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1、泓域咨询/汉中关于成立OLED材料公司可行性报告汉中关于成立OLED材料公司可行性报告xx有限公司报告说明2020一季度,中国大陆厂商的液晶电视面板出货量与出货面积占比超过50%,京东方与华星光电分别排名全球第一和第二。中国厂商从2015不到23%的市场份额到突破50,完成了对于韩国厂商的超越。xx有限公司主要由xxx有限公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资994.50万元,占xx有限公司85%股份;xxx(集团)有限公司出资176万元,占xx有限公司15%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资18232.24万元,其中:建设投资14436.63万元,占项目总投资的7

2、9.18%;建设期利息178.86万元,占项目总投资的0.98%;流动资金3616.75万元,占项目总投资的19.84%。项目正常运营每年营业收入33100.00万元,综合总成本费用27313.82万元,净利润4226.02万元,财务内部收益率16.78%,财务净现值3714.42万元,全部投资回收期6.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。本报告基于可

3、信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 项目背景、必要性15一、 全球显示面板行业发展概况15二、 OLED材料行业情况及发展概况20三、 项目实施的必要性23第三章 行业、市场分析24一、 行业面临的机遇24二、 行业面临的挑战25第四章 公司组建方案27一、 公司经营宗旨27

4、二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第五章 发展规划分析38一、 公司发展规划38二、 保障措施39第六章 法人治理42一、 股东权利及义务42二、 董事47三、 高级管理人员50四、 监事53第七章 项目选址可行性分析55一、 项目选址原则55二、 建设区基本情况55三、 创新方式扩招商57四、 坚持把创新引领、改革开放、共同富裕作为动力源泉58五、 项目选址综合评价58第八章 项目风险评估59一、 项目风险分析59二、 项目风险对策61第九章 环保分析64一、 编制依据64二、 建设期

5、大气环境影响分析64三、 建设期水环境影响分析65四、 建设期固体废弃物环境影响分析66五、 建设期声环境影响分析66六、 环境管理分析67七、 结论71八、 建议71第十章 进度计划方案73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施74第十一章 经济效益75一、 基本假设及基础参数选取75二、 经济评价财务测算75营业收入、税金及附加和增值税估算表75综合总成本费用估算表77利润及利润分配表79三、 项目盈利能力分析79项目投资现金流量表81四、 财务生存能力分析82五、 偿债能力分析83借款还本付息计划表84六、 经济评价结论84第十二章 投资方案86一、 投资

6、估算的编制说明86二、 建设投资估算86建设投资估算表88三、 建设期利息88建设期利息估算表89四、 流动资金90流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表93第十三章 项目综合评价说明95第十四章 附表附件96主要经济指标一览表96建设投资估算表97建设期利息估算表98固定资产投资估算表99流动资金估算表100总投资及构成一览表101项目投资计划与资金筹措一览表102营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表106项目

7、投资现金流量表107借款还本付息计划表108建筑工程投资一览表109项目实施进度计划一览表110主要设备购置一览表111能耗分析一览表111第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1170万元三、 注册地址汉中xxx四、 主要经营范围经营范围:从事OLED材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限公司主要由xxx有限公司和xxx(集团)有限公司发起成立。(一)xxx有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升

8、企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价

9、值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6616.865293.494962.64负债总额2480.131984.101860.10股东权益合计4136.733309.383102.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16157.4112925.9312118.06营业利润2863.062290.452

10、147.30利润总额2433.901947.121825.43净利润1825.431423.841314.31归属于母公司所有者的净利润1825.431423.841314.31(二)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕

11、业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6616.865293.494962.64负债总额2480.131984.101860.10股东权益合计4136.733309.383102.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16157.4112925.9312118.06营业利润2863.062290.452147.30利润总额2433.90194

12、7.121825.43净利润1825.431423.841314.31归属于母公司所有者的净利润1825.431423.841314.31六、 项目概况(一)投资路径xx有限公司主要从事关于成立OLED材料公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由随着行业市场规模的不断扩大,为实现对于韩系企业的超越,国内厂商开始加速OLED产能的布局,京东方、华星光电、天马集团、和辉光电、维信诺、信利等面板厂商纷纷投入巨资建设OLED生产线,京东方成都、绵阳、重庆工厂,天马集团武汉、厦门工厂,维信诺固安、合肥工厂,和辉光电上海工厂和华星光电武汉工厂等众多生产线均于2019-2021年密集投产,目前国内OL

13、ED面板总投资已超过万亿元,未来3-5年国内OLED产能有望进入快速释放期。根据IHS统计数据,中国面板厂在全球智能手机AMOLED面板市场的占有率从2016年的1%增至2020年的13.2%,首次突破10%。未来,随着京东方、华星光电、和辉光电等国内面板厂商持续加大对OLED产线的投入,预计中国OLED面板出货面积的市场占有率将进一步提升,而下游面板行业国产化趋势的不断深化也必将带动国内OLED有机材料的持续快速发展。(三)项目选址项目选址位于xx,占地面积约51.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项

14、目建成后,形成年产xx吨OLED材料的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积53568.64,其中:生产工程35401.75,仓储工程9502.86,行政办公及生活服务设施6058.54,公共工程2605.49。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资18232.24万元,其中:建设投资14436.63万元,占项目总投资的79.18%;建设期利息178.86万元,占项目总投资的0.98%;流动资金3616.75万元,占项目总投资的19.84%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):33100.00万元。2、综合总成本费用(TC):27313.82万元。3、净利润(NP):4226

15、.02万元。4、全部投资回收期(Pt):6.11年。5、财务内部收益率:16.78%。6、财务净现值:3714.42万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。第二章 项目背景、必要性一、 全球显示面板行业发展概况1、LCD发展史-从追赶到超越,中国已成为全球LCD产业中心在显示技术的演进历程中,陆续出现过CRT、LCD、LED、OLED等,经过多年的研究投入与不断的技术突破,LCD凭借其高性价比成为2

16、0世纪最主流的显示技术,而OLED由于具有轻薄、低功耗、高对比度、可弯曲的特性而被人们寄予厚望,特别是在中小尺寸的移动终端领域,三星和苹果的支持让OLED逐步取代LCD成为目前移动端主流的显示技术。从液晶技术的发展来看,液晶技术的发展主要经历了五个阶段,最初的材料基础理论和应用研究主要集中在美国和德国,而后LCD产业的中心先后在美国、日本、韩国、中国之间发生了转移,这与产业力量在LCD技术上的关注度和投入程度密不可分。目前中国已经成为全球LCD产业的中心,占据了超过50%的市场份额。1968年5月28日,RCA实验室展示了218像素的LCD显示器样品。但是由于LCD技术的不完善以及CRT技术的

17、兴起,1972年RCA管理层决定放弃主要应用于计算器、钟表等显示器的LCD技术。除了RCA之外,先后涉足过LCD技术的美国企业西屋电气、罗克韦尔、摩托罗拉等都在上世纪70年代放弃了液晶平板显示技术开发,LCD最终没能在美国实现产业化。相较之下,1972年初日本夏普公司买下美国RCA公司的LCD技术,并投资2亿美元建设TN-LCD工厂,在次年推出了第一款采用TN-LCD为显示面板的计算器。日本精工则从美国人弗格森手中买下了TN-LCD技术,并在1973年10月,推出了其第一款LCD数字显示电子表,之后日本松下、日立、东芝等大企业纷纷行动起来。日本企业凭借电子表、计算器、仪表面板等小型设备开始在液

18、晶市场崭露头角。1992年9月,美国IBM公司全球首次推出了使用彩色TFT-LCD显示屏的笔记本电脑IBM700C,引发了强烈的市场轰动。夏普、DTI、NEC、富士通等厂商纷纷调整投资计划,建设新的TFT-LCD生产线。伴随着液晶面板产业的崛起,日本形成了液晶面板制造供应链中完整的上下游配套体系。从1991年到1996年,全球至少兴建了25条TFT液晶面板生产线,其中有21条建在日本。在几乎所有关键设备和材料供应链的每一个环节上,都至少有一家日本企业。到了90年代中期,日本企业成为TFT-LCD产业的绝对主导者,其全球市场份额高达95%以上。1997年,亚洲金融危机爆发,成为LCD行业的拐点,

19、LCD产业的中心从日本变成了韩国。早在1984年,三星电子即设立了TFT-LCD研究小组,随后从美国OIS公司获得了技术许可。1990年,LG电子成立了专门的研发中心,每年生产12,000片10.4寸和12英寸SVGA液晶面板。20世纪90年代初,韩国企业通过持续的资金投入以及技术引进发展自身的LCD产业。三星的液晶业务在1991-1994年间,平均每年亏损1亿美元。LG的液晶业务从1987年到1994年,年均亏损5300万美元,持续亏损了8年。即便如此,韩国企业依然坚持着在LCD领域的大规模研发投入和产能建设。随着亚洲金融危机爆发,全球面板市场也陷入了不景气,日本厂商虽然占据绝对垄断地位,但

20、大多面临亏损的窘境。在这种情况下,三星电子采取了反周期的投资战略,果断投入数十亿美元,建设大尺寸液晶面板生产线。2001年,全球TFT-LCD企业都在亏损时,LG投资了世界第一条5代线,并于2002年5月建成投产。2005年-2006年三星直接跳过了6代线,于2005年和2006年连续建成两条7代线。正是通过对于技术前景的判断以及产业力量的持续推动,韩国的LCD产业才得以战胜日本。根据数据显示,2009年三星电子液晶面板出货量市场占有率占全球的27%,LGD占全球的25%,韩国两家企业合计市场份额超过50%。进入21世纪以后,京东方首先进入LCD显示面板行业,随后天马、华星光电等纷纷投产液晶生

21、产线。随着中国企业的进入,LCD显示面板行业格局悄然发生变化。现代集团在2002年将液晶业务出售给京东方;NEC在2011年将旗下专门生产中小型液晶面板的子公司70%的股份转卖给天马;精工爱普生于2012年结束液晶面板制造设备相关事业;三菱电机2014年退出液晶显示屏业务;松下2016年退出液晶显示屏业务。在这一轮的行业洗牌中,中国厂商的优势逐渐积累起来。正如韩国厂商超越日本厂商一样,京东方和华星光电在2015-2018年陆续开工建设了6条产线,而三星及LG在2015年之后就停止了LCD产能的扩产。随着产能的逐步释放,我国LCD的产能和出货量也进一步提升。2019年以来,随着中国企业产能的不断

22、扩大,三星及LG陆续关闭了其本土的LCD工厂,韩国厂商开始逐步退出LCD市场。2020年,由于新冠疫情的爆发,韩国企业退出LCD的步伐进一步加快,而中国作为全球最先从新冠疫情中恢复的经济体,以京东方、华星光电为代表的显示面板厂商开始确立优势地位,中国在LCD产能上逐渐成为全球第一。2020一季度,中国大陆厂商的液晶电视面板出货量与出货面积占比超过50%,京东方与华星光电分别排名全球第一和第二。中国厂商从2015不到23%的市场份额到突破50,完成了对于韩国厂商的超越。2、从LCD到OLED,中国显示面板行业的第二次超越正如同LCD发展初期美国引领技术,日本率先产业化,韩国厚积薄发享受行业红利、

23、中国弯道超车最终获得市场优势地位一样,在OLED领域,目前韩国厂商凭借先入优势,在技术、市场等方面占据了较大的优势。而中国显示面板厂商正在快速赶超中,相较中国显示面板企业在LCD行业发展中后期才进入的情况,在OLED领域,国内厂商在前中期就已经进入了战场,无论是在技术、产能还是市场上,都在快速追赶中。根据韩国显示器产业协会(KoreaDisplayIndustryAssociation)公布的报告,2016-2020年中国面板厂在全球智能手机AMOLED面板市场的场占有率从1.1%跃升至13.2%。2017年至2020年间,京东方在全球智能手机AMOLED面板市场占有率从0.1%大幅提升至8.

24、8%。2020年,京东方通过苹果公司的严格测试,顺利进入苹果供应链,自2020年下半年起,京东方成为iPhone12OLED面板的供应商。除了京东方之外,和辉光电、华星光电、天马集团和维信诺等中国面板厂也积极扩大投资,目前中国新建及拟建的OLED产线已达到20条以上。目前以三星及LGD为代表的OLED面板企业在产能上仍然占据了主要的市场份额。中国面板企业在LCD领域完成了对于韩国企业的超越后,OLED领域正在成为下一个全球显示行业的主战场。从目前来看,京东方重庆工厂、福州工厂、天马武汉工厂、维信诺惠山工厂、信利眉山工厂都将预计在未来两年投产,随着上述产线的投产,中国企业在OLED市场的份额有望

25、快速提升。中国显示面板行业的发展及超越离不开各个配套产业的同步发展。京东方等显示面板行业的快速发展也给上游OLED材料企业提供了极大的市场空间。但是,由于国外厂商对于专利和技术的封锁,以及各国OLED面板企业对于本国OLED材料企业的本土保护,国内OLED材料厂商一直以来以中间体材料为主,而在“中间体-终端材料-面板”的产业链中,OLED终端材料的缺失始终是制约国内OLED面板产业发展的重要因素之一。国外厂商凭借着垄断优势,价格居高不下,对于国内面板厂商降本增效形成了较大的阻力。近年来,通过逐步的研发积累和突破,国内终端材料厂商实现了自主专利的从0到1,并开始进入OLED面板厂商的供应链体系,

26、逐步实现批量供应,为我国OLED产业链的自主化及全球产业链中竞争力的提升做出了贡献。未来,随着OLED面板厂商的产能提升以及配套材料逐步实现全面国产化,我国显示面板企业有望在OLED领域实现第二次超越。二、 OLED材料行业情况及发展概况1、OLED终端材料在OLED产业链中所处的位置(1)阵列工程(Array)阵列工程主要通过在基板上成膜、曝光、刻蚀等工艺,反复叠加不同图形不同材质的膜层以形成LTPS(低温多晶硅)半导体薄膜晶体管驱动电路。(2)有机蒸镀工程(OLED)有机蒸镀工程主要通过真空蒸镀将有机发光材料以及阴极材料等蒸镀在半导体薄膜晶体管驱动电路上结合形成发光器件,并在无氧环境中进行

27、封装。所谓蒸镀,就是真空中通过电流加热、电子束轰击加热和激光加热等方法,使被蒸材料蒸发成原子或分子,它们随即以较大的自由程作直线运动,碰撞基片表面而凝结,进而形成薄膜。(3)模组工程(Module)模组工程段主要包括薄化工序及模组工序。薄化工序是将封装完毕的刚性面板进行减薄。模组工序主要系先将面板根据不同产品型号进行切割,并经面板测试、偏光片贴附、芯片(IC)绑定、柔性印刷电路板(FPC)绑定以及盖板贴合等工艺流程形成全模组产品。根据上述生产工艺,AMOLED的主要原材料可以分为阵列材料、蒸镀材料和模组材料。2、OLED有机材料的发展情况随着AMOLED下游应用的持续拓展,我国AMOLED面板

28、市场销售额也持续快速上升。根据赛迪智库数据,2019年中国大陆AMOLED面板实现销售额185.17亿元,较2018年同比增加413.29%,较2017年年复合增长率352.11%。预计到2023年,中国大陆AMOLED面板销售额有望突破840.00亿元。OLED有机材料是OLED面板制造的核心组成部分,也是OLED产业链中技术壁垒最高的领域之一,在OLED面板中成本占比较高。根据NanoMarket数据,在手机OLED面板中,OLED有机发光材料的成本占比约为23%;根据中信证券研究部测算,由于大尺寸显示面板在器件结构上与中小尺寸面板有所区别,其拥有更多数量的电子传输层、空穴传输层和有机发光

29、层,因此OLED有机发光材料在电视等大尺寸OLED面板中的成本占比超过40%。随着下游手机和电视OLED面板产线的投产和产能爬坡,OLED面板市场规模快速增长,上游OLED有机材料在手机和电视领域的市场也在持续快速扩张。根据DSCC的预测,2019年全球OLED有机材料的市场规模达到9.25亿美元,预计至2023年将增长至21.80亿美元,年复合增长率为23.90%。根据预测,2017年国产OLED有机材料市场规模约为4.60亿元,截至2019年,国产OLED有机材料市场规模增至15.40亿元,较2017年增长234.78%。未来国产OLED有机材料市场规模将快速提升,预计至2025年将达到4

30、7.10亿元。国内OLED有机材料企业经过多年的技术研发,部分企业通过自主专利技术突破了国外的专利封锁,凭借自身的产品性能、成本优势、服务优势进入了国内OLED面板厂商的供应系统。随着国内面板厂商产能的不断释放,国产OLED有机材料的需求也将持续增加。三、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第三章 行业、市场分析一、 行业面临的机遇

31、1、面板市场需求旺盛OLED有机材料行业的下游主要为OLED面板厂商。近年来OLED面板出货量不断增长。根据DSCC预计,未来OLED面板出货量将持续保持快速增长,2023年有望达到10.60亿块。随着行业市场规模的不断扩大,为实现对于韩系企业的超越,国内厂商开始加速OLED产能的布局,京东方、华星光电、天马集团、和辉光电、维信诺、信利等面板厂商纷纷投入巨资建设OLED生产线,京东方成都、绵阳、重庆工厂,天马集团武汉、厦门工厂,维信诺固安、合肥工厂,和辉光电上海工厂和华星光电武汉工厂等众多生产线均于2019-2021年密集投产,目前国内OLED面板总投资已超过万亿元,未来3-5年国内OLED产

32、能有望进入快速释放期。根据IHS统计数据,中国面板厂在全球智能手机AMOLED面板市场的占有率从2016年的1%增至2020年的13.2%,首次突破10%。未来,随着京东方、华星光电、和辉光电等国内面板厂商持续加大对OLED产线的投入,预计中国OLED面板出货面积的市场占有率将进一步提升,而下游面板行业国产化趋势的不断深化也必将带动国内OLED有机材料的持续快速发展。2、进口替代诉求强烈,空间较大OLED有机材料是OLED面板的核心组成部分,由于国内OLED产业起步较晚,产业配套不完整,因此国内OLED面板厂商在初期使用的OLED有机材料主要为国外材料,而国外材料供应商凭借其垄断优势拥有较强的

33、议价能力,造成了OLED有机材料成本居高不下,极大地压缩了国内面板厂商的定价空间,制约了国内面板厂商参与全球化的竞争。在全球贸易摩擦不确定性增强的情况下,严重依赖国外材料也对国内面板厂商未来的发展形成了较大的不确定性。因此,无论是出于保障产业链供应安全的角度,或是降低生产成本的考量,OLED行业都具备较迫切的材料国产化诉求,从而也给国内材料厂商带来了巨大的市场空间。二、 行业面临的挑战1、OLED产业迭代速度较快,对OLED有机材料厂商研发创新能力提出了更高的要求OLED作为新型显示材料,目前正处于高速发展阶段,下游产品及技术更新迭代速度较快,尚未进入技术及产品的成熟稳定状态。OLED有机材料

34、厂商需要随着下游客户产品的不断迭代,设计出相应的材料。因此,OLED有机材料厂商需要持续地进行产品技术研发创新来跟上市场对产品更新换代的需求,从而使OLED有机材料厂商的产品和技术始终保持竞争力,对于OLED有机材料厂商的研发创新能力提出了更高的要求。2、OLED产业降本增效要求较高,对于OLED有机材料厂商工艺提升及成本控制提出了更高的要求目前,全球OLED产业竞争愈发激烈。随着全球OLED产业的竞争加剧,为在国际化的竞争中取得优势,国内面板厂商通过持续的工艺改进和规模化的生产不断优化成本。同时,生产成本的降低也是OLED面板逐步提升在下游手机、电视等显示领域渗透率,不断扩大市场占有率的必经

35、之路。下游面板厂商降本增效的要求也进一步传导到了OLED有机材料厂商,对于OLED有机材料厂商的工艺提升及成本控制提出了更高的要求。面对产品价格下降的压力,需要通过持续的工艺改进、产品创新来保证产品的竞争力,从而抵消产品价格下降对于盈利能力的影响。3、高端人才不足的挑战OLED有机材料行业是典型的技术密集型行业,对于高端人才具有极高的要求。经过多年的发展,国内OLED有机材料行业已积累一批人才,但与国际领先的OLED有机材料企业相比,由于国内起步较晚,国内OLED有机材料企业高端、专业人才仍相对稀缺,随着市场需求的不断增长,人才匮乏的情况依然普遍存在。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨运用

36、现代科学管理方法,保证公司在市场竞争中获得成功,使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1

37、、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、OLED材料行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xxx有限公

38、司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资994.50万元,占xx有限公司85%股份;xxx(集团)有限公司出资176万元,占xx有限公司15%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法

39、规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的

40、管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售

41、楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。

42、(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4

43、、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算

44、进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、黄xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、熊xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、邹xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011

45、年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、廖xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、万xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。6、陈xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任x

46、xx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、毛xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、周xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资

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