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1、 丨可行性研究报告咨询 1 泓域咨询丨WORD格式可编辑 丨可行性研究报告咨询 2 丨可行性研究报告咨询 3 目录 第一章 项目绪论 . 1 第二章 项目建设背景及必要性 . 9 第三章 项目选址科学性分析 . 14 第四章 总图布置 . 18 第五章 工程设计总体方案 . 24 第六章 工艺技术设计及设备选型方案 . 30 第七章 环境保护 . 38 第八章 清洁生产 . 55 第九章 劳动保护和安全卫生及消防 . 59 第十章 节能分析 . 68 第十一章 组织机构及人力资源配置 . 75 第十二章 项目实施进度计划 . 79 第十三章 投资估算与资金筹措 . 85 第十四章 经济评价
2、 . 98 第十五章 国民经济评价 . 111 第十六章 综合评价结论及投资建议 . 119 丨可行性研究报告咨询 1 第一章 项目绪论 一、项目名称及建设性质 一项目名称 钣金加工项目 二项目建设性质 该项目属于新建工业项目主要从事钣金加工的研制开发与制造业务。 二、项目拟建地址及用地指标 一项目拟建地址 该项目选址在长春市xxxx工业园区。 二项目用地性质及用地规模 1、该项目计划在长春市xxxx工业园区建设用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区建设区总用地面积86667.1 #REF!130.0 亩代征地面积780.0 平方米净用地面积85887.1 平方
3、米折合约128.8 亩土地综合利用率100.0%项目建设遵循“合理和集约用地”的原则按照钣金加工行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局符合钣金加 丨可行性研究报告咨询 2 工制造和经营的规划建设需要。 三项目用地控制指标 1、该项目实际用地面积85887.1 平方米建筑物基底占地面积58918.5 平方米计容建筑面积96966.4 平方米其中规划建设生产车间78844.2 平方米仓储设施面积10821.8 平方米其中原辅材料库房6527.4 平方米成品仓库4294.4 平方米办公用房3779.0 平方米职工宿舍2147.2 平方米其他建筑面积含部分公用工程和辅助工程1374.2 平方米绿化面
4、积5668.5 平方米场区道路及场地占地面积21300.0 平方米土地综合利用面积85887.0 平方米土地综合利用率100.0%。 2、该工程规划建筑系数68.6%建筑容积率1.1 绿化覆盖率6.6%办公及生活用地所占比重5.2%固定资产投资强度3103.5 万元/公顷场区土地综合利用率100.0%根据测算该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标国土资发【2008】24号文件规定的具体要求。 三、项目建设的理由 经过长期追赶的沉淀和积累当今我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期已经有能力并行跟进这 丨可行性研究报告咨询 3 一轮科技革命和产业变革加速实现制造业转型升级和创
5、新发展。中国制造2025始终贯穿一个主题就是加快新一代信息通信技术与制造业的深度融合。与发达国家在工业3.0基础上迈向4.0不同我国制造业还有相当一部分停留在3.0甚至2.0只有部分领先行业可比肩4.0。实施中国制造2025必须处理好2.0普及、3.0补课和4.0赶超的关系强化工业基础能力提高综合集成水平以推广智能制造为切入点培育新型生产方式推动制造业数字化网络化智能化。 四、项目建设内容 一土建工程 该项目在长春市xxxx工业园区建设总用地面积86667.1 平方米折合约130.0 亩预计总建筑面积96966.4 平方米其中规划建设生产车间78844.2 平方米仓储设施面积10821.8 平
6、方米其中原辅材料库房6527.4 平方米成品仓库4294.4 平方米办公用房3779.0 平方米职工宿舍2147.2 平方米其他建筑面积含部分公用工程和辅助工程1374.2 平方米建筑物基底占地面积58918.5 平方米场区道路及场地占地面积21300.0 平方米绿化面积5668.5 平方米土地综合利用面积 丨可行性研究报告咨询 4 85887.0 平方米该项目工程容积率1.1 建筑系数68.6%建设区域绿化覆盖率6.6%办公及生活用地所占比重5.2%场区土地综合利用率100.0%。 三公用工程及其他 该项目建设公用工程包括电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统
7、等提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。 五、投资估算及资金筹措方案 一项目投资方案 1、根据谨慎财务测算项目总投资34328.2 万元其中固定资产投资26645.6 万元占项目总投资的77.6%流动资金7682.6 万元占项目总投资的22.4%在固定资产投资中建设投资26131.4 万元占项目总投资的76.1%建设期借款利息514.2 万元占项目总投资的1.5%。 2、该项目建设投资26131.4 万元其中工程建设费用24095.2 万元占项目总投资的70.2%包括建筑工程投资11332.2 万元占项目总投资的33.0%设备购置费12391.2 万元占项目总投资的36.1%安装工程费371
8、.8 万元占项目总投资的1.1%工程 丨可行性研究报告咨询 5 建设其他费用1650.0 万元占项目总投资的4.8%其中土地使用权费1092.0 万元占项目总投资的3.2%预备费386.2 万元占项目总投资的1.1%。 二资金筹措方案 1、项目总投资TI34328.2 万元根据资金筹措方案某某有限公司计划自筹资金23875.6 万元占项目总投资的69.6%。 2、根据谨慎财务测算该项目全部借款总额10452.6 万元占项目总投资的30.4%其中项目建设期申请银行借款10452.6 万元占项目总投资的30.4%项目经营期申请流动资金借款0.0 万元占项目总投资的0.0%。 3、该项目其他资金0.
9、0 万元占项目总投资的0.0%。 六、项目达纲年预期经济效益 1、项目达纲年预期经营收益54875.9 万元含税。 2、年总成本费用43711.3 万元。 3、营业税金及附加266.2 万元。 4、项目达纲年利润总额10898.4 万元。 5、项目达纲年净利润8173.8 万元。 6、项目达纲年纳税总额5674.1 万元。 丨可行性研究报告咨询 6 7、总投资收益率ROI33.1%。 8、资本金净利润率ROE45.6%。 9、项目达纲年投资利润率31.7%。 10、项目达纲年投资利税率40.3%。 11、项目达纲年投资回报率23.8%。 12、全部投资回收期所得税税后5.0 年含建设期12
10、个月。 13、全部投资财务内部收益率FIRR28.6%达纲年。 14、固定资产投资回收期4.5 年含建设期12 个月。 15、项目经营盈亏平衡点40.1%达纲年。 七、项目建设进度规划 “钣金加工生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设该项目建设期限规划为12 个月。 八、报告编制说明 根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证综合论证项目建设的必要性财务盈利能力技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性为投资决策提供科学依据。因此可行性研究在项目建设前具有决定性意义。 丨可行性研究报告咨询 7 九、项目综合评价 1、该项目符合国家产业发展政策
11、和规划要求符合长春市及xx行业布局和结构调整政策项目的建设对促进xx钣金加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、我们日益清楚地看到中国的经济转型将是极为痛苦的过程。然而若要首先提高一些领域停滞不前、甚至下滑的工业竞争力转型是绕不过去的道路。转型对中国经济的良好运行以及消费情况起着决定作用。好在服务业高速增长但还不足以提供大量稳定且薪资优越的工作职位来促进消费。工业仍然是中国的“核心实力”这一点在德国亦是类似的。中国只有保持工业上的优势才能长期实现高远的增长目标。 3、某某有限公司为适应国内外市场需求拟建“钣金加工生产建设项目”该项目的建设能够有力促进长春市
12、xx经济发展为社会创造473 个就业机会达纲年纳税总额5674.1 万元可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定为地方财政收入做出积极的贡献由此可见该项目的实施具有显著的社会效益。 4、该项目总投资34328.2 万元其中建设投资26131.4 万 丨可行性研究报告咨询 8 元建设期借款利息514.2 万元流动资金7682.6 万元经测算分析项目建成投产后达纲年营业收入54875.9 万元总成本费用43711.3 万元年利税总额13847.9 万元其中年净利润8173.8 万元纳税总额5674.1 万元增值税2683.3 万元营业税金及附加266.2 万元年缴纳企业所得税2724.6 万元年利
13、润总额10898.4 万元税后财务内部收益率FIRR28.6%全部投资回收期5.0 年固定资产投资回收期4.5 年该项目可以取得较好的经济效益。 综上所述通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明“钣金加工生产建设项目”技术上可行、经济上合理本报告认为该项目所提供的钣金加工市场前景良好投资方向正确技术方案设计先进合理经济效益突出因此该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的因此该项目建设是必要的也是完全可行的。 丨可行性研究报告咨询 9 第二章 项目建设背景及必要性 一、项目提出的背景 一产业发展政策符合性 经过长期追赶的沉淀和积累当今
14、我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期已经有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革加速实现制造业转型升级和创新发展。中国制造2025始终贯穿一个主题就是加快新一代信息通信技术与制造业的深度融合。与发达国家在工业3.0基础上迈向4.0不同我国制造业还有相当一部分停留在3.0甚至2.0只有部分领先行业可比肩4.0。实施中国制造2025必须处理好2.0普及、3.0补课和4.0赶超的关系强化工业基础能力提高综合集成水平以推广智能制造为切入点培育新型生产方式推动制造业数字化网络化智能化。 二区位发展背景 全年实现地区生产总值6530亿元按不变价格计算比上年增长8.0%。其中第一产业增加值
15、315.1亿元比上年增长3.8%第二产业增加值3175.2亿元增长7.5%第三产业增加值3039.7亿元增长9.0%。三次产业结构为4.848.646.6。对经济增长 丨可行性研究报告咨询 10 的贡献率分别为2.8%、47.0%、50.2%。人均生产总值达到86931元(按户籍年平均人口数计算)比上年增长8.5%折合13361美元。全年完成规模以上工业增加值2654.6亿元比上年增长9%。其中轻工业实现增加值421.1亿元增长7.5%重工业实现增加值2233.4亿元增长9.3%。分经济类型看国有企业实现增加值1258亿元增长10.4%集体企业实现增加值1.1亿元下降20%股份制企业实现增加值
16、1055亿元增长7.2%外商及港澳台商投资企业实现增加值330.5亿元增长8.9%其他经济类型企业实现增加值10亿元增长19.4%。 全年完成规模以上工业总产值10357.9亿元比上年增长10.7%。汽车制造业完成产值6015.7亿元增长11.6%,占规模以上工业总产值的58.1%农副食品加工业完成产值1281.7亿元增长6.2%,占规模以上工业总产值的12.4%生物与医药工业完成产值186.2亿元增长19.3%,占1.8%光电子信息工业完成产值160.1亿元增长18%,占1.5%建材工业完成产值713.4亿元增长12.6%,占6.9%能源工业完成产值576.3亿元增长4.9%,占5.6%装备
17、制造业完成产值844.1亿元增长7.9%占8.1%。产值前30户重点工业企业完成工业总产值6938.1亿元增长9.7%,占规模以上工业总产值的比重达到67%。 丨可行性研究报告咨询 11 三产业发展符合性 坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导加快推进新产品、新服务的应用示范将潜在需求转化为现实供给以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境激发市场活力。钣金加工制造名列其中覆盖拟建项目投产后的产品因此该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业综上所述该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 四有利于扩大就业提升当地人民的生活水平 1、通过该项目的建设
18、可为社会提供473 个工作职位可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会有利于缓解当地就业压力同时可增加当地就业人的员的收入进而提高当地人民生活水平和质量对社会的发展具有促进作用。 2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。 二、项目建设的必要性 1、从高速增长转向高质量发展必须进一步提高发展质量效 丨可行性研究报告咨询 12 益和创新能力更好满足保持经济持续健康发展的必然要求进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要
19、求进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力更好满足遵循经济规律发展的必然要求不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。 2、今年以来我国在适度扩大总需求的同时着力加强供给侧结构性改革效果初显突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看在消费需求保持平稳态势的同时投资需求稳中有升。一季度固定资产投资实际增长13.8%增速比上年全年加快0.7个百分点比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看在农业平稳发展的基础上工业生产缓中趋稳。按可比价格计算全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长1至2月份利
20、润总额同比增长4.8%。这些积极变化对缓解经济下行压力和保持就业稳定发挥了不可低估的重要作用。进一步分析伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志第三产 丨可行性研究报告咨询 13 业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元增长7.3%第三产业投资50230亿元增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志第三产业领先优势持续扩大。一季度第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%比上年同期提高2.0个百分点高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志工业继续向中
21、高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出由于新常态下结构调整不断取得新进展稳增长因而持续获得新动能这是当前经济运行中最为值得称道的。 丨可行性研究报告咨询 14 第三章 项目选址科学性分析 一、项目选址及用地方案 1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。 2、通过对可供选择的建设地区进行比选综合考虑
22、后选定的项目最佳建设地点长春市xxxx工业园区所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。 3、由某某有限公司承办的“钣金加工生产建设项目”拟选址在长春市xxxx工业园区工程场界为东接健身广场西靠幸福公园南临园区主干线北依连蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备符合项目选址要求。 4、拟定建设区域属项目建设占地规划区项目总用地面积86667.1 平方米折合约130.0 亩代征地面积780.0 平方米净用地面积85887.1 平方米折合约128.8 亩项目建设遵循 丨可行性研究报告咨询 15
23、 “合理和集约用地”的原则按照钣金加工行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局符合钣金加工生产经营的需要。 二、现有土地状况及征地拆迁条件 一现有土地状况 项目建设区域土地现状为净地地上不存在需要拆除的建筑物及构筑物等设施。 二征地拆迁条件 该项目用地地面及地下均没有任何建筑物和构筑物没有拆迁工作量。 三、项目节约用地措施 1、土地既是人类赖以生存的物质基础也是社会经济可持续发展必不可少的条件因此某某有限公司在利用土地资源时严格执行国家有关行业规定的用地指标根据建设内容、规模和建设方案按照国家有关节约土地资源要求合理利用土地。 2、在项目建设过程中某某有限公司根据xx的总体规划以及工业园区对该
24、项目地块的控制性指标本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局最大限度地提高土地综合利用率。 丨可行性研究报告咨询 16 3、该项目依托xx工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施建设区域少建非生产性设施因此有利于节约土地资源和节省建设投资。 4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外其他附属商品采取外协外购的方式从而减少重复建设节约了资金、能源和土地资源。 5、采用大跨度连跨厂房方便生产设备的布置提高厂房面积的利用率有利于节约土地资源原料及辅助材料仓库采用简易货架提高了库房的面积和空间利用率从而有效地节约土地资源。 四、项目选址
25、综合评价 1、该项目用地位于长春市xxxx工业园区用地周边交通便利由于规划科学合理项目与相邻大型建筑物有一定安全距离与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响是该项目最为理想、最为合适的建设场所。 2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历 丨可行性研究报告咨询 17 史文化遗址项目建设不影响周围军事设施建设和使用也不影响河道的防洪和排涝。 3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕适合于钣金加工生产经营活动为此该区域是发展钣金加工行业的
26、理想场所。 4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源自然环境条件良好拟建工程地势开阔有利于大气污染物的扩散区域大气环境质量良好。 综上所述项目选址位在xx工业园区工业项目占地规划区该区域地势平坦开阔四周无污染源、自然景观及保护文物供电、供水可靠给、排水方便而且交通便利、通讯便捷、远离居民区所以从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析拟建工程的场址选择是科学合理的。 丨可行性研究报告咨询 18 第四章 总图布置 一、项目总平面布置方案 一平面布置总体方案 1、按照建构筑物的生产性质和使用功能项目
27、总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区要求功能分区明确人流、物流便捷流畅生产工艺流程顺畅简捷这样布置既能充分利用现有场地有利于生产设施的联系又有利于外部水、电、气等能源的接入管线敷设短捷相互联系方便。 2、根据某某有限公司发展趋势综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素做到总图合理布置达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。 3、达到工艺流程生产程序顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。 4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物改善和美化生产环
28、境。 二主要生产车间布置方案 丨可行性研究报告咨询 19 1、某某有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入出、操作等规划统一设计选择并确定车间布置方案。 2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求生产车间布置详见主要生产车间布置示意简图。 三场区道路设计方案 1、某某有限公司项目建设场区所有道路均采用水泥混凝土路面其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。 2、道路在项目建设场区内呈环状布置拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。 3、场区道路布置满足安装、检修、运输
29、和消防的要求使货物运输顺畅合理分散物流和人流尽量避免或减少交叉使主要人流、物流路线短捷、运输安全。 4、应与场外道路衔接顺畅便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。 5、道路设计注重道路之间的贯通同时场区道路应尽可能 丨可行性研究报告咨询 20 与主要建筑物平行布置。 四项目建筑设计方案 在建筑形象上充分考虑工业建筑的特性及建筑风格的地方性根据总体布局、功能分区明确等特点设计将充分利用建设场地的自然地貌和气候特征通过运用建筑设计的手法在满足使用功能的前提下尽量使每个建筑物都具有良好的朝向及采光考虑到当地气温及气候特点在建筑物色彩方面采
30、用浅淡色调局部利用明快的暖色加以点缀。 五项目建设区绿化设计 1、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境催人奋进的工作环境舒适宜人的休闲环境和谐统一的生态环境”之目的。 2、场区植物配置以本地区树种为主绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能疏密适当高低错落形成一定的层次感。 3、该项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地美化的重点是办公区场区周边以高大乔木为主办公区 丨可行性研究报告咨询 21 以绿色草坪、花坛为主道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主适当结合花坛和垂直绿化起到环境保护与美观的作用创
31、造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。 六给排水布置方案 1、该项目用水由长春市xxxx工业园区给水管网统一供给规划在场区内建设完善的给水管网接入场区外部现有给水管网即可保证项目的正常用水。 2、给水系统由xx工业园区给水管网直供场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式在场区内形成环状从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。 3、项目所在地供水水源来自xx工业园区自来水厂给水压力0.3Mpa供水能力充足水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。 4、消防水源采用低压制同一时间内按火灾一次考虑室内外均设环状消防管网室外消火栓间距不大于100.0米消火栓距道路边不大于2.0米。 二、运输
32、组成 一运输组成总体设计 丨可行性研究报告咨询 22 1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。 2、某某有限公司外部运输和内部运输可采用送货制采用合适的运输方式和运输路线使企业的物流组成达到合理优化把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计使全厂物料运输形成有机的整体。 二场内运输 1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择尽量做到物料不落地使之有利于搬运运输线路的布置应尽量减少货流与人流相交叉
33、以保证运输的安全。 2、场内运输主要为原材料的卸车进库生产过程中原材料、半成品和成品的转运以及成品的装车外运场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担其费用记入主车间设备配套费中该项目资源配置可满足场内运输的需求。 三场外运输 1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运产品的远 丨可行性研究报告咨询 23 距离运输由汽车或铁路运输解决xx社会运输力量充足可满足该项目场外远距离运输的需求。 2、短距离的运输任务将利用社会运力解决基本可以满足各类运输需求因此该项目不考虑增加汽车运输设备。 3、外部运输应尽量依托社会运输力量从而减少固定资产投资主要产成品、大宗原材料的运输应避免多次倒运从而降低运输成本且提
34、高运输效率。 三、总图主要数据 该项目总用地面积86667.1 平方米其中代征地面积780.0 平方米净用地面积85887.1 平方米折合约128.8 亩场区总建筑面积96966.4 平方米项目计容建筑面积96966.4 平方米建筑物基底占地面积58918.5 平方米绿化面积5668.5 平方米场区道路及场地占地面积21300.0 平方米土地综合利用面积85887.0 平方米该项目建筑系数68.6%工程容积率1.1 绿化覆盖率6.6%办公及生活用地所占比重5.2%场区土地综合利用率100.0%。 丨可行性研究报告咨询 24 第五章 工程设计总体方案 一、工程设计条件 一工程地质条件 长春市x
35、xxx工业园区属于工业用地其地形地貌类型简单岩土工程地质条件优良水文地质条件良好适宜该项目建设。 二设计荷载可变荷载标准值 1、基本风压0.45KN/。 2、基本雪压0.40KN/。 3、风荷载0.40kN/。 4、雪荷载0.30kN/。 5、灰荷载有灰源车间为1.0kN/。 6、灰荷载无灰源车间为0.5kN/。 7、屋面荷载上人屋面为2.0kN/。 8、屋面荷载不上人屋面为0.5kN/。 9、楼面荷载2.0KN/加1.0KN/灵活隔断。 10、会议室2.0KN/。 11、卫生间4.0KN/。 12、楼梯荷载2.0KN/。 丨可行性研究报告咨询 25 13、疏散楼梯3.5KN/。 14、外挑
36、阳台2.5KN/。 15、地坑盖、站台、设备基础挑出走道为10.0kN/。 16、楼面荷载生产车间平台、楼梯、输送机转运站为4.0kN/。 二、土建工程设计年限及安全等级 1、根据建筑结构可靠度设计统一标准GB50068的规定该项目中所有建构筑物均按永久性建筑要求设计使用年限为50年。 2、根据建筑抗震设计规范GB50011的规定该项目建筑物结构设计符合8度抗震设防的要求基本地震加速度值为0.20g设计地震分组为第一组抗震设防类别为乙类各建筑物均采取相应抗震构造设计。 3、建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果危及人的生命、造成经济损失的严重性来划分的本工程结构安全等级设计为一级
37、。 4、砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱建筑物耐火等级为二级。 丨可行性研究报告咨询 26 三、建筑设计方案 1、结构设计该项目生产车间采用全现浇钢筋混凝土梁板框架结构基础采用桩基基础钢筋混凝土条形基础。 2、基础工程根据工程地质条件荷载较小的建构筑物采用天然地基荷载较大的建构筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。 3、车间厂房采用钢屋架结构屋面采用彩钢板墙体采用彩钢夹芯板基础采用钢筋混凝土基础。 4、办公用房采用现浇钢筋混凝土框架结构多孔砖非承重墙体屋面为现浇钢筋混凝土框架结构基础为钢筋混凝土基础。 5、其他用房采用砖混结构承重型墙体基础采用墙下条形基础。 四、辅助设计方案 1、墙体设计外墙体均用
38、标准多孔粘土砖实砌内墙均用岩棉彩钢板。 2、屋面防水设计现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。 3、门窗设计建筑物门采用钢门、铝合金弹簧门、木门及防火门建筑物窗为塑钢门窗。 丨可行性研究报告咨询 27 4、楼地面设计一般生产用房为水泥砂浆面层局部为水磨石面层。 5、内墙面设计一般房间为彩钢板控制室采用油漆面层卫生间采用卫生磁板面层。 6、外墙面设计均涂装高级弹性外墙防水涂料。 7、屋面设计屋面采用大跨度轻钢屋面高分子卷材防水面层上人屋面加装保护层。 8、顶棚及吊顶设计一般房间白色涂料面层。 9、楼梯设计现浇钢筋混凝土楼梯。 10、栏杆设计车间内部采用钢管栏杆其他采用不锈钢栏杆。 11、地坑设计采
39、用钢筋混凝土防水地坑抗渗等级为S6。 五、主要材料选用标准要求 一混凝土要求 根据混凝土结构耐久性设计规范GB/T50476之规定确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级基础混凝土结构的环境类别为一类本工程上部主体结构采用C30混凝土上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土设备基础混凝土强 丨可行性研究报告咨询 28 度等级采用C30级基础混凝土垫层为C15级基础垫层混凝土为C15级。 二钢筋及建筑构件选用标准要求 1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋基础受力主筋均采用HRB400箍筋及其他次要构件为HPB300。 2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条HRB400级钢筋选用E50系
40、列焊条。 3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢吊钩用HPB235。 4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。 三隔墙、围护墙材料 本工程框架结构的填充墙采用符合环保和节能要求的砌体材料多孔砖材料强度均应符合GB50003规范要求多孔砖强度MU10.0砂浆强度M10.0M7.5。 四水泥及混凝土保护层 1、水泥选用标准水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥并根据建构筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。 2、混凝土保护层结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范GB/T50476规定执行。 丨可行性研究报告咨询 29 六、建筑物防雷保护 1、车间、生活间等建筑的混凝土
41、屋面采用10镀锌圆钢做避雷带利用钢柱或柱内两根主筋作引下线引下线的平均间距不大于18米第二类防雷建筑物或25米第三类防雷建筑物。 2、利用基础内钢筋作接地体并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通构成环形接地网实测接地电阻R1共用接地系统。 丨可行性研究报告咨询 30 第六章 工艺技术设计及设备选型方案 一、工艺技术设计确定的原则 一原料路线确定原则 1、项目所需原料来源应稳定可靠项目建成后应保证原料的质量和连续供应。 2、所需原料应经济易得就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较选择最为适合、最经济的原料。 3、项目正常经营应用能源结构必须实行能源多元化、清洁化发展大力改善和调整能源结构
42、有效保证能源供给。 4、某某有限公司有效保证原料质量。 二钣金加工生产工艺技术路线确定原则 1、对于钣金加工生产技术方案的选用遵循“技术上先进可行经济上合理有利综合利用资源”的进步原则采用先进的集散型控制系统由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数使产品质量稳定在高水平上同时可降低物料的消耗。 2、严格按行业规范要求组织生产经营活动有效控制钣金加工产品质量为客户提供优质的产品。 2、在工艺设备的配置上依据节能的原则选用新型节能型 丨可行性研究报告咨询 31 设备根据有利于环境保护的原则优先选用环境保护型设备满足该项目所制订的产品方案的要求。 3、确定工艺时必须考虑到生产钣金加工更高的环境保护方面
43、的要求将污染降到最低限度让民众可以接受。 4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备使用高质量的原辅材料稳定和提高钣金加工质量制造高附加值的产品不断提高企业的市场竞争力。 二、工艺技术方案 一工艺技术方案要求 1、对于生产技术方案的选用遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则选用当前较先进的集散型控制系统控制整个生产线的各项工艺参数使产品质量稳定在高水平上同时可降低物料的消耗严格按照钣金加工行业规范要求组织生产经营活动有效控制产品质量为广大顾客提供优质的钣金加工和良好的服务。 2、积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备
44、使用高质量的原辅材料稳定和提高产品质量制造高附加值的产品提高 丨可行性研究报告咨询 32 某某有限公司市场竞争能力。 3、在工艺设备的配置上依据节能的原则选用新型节能型设备根据有利于环境保护的原则优先选用环境保护型设备满足项目所制订的产品方案要求优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备充分显现龙头企业专业化水平选择高效、合理的生产和物流方式。 4、生产工艺设计要满足规模化生产要求注重生产工艺的总体设计工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。 5、根据该项目的产品方案所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求同时加强员工技术培训严格质量管理按照工艺流程技术要
45、求进行操作提高产品合格率努力追求钣金加工的“零缺陷”以关键生产工序为质量控制点确保该项目产品质量。 6、在项目建设和实施过程中认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。 7、建立完善柔性生产模式该项目产品具有客户需求多样化、 丨可行性研究报告咨询 33 产品个性差异化的特点因此钣金加工某某有限公司将建设先进的柔性制造生产线并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平同时降低故障率、提高性价比使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。 8、以生产钣金加工为基础
46、以提高质量为前提在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。 二技术来源及先进性说明 该项目的技术来源为某某有限公司的自有技术该技术达到国内先进水平。 技术方案分析 一工业化生产可靠性分析 1、钣金加工制造过程是由相关设备等组成整条生产线系统。 2、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。 丨可行性研究报告咨询 34 3、在钣金加工制程运行时该生产线能够运行连续
47、稳定、达到设计生产能力要求并确保能够生产出质量合格的钣金加工。 二技术管理及特点 1、某某有限公司从钣金加工的研发阶段就特别关注质量控制引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。 2、在钣金加工制造过程中根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准加强过程控制确保产品制造质量的稳定。某某有限公司“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针实现持续改进。 3、该项目钣金加工制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态同时某某有限
48、公司推行精益生产JIT、LEAN、供应商库存管理VMI、全面质量管理TQM等先进的管理手段和管理技术。 4、该项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术PDM软件支持并且完整地与企业资源计划ERP软件结合起来在 丨可行性研究报告咨询 35 钣金加工行业实现较高程度的技术信息化管理。 5、钣金加工流程化设计在设计阶段引入CAE分析避免过多的“设计分析循环”明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验通过CAD和CAE的平滑过度双向互动进而避免CAD与CAE的重复工作提高设计效率通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。 6、钣金加工制造执行系统ME
49、S制造执行系统的作用是在某某有限公司信息系统中承上启下在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁对生产过程进行及时响应使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。 7、钣金加工数据管理技术PDM某某有限公司数据管理技术即是以软件技术为基础以产品为核心实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业以产品为管理的核心以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。 8、该项目将通过PDM与ERP系统的结合把设计某某有限公司生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机 丨可行性研究报告咨询 36 地结合起来实现承上启下信息共享通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确
50、调配和管理为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在该项目中的充分应用将有效提高钣金加工的制造成本控制能力及生产效率大大提高了钣金加工的市场竞争优势。 三、设备选型 1、该项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据满足工艺要求为原则并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性以及达到或超过国家相关的节能和环保要求先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键因此工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品并且在保证产品质量的前提下优先选用国产的名牌节能环保型产品。 2、该项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则钣金加工生产设备应具有效率高
51、、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。 3、某某有限公司根据钣金加工生产工艺的要求对比考察了多个生产设备制造企业优选了钣金加工生产专用设备和检测设 丨可行性研究报告咨询 37 备等国内先进的环保节能型设备确保该项目生产及产品质量检验的需要。 4、该项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备预计购置安装主要设备48 台套设备购置费12391.2 万元。 丨可行性研究报告咨询 38 第七章 环境保护 一、项目建设区域环境质量现状 一环境空气质量现状 1、该项目建设地点长春市xxxx工业园区主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和PM10根据当地环境监测部门连续5天
52、监测数据显示项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10和二氧化碳浓度较低达到环境空气质量标准二级标准要求未出现超标现象环境空气质量本底值较好。 2、项目所在地大气环境质量功能区划定为二类区执行环境空气质量标准GB3095大气环境质量现状较好符合功能区划要求。 二地表下水环境质量现状 1、项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标CODcr质量指数在0.43-0.50之间BOD5质量指数在0.29-0.32之间氨氮质量指数在0.26-0.27之间硫化物未检出由此可见项目建设区域水质执行地表水环境质量标准GB3838类水标准。 2、项目所在地区域内地表水环境质量较好各类指标满足功能区划要求拟
53、建项目区域周围地下水水质达到地下水质量标 丨可行性研究报告咨询 39 准GB/T14848类标准要求水质现状较好。 三土壤环境现状 该项目拟建区域范围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达到了土壤环境质量标准GB15618中的二级标准要求土壤环境现状质量较好。 四声环境质量现状 根据环境质量监测部门最近监测数据显示xx工业园区声环境功能区划为2类区声环境执行声环境质量标准GB3096中2类区标准昼间60dBA、夜间50dBA。 二、拟建项目环境污染源的识别 一建设期污染源识别 该项目在建设过程中可能会产生建筑施工弃土和扬尘等建筑垃圾建设期产生冲洗废水、施工机械噪声装饰工程使用的涂料产生的废气建筑施
54、工人员产生的生活废水和生活垃圾等。 二运营期污染源识别 1、废水项目运营期废水源自生产工艺废水、办公及生活废水。 2、废气项目运营期废气污染主要来源于职工食堂排放的 丨可行性研究报告咨询 40 油烟生产过程中排放的工艺废气等。 3、噪音动力设备、机械设备等运行时产生的噪声。 4、固体废弃物来源于生产过程产生的废料、不合格品、废弃包装物等。 三、建设期环境影响分析及防治对策 一建设期大气环境影响防治对策 1、对施工现场实行科学化管理使砂石料统一堆放水泥应设置专门库房堆存并尽量减少搬运环节搬运时做到轻拿轻放防止包装袋破裂。 2、避免大风天气作业应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作
55、业不要在大风天气开挖地面减少大风造成的施工扬尘。 3、对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫在施工场地每天洒水抑尘作业4-5次可使扬尘造成的TSP污染距离减小到30米以内范围。 4、施工时先做好坡脚挡土墙做好边坡防护取土场及弃土堆边缘设置土工围栏在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围根据有关资料调查当有围栏时在同等条件下 丨可行性研究报告咨询 41 施工造成粉尘污染可减少40.0%车辆尾气污染可减少30.0%采取上述措施后建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响并且随着施工的结束而消失。 二建设期水环境影响防治对策 1、施工废水项目建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲
56、洗产生的废水各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水这部分废水含有一定量的油污和泥砂主要污染物为SS。 2、生活废水建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水包括食堂废水、洗涤废水和冲厕水等生活废水中主要污染物有氨氮、BOD、SS等类比水质为20-40mg/l、150-350mg/l、200-450mg/l。 上述废水水量不大但如果不经处理或处理不当同样会危害环境所以建设期废水不能随意直排为最大程度的减轻废水污染施工单位应做到以下保障措施。 施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含
57、量较高的其他施 丨可行性研究报告咨询 42 工废水需经处理后方可排放砂浆、石灰等废液宜集中处理干燥后与固体废弃物一起处置。 水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放并采取一定的防雨措施及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 施工单位应设置临时厕所等生活设施施工人员生活所产生的少量生活废水主要污染物是COD、氨氮、SS等生活废水经临时化粪池处理达到污水综合排放标准GB8978二级标准后排入附近的水体对受纳水体的水质影响较小。 三建设期固体废弃物环境影响防治对策 1、项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等
58、处置不当将会对周围环境产生影响根据调查资料分析该项目挖填土方量基本能够达到土方平衡没有取土场和弃土堆。 2、施工单位在开工前应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理保持施工现场整洁在建设期间应认真核实土石方量避免多余弃土多余废弃物和弃土必须及时清运以免影响 丨可行性研究报告咨询 43 周围环境。 3、对施工现场要及时进行清理建筑垃圾要及时清运、加以利用防止其因长期堆放而产生扬尘工程施工现场出入口的道路应当硬化配置相应的冲洗设施车辆冲洗干净后方可驶离工地。 4、由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的因此要求某某有限公司和施工单位必须做好施工垃圾
59、管理采取积极有效的措施避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。 四建设期噪声环境影响防治对策 1、项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题该项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音根据调查可知项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声不同施工机械噪声强度相差很大重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达88dBA-93dBA和82dBA-90dBA打桩机的噪声级范围可达95dBA-105dBA施工中机械设备产生的噪声最大值约为110dBA。 2、建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性土 丨可
60、行性研究报告咨询 44 方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆基本为移动式声源无明显的指向性基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等基本属于固定声源结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段使用设备较多是噪声重点控制阶段主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等多属于撞击噪声但声源数量较少。 3、施工噪声是居民特别敏感的污染源之一根据目前的机械制造水平它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除只能通过加强施工产噪设备的管理以减轻施工噪声对周围环境的影响通过以上计算结果表明在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为45m-120m、夜间为140m-350m项目所
61、处位置为区域环境噪声的2类区因此施工场界外应执行声环境质量标准GB3096的2类标准要求为了减轻施工噪声对周围环境的影响该项目采取以下控制措施 项目建设承包单位应加强施工管理合理安排施工作业时间午间12:00-14:00及晚间22:00-6:00严禁高噪设备施工降低人为噪声合理布局施工现场严格按照施工噪声管理的有关规定执行在施工过程中施工单位应严格执行建筑施工场 丨可行性研究报告咨询 45 界噪声限值GB12523中的有关规定避免施工噪声扰民事件的发生。 尽量采用低噪声的施工设备如以液压工具代替气压工具同时尽可能采用噪声低的施工方法施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。 施工机
62、械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解并减少同时作业的高噪施工机械的数量尽可能减轻声源叠加影响。 在高噪声设备周围设置掩蔽物通过场界设置临时隔声屏障和选用低噪音施工机械等有效措施后使施工现场噪音满足GB12523建筑施工场界噪声标准限值的要求即昼间60dBA、夜间50dBA从而减少施工噪音对周围居民的影响。 除上述施工机械产生的噪声外施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加因此应加强对运输车辆的管理尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度同时加强控制汽车鸣笛等措施。 丨可行性研究报告咨询 46 五项目建设期生态环境
63、影响分析 1、该项目建设期临时占地和土石开挖将对施工场址区域的植被造成一定的生态环境影响但是建设期临时占地植被破坏是暂时的而建筑物占地对植被的破坏却是永久的根据测算永久性破坏植被面积58918.5 平方米土方开挖、管线埋设、场地平整、建筑或弃土临时堆放以及施工结束前后一段时间内地表绿化工作尚未完成时都将造成土壤裸露很容易造成水土流失。 2、该项目建设造成的水土流失主要类型为水力侵蚀水土流失的预测时段主要为项目建设期扰动原地貌、损坏土地面积86667.1 平方米造成水土流失面积5668.5 平方米水土流失监测的重点时段为基建期重点监测区为绿化区为了降低项目对生态环境的影响本报告提出以下生态环境保
64、护措施 在土石开挖区域周边设置排水渠以便雨水顺利排走防治淤积。 边坡开挖要先挖土质比较松散部分边坡要保持平滑不留松散土层。 在边坡上撒些草种进行生物护坡以使得边坡长久固定减少水土流失的发生。 丨可行性研究报告咨询 47 施工结束后道路要及时清理并洒水抑尘和加强绿化工作。 四、项目运营期废水治理措施 一地坪冲洗废水治理措施 为保持地面的清洁和生产车间具备适宜的温度和湿度根据生产工艺的要求每天要对车间地面进行冲洗清洗水经过滤去除固体杂物由专用排水管道排入沉淀池经物理性沉淀后进入污水处理系统治理后的废水达到污水综合排放标准GB8978一级排放要求对项目建设区域水环境质量影响较小。 二办公和生活废水
65、治理措施 1、该项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有食堂餐饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等主要污染因子为CODcr、SS、氨氮、动植物油等根据检测项目实际运营中办公及生活废水中污染物排放指标为CODcr约620mg/LSS约500mg/L氨氮约35mg/LBOD5约200mg/L。 2、生活和办公废水分别通过隔油池、化粪池及沉淀池处理达到污水排入城市下水道水质标准CJ3082相关标准后经场内管道汇集进入二级生化处理系统。 丨可行性研究报告咨询 48 3、运用物理方法进行处理通过物理作用分离回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物采用沉淀、过滤、离心分离、气浮、蒸发结晶、反渗透
66、等方法将废水中悬浮物、胶体物和油类等污染物分离出来从而使废水得到净化排放指标达到CODcr80mg/LSS70mg/LBOD520mg/L氨氮25mg/L。 4、职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到污水综合排放标准GB8978表4中一级排放标准后排入项目建设区域污水管网最终排入污水处理厂其主要污染物为CODcr和氨氮该项目废水排放量较小且水质简单对污水处理厂水质影响不大不会降低其现有水环境功能级别所排污水对外环境影响较小。 五、运营期废气治理措施 一工艺废气治理 1、该项目在表面涂装生产过程中可能会产生少量的挥发气体无组织排放排放量约为350/h排放速率为0.05kg/h
67、因此需要在车间内安装集气换气装置利用配置内的功能回收系统通过对表面涂装生产过程中产生的废气进行集中通风吸附、净化减少生产现场的废气弥散而影响生产环境采取措施后车间内 丨可行性研究报告咨询 49 废气浓度降低到0.26mg/。 2、经过回收装置的处理对外排出的废气已不会造成环境影响达到车间空气中有害物质的最高容许浓度TJ36的标准要求通过强力换气装置及强力排风系统处理后高空达标排放符合大气污染物综合排放标准GB16297标准中级要求限值。 二机械加工车间皂化油雾治理措施 1、拟建项目各机械加工生产设备均由加工和净化装置两部分组成的箱式密封生产整体机械加工方式为湿式切削加工过程产生的少量皂化油雾通
68、过设备自身携带的净化装置处理即产生的油雾经收集后通过离心除油、滤料吸附净化处理净化效率可达98%。 2、机械加工设备运行过程中使用的皂化液、润滑油、乳化液不能再使用而需清理这些危险废弃物经公司统一收集定置存放交给具有相应资质的单位定期回收再利用。 3、根据同类产品的生产经验皂化油雾产生量约为切削原液量的15%左右各生产车间产生的皂化油雾总废气量为426/h废气中油雾原始浓度约为5.3mg/。 丨可行性研究报告咨询 50 三热处理车间烟气治理 1、热处理车间感应淬火机和清洗机在生产过程中产生烟气该项目采用局部通风罩将烟气收集后高空排放排气筒高度不低于15.0米。 2、热处理车间抛丸清理机生产时
69、产生粉尘设备自带一级旋风除尘器采用除尘系统净化处理抛丸清理机的生产粉尘废气工程设计的二级除尘采用布袋除尘器净化后排放废气的粉尘浓度50mg/并采用排气筒高空排放排气筒高度不低于15.0米。 3、采取以上措施后对废气、粉尘的污染治理能够满足国家大气污染物综合排放标准GB16297中二级标准要求。 四焊接车间烟尘治理措施 1、焊接烟尘主要来自于焊接工序间歇性产生的少量电焊烟尘焊接烟尘是指焊接过程中形成的烟尘和有害气体焊接烟尘是由于焊条焊芯和药皮及焊接金属在电弧高温作用下熔融时蒸发、凝结和氧化而产生的其成分比较复杂主要是三氧化二铁、氧化锰等金属氧化物和金属氟化物焊接有害气体指的是焊接时的高温电弧辐射
70、主要是短波紫外线作用于空气中的氧和氮而产生的氮氧化物、一氧化碳等气体根据有关资料推荐的 丨可行性研究报告咨询 51 经验排放系数熔化1kg焊丝约产生5.2克/千克焊接烟尘。 2、拟建项目焊装工序焊接烟尘产生量约为0.09吨/年0.023Kg/h通过加强车间的机械通风设施避免电焊烟尘在车间内累积废气随车间通风设施排至室外车间内的电焊烟尘浓度能达到工作场所有害因素职业接触限值GBZ2.1中电焊烟尘加权平均容许浓度4.0mg/的要求。 五粉尘治理措施 1、该项目在粉料混合过程中会产生少量的粉尘排气量为160/h通过采取全封闭措施同时利用配套的集尘回收装置收集并经布袋除尘处理后布袋除尘去除率达到99%
71、然后经高空排气筒排放排放的空气符合环境空气质量标准GB3095要求。 2、机械加工的磨床、砂轮机及清理机等设备工作时将产生金属粉尘通过设备自带的除尘装置进行粉尘过滤后经排气筒引至室外排放机械加工所用车、钻、铣床工作时产生烟尘采用排风罩收集产生的粉尘然后通过除尘排风系统过滤后引至室外排放。 3、生产过程产生的粉尘由布袋除尘设备处理后经15.0米烟囱高空排放其排放浓度和排放速率达到大气污染物综合排放 丨可行性研究报告咨询 52 标准GB16297标准表2中颗粒物二级排放标准要求经过以上的处理措施后基本上不会对周边环境产生影响。 六、项目运营期固体废弃物治理措施 1、对于一般类工业固体废弃物的治理包
72、括包装废料、废屑、生产过程中产生的废料等均可回收利用在各生产场所设置废料收集点和放置区域以收集可利用废物并委托有资质的废品回收站定期清运。 2、对于在生产过程中产生的不合格品包括检验不合格的半成品、包装废料和过程产品及产成品等以及加工工序产生的废料边角及屑类废物可以回收再利用废弃物则委托有资质单位进行安全处置实现物资的综合利用不会对周围环境造成影响。 七、项目运营期噪声影响治理措施 1、采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料安装隔音板等措施降低噪音污染根据吸声材料的吸声系数建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料在建筑中采用薄板共振吸声结构使其具有低频的吸声
73、特性。 丨可行性研究报告咨询 53 2、在设备安装过程中提高噪声设备的安装精确度做好平衡调试安装时采用减震、隔振措施在设备和基础之间加装隔振元件如减震器、橡胶隔振垫等增加惰性块钢筋混凝土基础的重量以增加其稳定性从而有效地降低振动的强度对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。 3、采取声源与外界隔开的方式降噪减少噪声对环境的污染使风机和水泵的噪声减少到65dBA以下对场区的空地进行绿化可以进一步减低环境噪声。 八、环境保护结论 1、根据建设项目环境影响评价内容判定该项目产生的污染因素属常规性的针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的某某有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理严格按照有关标准落实
74、相应的环境保护措施不会对周围环境造成影响。 2、某某有限公司在设计、建设和生产经营中认真贯彻落实资源综合利用的原则采取有效的防治和回收利用措施其污染物的排放均可达到国家标准的规定符合国家环境保护要求从生产状况分析对周围环境基本无影响。 出台了关于开展工业产品生态设计的指导意见按照“试 丨可行性研究报告咨询 54 点先行、稳步推进”原则明确工业产品生态设计推行思路、目标和任务。组织实施99家生态设计示范企业创建华为、包钢、长安汽车、泉林等一批行业龙头企业引领行业开展生态设计开发绿色产品。制定了生态设计产品评价通则、标识以及首批评价标准等系列国家标准搭建了生态设计产品评价平台开展评价试点发布生态设
75、计产品目录政府引导和市场推动相结合的推进机制已初步建立。 特别说明本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告书或表有冲突或不相符的地方均以环境保护部门的评价结果为准。 丨可行性研究报告咨询 55 第八章 清洁生产 一、清洁生产综述 清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中以期提高生产效率并减少对人类和环境污染的风险。它是与传统末端治理为主的污染防治措施不同的新概念其主要内容包括四个方面一是工艺技术的特点与先进性二是原材料的清洁性三是燃料清洁性及清洁化使用措施四是按物耗、能耗、新水耗量、废水排放量、单位产品污染物排放
76、量和排放总量来分析清洁生产水平。 二、工艺技术的特点与先进性 1、该项目使用电能、新鲜水、天然气作为能源就能源本身而言属于清洁能源符合清洁生产的要求。 2、该项目对其产生的废水、废气、固体废物进行比较彻底的预防性治理符合清洁生产、循环使用的环保理念。 3、在设备选型上杜绝采用国家公布的淘汰产品选用高效率、低耗能的环保设备。项目设计中设备选型立足于国内先进、节能型设备并充分考虑合理利用能源提高能源的利用率和复用率。 4、车间内均设置了通风系统以降低室内温湿度减少对操 丨可行性研究报告咨询 56 作人员的影响。采取得力措施以最大限度降低噪音减轻对操作人员的危害。 三、燃料清洁性及清洁化使用措施 1
77、、清洁生产的主要内容之一是清洁能源的使用。所谓清洁能源简单来讲就是它们的利用不产生或极少产生对人类生存环境构成污染的物质。 2、该项目使用电能、新鲜水、天然气作为能源就能源本身而言属于清洁能源符合清洁生产的要求。 3、对于该项目来说某某有限公司利用生产过程中循环蒸汽余热供暖不另建锅炉因此符合清洁能源的要求。 四、清洁生产水平 1、在生产工艺流程的选择、功能区规划及设备布置上充分考虑能源的合理利用、减少能源的消耗和原材料的二次倒运使生产区域尽量集中避免因分散以增加运输能源消费。 2、生产车间布置尽量靠近动力中心以减少管路和动力线路的能量损失。 五、清洁生产管理 1、某某有限公司作为一个现代化的企
78、业为加强清洁生产管 丨可行性研究报告咨询 57 理提升企业形象项目营运后须建立健全清洁生产管理体系和工作制度做到清洁生产管理手册、程序文件和作业文件齐全并且认真贯彻落实。 2、强化原材料质检制度和原辅料消耗定额管理制度。定期对项目物耗、电耗、水耗、产品合格率进行单项和综合考核并记录备案。 3、该项目对生产所需原料的购进、储存、领料、消耗都要有详细的记录和完善的组织管理和监督机构并根据原料和成品的性质做出明显标识分类分别存放使生产场地做到清洁、整齐、安全不会产生交叉污染。 六、清洁生产综合评价 1、通过上述分析该项目实施后采用国内外先进的生产工艺及装备并制定相应的污染防治措施使污染物得到有效控制
79、基本上实现了清洁生产。 2、经过工程分析可知该项目生产的钣金加工所用主要原材料为现成的、质量达标的等均属于无毒、无害的清洁物质。 3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。 丨可行性研究报告咨询 58 综上所述该项目做到了清洁生产。各种废物均可得到合理的处置和利用降低了二次污染产生的可能性达到了增产不增污的目标从清洁生产的角度来讲该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。 丨可行性研究报告咨询 59 第九章 劳动保护和安全卫生及消防 一、劳动保护和安全卫生 一设计标准和规定 1、中华人民共和国劳动法。 2、中华人民共和国安全生产法。 3、中华
80、人民共和国消防法。 4、关于建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定。 5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定。 6、建设项目工程劳动安全卫生预评价导则。 7、生产设备安全卫生设计总则GB5083。 8、工业企业设计卫生标准TJ3679。 9、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ65。 10、工业企业噪声控制设计规范GBJ87。 二主要不安全因素及职业危害因素识别 1、自然危害因素有暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。 2、生产经营过程的不安全因素有电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。 3、生产过程中主要职业危害有粉尘、烟气、噪声、一氧化 丨可行性研究报告咨询 60 碳等。 三采取的
81、主要规避措施 该项目生产过程中的高温、噪声、粉尘、平台作业、运转设备及电力等有可能对员工造成伤害针对项目不安全因素结合钣金加工的生产特点某某有限公司依据有关规范、标准及法规对生产过程中的主要职业危害采取如下防范措施。 四自然灾害防范措施 1、要求建筑物室内地坪高于室外地坪防止暴雨积水浸入室内雨水排水管网按当地最大暴雨量标准进行设计。 2、场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。 3、防雷击、接地保护本工程高于15米以上的建筑物构筑物均要求设有避雷针或避雷带其接地冲击电阻小于10建筑防雷设计符合国标建筑物防雷设计规程GB50087要求。 4、对于正常非带电设备金属外壳、构架等均要可靠接地接
82、地电阻不大于4管道防静电接地电阻不大于10电源插座选用带保护接地的安全插座。 5、根据建筑抗震设计规范GB50011规定项目建设 丨可行性研究报告咨询 61 区域抗震设防烈度为8度设计基本地震加速度值为0.20g本工程所在地的地震基本烈度为8度房屋建设按地震基本烈度8度设防。 五电气安全保障措施 1、生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源一旦漏电就有可能造成员工触电而发生伤亡事故为了减少停电带来的不安全因素该项目采用两路电源供电同时还应设有保护电源。 2、各种电气设备的非带电金属外壳如控制屏、高、低压开关柜、变压器等均要求设置可靠的接地、接零防止发生人员触电事故有爆炸危险的气体管道等其防静
83、电接地电阻应该小于4。 3、重要场所如主控室、变压器室等除正常设置220V照明灯外同时还应装备事故照明灯便携式照明灯具的电压不得超过36V在金属容器内或潮湿环境的灯具电压不得超过12V有爆炸危险的工作场所应该使用防爆型电气设备。 4、除对所有的电气设备设置防触电接地外还应在项目建设区域高处的建筑物和设备上安装避雷装置。 丨可行性研究报告咨询 62 六机械设备安全保障措施 1、所有运转设备的裸露部分或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件均应在适当位置设置防护罩或防护栏。 2、生产装置有较多的操作平台如防护措施不当有可能造成跌落而导致员工伤亡因此对所有的走廊平台应设置防护栏防止人员跌落。 3、
84、各种坑、井、池均设防护栏各种沟渠应该设置盖板所有交叉动作的机械设备必须设置安全连锁装置。 七安全供水保障措施 1、该项目场外供水由xx工业园区自来水站提供。 2、场内供水泵房采用两路独立电源供电并设有备用泵。 3、循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。 八通风、防尘、防毒措施 1、在生产过程中如果对加热设备和热管道保温不好有可能对员工造成烫伤所以要对加热设备及其供热管道进行保温处理在防止烫伤的同时可以节能降耗还应对高温室采用机械通风从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内吸收室内热量后自然排放。 丨可行性研究报告咨询 63 2、生产过程中如有粉尘产生有可能造成员工的结膜、呼吸系统
85、受损为此要求对所有可能产生粉尘等有害物质的场所都要安装吸尘装置同时做到增湿降尘为操作人员配备口罩或防尘面具等劳保用品确保其粉尘浓度符合工业企业设计卫生标准的规定。 3、在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风某某有限公司均要设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪工人操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器对中毒者应迅速带离现场使之呼吸新鲜空气取半卧位休息严重者送医院治疗。 九噪声控制 生产过程中使用运转设备如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压缩机、风机等均有较强的噪声产生这些设备产生的噪声在55dBA85dBA之间如对噪声的防范措施不当有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱等伤害。 在优先
86、选用低噪声、优质机械设备的同时对于产生较大噪音的设备尽量配置消声器在管道配置中避免管道共振长度使之由于震动产生的噪音降到最低同时为保障工人的身体健康 丨可行性研究报告咨询 64 避免操作人员长期置身于噪声环境中该区域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间必要时配置降噪耳塞等防护措施。 十场区绿化 为了给某某有限公司的职工创造一个良好的生活及生产环境该项目设计中考虑了绿化工程建设在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树、种草绿化不仅可以美化环境而且可以吸收有害气体、净化环境、降低噪声改善小气候有利于工人身心健康该项目区域绿化面积5668.5 平方米绿化覆盖率6.6%。 二
87、、消防安全 一消防设计原则 1、某某有限公司在总图运输设计中严格执行各种规范和规定保证建筑物及装置之间的消防安全距离并在装置和建筑物之间设置消防安全通道。 2、某某有限公司在项目建设中全部采用阻燃性建筑材料对于企业的消防工作坚持做到预防为主。 3、明确重点消防对象采取恰当措施一旦发生火灾能够 丨可行性研究报告咨询 65 做到及时扑灭快速疏散有关人员将损失减少到最小程度。 二火灾危险性分析 1、该项目生产过程中如果可燃物遇到明火可能会引起火灾会给企业造成人员伤亡和财产损失。 2、根据工程设计内容和工程特点生产中存在火灾爆炸隐患的场所主要有变电所的开关室、各种配电室、电气室等类似区域均属火灾危险部
88、位由于明火、暗火和火花等原因有可能造成火灾。 三消防措施和设施 1、某某有限公司在消防措施和设施方面采取水消防和化学消防相结合的方式场区设置环状消防给水管网并结合场区内循环水池组成消防供水系统满足消防用水的需要。 2、依据建筑设计防火规范GB50016在总图布局设计中根据各生产车间的工艺流程以及公用辅助设施的功能充分考虑各消防设施及消防通道在场区干线路边根据规范要求设置地上式消火栓每个地上式消火栓的间距120米工艺装置、库房内的消火栓间距不应大于60米消防用水量设置为30升/秒。 3、该项目各建筑物之间以及各功能分区之间的防火间距严格 丨可行性研究报告咨询 66 按照有关消防规定执行生产厂房内
89、部每隔不超过220米设置穿过建筑物的消防车道每个分区之间的间距不小于40米四周均设置环形消防车道场外道路与场内主要道路路边之间的间距不小于10米沿生产车间、仓库、综合办公室等建筑物四周设置不小于6米宽的环形消防车道以便发生火灾时消防车能顺利进入任何一个扑救面灭火。 四主要火灾风险规避措施 1、某某有限公司根据生产运输及场区的消防要求对场区四周设置环形的主、次道路网既是运输道路同时兼作消防车道主、次干道的宽度按标准要求设计确保消防车辆畅通无阻。 2、消防给水按同一时间内发生一次火灾考虑场区设置生产消防双路给水管网道路一侧每隔不大于120米处设置地上消火栓按有关规范配置室内外消火栓并按建筑灭火器配
90、置设计规范GBJ140的要求配备一定数量的干粉灭火器。 3、配电室和控制室入口处设置砂箱和灭火器材火灾报警电源和消防电源均采用两路电源供电而且火灾报警装置由UPS不间断电源供电。 4、该项目火灾危险部位电器均采用防爆型设计其防爆性能 丨可行性研究报告咨询 67 达到有关安全规程中的防爆要求按建筑物防雷设计规范GB50057对场区所有设备和管道设置可靠的防静电和防雷接地设施。 5、在场区较明显的位置设置一定数量的“严禁烟火”标志对一些有爆炸危险的场所按照消防安全标志设置要求设置“小心火灾当心爆炸”等消防标志。 三、预期效果评价 1、该项目采用先进、成熟、可靠的生产技术在设计中严格按照国家的有关劳
91、动安全卫生政策并根据实际情况采取完善的安全卫生措施预计该项目在建成后能够有效地防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、中毒、噪声危害等事故的发生。 2、一旦发生事故某某有限公司依靠工程设计规划的安全防护设施和事故应急措施能够及时控制事故防止安全及消防事故的蔓延有力保障职工人身及财产的安全。 3、某某有限公司严格遵守各项安全操作规程和制度加强安全生产管理该项目完工后其生产秩序是安全可靠的。 丨可行性研究报告咨询 68 第十章 节能分析 一、节能分析依据 1、工业企业能源管理导则GB/T15587-2008。 2、综合能耗计算通则GB/T2589-2008。 3、评价企业合理用电技术导则GB
92、/T3485-1998。 4、评价企业合理用热技术导则GB/T3486-1993。 5、用能单位能源计量器具配备和管理通则GB17167-2006。 6、企业能源审计技术通则GB/T17166-1997。 7、企业节能量计算方法GB/T13234-2009。 8、节电技术经济效益计算与评价方法GB/T13471-2008。 二、项目所在地能源消费及供应条件 一项目所在地能源消费情况 xx工业园区目前已经形成了比较系统的工业产业格局根据项目建设区域企业用能情况来看主要消耗的能源品种有电力、新鲜水、热力包括水和蒸汽、压缩空气、天然气等该项目建设选址其基础设施条件较好主要用能品种、数量均能得到较好的
93、满足项目建成运营后也不会影响周围企业的正常用能。 丨可行性研究报告咨询 69 二项目所在地能源供应条件 1、供水条件该项目供水由xx工业园区自来水管网供应能够保证项目用水需要。 2、供电条件该项目电源由xx工业园区变配供电系统供应可满足项目用电需要。 3、天然气供应该项目生产、生活需要天然气由xx天然气供应有限公司管道提供燃气供应有保障。 4、工业气体供应该项目生产过程使用的工业气体由xx当地工业气体生产运输销售公司足量提供。 三、能源消费种类和数量分析 根据综合能耗计算通则GB/T2589实际消耗的各种能源是一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源根据项目用能数据统计和设备及工艺运
94、行情况“钣金加工生产建设项目”年所需综合能耗当量值为369.9 吨标准煤。 一项目用电量测算 1、该项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电生产用电主要包括生产设备用电和公用辅助工程设备用电。 2、生产设备用电根据工厂供电设计要求本报告采用 丨可行性研究报告咨询 70 需要系数法对项目的用电负荷进行估算依据项目用电设备的实际运行情况生产设备的年平均有功负荷系数选择0.8公用辅助工程设备选取0.9。 3、该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.0%估算根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算全年用电量12302
95、40.0 千瓦时参照综合能耗计算通则GB/T2589按每千瓦时电消耗0.1229千克标准煤计算综合能耗折合151.2 吨标准煤。 二项目用水量测算 某某有限公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由xx工业园区自来水供水管网供应项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求项目工业用水水压0.35Mpa0.45Mpa生活给水水压0.35Mpa根据测算该项目实施后总用水量16015.3 立方米/年折合1.4 吨标准煤。 三天然气用量测算 根据测算该项目年新增天然气消耗量为154214.4 标准立方米折合205.1 吨标准煤。 丨可行性研究报告咨询 71 四液化石油气用量测算 根据测算该项目
96、液化石油气年用量7.1 吨折合12.2 吨标准煤。 五项目总用能测算分析 根据综合测算该项目年综合耗能量为369.9 吨标准煤。 四、项目节能效果分析 通过与其他备选生产工艺技术对比该项目能源消费处于节能优势根据测算项目达纲年综合节能量181.4 吨标准煤/年综合节能率为21.8%项目节能效果显著。 五、项目节能措施 1、在总图布置及车间和生产工艺布置上尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷避免生产过程中的来回倒运现象。 2、设计中尽可能地提高设备的利用率一则能够减少设备的数量从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施二则可以减少设备的投资。 3、选用节能高效的设备提高生产设备的负荷率在科学的管理和
97、调配使用下将充分体现高效、节能的特性从提高设备负荷率方面来达到节约能源的目的所有机电设备均选用节能效 丨可行性研究报告咨询 72 果好以及国家推荐的新型节能机电产品减少无功消耗提高设备效率同时降低电耗。 4、合理选用供配电线路选用高效节能型灯具供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置提高功率因数降低电能的消耗。 5、设置循环水系统充分利用生产用水尽量循环使用可用水资源减少水资源的浪费达到节约用水的目的采取“分质用水、一水多用、中水回用”措施减少取水量和废水排放量提高水的重复利用率推广废水资源化和“零排放”技术。 6、选用热效率高的冷却器减少循环水的使用量同时积极回收利用蒸汽冷凝液充分回收热
98、量凡是表面温度大于50的设备和管道均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温减少热能的损失。 7、办公及生活用水选用节水水嘴等产品节约水资源生产场所和办公及福利设施照明选用节能型灯具避免不必要的浪费要求做到人走灯灭空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。 8、采用自动控制系统优化控制工艺参数以便节省能源及原 丨可行性研究报告咨询 73 材料消耗在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表加强能源计量管理工作坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。 六、项目预期节能综合评价 1、通过节能分析该项目能够合理利用能源提高能源利用效率促进产业结构调整和产业升级制定合理利用能源及节能的技术措施有
99、效降低各类能源的消耗按照项目生产总值和能源消费指标分析其万元增加值综合耗能指标处于国内钣金加工行业先进水平节能效果显著符合国家相关节能政策要求。 2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备最终产品的万元产值能源消费6.7 千克标准煤/万元当量值万元增加值综合能源消费24.9 千克标准煤/万元当量值优于国家和长春市及xx“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。 推进区域工业绿色转型实施区域绿色制造试点示范。进一步提高区域工业资源能源利用效率降低污染排放强化资源环境标准约束与引领探索工业绿色低碳转型的新模式、新机制、新思路。引导试点城市加严能耗、水耗、排放标准加强科技创新与管理创新
100、率先实现工业绿色低碳转型。梳理总结试点城市 丨可行性研究报告咨询 74 成功经验和做法形成各具特色的工业绿色转型发展模式以点带面推动工业绿色转型发展。 丨可行性研究报告咨询 75 第十一章 组织机构及人力资源配置 一、项目建设期管理 由某某有限公司承办的建设项目积极推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制由公司总经理挂帅选派专业会计和专业技术人员参与从有关部门抽调专业人员组成项目建设办公室全面负责项目建设工作主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行。 某某有限公司组建项目管理机构对项目实施全面管理由
101、公司总经理担任项目经理将项目实施时期各个工作阶段的各个环节进行统一规划以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排保证按时按质完成任务并使项目按期竣工并顺利投入使用。 二、项目运营期组织机构 一法人治理结构 某某有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根 丨可行性研究报告咨询 76 据股权比例行使相应股东权由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权维护股东利益对股东大会负责由董事
102、会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动保持企业的市场竞争力和经营效率。 某某有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理为保证各部门及全体员工之间的协调配合以完成企业生产经营目标按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。 二公司管理体制 某某有限公司实行董事会领导下的总经理负责制各部门按其规定的职能范围履行各自的管理服务职能而且直接对总经理负责公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系确立各部门相应的经济责任目标加强产品质量和定额目标管理确保公司生产经营正常
103、、有效、稳定、安全、持续运行有力促进企业的高效、健康、快速发展。 丨可行性研究报告咨询 77 三、人力资源配置 该项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要在充分利用企业人力资源的基础上该项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制根据某某有限公司规划达纲年劳动定员为473 人。 四、员工技能培训 1、某某有限公司将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试合格后方可上岗。 2、新增员工在上岗前由某某有限公司培训部门按岗位职责范围统一组织进行岗前培训届时聘请劳动就业局讲授中
104、华人民共和国劳动法请消防部门和电力部门讲授安全操作知识同时加强公司经营理念综合培训教育员工爱岗敬业遵纪守法。 3、在设备安装和调试阶段由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训为保证项目建成后顺利投入生产运营应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员对设备操作人员应在设备安装调试前完成培训工作以便这些人员参加设备 丨可行性研究报告咨询 78 安装、调试过程有利于他们熟悉设备的性能掌握装备操作技能保证项目建设顺利投产运营。 丨可行性研究报告咨询 79 第十二章 项目实施进度计划 一、项目实施的各阶段工作安排 一项目建设期管理组织机构 1、工程建设是百年大计必须坚持质量第一的根本原则该项目
105、要积极推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制项目由某某有限公司总经理亲自挂帅选派专业会计和专业技术人员参与抽调专业人员组成项目建设办公室全面负责项目建设工作主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排保证按时按质完成任务并顺利投入使用。 2、该项目建设单位是某某有限公司作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室办公室主任即项目经理具体负责项目建设的实施工作项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系
106、统分别负责编报工程计划和工程决算书开展物资设备的招标采购工作检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。 丨可行性研究报告咨询 80 3、项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的同时兼顾工作程序的合理性随着工程项目的开展涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时由某某有限公司相关部门负责人或专业人员到工程部兼职工程部不再招聘相应的人员当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时监理组和预算组要适当增加人员预算组负责工程预决算审核木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。 二组织管理职责 1、项目基建部门将承担着某某有限公司的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程
107、预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。 2、工程师、预算员或报建员在对外行文中要先草拟文本交文员打印签名后同时签署日期交工程部经理审核批准转交文员发放文员负责统一编号登记涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件必须由工程师、预算员同时签字后交工程部经理审核批准方可施行。 3、涉及比较重大问题由工程部经理提交总经理审核批准工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权工程师、 丨可行性研究报告咨询 81 预算员、报建员或文员收到的相关单位文件必须及时登记、处理并报工程部经理处理不了的提交工程部经理研究解决特别重大问题要开会研究讨论同时向总经理汇报。 三资金筹集安
108、排 某某有限公司在可行性研究阶段编制投资计划并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下提出适宜的资金筹措规划方案在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后即可立即着手筹集建设资金。 四勘察设计和设备订货 在设计工作开展的过程中要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸勘测精度要与设计阶段相适应订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。 五施工准备 1、项目建设期是项目实施时期的主要阶段项目初步设计总概算一旦批准之后即可着手进行施工准备施工准备包括的主要工作内容有通过招标确定施工单位并签订施工合同此外还需组织设备和材料订货完成施工
109、用水、用电和道路等工程 丨可行性研究报告咨询 82 进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。 2、施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排保证项目建设合理交叉进行。 六生产准备 1、某某有限公司建立管理机构在项目实施过程中行使工作职责。 2、确定劳动定员并组织招收新员工同时做好职工培训工作。 七竣工验收 1、建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力能够正常生产合格的钣金加
110、工时应及时验收生产人员进驻现场由施工单位向某某有限公司办理移交固定资产手续并交付使用。 2、建设项目验收前某某有限公司应组织设计、施工等单位进行初步验收提出竣工验收报告和竣工决算认真做好整理技 丨可行性研究报告咨询 83 术资料、提交竣工图纸等项工作。 项目实施进度计划 一设计准备阶段进度控制任务 1、收集有关工期的信息进行工期目标和进度控制决策。 2、编制工程项目建设总进度计划。 3、编制设计准备阶段详细工作计划并控制其执行。 4、进行环境及施工现场条件的调查和分析。 二设计阶段进度控制任务 1、编制设计阶段工作计划并控制其执行。 2、编制详细的出图计划并控制其执行。 三施工阶段进度控制任务
111、 1、编制施工总进度计划并控制其执行。 2、编制单位工程施工进度计划并控制其执行。 3、编制工程年、季、月实施计划并控制其执行。 四施工与设备安装任务控制 1、项目的土建工程施工与设备安装可根据建设进度要求互相配合妥善安排各项工作交叉进行以缩短项目建设工期保证工程按质按期投产项目在施工过程将采用以项目承包经济责 丨可行性研究报告咨询 84 任制方式进行分期分段组织项目工程质量验收确保项目优质、低耗按期完成。 2、该项目工艺技术方案成熟某某有限公司对钣金加工整套装备的生产有丰富的管理经验因此工程建设周期可适当压缩主要设备的采购工作可在工程设计全面完成之后即可开始订货同时在各工段安装工程完成后即可
112、进行后序投料试车以便缩短建设周期。 二、项目建设期总体规划 该项目建设期限规划为12 个月。 丨可行性研究报告咨询 85 第十三章 投资估算与资金筹措 一、投资估算的依据和说明 一投资估算的依据 1、建设项目经济评价方法与参数第三版。 2、建设项目投资估算编审规程CECA/GC1。 3、企业工程设计概算编制办法2008年。 4、建设工程监理与相关服务收费管理规定2010年。 5、建设项目环境影响咨询收费规定2008年。 6、招标代理服务收费管理暂行办法2009年。 7、机电产品报价手册2010年版。 8、关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定原国家建设部建标字【2008】368号文件
113、。 9、国家发展和改革委员会、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定和关于工程建设其他费用项目划分的暂行规定。 10、安装工程主要材料价格执行安装工程主要材料费用指南2012年要求不足部分参照国内市场现行价格体系数据进行计算。 二项目费用与效益范围界定 丨可行性研究报告咨询 86 该项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用项目效益界定为运营期所产生的各项收益并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。 三投资估算有关问题的说明 1、在本报告中某某有限公司对交通运输设施、公用办公设施、职工生活设施等未作考虑。 2、本工程中未考虑运输工具及车辆的购置项目所需大宗物资的
114、运输由xx当地社会运输力量协作解决。 3、该项目场界区外的供水、供电、供气等设施费用不列入总投资由当地政府有关部门具体实施并且要求与项目建设同步进行。 二、建设投资估算 一建设投资估算范围 根据投资项目可行性研究指南的规定某某有限公司承办的“钣金加工生产建设项目”的建设投资不含建设期借款利息估算范围包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分其中工程费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等工程建设其他费用包括征地及拆迁 丨可行性研究报告咨询 87 补偿费、建设单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联
115、合试车运转费等预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。 二建筑工程投资估算 该项目建筑工程包括生产车间、辅助车间、仓储设施、办公室、职工宿舍、配套工程、围墙、厂区道路及绿化等建筑工程投资根据设计规划参照当地类似工程单方造价指标估算筑构物和场区附属工程参照长春市建筑工程概算定额控制指标进行估算该项目总建筑面积96966.4 平方米项目计容建筑面积96966.4 平方米预计建筑工程投资11332.2 万元。 三设备购置费估算 设备购置费的估算是根据国内外制造厂家商报价和类似工程设备价格同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行并考虑必要的运杂费进行估算该项
116、目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计48 台套设备购置费12391.2 万元。 四安装工程费估算 丨可行性研究报告咨询 88 该项目安装工程费按主要设备购置费的3.0%估算预计安装工程费371.8 万元。 五工程建设其他费用估算 1、土地征用及迁移补偿费经营性建设项目通过出让方式购置的土地使用权或划拨方式取得无限期土地使用权而支付的土地出让金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建补偿费、土地登记管理费等或在建设过程中发生的土地复垦费用和土地损失补偿费用等。 2、建设单位管理费是指某某有限公司建设项目从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性开支
117、管理费包括建设单位开办费、建设单位经费等根据财建【2002】394号和财建【2003】724号文件的有关规定并结合当地实际情况调整。 3、项目建设前期工作费包括编制可行性研究报告等与项目启动有关的前期费用按计价格【1999】1283号文建设项目建设前期准备工作咨询收费暂行规定计取。 4、工程勘察设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费是指建设单位为进行项目建设发生的勘察、设计及前期工作咨询费和勘察设计费根据工程勘察设计文件收费管理规定国家 丨可行性研究报告咨询 89 计委、建设部计价格【2002】10号文件要求和长春市市场情况确定。 5、环境影响咨询费是指按照中华人民共和国环境保护法、中华人民共
118、和国环境影响评价法对建设项目环境影响进行全面评价所需费用根据国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号文件规定参考xx实际收费情况计取。 6、招投标代理服务费是指招标代理机构接受招标人委托从事招标业务所需费用根据国家计委计价格【2002】1980号文件规定计取。 7、工程建设监理费是指委托工程监理单位对工程实施监理工作所需费用包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建筑施工安全监督管理费等参照国家发改委发改价格【2007】670号文的规定参考xx实际收费情况计列。 8、工程保险费是指某某有限公司在建设期间向保险公司投保的费用根据长春市有关规定参考xx实际情况计列。 9、城市基础设施配套费
119、是指根据计价格【2001】585号文件要求将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费包括市政配套费、公建配套费和中学增建费等。 丨可行性研究报告咨询 90 10、预备费包括基本预备费、涨价预备费按计投资【1999】1340号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知涨价预备费费率取零。 11、其他与项目建设相关的规费费率按国家规定的现行标准要求执行。 根据谨慎财务测算该项目建设投资中的工程建设其他费用1650.0 万元。 六预备费估算 项目预备费包括基本预备费和涨价预备费根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定涨价预备费投资价格指数按零
120、计算。 基本预备费=工程建设费用+工程建设其他费用基本预备费费率基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定该项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的3.0%计取根据谨慎财务测算该项目预备费386.2 万元。 七建设投资 建设投资估算采用概算法根据谨慎财务测算该项目建设投资万元其中建筑工程投资11332.2 万元设备购置费12391.2 丨可行性研究报告咨询 91 万元安装工程费371.8 万元工程建设其他费用1650.0 万元其中土地使用权费1092.0 万元占项目总投资的3.2%预备费386.2 万元。 三、建设期借款及建设期借款利息估算 该项目建设期12 个月建设期借款10452.6
121、万元占项目总投资的30.4%假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用根据中国人民银行最新存借款利率按中长期借款名义年利率进行测算建设期借款利息514.2 万元。 四、固定资产投资估算 固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成该项目的固定资产投资26131.4 +514.2 =26645.6 万元。 五、流动资金投资估算 该项目所需流动资金主要是用于采购原材料和燃料动力等为确保生产的正常进行另外需购进辅助材料根据项目运营特点该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数采用分项详细估算法进行估算根据谨慎财务测算该项目达纲年占用流动资金7682.6 万元。 六、项目总投资及其构成分
122、析 丨可行性研究报告咨询 92 1、按照投资项目可行性研究指南的要求该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分根据估算项目总投资TI34328.2 万元其中固定资产投资26645.6 万元占项目总投资的77.6%流动资金7682.6 万元占项目总投资的22.4%。 2、在固定资产投资中建设投资26131.4 万元占项目总投资的76.1%建设期借款利息514.2 万元占项目总投资的1.5%。 3、该项目建设投资包括建筑工程投资11332.2 万元占项目总投资的33.0%设备购置费12391.2 万元占项目总投资的36.1%安装工程费371.8 万元占项目总投资的1.1%工程建设其他费用165
123、0.0 万元占项目总投资的4.8%其中土地使用权费1092.0 万元占项目总投资的3.2%预备费386.2 万元占项目总投资的1.1%。 4、总投资及其构成总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。 项目总投资TI=26131.4 +514.2 +7682.6 =34328.2 万元。 七、投资计划与资金筹措 该项目固定资产投资26645.6 万元达纲年占用流动资金7682.6 万元项目总投资TI34328.2 万元根据谨慎财务测 丨可行性研究报告咨询 93 算某某有限公司计划自筹资金23875.6 万元占项目总投资的69.6%该项目全部借款总额10452.6 万元占项目总投资的30.4%其
124、他资金0.0 万元占项目总投资的0.0%。 一项目资本金 该项目资本金23875.6 万元其中用于建设投资15678.8 万元用于建设期借款利息514.2 万元用于流动资金7682.6 万元占项目总投资的69.6%满足国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知国发【2009】27号规定要求。 二债务资金 1、建设期借款 该项目建设期拟申请建设期借款10452.6 万元占项目总投资的30.4%。 2、流动资金借款 该项目正常运营期拟申请银行流动资金借款0.0 万元占项目总投资的0.0%。 三其他资金 该项目其他资金0.0 万元占项目总投资的0.0%。 八、建设资金运用计划 丨可行性研究报告
125、咨询 94 1、该项目固定资产投资26645.6 万元计划在建设期内一次性投入。 2、该项目达纲年流动资金7682.6 万元根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。 九、项目融资方式 1、以某某有限公司计划自筹资金、项目合作方投资和部分借贷资金启动项目建设。 2、通过分期分批的建设实现资金回流以滚动发展资金作为再投资的重要资金来源。 3、以银行借款、产业信托、金融租赁等多形式相结合的方式进行融资。 十、项目融资计划 一建设单位计划自筹资金 该项目由某某有限公司计划自筹资金23875.6 万元占项目总投资的69.6%主要用于支付该项目的建筑工程投资、设备购置及安装工程费、工程建
126、设其他费用及预备费、流动资金等项目建设投资。 二申请银行借款 丨可行性研究报告咨询 95 1、该项目建设期计划向银行申请借款10452.6 万元占项目总投资的30.4%建设期借款期限为10 年主要用于建设厂房和购置部分生产设施以及支付土地使用权费等。 2、该项目经营期申请流动资金借款0.0 万元主要用于支付采购原辅材料费用、燃料动力费、职工工资等占项目总投资的0.0%。 3、根据谨慎财务测算该项目全部借款总额10452.6 万元占项目总投资的30.4%。 十一、资金来源及风险分析 一资金来源可靠性分析 根据考察某某有限公司计划自筹资金来源可靠出资方式中企业资产运营业绩良好投入资金数额和时序与
127、项目建设进度及投资使用计划相匹配能够满足该项目建设资金投入的需要。 二融资风险分析 1、资金供应风险项目计划自筹资金均为自有资产无资金供应风险。 2、利率风险该项目计划自筹资金不计付资金利息包括浮动利率利息。 丨可行性研究报告咨询 96 3、汇率风险该项目不使用外资而且不进口国外设备和原材料无国际金融市场交易结算风险和人民币对各种外币币值风险以及各种外币之间比价变动的风险。 十二、项目建设期借款偿还计划 一项目建设期借款数额及偿还期限 该项目建设期计划申请银行分期借款10452.6 万元建设期借款额占项目总投资的30.4%建设期借款利息514.2 万元借款偿还期限确定为10 年。 二借款本金
128、及利息偿付 1、建设期借款本金计划在项目经营期内按照“等额还本按时付息”的原则进行偿还建设期借款利息514.2 万元计入固定资产投资由资本金偿付建设期借款利息。 2、无论是在项目建设过程中还是在项目的正常经营期内某某有限公司均按银行规定的借款利率每月定时支付偿还借款利息。 3、建设投资借款在项目正常经营期所发生的利息支出计入项目运营期经营总成本费用列为经营期综合成本的财务费用。 三债务资金偿还计划 丨可行性研究报告咨询 97 按照“等额还本利息照付”模式偿还建设投资借款计算项目建设投资借款偿还期计划为10 年不含建设期借款偿还资金来源主要是项目经营期税后利润及固定资产折旧及摊销费两部分在预设
129、的10 年还款期内项目投产后达纲年利息备付率ICR最低为19.1 大于3.0以后逐年提高达纲年偿债备付率DSCR最低为7.7 大于1.5以后逐年提高因此该项目具有较强的借贷资金偿还能力。 四借款偿还还本计划 该项目建设期借款10452.6 万元占项目总投资的30.4%计划从项目投产年开始偿还借款本金到第10 年全部付清借款即经营期第10 年底全部付清10452.6 万元建设期借款。 偿还借款资金来源 丨可行性研究报告咨询 98 第十四章 经济评价 一、基本假设及基础参数选取 1、所有基础数据均以近期物价水平为基础项目经营期内不考虑通货膨胀因素只考虑钣金加工相对价格变化同时假设当年钣金加工产量
130、等于当年产品销售量。 2、根据方法与参数以及国家产业发展政策和资金时间价值等因素确定缴纳企业所得税后财务基准收益率按ic=12.0%计算。 3、根据方法与参数确定项目资产负债率LOAR合理区间为40.0%-60.0%利息备付率ICR的最低可接受值为3.0偿债备付率DSCR的最低可接受值为1.5。 4、项目计算期的确定该项目计划建设期12 个月根据主要设备的使用寿命和钣金加工的技术寿命期该项目经济寿命期按15年计算项目自投入经营至达纲年段系投产期经营能力为设计能力的30.0%90.0%项目达纲期即是项目正常经营期经营能力达到设计能力的100.0%。 5、该项目应缴纳税金及附加包括增值税、城市建设
131、维护税和教育费附加其纳税税率按国家现行纳税规定的标准执行。 丨可行性研究报告咨询 99 6、根据中华人民共和国企业所得税法该项目企业所得税税率为25.0%法定盈余公积金按净利润NP的10.0%计取。 二、营业收入估算 该项目达纲年预计每年可实现营业收入54875.9 万元。 三、达纲年增值税 根据中华人民共和国增值税暂行条例国务院令第538号的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知财政部、税务总局财税【2008】170号该项目原辅材料和燃料动力的进项税除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为17.0%项目产成品销项税率为17.0%根据谨慎财务测算该项目达纲年应缴纳增值税计算如下达纲
132、年应缴增值税=销项税额-进项税额=2683.3 万元。 四、综合总成本估算 1、燃料及动力费该项目燃料及动力费参照类似项目并结合实际情况估算该项目达纲年外购电力的增值税税率为17.0%外购水的增值税税率为13.0%。 2、原辅材料费该项目原辅材料费按达纲年产品单位消耗定额和市场采购单价为基数时行测算。 丨可行性研究报告咨询 100 3、工资及福利费该项目劳动定员为473 人福利费按工资总额的14.0%提取。 4、修理费用修理费按照固定资产原值扣除所含的建设期借款利息的0.5%计取。 5、折旧费固定资产按平均年限法计提折旧摊入成本按固定资产的不同类别分别计算固定资产的净残值率按5.0%计算其中
133、房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照10.0%计算机器设备折旧年限按照15年、固定资产残值按照5.0%计算安装工程费按15年折旧。 6、摊销费无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费不计残值其中无形资产和其他资产摊销年限如下该项目无形资产为土地使用权费按10年平均摊入成本费用递延资产按8年平均摊销计入总成本费用中属于固定资产的其他费用折旧年限按照10年计算不计固定资产残值。 7、利息支出主要包括建设投资在经营期间发生的长期借款利息、流动资金短期借款利息和其他短期借款利息。 8、工程建设其他费用其它费用主要包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用其中其他制造费用按照固定资产原
134、丨可行性研究报告咨询 101 值扣除所含的建设期借款利息的3.0%计取其他管理费用按照工资及福利费总额的0.1倍计取其他营业费用按照营业收入的3.0%计取。 9、综合总成本估算该项目年总成本TC的估算是以产品的综合总成本为基点进行根据谨慎财务测算当项目达到正常生产年份时按达纲年经营能力计算该项目总成本费用43711.3 万元其中可变成本36408.5 万元固定成本7302.8 万元经营成本41588.1 万元。 五、营业税金及附加 营业税金及附加反映某某有限公司经营主要业务应负担的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等城市维护建设税和教育费附加属于附加税根据中华人民共和国城市建设
135、维护税暂行条例和征收教育费附加的暂行规定该项目城市建设维护税和教育费附加是按企业当期实际缴纳的增值税、消费税和营业税三税相加的税额为计征依据执行国家现行的一定纳税税率规定计算根据谨慎财务测算该项目达纲年应纳营业税金及附加266.2 万元。 六、利润总额及所得税 丨可行性研究报告咨询 102 根据国家有关税收政策规定该项目达纲年利润总额利润总额=营业收入-综合总成本-销售税金及附加+补贴收入=10898.4 万元。 根据第十届全国人民代表大会第五次会议通过的中华人民共和国企业所得税法项目所得税税率按25.0%计征根据规定该项目应缴纳企业所得税达纲年应纳所得税为企业所得税=应纳税所得额税率=10
136、898.4 25.0%=2724.6 万元。 七、年利润及利润分配 该项目达纲年可实现利润总额10898.4 万元缴纳企业所得税2724.6 万元其正常经营年份净利润净利润=利润总额-所得税=10898.4 -2724.6 =8173.8 万元。 所得税后利润提取10.0%的法定盈余公积金其余部分为企业可分配利润根据利润与利润分配表可以计算出以下经济指标。 1、达纲年投资利润率=31.7%。 2、达纲年投资利税率=40.3%。 3、达纲年资本金净利润率ROE=45.6%。 4、达纲年投资回报率=23.8%。 丨可行性研究报告咨询 103 以上指标表明该项目的投资利润率、投资利税率均高于同行业
137、的平均水平说明该项目的经济效益较好随着经济效益的产生和盈余资金的增加企业的清偿能力将会逐年增强。 根据经济测算该项目投产后达纲年实现营业收入54875.9 万元总成本费用43711.3 万元营业税金及附加266.2 万元利润总额10898.4 万元所得税2724.6 万元年净利润8173.8 万元。 八、项目盈利能力分析 根据项目资金成本并考虑到一定风险系数确定折现率为ic=12.0%同时也作为对项目内部收益率指标的判据基准收益率本报告编制了项目投资现金流量表假定全部投资均为某某有限公司计划自筹资金资本金EC进行现金流量分析根据该表可计算出以下经济评价指标。 一财务内部收益率FIRR 按照方法
138、与参数的规定项目财务内部收益率FIRR系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率其表达式为 财务内部收益率FIRR=28.6% 丨可行性研究报告咨询 104 该项目全部投资财务内部收益率FIRR28.6%高于行业基准内部收益率ic=12.0%表明该项目对所占用资金的回收能力要大于钣金加工行业占用资金的平均水平投资使用效率较高。 二财务净现值所得税后 按照方法与参数的规定所得税后财务净现值FNPV系指项目按设定的折现率一般采用基准收益率ic=12.0%计算项目经营期内各年现金流量的现值之和其表达式为 财务净现值FNPV=19220.9 万元。 以上计算结果表明投资项目的盈利能力
139、高于行业基准水平项目投资所得税后的全部财务内部收益率FIRR28.6%财务净现值ic=12.0%为19220.9 万元财务内部收益率FIRR均大于行业基准收益率和银行借款利率说明该项目具有较强的盈利能力在财务上是可以接受的。 三全部投资回收期Pt 全部投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间是财务上投资回收能力的主要静态指标全部投资回收期=累计现金流量开始出现正值年份数-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量投资回收期计算公式如下 丨可行性研究报告咨询 105 全部投资回收期Pt=5.0 年含建设期12 个月。 该项目全部投资回收期为5.0 年要小于行业基准投资回收期说明
140、项目投资回收能力高于同行业的平均水平这表明项目的投资能够及时回收盈利能力较强故投资风险性相对较小。 四总投资收益率ROI 按照方法与参数规定总投资收益率ROI表示总投资的盈利水平系指项目达到设计能力后达纲年的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润EBIT与项目总投资的比率其计算公式如下 总投资收益率ROI=33.1%。 五资本金净利润率ROE 按照方法与参数规定资本金净利润率ROE表示项目资本金的盈利水平系指项目达到设计能力后达纲年净利润或运营期内年净利润NP与项目资本金EC的比率其计算公式如下 资本金净利润率ROE=45.6%。 八、财务生存能力分析 根据财务计划现金流量表可以看出项目计算期
141、内各年经营 丨可行性研究报告咨询 106 活动所产生的现金流入大于现金流出从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看计算期内各年累计盈余资金都大于零运营期不需要增加维持运营所需投资说明该项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动而且累计盈余资金逐年增加项目的现金流量状况较好因此该项目具备较强的财务盈力能力。 九、不确定性分析 当项目生产的全部产品营业收入等于全部费用支出时说明企业达到了盈亏平衡状态此时的生产能力利用率或产量称为盈亏平衡点盈亏平衡点的高低表明项目承担风险的大小为说明项目经营风险的大小按照项目投产后的达纲年计算采用生产能力利用率表示钣金加工盈亏平衡点BEP其计算公式如下 项目盈
142、亏平衡点BEP=40.1%。 计算结果显示项目达到设计生产能力年限以生产能力利用率表示的盈亏平衡点也就是说该项目经营能力达到设计能力的40.1%时即可保本当经营负荷达到设计能力的40.1%时该项目生产经营处于盈亏平衡状态企业既不亏损也无盈利盈亏平衡数据表明该项目具有较强的抗风险能力或称经营风险性较小 丨可行性研究报告咨询 107 经营安全度较高。 十、偿债能力分析 该项目建设期计划借款10452.6 万元建设期发生的财务费用由计划自筹资金支付经营期每年支付的财务费用除项目投产年收入无法满足外其余各年支付财务费用后还有资金节余因此从盈利能力来看该项目具有较强的清偿能力。 一债务资金偿还计划 按照
143、“等额还本利息照付”模式偿还建设投资借款计算该项目在预设的10 年还款期内不含建设期借款偿还资金来源主要是项目经营期税后利润及固定资产折旧及摊销费两部分投产后达纲年利息备付率ICR最低为19.1 以后逐年提高达纲年偿债备付率DSCR最低为7.7 以后逐年提高因此该项目具有较强的资金偿债能力。 二利息备付率ICR测算 按照方法与参数的规定利息备付率ICR系指在借款偿还期内的息税前利润EBIT与应付利息PI的比值它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度利息备付率ICR计算公式如下 丨可行性研究报告咨询 108 利息备付率ICR=19.1 。 其中EBIT息税前利润PI计入总成
144、本费用的应付利息按照约定的还款方式对项目计算表明该项目实施后各年的利息备付率ICR均高于利息备付率ICR的最低可接受值说明该项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。 三偿债备付率DSCR测算 按照方法与参数的规定偿债备付率DSCR系指在借款偿还期内可用于还本付息的资金EBITDA-TAX与应还本付息金额PD的比值它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度偿债备付率DSCR计算公式如下 偿债备付率DSCR=7.7 。 其中EBITDA息税前利润加折旧和摊销TAX企业所得税PD当年偿还借款本金和利息的金额之和根据约定的还款方式对该项目的计算表明在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率
145、DSCR的最低可接受值说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。 四资产负债率LOAR测算 按照方法与参数的规定资产负债率LOAR系指各期 丨可行性研究报告咨询 109 末负债总额TL同资产总额TA的比率根据预测该项目正常年份的资产负债率介于10.0%58.0%之间小于资产负债率合理区间35.0%65.0%之间项目计算期内达纲后资产负债率逐年降低企业的偿债能力较强项目计算期内流动比率和速动比率逐年提高企业具有较好的流动负债偿还能力因此该项目财务收益状况预期较好。 经济评价结论 1、根据谨慎财务测算该项目总投资34328.2 万元其中新增建设投资26131.4 万元流动资金7682.6 万
146、元项目达纲后每年营业收入54875.9 万元总成本费用43711.3 万元营业税金及附加266.2 万元利润总额10898.4 万元全部投资财务内部收益率FIRR28.6%高于设定的基准收益率ic=12.0%项目达纲年财务净现值19220.9 万元达纲年投资利润率31.7%投资利税率40.3%投资回报率23.8%资本金净利润率ROE45.6%总投资收益率ROI33.1%全部投资回收期5.0 年盈亏平衡点40.1%。 2、从以上数据分析可以看出该项目具有较强的财务盈利能力其内部收益率、投资利润率、投资利税率均高于同行业基准 丨可行性研究报告咨询 110 值投资回收期低于基准回收期。 3、从不确定
147、性分析看项目具有较强的适应能力和抗风险能力经过分析论证该项目投资设计合理、经济效益良好综上所述该项目从经济效益指标上评价是完全可行的。 丨可行性研究报告咨询 111 第十五章 国民经济评价 国民经济评价是按照资源合理配制的原则从国家整体角度考察项目的效益和费用用货物影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数分析、计算项目对国民经济的净贡献从而评价项目的经济合理性。 本章根据建设项目经济评价方法与参数第三版之规定在财务评价的基础上剔除在财务评价中已计算为效益或费用的转移支付增加财务评价中未反映的间接效益和间接费用然后用货物影子价格、影子工资、影子汇率等代替财务价格及费用对营业收入、固定
148、资产投资、流动资金、经营成本等进行调整并以此为基础计算项目的国民经济的各项评价指标。 一、分析方法及依据 该项目除了上述的经济效益外更主要的是形成社会效益和国民经济效益因此该项目要从社会效益以及项目对当地经济发展的促进带动作用等方面进行了国民经济效益分析。 一评价方法 该项目采用“费用效益”分析法遵循费用、效益范围对应一致的原则和“有”、“无”比较法原则在财务评价的基础 丨可行性研究报告咨询 112 上进行国民经济评价。 二评价依据与有关规定 建设项目经济评价方法与参数第三版、建设项目经济评价参数研究、投资项目可行性研究报告研究指南、投资项目经济咨询评估指南国家现行的有关经济法规和文件评价期内
149、费用、效益价格不变的原则评价期末固定资产余值以负值形式计入成本中。 二、评价采用的基本参数 一社会折现率 社会折现率是建设项目国民经济评价中衡量经济内部收益率的基准值也是计算项目经济净现值的折现率是建设项目可行性的主要判别依据该项目社会折现率取ic=12.0%。 二项目计算期 该项目评价年限按15年计算其中建设期12 个月。 三影子价格及通用参数选取 1、燃料动力按当地影子价格调整水价影子价格换算系数1.2 电价影子价格换算系数1.2。 2、影子工资换算系数取1.0 。 丨可行性研究报告咨询 113 3、建筑工程费用影子价格换算系数取1.1 。 4、设备影子价格换算系数取1.0 。 5、社会
150、折现率为ic=12.0%。 三、费用效益识别与估算 一费用分析 该项目主要费用包括原辅材料成本、人员工资、修理费以及管理费等其他费用在财务评价数据的基础上进行分析计算具体数据见财务评价表。 二效益分析 该项目的效益除了财务评价的收益外还具有巨大的社会效益项目实施后可带动第三产业等相关产业发展提供更多的就业机会增加xx国民经济收入。钣金加工行业关联带动能力强该项目实施后将间接带动服务业、交通运输业等相关产业发展可以加快地方产业结构调整优化产业结构。 四、调整要求 按照国民经济评价要求对项目投入物和产出物应采用影子价格进行测算剔除转移交付资金因此应将估算投资调整成经济费用。 丨可行性研究报告咨询
151、 114 1、转移支付调整将各项税金、国内借款利息作为转移支付不再作为项目的支出。 2、外部效益和外部费用计算将未涉及的外部效益和外部费用计算入项目的经济和社会效益及费用当中。 3、建设投资调整将项目建设投资进行调整其中的税金、建设期借款利息、涨价预备费作为转移支付从支出中剔除其余的费用影子系数对建筑工程投资进行调整。 4、年运营费用的调整对人员工资及福利进行调整调整后的人员工资及福利为2314.0 万元对原辅材料及动力成本用影子价格进行调整维修费、管理费等其他运营费用不做调整。 5、效益调整将财务评价中的收入用产出物的影子价格进行调整加入项目的外部效益。 五、效益费用范围调整 一转移支付处理
152、 该项目向国家交纳的税金及附加和建设期支付的国内银行借款利息由于并不发生实际资源的增加和耗用均属于国民经济内部的“转移支付”在国民经济评价中予以剔除。 二间接效益和间接费用 丨可行性研究报告咨询 115 1、该项目形成农贸市场随着人才流动、技术推广和扩散整个社会都将收益另外项目的建成将缓解当地农产品卖难的问题增加农民收入这些在影子价格中没有得到反映理应计为项目的间接效益但由于计量困难只能作定性描述。 2、该项目无明显的间接费用。 六、效益费用数值调整 一固定资产投资调整 1、建筑工程费用调整按影子价格换算系数1.1对财务评价的建筑工程费用进行调整由11332.2 万元调到12465.4万元。
153、 2、设备购置费调整设备影子价格换算系数为1.0 运费所占比重较小没有进行调整则设备购置费仍为12391.2 万元。 3、安装工程费用无需调整仍为371.8 万元。 4、其他费用的调整该项目土地按市场价格虽然超过原作为自然用地的价值但相当于这块土地当时的机会成本土地不作调价。另外建设期支付的国内银行借款利息属于国民经济内部的“转移支付”予以剔除所以其他费用减少514.2 万元由1650.0 万元调整为1135.8 万元。 综上所述固定资产投资由26645.6 万元调到26364.2万元 丨可行性研究报告咨询 116 即 12465.4+12391.2 +371.8 +1135.8 =26364
154、.2 万元。 二流动资金调整 用影子价格调价流动资金值会随主要动力的调价升高而上调而流动资金所占资金比重很小除按影子价格调整主要动力的价格引起流动资金的变动外不再另外调整流动资金。流动资金由7682.6 万元变为7713.1 万元。 三营业收入调整 本项目主要铺面租金参考当地价格变化的趋势调价。xx铺面租金一直呈较大上升趋势根据保守原则本章租金的影子价格换算系数取1.2。 因此该达纲年营业收入由财务评价的54875.9 万元调整为65851.1 万元。 四经营成本调整 1、各主要动力按当地影子价格调整水费为4.8 1.2=5.8 万元电费为147.6 1.2=177.1 万元。达纲年动力费用由
155、财务评价的190.4万元调整为220.9 万元增加30.5 万元。 2、影子工资换算系数取1.0 所以职工工资及福利费仍为 丨可行性研究报告咨询 117 2314.0 万元。 所以达纲年每年经营费用由财务评价的41588.1 万元调整为41618.6 万元即41588.1 +30.5 =41618.6 万元。 七、国民经济评价指标及结论 根据规范要求在该项目的国民经济效益评价中以经济内部收益率、经济净现值作为主要评价指标。 一经济内部收益率 经济内部收益率EIRR是项目计算期内各年经济净效益流量的现值累计等于零时的折现率经计算该项目经济内部收益率EIRR为24.6%高于设定的基准社会折现率ic
156、=12.0%。 二经济净现值 经济净现值ENPV是指用社会折现率将项目计算期内各年净效益流量折算到项目建设期初的现值之和按社会折现率ic=12.0%计算该项目经济净现值为16530.0 万元大于零。 三综合评价结论 1、本章在财务评价的基础上剔除在财务评价中已计算为效益或费用的转移支付增加财务评价中未反映的间接效益和间接费用然后用货物影子价格、影子工资、影子汇率等代替财务价 丨可行性研究报告咨询 118 格及费用对营业收入、固定资产投资、流动资金、经营成本等进行调整并以此为基础计算项目的国民经济评价指标。 2、根据以上各节的计算分析经济内部收益率和经济净现值显示该项目经济内部收益率为24.6%
157、全部投资经济净现值为16530.0 万元从国民经济收益率来看大于基准经济收益率ic=12.0%的要求从国民经济的角度衡量该项目的经济效益是完全可行的。 丨可行性研究报告咨询 119 第十六章 综合评价结论及投资建议 一、综合评价结论 1、该项目适应国内和国际钣金加工行业总体发展趋势是国家支持和鼓励发展的产业钣金加工市场前景良好。 2、该项目建设条件是有利的项目选址于长春市xxxx工业园区交通便利且工商业发达人才资源汇集地理位置优越公用辅助设施有保证完全能够满足项目的建设与发展要求而且建设内容符合xx工业园区的产业发展目标和总体规划。 3、从高速增长转向高质量发展必须进一步提高发展质量效益和创
158、新能力更好满足保持经济持续健康发展的必然要求进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力更好满足遵循经济规律发展的必然要求不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。某某有限公司“钣金加工生产建设项目”建设条件成熟通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析该项目具有经济效益和社会效益的双重收益不仅项目的盈利范围大而且抗风险能力强 丨可行性研究报告咨询 120 同时对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施在取得较高经济效益的同时也保护了自然环境目前某某
159、有限公司实施该项目的基本条件已经具备因此项目建设是完全可行的。 二、投资建议 1、建议某某有限公司在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决在设计和施工中要积极吸取国内外的相关建设经验采用合理、可行、有效的技术手段确保工程万无一失。 2、维护规划的权威性严格按照建设程序进行规划、设计、施工配套设施既不能提高标准也不能降低质量要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制精心设计、精心施工力争创建优良工程。 3、在建设过程中应注意环境的保护和资源的有效利用做到环保和建设同时进行尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。 4、今年以来我国在适度扩大总需求的
160、同时着力加强供给侧结构性改革效果初显突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看在消费需求保持平稳态势的同时投资需求稳中有升。一季 丨可行性研究报告咨询 121 度固定资产投资实际增长13.8%增速比上年全年加快0.7个百分点比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看在农业平稳发展的基础上工业生产缓中趋稳。按可比价格计算全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化对缓解经济下行压力和保持就业稳定发挥了不可低估的重要作用。进一步分析伴随供给侧结构性改革正效应持续外
161、溢结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元增长7.3%第三产业投资50230亿元增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志第三产业领先优势持续扩大。一季度第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%比上年同期提高2.0个百分点高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%比上 丨可行性研究报告咨询 122 年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出由于新常态下结构调整不断取得新进展稳增长因而持续获得新动能这是当前经济运行中最为值得称道的。