069.63177.442.22#仓库974.401724.69147
32、.872.33#仓库935.421655.70141.962.44#仓库818.501448.74124.213办公生活配套888.384175.39620.473.1行政办公楼577.452714.00403.313.2宿舍及食堂310.931461.39217.164公共工程806.401306.37112.22辅助用房等5绿化工程4252.8070.32绿化率17.72%6其他工程6307.2025.607合计24000.0041924.325385.43第六章 运营管理一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构
33、调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、MLCC行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略
34、、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和MLCC行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内MLCC行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解
35、年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产
36、品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并
37、对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建
38、立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对
39、商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再
40、提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公
41、积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法
42、律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用
43、途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股
44、东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照
45、公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务