财务部上半年工作计划精编.docx

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1、财务部上半年工作计划财务部上半年工作安排1财务部既是公司的服务部门又是公司的管理部门,尤其目前行政、财务合并,人力资源部人员未到岗的状况下,本季度的工作重点是:一、贷款卡的申请及取得银行授信:贷款卡的申请已在进行之中,着重要与银行方面多沟通、多请教,尽早办好贷款卡,争取下一步的授信和贷款能够刚好到位;二、餐厅财务指标的重新考量和制定:7月份餐厅要进行一次装修和人员的调整,以此为契机参加管理层探讨探讨,制定新的财务考量指标和切实可行的绩效考核指标;三、出纳工作的交接和顺当过渡:出纳岗位面临人员调整,因新进人员以前没有从事过该岗位的工作,须要肯定的学习和熟识过程,所以我们整个部门都须要通力合作帮助

2、其尽快胜任,确保出纳工作的顺当交接,保证财务工作的正常开展;四、行政工作的细微环节和提升:由于行政部与财务部的工作合并不久,管理相对薄弱,因此我们打算就资产管理、档案管理进行调整,即资产管理落实到人,档案进行重新分类以便查阅的刚好和便利,服务于各个部门;同时提升对公司和各案场以及全部员工宿舍的环境要求,提倡低碳节能、整齐有序,要求每个员工的参加和协作,我们打算通过每周的学习沟通探讨会加强宣扬,同时完善监督和检查的力度;五、人事工作的过渡:目前人力资源部的岗位空缺,我们在做好财务、行政工作的同时必需兼任人力资源的工作,刚好与各个部门协调做好人员聘请信息的发布与应聘人员的简历筛选;参加绩效考核指标

3、的审核、评定及回馈,争取做领导与员工沟通的桥梁;以上是部门本季度的工作重点和安排,也是我们努力的方向。财务部上半年工作安排2财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的安排限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出,保证财务物资的平安;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。20xx年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定

4、如下考核制度:1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有相互协作补充性,相互协作的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节约每一笔支出,从一角一元做起。

5、在对各种原料的发票接收方面,仔细做好本职工作尽自己的实力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,仔细完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、削减开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,帮助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清楚、任务明确;主动协作公司其他部门接受集团公司的考核及检查。在新的一年里,力争在机遇与挑战面前仔细搞好财务工作,用最优的人力配置争取最大的经济效益,以节约成本为

6、思路提高资金运用价值;以提高员工素养、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作安排,学习好的工作阅历和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。财务部上半年工作安排3财务部既是公司的服务部门又是公司的管理部门,尤其目前行政、财务合并,人力资源部人员未到岗的状况下,本季度的工作重点是:一、贷款卡的申请及取得银行授信:贷款卡的申请已在进行之中,着重要与银行方面多沟通、多请教,尽早办好贷款卡,争取下一步的授信和贷款能够刚好到位;二、餐厅财务指标的重新考量和制定:7月份餐厅要进行一次装修和人员的调整,以此为契机参加管理层探讨探讨,制定新的财务考量指标

7、和切实可行的绩效考核指标;三、出纳工作的交接和顺当过渡:出纳岗位面临人员调整,因新进人员以前没有从事过该岗位的工作,须要肯定的学习和熟识过程,所以我们整个部门都须要通力合作帮助其尽快胜任,确保出纳工作的顺当交接,保证财务工作的正常开展;四、行政工作的细微环节和提升:由于行政部与财务部的工作合并不久,管理相对薄弱,因此我们打算就资产管理、档案管理进行调整,即资产管理落实到人,档案进行重新分类以便查阅的刚好和便利,服务于各个部门;同时提升对公司和各案场以及全部员工宿舍的环境要求,提倡低碳节能、整齐有序,要求每个员工的参加和协作,我们打算通过每周的学习沟通探讨会加强宣扬,同时完善监督和检查的力度;五

8、、人事工作的过渡:目前人力资源部的岗位空缺,我们在做好财务、行政工作的同时必需兼任人力资源的工作,刚好与各个部门协调做好人员聘请信息的发布与应聘人员的简历筛选;参加绩效考核指标的审核、评定及回馈,争取做领导与员工沟通的桥梁;以上是部门本季度的工作重点和安排,也是我们努力的方向。请领导指正!财务部上半年工作安排4财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本安排限制,各部门的费用支出,在领导的监督下财务部工作人员应合理的调整各项费用支出,使财务工作在规范化,制度化的良好环境中更好的发挥作用,从而谋取利润最大化。一、加强规范管理,做好日常核算工作1.作为非盈利部门,合理限制成本,有效发挥企业内部监督职

9、能是财务部门工作的重中之重,为此,财务部要依据领导的旨意,加强了各项数据统计的真实性,给公司今后的发展供应了牢靠的依据。进一步加强会计核算工作,完善财务制度建设2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必需制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。(备有附件,已交人事部)3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用,在实际工作中做到每周出具应收账款报表,加大应收账款的管理,提高资金的运行质量。做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符,账实相符,做到了出有凭,入有据,在实际工作中报销金额与票据相符,做好重要空白凭证订购,保管,等管理工作,起到财务部门的一个监督作用

10、。5.严格遵守财务会计制度和税收法则,仔细履行职责,顺当完成并通过各种年审工作。二.财务部工作安排。1.为全面响应公司五年发展规划,做好搞好固定资产预算治理工作,进一步做好费用预算指导与预算治理,仔细做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。2.加强各项费用的限制,实行集中限制与分散限制的原则,集中限制是在分管领导的领导下,指导财务部门统一限制,统一核算,分散限制是有各个部门依据本部门职责分工,对应付的成本费用进行限制,实行行政负责,部门监督的原则,限制好业务款待费用的运用。3.搞好固定资产,流淌资产(库存资产)的管理,(每月应对库存产品进行盘点,账卡物必需做到统一标识,)凡是

11、资产都应当为企业带来效益,提高资产利润率。4.对于各项费用的开支(汽油费,运输费,差旅费等)实行预算管理,总额限制,分层量化,责权明晰。5.遵照领导旨意,20xx年各项财务数据采集完成,已上报总经理。6.固定资产盘点在进行中,存货盘点将在月底进行,31日结束。作为财务部的责任人深化探讨税收政策,合理避税增收益,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神,公司利益不是个人行为,一个人实力终归有限,提到整体素养,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业发展壮大做出更新的贡献!财务部上半年工作安排5一、总体目标依据本所行政财务部目前工作状况与不足之处,结合所发展

12、状况和今后趋势,行政财务部安排从以下几个方面开展20xx年最终一季度的工作:1、进一步完善所员工手册,确定规章制度的各项内容,争取做到各项制度的科学适用,保证所在既有的规范中顺当运行。2、完成各部门各岗位的工作分析,为年终评比及绩效考核供应科学依据。3、充分考虑员工福利,做好员工激励工作,增加企业凝合力。4、完善本部门组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容详细落实到人,定时定量完成,提高部门工作质量要求,圆满完成所交给的各项工作任务。二、详细实施方案(一)规章制度的完善规章制度引导员工工作规范,是处理日常工作中各项事务的依据,在肯定程度上影响着企业的正常运行。然,本所迄今为止的规章制度严格

13、来说是不完备的。鉴于此,行政财务部基于稳定、合理、健全的原则,在20xx年底首先应完成所规章制度的完善。1、20xx年1月底前完成对员工手册的初步修改,更新全部工作规范及岗位职责;2、20xx年1月报请主任律师批阅修改;3、20xx年2月份最终定稿。实施目标留意事项规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针,注意可行性及可操作性。目标实施需支持和协作的事项1、需各部门供应最新版本的服务规范;2、制度修订后需请各部门批阅、提出珍贵看法并须经主任律师最终裁定。(二)各岗位工作分析通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容,从而使公司各部门的工作安排、工作连接更加精确,也有助于对每个

14、岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量,以便为制定科学合理的年终优秀职员评比奠定良好的基矗具体的岗位分析还给行政配置、聘请和为各部门员工供应方向性的培训供应依据。1、20xx年1月份拟定所年终优秀职员评比文件,报主任律师批阅后备案;2、20xx年1月份完成岗位分析的基础信息搜集工作,按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任;3、20xx年2月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据,评比出所优秀职员。实施目标留意事项在信息搜集过程中要力求翔实精确,整理后的岗位分析按部门进行分类,以便日后工作中查询。目标实施需支持和协作的事项1、需参考各员工完整的岗位职责;2、优秀职员评比依据

15、及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。(三)员工福利与激励做好员工激励工作,有助于从根本上解决企业员工工作主动性、主动性、稳定性、向心力、凝合力及对企业的忠诚度等问题。行政财务部在20xx年底亦须一以贯之地做好员工激励,确保公司内部士气昂扬,工作氛围良好。1、坚持贯彻所原有的各项福利:如五金的缴纳、中餐补贴、话费补贴、员工生日庆生会、年底发放过节礼品等;2、安排激励政策:进行年度优秀职员评比表彰、员工合理化建议嘉奖等;3、组织员工团体活动:10月中旬组织一次爬山、季度支配员工聚餐等。实施目标留意事项员工福利和激励是相辅相承的关系,行政财务部应站在长远利益的立场上,做好员工福利与激励工作。目标实施

16、需支持和协作的事项1、每一项福利和激励政策的制定都须要公司供应相应的物质资源,所以详细福利的激励项目都须要主任律师最终裁定,行政财务部有建议的权利和义务;2、福利与激励政策一旦确定,行政财务部应协作做好后勤保障;3、各部门负责人同样肩负激励责任,日常工作中对员工的关切和精神激励需各主管以上管理人员协作共同做好。(四)本部门组织机能完善行政财务工作作为企业各项工作开展的动力及保障,自身的规范化建设也非常重要。因此,从本季度起先,行政财务部将大力加强本部门的内部管理和规范,严格根据现代化企业行政工作要求,力求将行政财务部提升到战略性行政管理的层次。1、完善部门职能,实施目标责任制:明确行政财务部的

17、各项工作内容,并将每一项工作进行落实,做到每项工作均有责任人、完成期限、完成质量要求、考核标准;2、建立具体的行政档案:此档案的建立应在动态下保持良好运用功能,包括全部员工的学历层次、服务年限、奖惩状况、培育发展方向等各项指标,以备所需。此工作应在2月31日前完成基础档案,并随时更新;3、提升本部门工作人员的专业水平:支配部门成员主动参与业务学习,进行礼仪培训,着手提高部门人员的综合素养和工作实力。实施目标留意事项行政财务部的自身建设关系到企业长远发展的方向和后劲,因此应着眼于将来发展,尽可能地将本部门建设做到公司发展的前面。树立危机意识,把工作做细做实。目标实施需支持和协作的事项1、行政档案

18、的建立需全部员工的协作;2、员工学习所需书籍材料须要经所批准后购买。财务部上半年工作安排6一、上半年工作总结是我们从事路政管理工作的开局起步之年也是全局的基础建设年,新体制、新机构、新任务对我们的财务工作提出了新的更高的要求,半年以来我局的财务工作在市局领导的正确领导下始终能够坚持路政管理工作为中心,全面提高服务意识,仔细落实各项规章制度和工作流程,主动做好资金管理和保障工作,扎实高质量地完成了半年的财务工作。上半年在做好日常工作的基础上,主要做了以下几方面工作:1、组织全体财务人员仔细学习、领悟省局去年下发的新的预算管理方法、财务管理方法和会计核算方法。2、强化服务理念,做好各分局的检查、指

19、导工作。我局的财务管理体制结束了连续八年的分局经费报账制,重新实行三级财务管理体制,各分局的财务人员对经费的科目、报表及日常帐务处理都比较生疏,年初市局财务科在人员严峻不足的状况下刚好到各分局进行指导,帮助分局做好初始化等基础工作,在日常工作中对各分局的提出的问题,能够做到不推、不拖,仔细做好答疑解惑工作。同时市局财务科每两个月到各分局对会计基础工作进行一次检查、指导使各分局的财务工作与市局同步开展。3、仔细做好罚没款票证管理工作,保证各分局日常票证供应,不定期对各分局的票证管理及日清月结状况进行抽查。保证各分局收取的赔(补)偿费和罚没款刚好足额上缴4、合理支配收支预算,切实有效地保证资金供应

20、,财务收支预算是我们完成各项路政管理工作任务的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,在上半年的计财工作中,我们能从思想上充分相识财政预算的权威性和肃穆性,在日常工作中严格执行预算法和各项预算管理制度,各项资金来源全部纳入预算管理,各项支出严格执行预算标准,进一步细化预算,在省局预算下达后刚好分解下达到各分局,同时仔细做好财务分析工作,收入与支出按月与预算对比、分析、查找偏差并予以订正,杜绝各类支出的随意性和不合理性,保证市局机关和各分局的日常开支。5、仔细贯彻财经纪律、法规,进一步强化管理,规范会计行为,为进一步规范会计行为,加强财务管理,在上半年的计财工作中,我们仔细贯彻会计法等国家财

21、经纪律、法规及辽宁省马路路政管理局财务管理方法等相关规定,使全体财务人员都能够按章办事,增加维护财经纪律的自觉性,确保财务工作规范有序,同时接着强化会计基础工作,做好日常会计核算工作,做到收入有来源,支出有安排,原始凭证合规、合法,账账、账表、账实相符,按时编制好各种会计报表,做到数字精确、说明清晰、报送刚好,为领导科学决策供应详实的资料,进一步加强对日常经费支出的管理,严格限制差旅费、会议费、款待费的开支范围和标准,同时仔细执行“收支两条线”的管理制度,收取的赔(补)偿费和罚没款刚好足额上缴,没有发生截留、瞒报及坐支的现象。5、进一步加强固定资产的管理,确保国有资产平安、完整,主动与有关科室

22、协作做好省级行政事业单位资产管理信息系统数据的录入工作,借此机会也进行了一次彻底的资产清查,摸清了家底,对各类资产的运用状况做到心中有数,对将要报废的固定资产提前打算好相关资料并刚好与上级主管部门沟通,争取尽早批复。6、在抓重点工作的同时完成好其他工作,上半年年我们按时完成了20xx年度财政决算报表的和20xx年财政供给信息的填报工作及20xx年账簿的打印、装订工作同时主动为省局编写征稽史志供应有关的财务数据。二、存在的问题1、财务人员严峻不足,特殊是缺少娴熟驾驭会计电算化操作技能的财务人员。2、部分老旧固定资产已无运用价值急需办理报废手续。三、下半年工作支配下半年我局的路政管理工作任务仍旧特

23、别繁重,财务工作要接着坚持以路政管理为中心,加强财务管理,全面落实各项规章制度和工作流程,提升财务工作的科技含量,做到依法理财、扎实高质量地做好下半年的财务工作。1、接着严格执行国家有关法律、法规和省局制定的各项规章制度,加强财务监督管理,不断提高会计信息质量。2、强化预算管理,进一步细化预算,严格遵照预算编制的各项规定和要求,确保预算编制工作规范、有序进行,切实提高预算编制质量,仔细、刚好地完成好预算的编报工作,力争做到全面、细致、周到、收支理由充分,为明年的路政管理工作打下良好的物质基础。3、主动协作省局聘请的会计事务所做好20xx年及上半年财务收支及资产的审计工作。4、接着强化服务意识,

24、按时拨付各分局的日常经费及办案费,保证各分局的罚没款票据供应,做好划转国地税人员的住房公积金的转移及路政划转人员公积金的缴存工作,同时要对各分局的财务工作进行检查指导,发觉问题刚好解决,同时不定期对各分局的票证管理及日清月结状况进行抽查,确保财务数据与内网的一样。5、进一步加强固定资产的管理,特殊要加强路政划转资产的管理,年末前进行一次财产清查确保国有资产的完整、平安。6、坚持以人为本,不断提高财务人员的政治、业务素养,是我们做好财务工作的基础,下半年接着组织全体财务人员仔细学习、领悟省局最近下发的赔(补)偿费等非税收入收支管理方法等文件的精神实质,同时为顺应时代要求,提高工作效率,安排聘请新

25、中大软件公司的客服人员,对全体财务人员(尤其是新进的财务人员)进行一次全面、系统的电算化培训,从而使大家的操作技能普遍有所提高,切实达到提升财务工作科技含量的目的。总之,在今后财务工作要在上半年的基础上,接着严格遵守并有效地实施各项规章制度,使每次财务业务的处理都有章可循,有标准衡量,确保财务各项工作有条不紊,为全面完成今年的路政管理工作做出我们应尽的贡献!财务部上半年工作安排7第一部分 上半年重点工作完成状况一、资金管理1、开立银行基本户、收款专用户,为满意事业部独立核算须要,采纳虚拟子账户实现内部银行功能;2、建立公司资金管理模式,执行月资金安排管理;3、与建设银行、中国银行、交通银行、农

26、业银行、北京银行、渤海银行等多家金融机构商谈授信方案,为母子公司业务开展做好资金打算。二、会计核算1、结合公司管理模式(总部-事业部-项目部)和相关管理要求(内部账户、独立核算、高新企业接轨)预设科目、设立协助核算,建立会计核算体系;2、建立报表系统,向股份公司刚好、精确报送月度快报及主要指标预报表;3、依据集团公司管理要求,按事项调整工程探讨院预算,并起草工程探讨院经费拨付的请示,将经费拨付延长到6月底;4、根据集团上市募集资金管理要求,报送科技公司注册资金运用安排,每月复印各项支出单据报送资金运用报告。三、税务管理1、完成河东国、地税开业登记工作,完成增值税一般纳税人认定;2、完成发票申领

27、及防伪税控开票系统申办,满意经营开票需求;3、按月刚好申报并按时缴纳各项税费。四、产权管理1、编制子公司设立流程操作时辰表,规范资产评估程序;2、编制固定资产及低值易耗品管理台账模板,协作综合管理部完善资产验收登记手续;3、整理科技公司产权登记资料,报股份公司做产权登记;4、参加地热项目、光伏板清扫项目可研分析。五、财务管理1、统筹公司全年支出,截止6月初财务部已经初审各部门上报的预算,预料6月末定稿上报审批,确定20xx年科技公司全口径预算。其次部分 下半年面临的形势及主要举措依据科技发展公司的发展规划,整体架构为总部部门及3个事业部,结合5项主营业务可能接连成立若干个子公司,年中将成立5家

28、区域试研院及1家电子商务公司,母子公司的框架体系逐步形成。部门管理深度及广度已超越独立公司的财务职能,在基本职能外增加投资管理、产权管理,母子公司报表合并、税务规划、资金统筹及系统人员管理等职能。整体工作思路:建立制度体系、明确管理规则、供应资金保障、助力决策分析、管控运营流程、追求财务价值工作目标:保证财务信息质量,提高资金保障实力、风险防范实力、协助决策实力、指标达成实力,支撑健康运营,促进公司价值持续增长重点工作举措:一、 制度体系建设兼顾集团管理要求,以制度体系分层明确管理规则:第一层:重大事项执行集团管理制度及要求,汇编集团专业相关管理制度,印发母子公司学习执行;其次层:一般事项科技

29、公司制定细化管理制度,用于本部及事业部管理。依据子公司及项目部的制度管理原则适用性,明确执行或参照执行;第三层:子公司制定管理制度,执行集团及科技公司要求,细化自身管理要求。二、资金管理1、依据集团资金统管要求,借助银行系统建立母子公司资金集中管理体系,重点关注适用性、好用性及经济性,实现资金收支的统筹管理;2、依据母子公司业务须要统筹融资规划,做好融资规模的推断、融资方式的敏捷调配、融资产品的涵盖及费用最优化;3、实行资金预算管理,坚持以收定支的管理原则,按月资金安排限制母子公司资金运用,严格流程管理保证资金平安;4、对母子公司银行账户开立、变更、注销进行统一管理;5、根据集团资金管理要求,

30、按时完成资金快报的汇总、上报。三、会计核算1、着力做好总部财务日常核算工作,财务报表编制及上报工作,按时、高质量完成月度财务快报,做好各季度报表编报工作;2、指导下属公司建立账务系统、报表系统,对子公司上报的报表进行检查;3、与集团公司财务部主动沟通连接工程探讨院的财务工作,使财务管理工作平稳过度;4、编制母子公司合并会计报表,合并预算及合并财务分析,此部分业务量随公司发展、子公司数量增加而增加;5、及早启动20xx年预决算布置和年报审计工作,为明年运营管控做好打算。四、税务管理1、探讨母子公司架构,设立初期结合各公司业务特点进行税务模式设计,达到税务成本优化;2、结合营改增政策调整,编制资料

31、进行培训宣贯;3、主动参加母子公司重大事项涉税方案设计,运营过程协调、指导子公司税务方面问题;4、按税务规定按时申报、缴纳各项税款;5、搜集、整理税务文件、节约案例,进行系统培训。坚持财税政策的动态学习和应用,合法筹划,实现税金合理节约。五、产权及资产管理1、对接集团产权管理系统,刚好上报产权管理信息。严格执行集团产权管理要求,做好评估管理、产权变动管理等,按制度落实相关手续;2、逐步建立产权运营监管报告体系,对子公司重大监管事项、重要绩效指标、财务状况、三会决议、资金分析、风险等进行披露;3、参加投资项目分析论证,审核投资项目的财务可行性,加强资金投放限制,强化投资收益管理,确保资金回笼;4

32、、上线资产管理模块,规范资产管理流程及台账内容,做好账实核对。六、财务管理1、摸清母子公司业务现状和管理要求,开展预算管理“顶层设计”,母子公司按模板编制年度预算报表。考虑将预算执行结果纳入经营业绩考核范围,落实考核责任,确保预算有效执行;2、开展预算关键指标的动态监测和分析工作,按季度对所属单位预算完成状况进行分析评价;3、针对核算中反映的问题、刚好实行措施,体现为管理服务、为决策服务的目标,达到会计核算与业务活动的有效融合;4、加强应收账款和经营现金流的管理,制定应收账款管理方法,依据报表数据进行同业对比,从而提高企业管理水平;5、规范业务款待费管控,制定完善的业务款待费管理制度,加强业务

33、款待费预算限制,努力实现集团公司业务款待费支出不高于国资委规定水平。七、系统人员管理1、做好总部、分公司、事业部、项目部财务系统员工的聘请、业务管理、考核、任免、调配、培训等;2、帮助子公司财务负责人的任免,做好系统员工的业务管理、培训。财务部上半年工作安排820xx年初,xx有限公司正式进入项目运营,财务部在做好前期核算的基础上主动协作公司各部门的运营工作,从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金安排管理,财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与限制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的精确反映和有效管控的要求也越来越高,公司外部、随着国

34、家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷紧缩与重点监管,这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、同心协力把各项工作努力做好,下面做详细的总结与汇报。一、财务职能的完善与扩展。由于xx公司是由20xx年8月份收购过来的,原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年,财务部在整个财务职能上进行了主动的完善。1、建立健全了财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合理有效的分类,使成本费用核算口径一样。2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作。3、设置了资金安排表格及方法,为公司规范化管理、统筹及高效地运用

35、资金、提高运营绩效、,铺下了良好的基础。公司实行“资金安排管理”,说明公司决策层对财务管理工作的重视,为使各部门管理人员充分地相识资金安排的重要性,财务亲自拟定了各项详细实施细则,同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识,要求财务人员在思想上要高度重视资金安排管理,按月做好资金安排的汇总与分析工作并刚好上报公司决策层。4、依据房地产行业的特别性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一样。5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和

36、财务分析报告,充分反映公司整体项目运营绩效状况、细致反映公司资金往来及成本费用等详细指标变动。其目的:一是要符合财务管理的要求;二是要满意管理层对项目运营状况的了解和分析。6、为了使会计核算工作规范化,从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手,对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管,对会计凭证要求刚好装订、整齐整齐。7、财务学问的培训,通过纳税xx及xx税务事务所的培训与沟通,提高全体财务人员对新的税务政策和学问的了解和驾驭。二、详细职能管理。(一)财务核算工作。财务核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、

37、税务申报等各项工作开展都能刚好有效的完成。1、财务审核。财务审核分两个方面:一是对原始报销单据的审核、财务部严格根据公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金安排内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。2、成本核算随着公司“xx”项目进行,工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格根据税务要求和工程部进度管理进行付款,对xx建设集团的工程款支付刚好核算代扣代缴税款,并要求对方刚好开具工程款项发票。这样有利于清楚刚好的核算开发成本。3、销售核算。上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售,在公司决策

38、层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好,实现销售x户,销售额x万元。财务部在整个销售流程中主动做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行主动沟通,并督促银行放款,保证资金刚好到位。5月份公司加强了财务部销售核算力气,确定专人进行销售收款、与销售部门连接,同时加强了对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。财务部按月刚好与销售部的销售提成表进行审查核对,保障销售数据的核对无误。4、会计电算化。20xx年xx月份财务部实行用金蝶软件标准版进行账务处理,这样极大提高了工作效率和会计核算的精确性。但由于标准版的

39、功能局限性,不能适应公司财务核算须要,财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。5、合同管理。财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理,并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行状况等做出具体精确的反映。6、纳税申报。由于房地产行业的特别性,国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的,16月公司应缴纳各项税收 x万元左右,财务部在严格根据税法进行核算与申报的基础上,主动与税务部门沟通,实行缓缴的方式来减缓公司的资金支出。回顾上半年虽然为公司项目营运做出主动的工作,但也存在一些不足,表现在部分财务人员的工作实力

40、须要进一步提高,财务部分工作还须要进一步完善。三、对于下半年,财务部做出以下安排和部署:1、推动会计标准化工作,从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。2、加强内部财务管理工作,实行与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出进行刚好反映和分析等措施。3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识,加强财务人员的定期培训。4、做好资金统筹安排,保障项目运营。财务部上半年工作安排9年初,xxxx有限公司正式进入项目运营,财务部在做好前期核算的基础上主动协作公司各部门的运营工作,从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金安排管理,财务部为

41、首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与限制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的精确反映和有效管控的要求也越来越高,公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管,这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、同心协力把各项工作努力做好,下面做详细的总结与汇报。一、财务职能的完善与扩展由于xx公司是由xx年年8月份收购过来的,原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年,财务部在整个财务职能上进行了主动的完善。1、建立健全了财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合理有效的

42、分类,使成本费用核算口径一样。2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作。3、设置了资金安排表格及方法,为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、,铺下了良好的基础。公司实行“资金安排管理”,说明公司决策层对财务管理工作的重视,为使各部门管理人员充分地相识资金安排的重要性,财务亲自拟定了各项详细实施细则,同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识,要求财务人员在思想上要高度重视资金安排管理,按月做好资金安排的汇总与分析工作并刚好上报公司决策层。4、依据房地产行业的特别性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,

43、并对明细科目统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一样。5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告,充分反映公司整体项目运营绩效状况、细致反映公司资金往来及成本费用等详细指标变动。其目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满意管理层对项目运营状况的了解和分析。6、为了使会计核算工作规范化,从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手,对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管,对会计凭证要求刚好装订、整齐整齐。7、财务学问的培训,通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与沟通,提高全体财务人员对新的税务政策和学

44、问的了解和驾驭。二、详细职能管理财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能刚好有效的完成。1、财务审核财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格根据公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金安排内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。 122、成本核算随着公司“xx”项目进行,工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格根据税务要求和工程部进度管理进行付款,对xxxxx建设集团的工程款支

45、付刚好核算代扣代缴税款,并要求对方刚好开具工程款项发票。这样有利于清楚刚好的核算开发成本。3、销售核算上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售,在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好,实现销售x户,销售额x万元。财务部在整个销售流程中主动做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行主动沟通,并督促银行放款,保证资金刚好到位。5月份公司加强了财务部销售核算力气,确定专人进行销售收款、与销售部门连接,同时加强了对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。财务部按月刚好与销售部的销售提成表进行审查核对

46、,保障销售数据的核对无误。4、会计电算化xx年年10月份财务部实行用金蝶软件标准版进行账务处理,这样极大提高了工作效率和会计核算的精确性。但由于标准版的功能局限性,不能适应公司财务核算须要,财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。5、合同管理财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理,并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行状况等做出具体精确的反映。6、纳税申报由于房地产行业的特别性,国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的,1-6月公司应缴纳各项税收x万元左右,财务部在严格根据税法进行核算与申报的基础上,主动与税务部门沟通,实行缓缴的方式来减缓公司的资金支出。回顾上半年虽然为公司项目营运做出主动的工作,但也存在一些不足,表现在部分财务人员的工作实力须要进一步提高,财务部分工作还须要进一步完善。对于下半年,财务部做出以下安排和部署:1、推动会计标准化工作,从基础核算到日常流程进行细则的规定、以

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