梧州海缆项目建议书_参考模板.docx
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1、泓域咨询/梧州海缆项目建议书目录第一章 项目建设背景、必要性7一、 新一轮周期启动,未来四年新增30-40GW装机7二、 大型海风项目招标重启9三、 第一轮海风“抢装潮”结束,全国新增并网22GW10第二章 项目总论13一、 项目名称及项目单位13二、 项目建设地点13三、 可行性研究范围13四、 编制依据和技术原则13五、 建设背景、规模14六、 项目建设进度15七、 环境影响15八、 建设投资估算16九、 项目主要技术经济指标16主要经济指标一览表17十、 主要结论及建议18第三章 建筑工程方案19一、 项目工程设计总体要求19二、 建设方案20三、 建筑工程建设指标21建筑工程投资一览表
2、21第四章 项目选址方案23一、 项目选址原则23二、 建设区基本情况23三、 建强用好产业平台25四、 推进全方位宽领域多层次开放合作25五、 项目选址综合评价26第五章 产品方案27一、 建设规模及主要建设内容27二、 产品规划方案及生产纲领27产品规划方案一览表27第六章 法人治理29一、 股东权利及义务29二、 董事32三、 高级管理人员37四、 监事40第七章 运营模式分析41一、 公司经营宗旨41二、 公司的目标、主要职责41三、 各部门职责及权限42四、 财务会计制度45第八章 SWOT分析49一、 优势分析(S)49二、 劣势分析(W)51三、 机会分析(O)51四、 威胁分析
3、(T)52第九章 项目环保分析58一、 环境保护综述58二、 建设期大气环境影响分析59三、 建设期水环境影响分析63四、 建设期固体废弃物环境影响分析63五、 建设期声环境影响分析64六、 环境影响综合评价65第十章 节能分析66一、 项目节能概述66二、 能源消费种类和数量分析67能耗分析一览表67三、 项目节能措施68四、 节能综合评价68第十一章 原辅材料及成品分析70一、 项目建设期原辅材料供应情况70二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理70第十二章 投资估算及资金筹措72一、 投资估算的依据和说明72二、 建设投资估算73建设投资估算表77三、 建设期利息77建设期利息估算表77
4、固定资产投资估算表79四、 流动资金79流动资金估算表80五、 项目总投资81总投资及构成一览表81六、 资金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表82第十三章 经济收益分析84一、 基本假设及基础参数选取84二、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表86利润及利润分配表88三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93六、 经济评价结论93第十四章 风险评估分析95一、 项目风险分析95二、 项目风险对策97第十五章 项目招标、投标分析99一、 项目招标依据99二、 项目
5、招标范围99三、 招标要求99四、 招标组织方式100五、 招标信息发布101第十六章 项目综合评价说明102第十七章 补充表格104建设投资估算表104建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表112项目投资现金流量表113第一章 项目建设背景、必要性一、 新一轮周期启动,未来四年新增30-40GW装机海上风电项目开发周期约为三年。在我国,海上风电开发从启动到全容量并网,
6、需要经历前期招标、基础施工、送出工程建设、风机吊装等多个环节。受到我国沿海气候的影响,全年365天自然日中只有约100天的施工周期。因此,中大型海上风电的建设周期大多在23年间,个别小型项目或气候条件允许的区域,可以在12年的时间内完成。“国补”退坡,开启三年抢装周期。2014年6月5日,国家发改委发布了海上风电电价政策的通知(发改价格20141216号),明确了海上风电的补贴电价机制,初步确定了近海0.85元/kWh、潮间带0.75元/kWh的补贴电价。2016年12月,发改委又发布涉及海风补贴电价的通知(发改价格20162729号),进一步明确了上述两类电价的覆盖项目范围。2019年4月,
7、国家发改委发布完善风电电价政策的通知(发改价格2019882号),要求对于2018年之前核准的项目(大多为近海执行0.85元/kWh电价的项目)只有在2021年底之前全部机组并网,才能够继续享受核准时的电价,其他项目按照实际全容量并网时间执行并网当年的指导价。尽管当时产业对于“指导价”还有各种预测和说法,但整体上看,海上风电补贴退坡的。从政策的下发日期到2021年底之前,留给了产业界2年8个月的窗口期,成为了产业链关键的三年“抢装”周期。“国补”彻底退出,广东省“地补”接续,海上风电进入平价时代。2020年9月,财政部、发改委、能源局三部委联合发布了关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见
8、(财建20204号),明确了新增海上风电不再纳入中央财政补贴范围。原本预期从0.85元/kWh阶段性退坡的电价,直接“腰斩式”向沿海各省份的燃煤上网基准电价看齐(广东省最高,为0.453元/kWh)。这一政策的出台,使得市场对于2022年及之后的海上风电发展产生了巨大的担忧。到2021年底,各个沿海省份中,只有广东省出台了地方性补贴政策,分别给予2022-2024年并网的省内项目按照每kW建设性1500元、1000元、500元的补贴。可以说,海上风电从2022年开始,进入到了“平价时代”。也因为其他省份没有出台补贴政策,市场对于2022年及之后的海风开发节奏也产生了悲观预期。沿海省份规划202
9、5年装机目标,总量达52GW。2022年开始,我国新增并网海上风电将不再享受国家补贴,除广东省外,其他地区的海上风电可以说全面进入了平价时代。但是,随着技术突破、开发成本降低、资源集中规划出台等方面的因素促进,海上风电在2022-2025年期间的装机量并不会低于“十三五”。最近两年,沿海多个省份也制定了目标明确的海上风电开发规划。此前没有规划的广西省、海南省也都各自制定了不少于3GW的2025年装机目标。根据各省规划估计,在2022年至2025年间海上风电新增装机量将会超过33.7GW,新一轮招标周期启动,招标量有望进入上行周期。根据海上风电的三年周期,如果海风项目要在2024年前全容量并网,
10、那么其开工时间节点应不晚于2022年三季度,对应招标也应相应启动。如果是2025年,那么时间节点应不晚于2023年三季度。因此,海上风电已经进入了新一轮周期,对应各省的“十四五”规划目标,海上风电的新一轮招标即将启动。保守估计,未来两年的市场招标容量不会低于15GW。未来两年内将有不少于30GW的海风招标启动(如表2所示),这一招标规模强度将会超过2019-2020年(对比2019-2021年实际新增装机量22GW)。二、 大型海风项目招标重启2020年8月,华能苍南4号海上风电项目(200MW)完成风力发电机组招标;2020年12月,大唐大连市庄河海上风电场址I(100MW)海上风电场完成风
11、力发电机组招标。这两个项目招中标结束后,国内停止了持续近三年的海上风电招标。苍南4号风电场在2021年12月初完成了首台风机吊装;12月27日,大唐庄河项目完成并网发电。近一年后的2021年10月,我国海上风机招标才重新启动。2021年10月25日,海装风电中标华润电力苍南1#海上风电项目风力发电机组设备,同时价格下降到了4061元/kW(含塔架),成为了我国第一个平价海风项目招标。而此前的含“国补”最后的招标项目苍南4、庄河I项目的风机中标价格分别为6906元/kW(含塔架)、5890元/kW,短短1年时间,价格降幅达到了40%左右。大唐庄河和苍南1#两项目之间的10个月时间,可以看做我国海
12、上风电招标的重要断档期,也就是有无“国补”电价项目招标的断档期。在此之前国内的招标项目均可以享受0.85/kWh的含“国补”电价,而此后的项目都不在享有国家补贴。平价海风项目,风机中标价下降至4000元以下。2021年10月至今,在浙江、山东、福建的几个平价项目的风机中标均价为3988元/kW,若剔除其中含塔筒项目部分,估计风机平均价格在3800元左右。伴随着上一轮海风抢装,国内海上风电机组的产业链已经初具雏形,每年供应1015GW的海上风机已不成问题。在产业链成熟的基础上,叠加海上风机的进一步大型化、规模化生产,海上风机的降本迅速兑现。三、 第一轮海风“抢装潮”结束,全国新增并网22GW根据
13、能源局公布的数据,2021年全国海上风电新增并网量16.9GW,按照2020年底全国累计并网9.06GW的数据加总,截至2021年底全国累计海上风电并网量达到26GW,在累计的328GW风电装机中,占比约为7.9%。三年“抢装”周期结束,国家补贴正式退出。2019年4月,海风退补政策出台,规定在2018年之前核准、2021年底之前全容量并网的海风项目还可享受0.85元/kwh电价。由此开始,我国海上风电建设进入了一轮抢招标、抢开工、抢产能、抢施工、抢并网的三年“抢装”周期。政策给予产业的三年窗口期时间,也基本对应了目前我国一个中大型海上风电项目完整施工作业周期。至此,海上风电彻底告别国家补贴,
14、目前仅有广东省出台了地方性海风补贴政策。2021年新增装机量远超市场预期。2019年、2020年,我国海上风电新增并网量仅为1.98GW、3.13GW,2021年我国海上风电新增并网容量达到了16.9GW,远超了市场预期的810GW。自2019年4月,市场开始逐步关注到海上风电的3年抢装行情开始,施工能力也就是吊装环节一直被认为是我国海上风电发展的瓶颈环节。市场普遍预期,按照我国的吊装施工船的能力,全国2021年的实际吊装能力在810GW。三年抢装期,新增22GW海上风电装机量。截至2022年底,全国海上风电并网量预计达到26GW左右,相比于2018年底全国3.95GW的装机量,可以推算出20
15、19-2021年我国新增海风并网超过22GW。第二章 项目总论一、 项目名称及项目单位项目名称:梧州海缆项目项目单位:xx(集团)有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(待定),占地面积约18.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。四
16、、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;2、建设项目经济评价方法与参数;3、投资项目可行性研究指南;4、项目建设地国民经济发展规划;5、其他相关资料。(二)技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人
17、为本、美观的生产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。五、 建设背景、规模(一)项目背景2019年、2020年,我国海上风电新增并网量仅为1.98GW、3.13GW,2021年我国海上风电新增并网容量达到了16.9GW,远超了市场预期的810GW。自2019年4月,市场开始逐步关注到海上风电的3年抢装行情开始,施工能力也就是吊装环节一直被认为是我国海上风电发展的瓶颈环节。市场普遍预期,按照我国的吊装施工船的能力,全国2021年的实际吊装能力在810GW。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面
18、积12000.00(折合约18.00亩),预计场区规划总建筑面积19669.90。其中:生产工程11915.64,仓储工程3947.10,行政办公及生活服务设施2430.81,公共工程1376.35。项目建成后,形成年产xx千米海缆的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等,通过污染防治措施后,各污染物均可达标排放,并且保持相应功能区要求。本项目符合各项政策和规划,本项目
19、各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小。从环境保护角度,本项目建设是可行的。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资7899.60万元,其中:建设投资6025.50万元,占项目总投资的76.28%;建设期利息128.24万元,占项目总投资的1.62%;流动资金1745.86万元,占项目总投资的22.10%。(二)建设投资构成本期项目建设投资6025.50万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用5030.48万元,工程建设其他费用840.93万元,预备费154.09万元。九、 项目主要技术经济
20、指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入17800.00万元,综合总成本费用14244.13万元,纳税总额1664.17万元,净利润2602.90万元,财务内部收益率24.72%,财务净现值3646.84万元,全部投资回收期5.65年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积19669.901.2基底面积7080.001.3投资强度万元/亩312.832总投资万元7899.602.1建设投资万元6025.502.1.1工程费用万元5030.482.1.2其他费用万元840.932.1.3预备费
21、万元154.092.2建设期利息万元128.242.3流动资金万元1745.863资金筹措万元7899.603.1自筹资金万元5282.403.2银行贷款万元2617.204营业收入万元17800.00正常运营年份5总成本费用万元14244.136利润总额万元3470.537净利润万元2602.908所得税万元867.639增值税万元711.2010税金及附加万元85.3411纳税总额万元1664.1712工业增加值万元5574.2913盈亏平衡点万元6071.04产值14回收期年5.6515内部收益率24.72%所得税后16财务净现值万元3646.84所得税后十、 主要结论及建议项目产品应用
22、领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。第三章 建筑工程方案一、 项目工程设计总体要求(一)总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想,处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐,创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源,优化用地结构,配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求,满足生产使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地质条件,合理改造利用地形,减少土石方工程量,重视保护生态环境,增强景
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