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1、泓域咨询 /钛丝项目投资建设方案钛丝项目投资建设方案目录一、 项目背景分析3二、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4三、 项目概述5四、 项目提出的理由5五、 研究结论5六、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6七、 项目选址原则7八、 项目工程设计总体要求8九、 监事10十、 保障措施12十一、 公司经营宗旨15十二、 环境管理分析15十三、 项目技术流程16十四、 建设投资估算16建设投资估算表17十五、 建设期利息18建设期利息估算表18十六、 流动资金19流动资金估算表19十七、 项目总投资20总投资及构成一览表21十八、 资金筹措与投资计划22
2、项目投资计划与资金筹措一览表22十九、 经济评价财务测算23二十、 项目盈利能力分析24二十一、 偿债能力分析26二十二、 项目招标依据27二十三、 总结27二十四、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38报告说明钛丝是指以盘圆形式供货，且直径不大于6mm的钛及钛合金制品，钛丝成品一般为硬态或退火态，表面可分为酸洗表面和光亮表面两种。钛丝行业属于典
3、型的技术、资金密集型行业，全球范围内，钛丝主要生产国家包括美国、俄罗斯、日本以及中国等国家。我国是全球钛丝主要生产和消费国家之一，但整体来看，我国钛丝行业中低端产品严重过剩，产业结构有待进一步优化调整。根据谨慎财务估算，项目总投资12022.56万元，其中：建设投资9332.34万元，占项目总投资的77.62%；建设期利息198.77万元，占项目总投资的1.65%；流动资金2491.45万元，占项目总投资的20.72%。项目正常运营每年营业收入24300.00万元，综合总成本费用18502.58万元，净利润4249.82万元，财务内部收益率27.75%，财务净现值9603.56万元，全部投资回
4、收期5.33年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目背景分析钛丝是指以盘圆形式供货，且直径不大于6mm的钛及钛合金制品，钛丝成品一般为硬态或退火态，表面可分为酸洗表面和光亮表面两种。钛丝行业属于典型的技术、资金密集型行业，全球范围内，钛丝主要生产国家包括美国、俄罗斯、日本以及中国等国家。我国是全球钛丝主要生产和消费国家之一，但整体来看，我国钛丝行业中低端产品严重过剩，产业结构有待进一步优化调整。二、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5154.974123.983866.23负债总额30
5、67.422453.942300.57股东权益合计2087.551670.041565.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14886.4211909.1411164.82营业利润2519.152015.321889.36利润总额2112.621690.101584.46净利润1584.461235.881140.81归属于母公司所有者的净利润1584.461235.881140.81三、 项目概述1、项目名称：钛丝项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：白xx四、 项目提出的理由综合判断，在
6、经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。五、 研究结论本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备
7、注1占地面积18667.00约28.00亩1.1总建筑面积32274.921.2基底面积11013.531.3投资强度万元/亩318.052总投资万元12022.562.1建设投资万元9332.342.1.1工程费用万元8043.422.1.2其他费用万元1057.612.1.3预备费万元231.312.2建设期利息万元198.772.3流动资金万元2491.453资金筹措万元12022.563.1自筹资金万元7965.863.2银行贷款万元4056.704营业收入万元24300.00正常运营年份5总成本费用万元18502.586利润总额万元5666.437净利润万元4249.828所得税万元
8、1416.619增值税万元1091.5210税金及附加万元130.9911纳税总额万元2639.1212工业增加值万元8656.0513盈亏平衡点万元7637.10产值14回收期年5.3315内部收益率27.75%所得税后16财务净现值万元9603.56所得税后七、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。八、 项目工程设计总体要求（一）建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防
9、腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪
10、声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技
11、术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。九、 监事1、公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其它形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换，股东代表监事可以是公司股东，也可以是
12、股东大会选举的公司职工。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。2、监事会行使下列职权：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时
13、召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（9）本章程规定或股东大会授予的其他职权。3、监事会每6个月至少召开1次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。临时监事会会议的通知及召开适用本章程关于临时董事会通知和召集程序的规定。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规
14、则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。5、条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为10年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。十、 保障措施(一)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(二)推进全行业信息化管理水平
15、的措施主管部门做好行业发展和运行形势监测分析，及时了解和掌握主要产业产、供、销、价格、进出口及投资等方面的动态信息，针对突出存在的矛盾和问题，提出有效的政策措施建议。加强行业发展的基础信息工作，建设包括产业投资发展、生产运行、市场供求和价格、人才、新产品、新装备等动态信息在内的反映行业发展和运行的数据库及信息分析系统，为实施行业管理提供信息支撑，为企业经营管理提供信息服务。推动企业构筑信息化平台，利用信息化技术整合信息资源，实现内部管理运行和商务活动的电子化、网络化和智能化。通过试点示范，以点带面，不断推动企业信息化水平的全面提高。(三)加强行业自律发挥行业协会熟悉行业、贴近企业的优势，引导企
16、业遵规守法、规范经营，健全行规行约，完善行业诚信评价体系，加强行业自律。组织企业共同建立市场行为规则，维护市场竞争环境。(四)着力推进简政放权进一步深化制度改革，规范审批行为，减少、简化、整合产业重大项目投资的前置审批及中介服务，降低企业的制度性交易成本；加强配套监管体系建设，强化事中事后监管。进一步简化企业境外投资核准程序。运用大数据、云计算、物联网等信息化手段，提升部门服务管理效能。认真落实各项政策，积极解决企业在转型升级和调整疏解过程中遇到的困难与问题。(五)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据
17、规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(六)强化金融支持建立产业发展投入机制，在现有引导资金下设立产业发展专项基金。对沪、深交易所主板以及中小板、创业板、新三板首发上市企业，按照有关规定给予奖励。鼓励金融机构加大对技术先进、优势确立、带动和支撑作用明显的产业项目的信贷支持力度在风险可控的前提下，引导融资性担保机构加大对符合产业政策、信誉良好、管理规范的应
18、急产品生产企业的担保力度。十一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。十二、 环境管理分析环境管理及环境监测是一项生产监督活动，必须纳入生产管理轨道且需组织机构保证。其主要任务是组织、落实监督厂内的环境保护工作和对各环保设施稳地运行和实现达标排放的监督。（一）运营期环境管理计划项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）排污口规范化设置根据关于开展排放口规范化整治工作的通知（原国家环境保护总局环发【1999】24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建
19、设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。（三）环境监测计划环境监测是对项目营运期的环境影响及环境保护措施进行监督和监测，并提出避免和减缓不良环境影响的对策和建议。项目营运期环境监测主要是为了防止污染事故发生，为环境管理提供依据。十三、 项目技术流程略十四、 建设投资估算本期项目建设投资9332.34万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他
20、前期工作费用，合计8043.42万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4181.20万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3670.09万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为192.13万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1057.61万元。（三）预备费本期项目预备费为231.31万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4181.20
21、3670.09192.138043.421.1建筑工程费4181.204181.201.2设备购置费3670.093670.091.3安装工程费192.13192.132其他费用1057.611057.612.1土地出让金625.63625.633预备费231.31231.313.1基本预备费94.1594.153.2涨价预备费137.16137.164投资合计9332.34十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款4056.70万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息198.77万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息
22、198.7749.69149.081.1.1期初借款余额2028.351.1.2当期借款4056.702028.352028.351.1.3当期应计利息198.7749.69149.081.1.4期末借款余额2028.354056.701.2其他融资费用1.3小计198.7749.69149.082债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计198.7749.69149.08十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金
23、。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2491.45万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0012283.8313921.6716378.441.1应收账款0.005527.736264.767370.301.2存货0.004299.344872.585732.451.2.1原辅材料0.001289.801461.771719.731.2.2燃料动力0.0064.
24、4973.0985.991.2.3在产品0.001977.702241.392636.931.2.4产成品0.00967.351096.331289.801.3现金0.00982.711113.741310.281.4预付账款0.001474.061670.601965.412流动负债0.0010415.2411803.9413886.992.1应付账款0.003749.494249.424999.322.2预收账款0.006665.757554.528887.673流动资金0.001868.592117.732491.454流动资金增加0.001868.59249.14373.725铺底流动
25、资金0.003685.154176.504913.53十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12022.56万元，其中：建设投资9332.34万元，占项目总投资的77.62%；建设期利息198.77万元，占项目总投资的1.65%；流动资金2491.45万元，占项目总投资的20.72%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12022.56100.00%1.1建设投资9332.3477.62%1.1.1工程费用8043.4266.90%1.1.1.1建筑工程费4181.2034.78%1.1.1.2设备购置费3670
26、.0930.53%1.1.1.3安装工程费192.131.60%1.1.2工程建设其他费用1057.618.80%1.1.2.1土地出让金625.635.20%1.1.2.2其他前期费用431.983.59%1.2.3预备费231.311.92%1.2.3.1基本预备费94.150.78%1.2.3.2涨价预备费137.161.14%1.2建设期利息198.771.65%1.3流动资金2491.4520.72%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12022.56万元，其中申请银行长期贷款4056.70万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比
27、例1总投资12022.56100.00%1.1建设投资9332.3477.62%1.2建设期利息198.771.65%1.3流动资金2491.4520.72%2资金筹措12022.56100.00%2.1项目资本金7965.8666.26%2.1.1用于建设投资5275.6443.88%2.1.2用于建设期利息198.771.65%2.1.3用于流动资金2491.4520.72%2.2债务资金4056.7033.74%2.2.1用于建设投资4056.7033.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年
28、可实现营业收入24300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1091.52万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用18502.58万元，
29、其中：可变成本15845.45万元，固定成本2657.13万元。正常经营年份项目经营成本17807.13万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加130.99万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5666.43（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=56
30、66.4325.00%=1416.61（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5666.43万元，缴纳企业所得税1416.61万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5666.43-1416.61=4249.82（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.75%。本期项目投资财务内部收益率27.75%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业
31、占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9603.56（万元）。以上计算结果表明，财务净现值9603.56万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期
32、：投资回收期（Pt）=5.33年。本期项目全部投资回收期5.33年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备
33、付率（ICR）为36.63。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为32.00。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十二、 项目招标依据根据中华
34、人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十三、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18667.00约28.00亩1.1总建筑面积32274.92容积率1.731.2基底面积11013.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩318.052总投资万元12022.562.1建
35、设投资万元9332.342.1.1工程费用万元8043.422.1.2其他费用万元1057.612.1.3预备费万元231.312.2建设期利息万元198.772.3流动资金万元2491.453资金筹措万元12022.563.1自筹资金万元7965.863.2银行贷款万元4056.704营业收入万元24300.00正常运营年份5总成本费用万元18502.586利润总额万元5666.437净利润万元4249.828所得税万元1416.619增值税万元1091.5210税金及附加万元130.9911纳税总额万元2639.1212工业增加值万元8656.0513盈亏平衡点万元7637.10产值14回
36、收期年5.3315内部收益率27.75%所得税后16财务净现值万元9603.56所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4181.203670.09192.138043.421.1建筑工程费4181.204181.201.2设备购置费3670.093670.091.3安装工程费192.13192.132其他费用1057.611057.612.1土地出让金625.63625.633预备费231.31231.313.1基本预备费94.1594.153.2涨价预备费137.16137.164投资合计9332.34建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1
37、年第2年1借款1.1建设期利息198.7749.69149.081.1.1期初借款余额2028.351.1.2当期借款4056.702028.352028.351.1.3当期应计利息198.7749.69149.081.1.4期末借款余额2028.354056.701.2其他融资费用1.3小计198.7749.69149.082债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计198.7749.69149.08固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4181.2
38、03670.09192.138043.421.1建筑工程费4181.204181.201.2设备购置费3670.093670.091.3安装工程费192.13192.132其他费用431.98431.983预备费231.31231.313.1基本预备费94.1594.153.2涨价预备费137.16137.164建设期利息198.77198.775合计8905.48流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0012283.8313921.6716378.441.1应收账款0.005527.736264.767370.301.2存货0.004299.344872
39、.585732.451.2.1原辅材料0.001289.801461.771719.731.2.2燃料动力0.0064.4973.0985.991.2.3在产品0.001977.702241.392636.931.2.4产成品0.00967.351096.331289.801.3现金0.00982.711113.741310.281.4预付账款0.001474.061670.601965.412流动负债0.0010415.2411803.9413886.992.1应付账款0.003749.494249.424999.322.2预收账款0.006665.757554.528887.673流动资金
40、0.001868.592117.732491.454流动资金增加0.001868.59249.14373.725铺底流动资金0.003685.154176.504913.53总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12022.56100.00%1.1建设投资9332.3477.62%1.1.1工程费用8043.4266.90%1.1.1.1建筑工程费4181.2034.78%1.1.1.2设备购置费3670.0930.53%1.1.1.3安装工程费192.131.60%1.1.2工程建设其他费用1057.618.80%1.1.2.1土地出让金625.635.20%1.1.2.2其他前期费用431.983.59%1.2.3预备费231.311.92%1.2.3.1基本预备费94.150.78%1.2.3.2涨价