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1、泓域咨询/遵义自动化装备项目投资计划书遵义自动化装备项目投资计划书xxx投资管理公司目录第一章 市场预测7一、 行业的周期性、区域性和季节性特征7二、 面临的行业发展机遇7第二章 项目概述13一、 项目名称及项目单位13二、 项目建设地点13三、 可行性研究范围13四、 编制依据和技术原则14五、 建设背景、规模14六、 项目建设进度15七、 环境影响15八、 建设投资估算15九、 项目主要技术经济指标16主要经济指标一览表16十、 主要结论及建议18第三章 项目选址方案19一、 项目选址原则19二、 建设区基本情况19三、 推动县域经济高质量发展21四、 项目选址综合评价21第四章 建设方案
2、与产品规划22一、 建设规模及主要建设内容22二、 产品规划方案及生产纲领22产品规划方案一览表22第五章 法人治理25一、 股东权利及义务25二、 董事28三、 高级管理人员33四、 监事36第六章 发展规划39一、 公司发展规划39二、 保障措施43第七章 劳动安全生产46一、 编制依据46二、 防范措施49三、 预期效果评价54第八章 原辅材料及成品分析55一、 项目建设期原辅材料供应情况55二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理55第九章 工艺技术设计及设备选型方案57一、 企业技术研发分析57二、 项目技术工艺分析59三、 质量管理61四、 设备选型方案62主要设备购置一览表63第十
3、章 节能分析64一、 项目节能概述64二、 能源消费种类和数量分析65能耗分析一览表66三、 项目节能措施66四、 节能综合评价67第十一章 进度实施计划68一、 项目进度安排68项目实施进度计划一览表68二、 项目实施保障措施69第十二章 投资方案分析70一、 投资估算的依据和说明70二、 建设投资估算71建设投资估算表75三、 建设期利息75建设期利息估算表75固定资产投资估算表77四、 流动资金77流动资金估算表78五、 项目总投资79总投资及构成一览表79六、 资金筹措与投资计划80项目投资计划与资金筹措一览表80第十三章 经济收益分析82一、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加
4、和增值税估算表82综合总成本费用估算表83固定资产折旧费估算表84无形资产和其他资产摊销估算表85利润及利润分配表87二、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89三、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91第十四章 项目招标方案93一、 项目招标依据93二、 项目招标范围93三、 招标要求94四、 招标组织方式96五、 招标信息发布99第十五章 总结分析100第十六章 附表附件101建设投资估算表101建设期利息估算表101固定资产投资估算表102流动资金估算表103总投资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107
5、固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表109项目投资现金流量表110本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 市场预测一、 行业的周期性、区域性和季节性特征1、周期性智能装备制造业的周期性与下游最终消费品制造业的景气度紧密相关，在一定程度上受宏观经济周期波动的影响。与此同时，由于本行业现处于快速发展阶段，且智能设备的应用范围极广，受下游某单个细分行业的周期性波动影响较小。综合上述情况，智
6、能化装备制造业整体无明显周期性。2、区域性工业经济的发展水平对整体工业自动化、智能化水平的影响较大。因此，智能装备制造业主要集中在经济较为发达、产业集中度高的华东、华南地区，这些地区对自动化、智能化装备的需求较为旺盛。3、季节性智能装备制造业的产品多为非标定制装备，产品交付和安装调试需要较长时间，受下游客户固定资产投资计划和资金预算管理制度实施程序的影响，本行业呈现一定的季节性特征。二、 面临的行业发展机遇1、产业链上的技术进步推动智能装备的国产化替代效应目前，智能制造装备的发展方向是高度智能化，即“工业4.0”或“物联网”。“工业4.0”是德国对发展本国工业提出的一项高科技战略计划，美国称之
7、为“工业互联网”，中国称之为“中国制造2025”。工业4.0是以信息物理融合系统技术（CPS，Cyber-PhysicalSystems）实现网络化为特征。在网络化为特征的工业4.0时代，装备制造业简单的单个技术创新难以快速增强装备制造业的整体实力，而从完整的产业链角度去研发储备核心技术，将有利于显著增强国内装备制造业细分行业在产业链上的竞争优势，加速下游消费端制造业的转型升级。装备制造业是制造业各细分行业发展的支撑性基础行业。经过20多年的发展，我国装备制造业研发的弧焊、点焊、码垛、装配、检测、注塑、冲压和喷涂等功能的自动化设备已应用于各消费端制造业。但在关键零部件伺服电机、精密减速机、机器
8、人控制器等核心技术方面，与发达国家相比仍存在一定差距，在高端装备制造业尤其是智能装备制造领域常需采购价格更高的进口设备。2015年我国推出制造强国战略第一个十年的行动纲领中国制造2025以来，在各项产业政策的支持下，伺服电机、减速机、机器人控制器等核心技术领域，正在缩减与国外企业的差距，国内企业和科研机构等单位对形成完整产业链的核心技术进行集中突破，取得了明显进步。未来，随着国内智能装备制造业产业链上各环节核心技术的持续突破及成熟应用，将有助于国内各细分领域的装备制造企业形成完整产业链上的技术优势，以及更高的性价比、更省心的售后维护优势，将进一步增强国产智能装备与国外品牌在国内市场的竞争优势，
9、国内装备制造企业面临的发展机遇愈明显，进口设备的国产替代效应将越来越明显。2、我国人口红利逐渐消失，制造业对自动化、智能化的需求逐渐增强2010年以前，我国快速增长的劳动人口和较低的人力成本带来的人口红利，有效促进了我国制造业的快速发展。但近年来我国劳动力人口出现负增长，占总人口比例下降。根据国家统计局数据显示，从2010年至2019年我国15-64岁的劳动人口占总人口的比例持续不断下降，2019年我国15-64岁的劳动人口占总人口的比例仅为70.7%，相比2010年下降了3.8个百分点。从目前数据来看，中国劳动力数量下降将是一个长期的趋势，未来将面临劳动力短缺的状况。在我国劳动人口数量持续下
10、滑的同时，我国城镇就业人员的平均工资却在逐年增长，从2010年到2019年我国城镇就业人员的平均工资增长2.47倍，人力成本不断上升，平均年复合增长率为10.60%。未来在城镇最低工资水平的带动下，制造业的用工成本将持续增加，进一步影响制造业的利润空间。随着人口红利逐渐消失，用工成本的增加，国内越来越多的制造业开始导入自动化设备、自动化生产线，实现少人化作业。未来，随着工业自动化技术成熟度的逐渐提升，制造业对自动化、智能化装备的需求将越来越旺盛。3、手机组装领域的自动化程度有较大的提升空间手机组装的生产制程包括前工序、组装、测试和后道包装等环节。在前工序的壳料、塑胶料、金属料等的处理，以及后道
11、包装方面，国内已有较为成熟的自动化解决方案；而组装和测试环节因为涉及焊接、摆线、合壳、清洁显示屏、贴镜片、测试检测，以及辅料的上料和贴合等工艺，则占据产业链绝大部分劳动力流向。目前，手机厂商在实现整机组装自动化，从而降低人工成本、满足加工工艺精度、提高组装良率和产能方面存在着较大需求。然而，由于手机产品的更新换代快、生产批量小而品种丰富、原材料领料方式多样等方面的特性，当前手机自动化组装的实现依然承受着现实制约。首先，单型号手机产品生命周期短、更新换代快（一般六个月到一年）、小批量多批次的生产特性导致产品功能的频繁革新，这就要求生产设备既能适应复杂工艺，又能够具备较高柔性以兼容不同代际的工艺需
12、求。其次，较短的产品生命周期对投资回报期提出苛刻要求，而传统的非标自动化设备由于需要跟随产品进行迭代，会产生较高报废或修改成本，一般需要3年的成本回收期。再次，原材料来料方式多样，生产设备需兼容编带来料、卷装来料、散料、片状来料、托盘来料、震动盘来料等多种来料方式。基于上述，手机组装的标准化和自动化存在一定的技术难度，限制了自动化程度。与此同时，手机组装工序的复杂多变、研发周期长以及研发经费高等因素使得大部分设备厂商对该类设备的研发望而却步。因此，若设备生产厂商能够开发出高性价比的柔性设备，满足小批量多批次的生产特点，在产品更新换代和原材料来料方式改变的情况下，只需要更换设备的少部分部件，即可
13、满足新情况下的自动化生产需求，相应设备将有着广阔的市场空间。此外，消费电子行业的技术创新、3C融合等发展趋势，使未来消费电子产品的小型化、智能化、零部件精密度高的特征愈发明显，手工作业将难满足其生产制程需求，这给自动化、智能化装备制造业的发展创造了进一步的市场空间。4、国内以整线集成为主营业务的知名公司必将快速壮大装备制造业是制造业的“脊梁”，国内装备制造业的先进性直接影响我国制造企业面临国际市场的竞争力。我国制造业正处于劳动密集型、粗放型向技术密集型、集约型转变进程中，制造企业导入自动化生产模式时，对自动化装备的需求也在逐渐发生变化，逐渐从单台自动化设备需求发展为多工序自动化集成设备、整线自
14、动化集成生产线的需求，甚至是整厂自动化集成“无人工厂”的需求。但因国内装备制造业起步晚、产业链上游核心技术缺乏等原因，目前国内装备制造行业内具备整线集成、整厂自动化能力的知名企业还较少，从消费电子领域可比公司的主营业务看，上市公司中仅先导智能、赢合科技具备较明显的整线集成能力，其中先导智能所在细分领域为薄膜电容器设备、太阳能光伏自动化生产配套设备、锂电池设备三大类；赢合科技主要聚焦于锂离子电池生产线上前段工序的主要设备，如涂布机、分条机、制片机、卷绕机、模切机、叠片机六大类设备，并通过外购部分设备形成智能生产线整线方案。第二章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称：遵义自动化装备项目项目单
15、位：xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约26.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。四、 编
16、制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。五、 建设背景、规模（一）项目背景从智能装备制造业上下游紧密的关系度和技术进程看，智能装备制造业的发展水平对下游消费市场各细分领域制造业水平有直接引领和推动作用。同时，上游关键
17、零部件和单元成品不断进步的技术水平促进智能装备制造业产品的更新迭代，间接推动下游消费市场各细分领域制造业水平的持续提升。未来，随着我国产业结构的转型升级和智能装备技术的演进，智能装备产品与产业链上下游企业的关联关系将更紧密。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积17333.00（折合约26.00亩），预计场区规划总建筑面积35538.87。其中：生产工程24765.46，仓储工程5062.42，行政办公及生活服务设施2961.97，公共工程2749.02。项目建成后，形成年产xxx套自动化装备的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确
18、定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13306.13万元，其中：建设投资10256.97万元，占项目总投资的77.08%；建设期利息117.27万元，占项目总投资的0.88%；流
19、动资金2931.89万元，占项目总投资的22.03%。（二）建设投资构成本期项目建设投资10256.97万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用9083.86万元，工程建设其他费用871.70万元，预备费301.41万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入25700.00万元，综合总成本费用20943.55万元，纳税总额2251.26万元，净利润3479.64万元，财务内部收益率19.95%，财务净现值3174.34万元，全部投资回收期5.73年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17
20、333.00约26.00亩1.1总建筑面积35538.871.2基底面积10573.131.3投资强度万元/亩387.892总投资万元13306.132.1建设投资万元10256.972.1.1工程费用万元9083.862.1.2其他费用万元871.702.1.3预备费万元301.412.2建设期利息万元117.272.3流动资金万元2931.893资金筹措万元13306.133.1自筹资金万元8519.513.2银行贷款万元4786.624营业收入万元25700.00正常运营年份5总成本费用万元20943.556利润总额万元4639.527净利润万元3479.648所得税万元1159.889
21、增值税万元974.4510税金及附加万元116.9311纳税总额万元2251.2612工业增加值万元7623.8913盈亏平衡点万元9439.80产值14回收期年5.7315内部收益率19.95%所得税后16财务净现值万元3174.34所得税后十、 主要结论及建议综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第三章 项目选址方案一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好
22、，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、 建设区基本情况遵义，简称“遵”，是贵州省地级市，贵州省域副中心城市，黔川渝结合部中心城市，黔中城市群重要城市。截至2019年底，全市下辖3个区、7个县、2个民族自治县、2个代管市和1个新区。即：新蒲新区、红花岗区、汇川区、播州区、桐梓县、绥阳县、正安县、道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县、凤冈县、湄潭县、余庆县、习水县、仁怀市、赤水市。全市下辖253个乡镇（街道）、2073个城乡社区，其中城市社区1454个、农村社区619个。遵义地处中国西南地区、贵州北部，南临贵阳、北倚重庆、西接四川，处于成渝黔中经济区走廊的核心区和主廊道，黔渝
23、合作的桥头堡、主阵地和先行区。遵义是国家全域旅游示范区，西南地区承接南北、连接东西、通江达海的重要交通枢纽。境内属亚热带季风气候，终年温凉湿润。总面积30762平方千米，根据第七次人口普查数据，遵义市常住人口为6606675人。坚持“三个维度”看遵义，我市发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。从历史方位看，到2035年基本实现社会主义现代化之时，正值遵义会议召开100周年，我们必须书写一份足够精彩的历史答卷。从国家战略看，作出构建新发展格局、实施新时代西部大开发、建设长江经济带、打造成渝地区双城经济圈等重大战略部署，为我们加快发展提供了千载难逢的历史机遇。从全省格局看，省委
24、十二届八次全会提出“把遵义都市圈建成全省的核心增长极”“支持遵义做大做强，力争与贵阳齐头并进，唱好双城记”，为我们推动高质量发展指明了方向、注入了动力。同时，也要清醒地认识到，我市欠发达、欠开发、欠开放、欠账多的基本市情没有变，加速发展、加快转型的任务没有变，新型工业化、新型城镇化进程滞后的差距没有变，创新能力较弱、投资结构不优、民生欠账较多的短板没有变。省委、省政府和广大干部群众对遵义有更高要求、更高期待，全市上下要明大势、识大局，牢固树立机遇意识、责任意识、赶超意识，保持战略定力，担起历史使命，努力在危机中育先机、于变局中开新局。三、 推动县域经济高质量发展坚持特色化、差异化、协调化原则，
25、明晰各县（市、区）功能定位、发展目标，推动全市县域综合经济实力、产业竞争力、城镇承载能力、城乡居民收入、基础设施水平、生态环境效益等显著提高，全面提升县域经济发展质量和效益。大力实施县域经济倍增计划，优化产业空间布局，加快培育壮大县域主导产业，开展特色产业集群培育行动，推动县域经济向城市经济升级。大力推进城乡基础设施一体化，全面改善县域发展基础条件，引导人口向县城集中，培育发展一批处在交通节点和枢纽上有产业基础的支点城市，形成更多县域经济增长极。四、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充
26、裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。第四章 建设方案与产品规划一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积17333.00（折合约26.00亩），预计场区规划总建筑面积35538.87。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套自动化装备，预计年营业收入25700.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项
27、目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1自动化装备套xxx2自动化装备套xxx3自动化装备套xxx4.套5.套6.套合计xxx25700.00从智能装备制造产业链的构成看，该行业涉及智能装备（如微电子器件、仪器仪表、机器人、数控机床、服务机器人
28、等自动化智能化组件或装备）、工业互联网（如机器视觉、传感器、RFID、工业以太网）及工业软件（如ERP/MES/DCS）等软硬件技术，集成了智能感知、控制技术、人工智能、执行技术和数字化技术等多项先进技术，上述软硬件技术覆盖多学科知识、技术含量高、工艺精度高、组装调试过程复杂。同时，不同企业在产品实际工艺路线上需解决的问题不尽相同，需智能装备研发和技术人员在理解下游客户工艺的基础上，根据企业的实际工艺制程情况，按需规划设计智能装备的功能、结构、精度等关键内容，实现自动上下料、搬运、码垛、检测、定位分拣、中转、组件安装、焊接、清洗、点胶、卷绕、叠片、抛光打磨、拧紧、喷涂、封装、智能排产、数据采集
29、、信息追溯与交互等功能，实现精益与智能制造。系统应用方案需要多方协作与配合，对于企业自身的系统集成能力提出较高的要求，对研发人员的研发水平以及所在企业的技术实力等能力提出了较高的要求。所以，相比其他行业，智能装备制造业从装备的研发设计至装配调试环节均具有人才和技术密集的特点。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派
30、股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
31、3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法
32、规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方
33、式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应
34、当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥
35、补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或
36、本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交
37、股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易。7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
38、副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面形式通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：3日。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必
39、须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等时，应将该提案提交公司股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。17、董事会
40、会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事
41、项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、 高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年
42、度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总裁因故不能履行职权时，董事会应
43、授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：
44、（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授予的其他职权。12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成
45、，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）列席董事会会议；（7）要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题；（8）向股东大会提出提案；（9）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（10）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会制