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1、泓域咨询 /眼镜架项目经济效益评估报告说明眼镜是以矫正视力或保护眼睛而制作的简单光学器件，主要由镜片和镜架组成。眼镜可矫正多种视力问题，包括近视、远视、散光、老花、斜视、弱视等多种眼科疾病。近年来，随着我国近视人口的不断增加，眼镜行业产量持续增长，眼镜架作为眼镜的重要组成部分，其产量也不断增长。根据谨慎财务估算，项目总投资18323.02万元，其中：建设投资14483.72万元，占项目总投资的79.05%；建设期利息210.66万元，占项目总投资的1.15%；流动资金3628.64万元，占项目总投资的19.80%。项目正常运营每年营业收入37100.00万元，综合总成本费用28355.21万元
2、，净利润6402.84万元，财务内部收益率29.19%，财务净现值14408.27万元，全部投资回收期4.79年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。目录一、 项目实施的必要性4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 项目工程设计总体要求7六、 优势分析（S）8七、 公司经营宗旨9八、 项目实施保障措施10九、 预期效果评价
3、10十、 项目节能概述10十一、 企业技术研发分析12十二、 项目总投资14总投资及构成一览表15十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十四、 经济评价财务测算17营业收入、税金及附加和增值税估算表17综合总成本费用估算表18利润及利润分配表20十五、 项目盈利能力分析21项目投资现金流量表22十六、 财务生存能力分析24十七、 偿债能力分析24借款还本付息计划表25十八、 经济评价结论26十九、 招标要求26二十、 项目总结26二十一、 附表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一
4、览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司
5、把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称眼镜架项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人高xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放
6、、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积48149.741.2基底面积17219.791.3投资强度万元/亩348.312总投资万元18323.022.1建设投资万元14483.722.1.1工程费用万元12634.192.1.2其他费用万元1370.442.1.3预备费万元479.092.2建设期利息万元210.662.3流动资金万元3628.64
7、3资金筹措万元18323.023.1自筹资金万元9724.733.2银行贷款万元8598.294营业收入万元37100.00正常运营年份5总成本费用万元28355.216利润总额万元8537.127净利润万元6402.848所得税万元2134.289增值税万元1730.5710税金及附加万元207.6711纳税总额万元4072.5212工业增加值万元13783.8813盈亏平衡点万元12632.54产值14回收期年4.7915内部收益率29.19%所得税后16财务净现值万元14408.27所得税后五、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项
8、规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范六、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工
9、艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统
10、和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准
11、确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。七、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。八、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进
12、行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。九、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理
13、用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强
14、管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节
15、能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十一、 企业技术研发分析目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。经过十多年产品创新和技术研发，不断消化吸收国内外先进技术资料，与客户进行广泛技术交流，公司拥有了多项核心技术，应用于
16、各类产品，服务于客户的多样化需求。（一）核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为xx人，其中研发人员xx人，占员工总数的xx%。公司的核心管理和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队，建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系。（二）研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责，公司形成了以企业技术中心为主体的创新平台，负责创新活动的具体实施。公司创新组织机构完善，管理运作规范，确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项创新活动的有序开展。技术研发部根据公司发展战略，负责新产品开发计划、策划、设计、实施工作，负责公司日常工艺、技术标准化管理，组织开展工艺和技术创新工作
17、，开展对外技术交流与合作，带动公司的整体发展。（三）技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现，公司一直将设计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素。为了进一步促进创新能力的提升，加快产品开发步伐，公司采取了一系列措施，保障各项创新活动的实施。（1）持续关注国际领先技术和产品公司积极组织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展会，充分了解和学习国际领先技术和产品，更加深入了解下游客户对产品的应用，以更具性价比的产品满足国内市场需求。（2）定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要客户，了解客户的及时需求及公司产品的适用情况。公司管理层和研发人员定期召开会议
18、，对新需求、新技术和新产品进行集中讨论，形成产品技术开发方案，从而达到技术分享和激发创新的目标。（3）制度激励公司制定了企业技术中心产品开发管理规定、技术创新项目管理实施方案、企业技术中心人员绩效考核制度，实行以创新产品开发为核心的考核、奖惩管理办法，针对新产品的开发、量产、改进等，为研发人员设置了项目奖，激发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性。此外，公司核心技术人员间接持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提升其工作积极性，增强了核心技术人员的稳定性。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18323.02万元，其中：建设投资144
19、83.72万元，占项目总投资的79.05%；建设期利息210.66万元，占项目总投资的1.15%；流动资金3628.64万元，占项目总投资的19.80%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18323.02100.00%1.1建设投资14483.7279.05%1.1.1工程费用12634.1968.95%1.1.1.1建筑工程费6030.8632.91%1.1.1.2设备购置费6286.2434.31%1.1.1.3安装工程费317.091.73%1.1.2工程建设其他费用1370.447.48%1.1.2.1土地出让金413.632.26%1.1.2.2其他前期费用
20、956.815.22%1.2.3预备费479.092.61%1.2.3.1基本预备费235.401.28%1.2.3.2涨价预备费243.691.33%1.2建设期利息210.661.15%1.3流动资金3628.6419.80%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18323.02万元，其中申请银行长期贷款8598.29万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18323.02100.00%1.1建设投资14483.7279.05%1.2建设期利息210.661.15%1.3流动资金3628.6419.80%2资金筹措18323.0
21、2100.00%2.1项目资本金9724.7353.07%2.1.1用于建设投资5885.4332.12%2.1.2用于建设期利息210.661.15%2.1.3用于流动资金3628.6419.80%2.2债务资金8598.2946.93%2.2.1用于建设投资8598.2946.93%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入37100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入241
22、15.0027825.0031535.0037100.002增值税1055.521248.391441.261730.572.1销项税3134.953617.254099.554823.002.2进项税2079.432368.862658.293092.433税金及附加126.67149.81172.96207.673.1城建税73.8987.39100.89121.143.2教育费附加31.6737.4543.2451.923.3地方教育附加21.1124.9728.8334.61（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定
23、，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1730.57万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用28355.21万元，其中：可变成本23840.28万元，固定成本4514.93万元。达产年项目经营成本27142.73万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示
24、。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费14471.4216697.8018924.1722263.732工资及福利费1576.551576.551576.551576.553修理费519.49519.49519.49519.494其他费用2782.962782.962782.962782.964.1其他制造费用235.31235.31235.31235.314.2其他管理费用183.75183.75183.75183.754.3其他营业费用2363.902363.902363.902363.905经营成本19350.4221576.8023803
25、.1727142.736折旧费782.89782.89782.89782.897摊销费8.278.278.278.278利息支出421.32421.32421.32421.329总成本费用20562.9022789.2825015.6528355.219.1其中：固定成本4514.934514.934514.934514.939.2可变成本16047.9718274.3520500.7223840.28（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加207.67万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策
26、规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8537.12（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8537.1225.00%=2134.28（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额8537.12万元，缴纳企业所得税2134.28万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=8537.12-2134.28=6402.84（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24115.0027825.
27、0031535.0037100.002税金及附加126.67149.81172.96207.673总成本费用20562.9022789.2825015.6528355.214利润总额3425.434885.916346.398537.125应纳所得税额3425.434885.916346.398537.126所得税856.361221.481586.602134.287净利润2569.073664.434759.796402.848期初未分配利润0.002312.165378.939124.859可供分配的利润2569.075976.5910138.7215527.6910法定盈余公积金256
28、.91597.661013.871552.7711可供分配的利润2312.165378.939124.8513974.9212未分配利润2312.165378.939124.8513974.9213息税前利润4703.116528.718354.3111092.72十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=29.19%。本期项目投资财务内部收益率29.19%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金
29、的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=14408.27（万元）。以上计算结果表明，财务净现值14408.27万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.79年。本期项
30、目全部投资回收期4.79年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0024115.0027825.0031535.0037100.001.1营业收入0.0024115.0027825.0031535.0037100.002现金流出14483.7221835.7122089.4726697.6128257.562.1建设投资14483.720.002.2流动资金2358.62362.862721.48907.162.3经营
31、成本19350.4221576.8023803.1727142.732.4税金及附加126.67149.81172.96207.673所得税前净现金流量-14483.722279.295735.534837.398842.444累计所得税前净现金流量-14483.72-12204.43-6468.90-1631.517210.935调整所得税1175.781632.182088.582773.186所得税后净现金流量-14483.721422.934514.053250.796708.167累计所得税后净现金流量-14483.72-13060.79-8546.74-5295.951412.21
32、计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：38.28%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：29.19%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：23521.74万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：14408.27万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.18年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.79年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本
33、期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为26.33。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价
34、方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为23.14。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8598.298598.298598.298598.291.2当期还本付息210.66421.32421.32421.324
35、21.321.2.1还本1.2.2付息210.66421.32421.32421.32421.321.3期末借款余额8598.298598.298598.298598.298598.292利息备付率26.333偿债备付率23.14十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入37100.00万元，综合总成本费用28355.21万元，税金及附加207.67万元，净利润6402.84万元，财务内部收益率29.19%，财务净现值14408.27万元，全部投资回收期4.79年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可
36、行的。十九、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符
37、合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6030.866286.24317.0912634.191.1建筑工程费6030.866030.861.2设备购置费6286.246286.241.3安装工程费317.09317.092其他费用1370.441370.442.1土地出让金413.63413.633预备费479.09479.093.1基本预备费235.40235.403.2涨价预备费243.69243.694投资合计14483.72建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息210.
38、66210.660.001.1.1期初借款余额8598.291.1.2当期借款8598.298598.290.001.1.3当期应计利息210.66210.660.001.1.4期末借款余额8598.298598.291.2其他融资费用1.3小计210.66210.660.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计210.66210.660.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6030.866286.24317.0912634.191.1建
39、筑工程费6030.866030.861.2设备购置费6286.246286.241.3安装工程费317.09317.092其他费用956.81956.813预备费479.09479.093.1基本预备费235.40235.403.2涨价预备费243.69243.694建设期利息210.66210.665合计14280.75流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19215.6722171.9325128.1829562.571.1应收账款8647.059977.3711307.6913303.161.2存货6725.487760.178794.8610346.9
40、01.2.1原辅材料2017.652328.052638.463104.071.2.2燃料动力100.88116.40131.92155.201.2.3在产品3093.723569.684045.634759.571.2.4产成品1513.231746.041978.842328.051.3现金1537.261773.762010.262365.011.4预付账款2305.882660.633015.383547.512流动负债16857.0519450.4522043.8425933.932.1应付账款6068.547002.167935.789336.212.2预收账款10788.5212448.2914108.0616597.723流动资金2358.622721.483084.343628.644流动资金增加2358.62362.86362.86544.305铺底流动资金5764.706651.587538.458868.77总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18323.02100.00%1.1建设投资14483.7279.05%1.1.1工程费用12634.1968.95%1.1.1.1建筑工程费6030.8632.91%1.1.1.2设备购置费6286.2434.31%1.1.1.3安装工程费317