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1、泓域咨询/湘潭关于成立化学制剂公司可行性报告湘潭关于成立化学制剂公司可行性报告xxx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 项目背景及必要性16一、 我国化学制剂行业发展情况16二、 我国医药行业发展概况16三、 坚持创新引领，努力打造中部科创发展示范区18四、 推动区域协调发展，积极融入新发展格局20五、 项目实施的必要性22第三章 公司组建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公
2、司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度32第四章 市场预测35一、 医药行业技术水平特点35二、 进入行业的主要壁垒36第五章 发展规划分析39一、 公司发展规划39二、 保障措施43第六章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事48三、 高级管理人员52四、 监事54第七章 环境影响分析56一、 编制依据56二、 环境影响合理性分析57三、 建设期大气环境影响分析58四、 建设期水环境影响分析60五、 建设期固体废弃物环境影响分析60六、 建设期声环境影响分析60七、 环境管理分析61八、 结
3、论及建议63第八章 风险评估分析65一、 项目风险分析65二、 项目风险对策67第九章 项目选址70一、 项目选址原则70二、 建设区基本情况70三、 加快构建现代产业体系，努力打造国家重要智能制造集聚区75四、 打造对外开放平台78五、 项目选址综合评价78第十章 项目实施进度计划79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十一章 项目投资计划81一、 投资估算的依据和说明81二、 建设投资估算82建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表86固定资产投资估算表88四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六
4、、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十二章 项目经济效益93一、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表98二、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100三、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102第十三章 项目综合评价104第十四章 附表附录105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表
5、112综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117建筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表119主要设备购置一览表120能耗分析一览表120报告说明xxx有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资477.00万元，占xxx有限公司90%股份；xx有限公司出资53万元，占xxx有限公司10%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资33335.65万元，其中：建设投资26437.01万元，占项目总投资的79.31%；建设期利息686.64万元，占
6、项目总投资的2.06%；流动资金6212.00万元，占项目总投资的18.63%。项目正常运营每年营业收入77100.00万元，综合总成本费用60903.44万元，净利润11847.66万元，财务内部收益率27.16%，财务净现值24061.43万元，全部投资回收期5.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。化学制剂是指直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品，是为适应治疗或预防的需要，按照一定的剂型要求所制成的，可以最终提供给用药对象使用的药品。我国化学药品制剂制造企业主营业务收入在2012年至2018年间逐年增加，总体增速较快，由2012年的5,023.70亿元
7、上升至2018年的8,715.40亿元，复合增长率为9.62%。我国化学药品制剂制造企业仍保持着积极良好的盈利趋势。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本530万元三、 注册地址湘潭xxx四、 主要经营范围经营范围：从事化学制剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
8、动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来
9、的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13761.3711009.1010321.03负债总额7161.335729.065371.00股东权益合计6600.045280.034950.03公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42176.5733741.2631632.43营业利润7396.305917.045547.23利润总额6477.195181.754857.89净利润4857.893
10、789.153497.68归属于母公司所有者的净利润4857.893789.153497.68（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务
11、模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13761.3711009.1010321.03负债总额7161.335729.065371.00股东权益合计6600.045280.034950.03公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42176.5733741.2631632.43营业利润7396.305917.045547.23利润总额6477.195181.754857.89净利润4857.893789.1534
12、97.68归属于母公司所有者的净利润4857.893789.153497.68六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立化学制剂公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由医药制造下游链条主要包含经销商、配送商等药品流通或销售企业，以及医疗机构终端、零售终端和基层市场终端的终端市场，前者主要负责药品的推广、流通，后者主要为药品实现最终销售的环节。下游药品的销量直接影响到医药制造行业的市场需求，而国家医保体系则构成了部分药品的重要付费主体。此外，在药品销售领域，国家药品集中采购省级平台、药品交易所、区域联合体等不同参与者，也影响药品的销售模式、营销模式。到二三五年，基本实现社会
13、主义现代化，全市经济实力、科技实力大幅提升，产业发展、创新创业、改革开放、民生保障、城乡融合等方面走在全省前列，区域竞争力、影响力显著增强，国内外知名度、美誉度持续跃升；基本建成“四区一地”，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系、形成对外开放新格局；人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治湘潭、法治政府、法治社会，基本实现治理体系和治理能力现代化；长株潭区域一体化全面实现；红色基因深深根植，社会文明达到新高度，文化软实力显著增强；生态环境根本好转，绿色生产生活方式广泛形成，人与自然和谐共生，美丽湘潭目标基本实现；人口加速集聚，就业更加充分，中等收入群体
14、显著扩大，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，平安湘潭建设达到更高水平，人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约88.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨化学制剂的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积92397.64，其中：生产工程60823.03，仓储工程10997.71，行政办公及生活服务设施10875.72，公共工程9701.18。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目
15、总投资33335.65万元，其中：建设投资26437.01万元，占项目总投资的79.31%；建设期利息686.64万元，占项目总投资的2.06%；流动资金6212.00万元，占项目总投资的18.63%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：77100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：60903.44万元。3、净利润（NP）：11847.66万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.36年。5、财务内部收益率：27.16%。6、财务净现值：24061.43万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项
16、指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 项目背景及必要性一、 我国化学制剂行业发展情况化学制剂是指直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品，是为适应治疗或预防的需要，按照一定的剂型要求所制成的，可以最终提供给用药对象使用的药品。我国化学药品制剂制造企业主营业务收入
17、在2012年至2018年间逐年增加，总体增速较快，由2012年的5,023.70亿元上升至2018年的8,715.40亿元，复合增长率为9.62%。我国化学药品制剂制造企业仍保持着积极良好的盈利趋势。随着经济的不断发展，我国公共医疗投入明显增加，人均卫生费用也在逐步提高，居民的医疗健康需求得到了极大地释放，这积极推动了以化学药品制剂药占主导地位的药品市场容量扩大。但是，从技术上来看，国内化学药品制剂行业中，仿制药和改剂型药品高达九成，自主研发的药品种类和数量严重不足。目前，我国化学药品制剂行业已经进入快速分化、结构升级、淘汰落后产能的阶段，具有医药自主创新能力以及拥有知识产权保护的企业会在未来
18、化学制剂竞争市场上处于优势地位。二、 我国医药行业发展概况中国有着庞大的人口规模，医疗卫生市场需求潜力很大。而医药行业作为关系国计民生和人民健康的行业，在“十三五”期间，我国提出要推进健康中国建设的目标，深化医药卫生体制改革，坚持预防为主的方针，建立健全基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，推广全民健身，提高人民健康水平。医药行业的稳定发展对于推进健康中国建设具有重大的意义。医疗卫生需求的增长与全国卫生总费用的提高刺激医药行业的快速发展。受益于我国经济高速发展、人口老龄化程度提升、居民健康意识增强、国家对医疗健康行业的鼓励政策等，我国医疗卫生费用总额稳步上升、医药市场规模快速增长。根
19、据Wind统计数据，2008年我国医疗卫生总费用为14,535.40亿元，2018年我国卫生总费用规模上升至59,121.91亿元，十年间复合增长率达到15.06%。伴随医疗卫生支出同步上升，我国人均卫生费用支出亦稳步增长，由2008年人均1,094.50元上升至2018年人均4,237.00元，十年间复合增长率达到14.49%。随着我国人口基数的不断增加、人口老龄化问题加剧、城市化进程加快、人们对医疗保健的重视程度的提高以及国家医疗卫生体制改革的不断深化，我国医药行业的销售收入和利润仍将保持较高的增长态势。总体上，国内的环境有利于医药工业的发展。国内市场需求的快速增长、国家对医药工业的扶持力
20、度加大、质量标准体系和管理规范不断健全等因素，均有利于医药工业平稳较快发展。三、 坚持创新引领，努力打造中部科创发展示范区坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，以建设创新湘潭为主攻方向，以长株潭自主创新示范区建设为关键抓手，推进打造具有核心竞争力的科技创新高地“双先”工程、科技成果转化“双联”工程，即突出科技领先、人才优先，促进企地校联合攻关、产学研联合营运，实现依靠创新驱动的内涵型、精明式增长。（一）加强关键技术攻关坚持科技创新“四个面向”，重点围绕主导优势产业和社会民生领域，依托科研资源、学科优势，加大集成电路及芯片研发制造、航空航天电缆、深空探测、先进电传动、微创介入等关键领域关键技术攻
21、关，巩固提升先进传感、风力发电、深海钻探、高强度钢材制备等领域技术优势，推动先进技术加速转化为现实生产力。依托湖南国家应用数学中心等科研平台，开展大数据、人工智能、智能制造等应用基础研究，打造数据算力算法的研发应用平台。聚焦新兴产业和未来产业，滚动编制关键核心技术攻关清单和进口替代清单，部署一批科技创新项目，突破一批“卡脖子”技术。（二）完善以企业为主体的技术创新体系强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚。鼓励企业加大研发投入，对企业投入基础研究实行政策性优惠。深化企地校合作，支持企业牵头共建创新战略联盟，推行企业为主、地方引导、高校科研院所支持的科技创新联合攻关模式，突出以资本、利
22、益为纽带，建立多元投入、资源共享、深度协作的产学研联合营运体系。充分发挥院士及院士工作站在关键技术攻关、产学研协同、创新成果转化、科创企业孵化中的示范引领作用。实施创新型企业培育计划，加快形成创新型领军企业、高新技术企业、科技型中小微企业梯次推进、协调发展的企业创新主体格局。（三）打造创新创业人才“高地”深入实施莲城人才行动计划，加快创新人才集聚，激发创新创业活力。引聚培养一批高端型紧缺型人才、青年科技人才和创新研究团队，创造条件吸引高层次人才来潭领办、合办科技型企业。推行顾问指导、短期兼职、人才租赁、项目合作等柔性引才用才模式，开展万名大学生留潭就业创业行动，提升城市创新创业活力指数。加强创
23、新型、应用型、技能型人才培育，建立“莲城工匠”认定制度，实施“金蓝领”高技能人才培训计划，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。推进人才分类评价改革，健全科技人才评价体系，完善人才管理、服务和激励机制。发现、引进、培养、造就一批创新型优秀企业家人才群体。（四）厚植创新发展肥沃土壤以北部科创发展带建设为引领，着力打造基础性原创性科研基地、成果转化产业化基地和科创人才培养聚集基地。深入对接岳麓山国家大学科技城，建设湘江西岸大学科创走廊。推进重大科技平台、科技创新服务平台和新型研发机构建设，支持国家“双创”示范基地建设，优化科技规划体系和运行机制，推动项目、基地、人才、资金一体化配置，打造一流创新环境。
24、充分发挥潇湘科技要素市场湘潭市场作用，让要素资源流动更自由更高效。深入推进“智造莲城”创新成果转化项目路演，促进科技成果转化孵化。改进科技项目组织管理方式，推动政府职能从研发管理向创新服务转变，构建普惠性创新支持政策体系。健全知识产权运用和保护机制。深化科技成果使用权、处置权、收益权改革，健全创新激励和保障机制。积极争取和承担国省重大科技项目，争取更多国省重点实验室等重大创新平台布局湘潭。创新科技信贷产品和服务模式，促进科技成果资本化、产业化。大力弘扬科学家精神、工匠精神和劳模精神，营造崇尚创新的社会氛围。四、 推动区域协调发展，积极融入新发展格局坚持以供给侧结构性改革为主线，顺应区域都市化发
25、展新趋势，推进核心区域建设“双进”工程，即积极向北推进，深化“两翼”跟进，优化空间布局和城镇体系，着力打造大都市圈；推进融入新发展格局“双提”工程，即促进消费提升、投资提效；推进现代物流体系“双畅”工程，即实现路网顺畅、“云”网通畅，畅通线上线下生产、分配、流通、消费等经济循环各环节，激发高质量发展新动能新活力。（一）深度融入国家区域发展战略聚焦长江经济带、中部崛起发展战略，对接“一带一路”、粤港澳大湾区，找准方向定位，抢抓政策机遇，畅通开放通道，聚引要素资源，推动国家战略加快转化为发展红利。推进与先进发达地区产业、园区合作共建，加速产业融合互补，加快区域性物流枢纽工程建设，实现更大范围、更宽
26、领域、更高水平的互利合作。（二）纵深推进长株潭区域一体化发展坚定实施“湘潭向北、西拓南延”发展战略，全面落实长株潭区域一体化发展规划纲要，进一步推进雨湖区、岳塘区、湘潭经开区向北发展，支持湘潭县、湘乡市和韶山市“两翼”紧跟并进，共筑优势互补、高质量发展的区域发展格局。推动产业发展协同协力，建立健全产业协同机制和联合创新机制，构建一体化现代产业体系。优先推进交通互联互通，统筹推进物流、信息、能源、水利和市政基础等设施建设。加强生态环境共保联治，完善生态环境协同治理机制。推进公共服务共建共享，加快长株潭融城社区建设，提升公共服务水平。创新一体化发展体制，完善紧密对接、高效运行的合作共商机制。（三）
27、不断扩大有效投资发挥有效投资对优化供给结构的关键作用，加强项目策划和储备，严格投资论证和监管，提升投资精准度、实效性。推进一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设，加大产业投资力度，激发民间有效投资活力。推进“两新一重”建设，加快新一代信息基础设施建设，实现5G规模覆盖全市，加快智慧城市建设，推进各类场景智能化应用，完善储能设施、新能源汽车充电桩、换电站及车路协同基础设施，支持国省在潭重大基础设施建设。推动传统基础设施优化升级，完善市域综合交通网、城乡水利网、能源保障网、市政基础设施网。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和
28、较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化
29、的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力
30、。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、化学制剂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司
31、企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资477.00万元，占xxx有限公司90%股份；xx有限公司出资53万元，占xxx有限公司10%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有
32、效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及
33、权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资
34、金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。1
35、3、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓
36、展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并
37、进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、段xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、雷xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月
38、，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、白xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，
39、本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、钟xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司
40、董事、副总经理、总工程师。8、熊xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当
41、年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少
42、于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例
43、在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因
44、以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 市场预测一、 医药行业技术水平特点医药行业属于技术密集型产业，具有高投入、技术难度大、高风险的特点，对生产制备技术水平和研发创新有着非常高的要求，需要大量的智力投入。药品研发环节需要经过药物发现与评价筛选、临床前研究、临床试验及药品申请上市等环节，需要投入大量的资金、人力，并经过漫长的研发周期，才有机会成功研发一款药物；药品生产环节需要严格按照GMP规范进行，对生产环境控制、设备验证、工艺流程、现场管理以及质量控制要求极高；药品营销环节需要专业技术人员指导医生、患者用药，提供咨询服务、及时向医药工业反馈用药情况及改进
45、建议。全球医药行业目前仍主要由辉瑞、诺华、罗氏等国际药企巨头主导。目前，我国制药企业与国际药企巨头存在一定的差距，医药行业技术水平不高，企业研发投入低、自主创新能力弱。虽然在个别高端领域有所突破，但行业整体上集中在仿制药领域，创新药物较少。但近年来随着国家深化审评审批体制改革、密集出台多项产业扶持政策及规划纲要，我国制药企业仿创结合发展阶段进程加速、基础研究实力的提升、高端研发人才储备的增加，部分领先企业逐渐加大对创新药物的投入，与国际大型制药企业的差距在逐渐缩小。二、 进入行业的主要壁垒1、政策壁垒药品使用关系到人民的生命健康，因此国家在制药行业准入、生产经营等方面制订了严格的法律、法规，以
46、加强对药品行业的监管。在研发环节，需严格遵守药品注册管理办法、药物临床试验质量管理规范等相关规定，完成药物研发工作并最终申请上市；在生产环节，需取得药品监督管理部门颁发的药品生产许可证；在销售环节，医药流通企业需取得药品监督管理部门颁发的药品经营许可证并通过GSP认证，受到药品经营质量管理规范、药品流通监督管理办法等的约束。近年来，国家通过推行一致性评价、药品上市许可人制度、开展药品审评审批体制改革等多层次战略措施，对医药行业的准入提出了更高的要求，药品上市许可人制度被正式纳入2019年新版中华人民共和国药品管理法亦标志着我国对于药品全生命周期管理的重视及愈发严格的要求。此外，若产品进入欧美等国外地区市场，需进一步满足当地的监管要求，一般需通过当地的质量认证并取得产品上市许可。因此，医药行业有着较为严格的政策壁垒。2、发与技术壁垒医药行业属于技术密集型的新兴产业，对制药企业的研发能力和生产制备能力要求较高。自主研发能力是制药企业最重要的核心竞争力之一，对企业发展具有决定性的影响。在研发方面，研发环节通常涉及多个学科的专业领域，新药研发具有周期长、投入高、不确定性大的特点。在生产方面，药品生产具有工艺路线复杂、生产环境洁净度要求高、设备验证苛刻、质量控制严格等特点，对生产人员和质控人员的专