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1、泓域咨询 /棕榈壳活性炭项目审批申请目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 产品规划方案及生产纲领5产品规划方案一览表5五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 项目选址综合评价7七、 各部门职责及权限7八、 项目建设期原辅材料供应情况11九、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11十、 质量管理12十一、 环境保护综述13十二、 项目总投资13总投资及构成一览表13十三、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十四、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十五、 项目盈利
2、能力分析20项目投资现金流量表21十六、 财务生存能力分析22十七、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十八、 经济评价结论24十九、 项目招标范围25二十、 项目风险分析25二十一、 总结28二十二、 附表28建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37一、 项目名称及投资人（一）项目名称棕榈壳活性炭项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建
3、设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 项目建设背景把开放作为加快发展的必由之路，以扩大开放带动创新、推动改革、促进发展，主动服务和融入“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家重大战略，找准昆明在国家开放和区域发展战略中的定位，把昆明的区位优势、资源优势、环境优势转化为发展优势，着力打通对外开放通道、建好桥梁纽带、搭建合作平台，深化国际国内区域合作，提升统筹国际国内两个市场、利用两种资源的能力和水平，全面增强城市综合竞争力和区域辐射带动力。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约35.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后
4、，可形成年产xxundefined棕榈壳活性炭的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17627.16万元，其中：建设投资14016.77万元，占项目总投资的79.52%；建设期利息334.41万元，占项目总投资的1.90%；流动资金3275.98万元，占项目总投资的18.58%。（五）资金筹措项目总投资17627.16万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）10802.50万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6824.66万元。（六）经济评价1
5、、项目达产年预期营业收入（SP）：35200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：28062.81万元。3、项目达产年净利润（NP）：5220.01万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.34%。5、全部投资回收期（Pt）：5.79年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13178.97万元（产值）。四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并
6、参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1棕榈壳活性炭undefinedundefined2棕榈壳活性炭undefinedundefined3棕榈壳活性炭undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx35200.00五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积45163.60，其中：生产工程29483.57，仓储工程7761.50，行政办公及生活服务设施4181.98，公共工程3736.55。建筑工程投资一览表单位：、万元序
7、号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7559.8929483.573915.031.11#生产车间2267.978845.071174.511.22#生产车间1889.977370.89978.761.33#生产车间1814.377076.06939.611.44#生产车间1587.586191.55822.162仓储工程3079.967761.50862.902.11#仓库923.992328.45258.872.22#仓库769.991940.38215.722.33#仓库739.191862.76207.102.44#仓库646.791629.91181.213办公生活配套9
8、54.794181.98638.593.1行政办公楼620.612718.29415.083.2宿舍及食堂334.181463.69223.514公共工程2379.973736.55433.48辅助用房等5绿化工程3224.6256.20绿化率13.82%6其他工程6108.5817.577合计23333.0045163.605923.77六、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本
9、控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应
10、商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和
11、有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每
12、一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商
13、评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容24
14、6810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织
15、体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
16、根据谨慎财务估算，项目总投资17627.16万元，其中：建设投资14016.77万元，占项目总投资的79.52%；建设期利息334.41万元，占项目总投资的1.90%；流动资金3275.98万元，占项目总投资的18.58%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17627.16100.00%1.1建设投资14016.7779.52%1.1.1工程费用11908.5467.56%1.1.1.1建筑工程费5923.7733.61%1.1.1.2设备购置费5610.4731.83%1.1.1.3安装工程费374.302.12%1.1.2工程建设其他费用1805.0310.24%
17、1.1.2.1土地出让金901.825.12%1.1.2.2其他前期费用903.215.12%1.2.3预备费303.201.72%1.2.3.1基本预备费127.820.73%1.2.3.2涨价预备费175.380.99%1.2建设期利息334.411.90%1.3流动资金3275.9818.58%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17627.16万元，其中申请银行长期贷款6824.66万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17627.16100.00%1.1建设投资14016.7779.52%1.2建设期利息334.411
18、.90%1.3流动资金3275.9818.58%2资金筹措17627.16100.00%2.1项目资本金10802.5061.28%2.1.1用于建设投资7192.1140.80%2.1.2用于建设期利息334.411.90%2.1.3用于流动资金3275.9818.58%2.2债务资金6824.6638.72%2.2.1用于建设投资6824.6638.72%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入35200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增
19、值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0024640.0029920.0035200.002增值税0.001167.261417.391476.392.1销项税0.003203.203889.604576.002.2进项税0.002035.942472.213099.613税金及附加0.00140.08170.09177.173.1城建税0.0081.7199.22103.353.2教育费附加0.0035.0242.5244.293.3地方教育附加0.0023.3528.3529.53（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增
20、值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1476.39万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用28062.81万元，其中：可变成本23791.40万元，固定成本4271.41万元。达产年项目经营成本26976.75万元。具体
21、测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0015661.0719017.0222372.962工资及福利费0.001418.441418.441418.443修理费0.00532.08532.08532.084其他费用0.002653.272653.272653.274.1其他制造费用0.00160.24160.24160.244.2其他管理费用0.00161.43161.43161.434.3其他营业费用0.002331.602331.602331.605经营成本0.0020264.8623620.8126
22、976.756折旧费0.00733.61733.61733.617摊销费0.0018.0418.0418.048利息支出0.00334.41334.41334.419总成本费用0.0021350.9224706.8728062.819.1其中：固定成本0.004271.414271.414271.419.2可变成本0.0017079.5120435.4623791.40（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加177.17万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PF
23、O）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6960.02（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6960.0225.00%=1740.01（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6960.02万元，缴纳企业所得税1740.01万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6960.02-1740.01=5220.01（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0024640.0029920.0035200.002税金
24、及附加0.00140.08170.09177.173总成本费用0.0021350.9224706.8728062.814利润总额0.003149.005043.046960.025应纳所得税额0.003149.005043.046960.026所得税0.00787.251260.761740.017净利润0.002361.753782.285220.018期初未分配利润0.000.002125.585317.079可供分配的利润0.002361.755907.8610537.0810法定盈余公积金0.00236.18590.791053.7111可供分配的利润0.002125.585317.0
25、79483.3712未分配利润0.002125.585317.079483.3713息税前利润0.004270.666638.219034.44十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.34%。本期项目投资财务内部收益率22.34%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经
26、营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5589.75（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5589.75万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.79年。本期项目全部投资回收期5.79年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，
27、盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0024640.0029920.0035200.001.1营业收入0.000.0024640.0029920.0035200.002现金流出7008.397008.3922698.1324282.2929938.512.1建设投资7008.397008.392.2流动资金0.002293.19491.392784.592.3经营成本0.0020264.8623620.8126976.752.4税金及附加0.00140.08170.09177.173所得税前净现金流量-70
28、08.39-7008.391941.875637.715261.494累计所得税前净现金流量-7008.39-14016.78-12074.91-6437.20-1175.715调整所得税0.001067.661659.552258.616所得税后净现金流量-7008.39-7008.391154.624376.953521.487累计所得税后净现金流量-7008.39-14016.78-12862.16-8485.21-4963.73计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.04%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.34%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14
29、%）：11613.56万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：5589.75万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.15年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.79年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金
30、来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为27.02。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿
31、还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.06。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3412.336824.666824.666824.661.2当期还本付息83.60585.22334.41334.41334.411.2.1还本1.2.2付息83.60585.22334.41334.41334.411.3期末借款余额3412.336824.666824.666824
32、.666824.662利息备付率27.023偿债备付率24.06十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入35200.00万元，综合总成本费用28062.81万元，税金及附加177.17万元，净利润5220.01万元，财务内部收益率22.34%，财务净现值5589.75万元，全部投资回收期5.79年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建
33、设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供
34、需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利
35、率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一
36、定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十一、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，
37、可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用59
38、23.775610.47374.3011908.541.1建筑工程费5923.775923.771.2设备购置费5610.475610.471.3安装工程费374.30374.302其他费用1805.031805.032.1土地出让金901.82901.823预备费303.20303.203.1基本预备费127.82127.823.2涨价预备费175.38175.384投资合计14016.77建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息334.4183.60250.811.1.1期初借款余额3412.331.1.2当期借款6824.663412.333412.331
39、.1.3当期应计利息334.4183.60250.811.1.4期末借款余额3412.336824.661.2其他融资费用1.3小计334.4183.60250.812债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计334.4183.60250.81固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5923.775610.47374.3011908.541.1建筑工程费5923.775923.771.2设备购置费5610.475610.471.3安装工程费374.303
40、74.302其他费用903.21903.213预备费303.20303.203.1基本预备费127.82127.823.2涨价预备费175.38175.384建设期利息334.41334.415合计13449.36流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0018896.3022945.5126994.721.1应收账款0.008503.3310325.4812147.621.2存货0.006613.708030.939448.151.2.1原辅材料0.001984.112409.272834.441.2.2燃料动力0.0099.20120.46141.721.2.3在产品0.003042.303694.2