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1、公司项目计划书公司项目安排书1一、 创业项目：健康净菜送货主门服务;项目特点：1、市场需求量大，全中国乃至全世界每天都须要健康、养分的食品;2、将来社会大势所趋，国家大力支持的产业(菜篮子工程);3、绿色健康产业将成为人类将来恒久的主题，从产业上保证我们的可以做成百年老店品牌;4、发展空间大，投资回报稳定;二、 商业模式：1、产品生产端：采纳生产种植基地+农产品产业化加工的模式，A. 整合各农副产品生产基地，以托付种植,全盘收购的方式,向其定购各菜种，其种植、生产过程必需按我方要求(无农药、无公害、有机化)进行，我方派专人进行全程监控;B. 租用现有厂房及设备进行加工，整合原浙江净菜公司(已破
2、产，但厂房设备均齐全)原有资源，配置一些新设备即可开工，据调查目前国内没有一条净菜生产线是完整的，新置设施包括消毒房、通风处理、试验室、消毒槽等，我们通过清洗、消毒、切菜、配菜、保鲜包装等过程，形成一道道的盒装菜。2、市场经营端：采纳网络订购+电话订购+门店订购+面对面客服订购的模式，订购后将订单通过内部网络下传至各营业门店A. 开通门户网站，开设以下栏目：菜谱：让客户知道我们供应菜的种类;菜肴烹饪录像：让新新人类也学习烹饪手艺，成为我们的新客户群;养分与健康：给我们的客户供应免费的养分健康学问及资料;社区论坛：是客户与我们沟通的双向通道，以便我们刚好了解、修正顾客的实际需求;投诉与反馈：公司
3、公关与危机处理的通道;B. 开通800全国免费电话，统一接线至公司，统一客服述语;C. 门店订购及面对面订单必需刚好通过网络上传至公司总部，以便配菜;3、客户服务端：采纳自营门店+加盟店+上门配送的模式A. 自营门店：均为我公司形像店，店内体现清洁、健康、环保的理念，店员均须进行健康体检，统一配备口罩、服装、头饰、手套等，店内标准人员配备为：收银、统计、订单管理：一名;导购兼店一名，配送工八名;B. 加盟店：按我公司形像装修，统一管理与培训，统一管理制度，统一运用公司的收银系统、订单管理系统等，每道菜按利润的30%进行定价统一供货;C. 配送：对以门店为中心半径2.5公里范围内进行电动车上门配
4、送，要求配送时每道菜加收0.5元。4、推广策略：A. 市场前期：在门店四周3公里范围内的菜市场、小区家庭、餐馆进行DM单大规模配发宣扬;B. 市场启动期：在上下班高峰期杭州的公交车上播放广告，与杭州市政府、当地媒体合作推出健康菜谱栏目，由政府出面叫卖，媒体报道，酝酿市场;C. 市场成熟期：一旦杭州试点胜利后，马上启动全国经济发达城市，复制胜利经营模式，选择央视等全国性媒体进行宣扬。5、赢利模式：由我公司生产统一品牌的净菜包装，以吸纳代理商、加盟商为主，自建形像店为辅;6、尾货处理：经过保鲜处理的产品保质期一般为37天，其次天卖不出的产品将集中送至合作的快餐商及夜宵摊进行处理;7、市场定位：城市
5、白领，详细特点如下：A、思想前卫，接受新事物实力强;B、网络是他们常常运用的沟通工具;C、认为市场的菜不卫生，买菜花费时间多,饭馆的菜太油腻;D、希望节约做菜的时间8、产品卖点：绿色环保、养分、快捷、便利9、经营理念：比拼创建价值：任何事物的好与差，强与弱，都是相对的，只有经过才知道谁相对比较好，在同等条件下，供应相对较好的产品或服务的过程中，我们认为是为客户创建了比较价值。10、 核心竞争力：我们的创业团队、产品本身(我们能做到产品的绿色、养分、卫生)三、 创业团队1、团队特点：A、有共同的志向与价值观;B、有坚持不懈的业务精神;C、相互信任，有团队合作精神;D、酷爱学习，身体健康;E、自信
6、，执行力强;F、遇到重大问题能充分表达自己的看法，以便作出正确的决策;2、团队成员：A、徐春锋：营销策划专家，企业管理实践者，四次新公司操作经验，十次以上高校演讲阅历，二十次以上企业管理演讲阅历，专长经营决策、营销策划、员工培训、企业公关;B、赵立：公关专家，创办广告公司，网络公司，任多家公司独立董事，专长经营决策，企业管理，公共关系;C、张建明：选购专家，早年在杭州某国营企业任供销科科长，厂长，20多年公司选购阅历，杭州最早的私营鞋业老板，专长规模选购，工厂管理;D、张向东：计算机网络运营专家，福州高校硕士，网游名人堂网店创始人，网站总策划，技术总监，曾主持开发多家商务、嬉戏门户网站，专长网
7、络管理与运营;E、蒋程：实体渠道运营专家，红蜻蜓旗下某省级分公司总经理，掌管四个省的代理商及实体门店运营，专长市场运营、市场策划、门店管理;F、刘坚：财务运营专家，20多年财务总监工作阅历，专长合理避税、资本运作、财务规范化管理等G、谢喻纯：养分学专家，20多年养分学探讨实践阅历，专长菜的养分调配。四、 融资金额：人民币1000万元整。公司项目安排书2一、项目内容1、项目名称2、主要产品3、生产纲领(分阶段实施的要注明)二、项目单位简介1、公司名称、地点、历史沿革、资产、主要设施、全部权属(包括固定资产、无形资产、专利、品牌)2、公司人才：一是领导班子整体素养，二是项目主管和技术主管的个人素养
8、，二是技术队伍的整体素养。素养包括学历、职称、阅历、业绩、团队精神、背景。3、公司经营概述：以表格列出近三年的营业收入、生产效率、技术质量指标、产销率、产利率、人均创收、税前利润总额、市场覆盖率(指地区)和占有率(指占有市场实际需求总量)、资产增值4、公司现主要产品和生产实力，现新产品开发状况。三、项目技术1、项目产品技术先进性：一是与国际领先水平比，与国内同等比，将主要技术性能指标、外观、被新技术更新替代的周期等主要内容列表进行比较。二是用论证报告、用户反馈、获奖证书、实物展示等证据说话。三是用人才、专业、业绩、有创意的规划等证明技术创新实力。四是与院校及科研机构紧密的技术合作关系。2、技术
9、升级的规划和措施。四、产品质量即从原材料、外购外协件的选购、生产过程的限制、质量保证体系的动作等方面阐述如何建立有效的质量保证体系。五、市场需求1、市场定位：经过市场调查，分析顾客群体，按地区、消费目的、消费水平、消费习惯进行分类，从而确定生产什么产品和产品进入市场的方向。2、市场分析：(1)市场划分：一是区域划分，二是某一档次产品的划分，分别预料市场占有率;(2)目标划分：即目标区域和目标占有率。(3)目标市场划分策略，即实现市场目标和占有率目标所实行的战略战术。(4)市场真挚据市场调查，明确顾客群体之后，要对顾客的消费需求作定量和定性分析。3、行业分析：(1)明确行业现状，特殊是主要竞争对
10、手状况(包括竞争对手的人才、创新实力、质量与服务、价格、战略战术和市场拓展等)(2)明确竞争和购买类型。主要在哪些层面上绽开竞争，从消费对象和产品性能分析购买类型，如群体、个体、季节、交际、投资、配套等。4、市场预料六、产品成本和价格定位1、产品成本：一是产品成本构成及价值;二是如何通过材料选购、生产、管理来降低生产成本。2、产品销售价格定位(包括定位价格和定位策略，静态价格定位和动态价格定位等)。七、销售策略1、销售模式;2、销售政策;3、销售措施;4、促销手段;5、销售网络;6、售后服务体系八、投资总额及构成1、投资总额2、筹资渠道3、建设安排时辰表及资金用途构成(体现精打细算，把钱用在刀
11、丸上;对大项目而言，切忌要求资金一步到位)九、财务分析1、重要财务指标：近三至五年正常生产所需的资金流量、成本、单位产品利润率、销售金额、投资回报率、资产增值。2、收支平衡分析，包括与生产实力相适应的最小产出、最在产出所须要的最低支出和考虑到各种风险在内的最大支出，计算盈亏平衡点。3、安排损益：预料各种风险可能带来的损益额度。4、安排现金流转：按满负荷生产、资金回笼周期、定额库存、在途发出商品计算资金流量和资金周转周期。5、安排资产负债表。十、政策1、国家宏观产业政策。2、地方或行业微观政策。十一、风险1、任何项目都有风险，没有风险是不正常的。项目在不同阶段有不同的风险，体现在市场、管理、技术
12、、政策、财务等方面。对可预料风险，要有客观的、有逻辑的分析，对不行预料的风险点到为止，不必赘述。2、预防出现风险的手段和措施。一、安排概要本安排主要内容为xxxxxxxx有限公司 20xx年销售部工作思路、工作内容、时间支配等。本安排目的在于强化销售工作的日常管理，提高销售的安排性、有效性和针对性，使销售工作能够有效地协作和推动公司战略完成和年度经营目标的实现。二、安排依据本安排依据公司产品经理战略目标、销售部人员和管理现状、市场需求和竞争实际状况制定。销售部现状分析如下：1)没有推销意识，更多的担当的是客户服务的任务2)工作随机性大，没有形成肯定策略和安排3)销售竞争力弱，未形成良好的销售局
13、面4)人员销售实力低下，且水平参差不齐5)销售人员职业素养欠缺，工作主动性需进一步提升6)人员储备不足，与公司规划不匹配7)员工成长机制未形成，新员工培训缺乏，日常学问积累缺乏8)日常工作松懈，个别时间段存在聚众闲聊、没有紧迫感(电话量平均在2个左右)9)销售考核没达到预期效果，部分指标应付成分居多三、销售工作策略、方针和重点为确保销售工作具有明确的行动方向，销售部特制定了相应策略和方针，用以指导全年销售工作的开展。1、销售部门工作策略：要事为先，步步为营;优势合作，机制推动。要事为先：分清问题轻重缓急，首先解决目前销售工作中最重要、最紧急的事情;步步为营：在解决重要问题的同时，充分考虑到公司
14、的战略规划，在解决目前燃眉之急的问题同时，做好长远规划和支配，做到有安排的层层推动。优势合作：充分发挥每个销售人员的实力，利用每个销售人员的实力优势为团队做贡献;机制推动：逐步建立解决问题和日常工作的常态机制，通过机制推动实力养成、管理改善和绩效提高。2、工作方针：以提高销售人员综合实力为基础，渐渐形成销售工作常态机制，并最终提高销售人员和部门的工作绩效。以提高销售人员综合实力为基础，以形成销售工作常态机制为重点以提高工作绩效为目的3、工作重点1)、规划和实施销售技能培训：强化销售人员培训，并逐步形成销售人员成长机制2)、强化销售规划和策略实力：注意销售的策略性，和销售的针对性(我们的每接的一
15、单都须要策略)。3)、规范日常销售管理：强化销售日常管理，帮助销售人员进行时间管理，提高员工销售主动性和效率4)、完善激励与考核：针对性供应员工考核5)、强化人才和队伍建设：开设销售2-3部的人员都须要加紧完善自己四、销售工作目标依据市场竞争状况，结合公司产品经理制，销售部制定出今年的销售目标。并以此作为日常销售工作的依据。五、销售技能培训1、学习时间每周一早上各部门经理开个小会指出各自缺点，并加已完善。每天中午打球培育两个部门之间的竞争意识。六、个人营业额。一、实际招商开发操作方面1、回访完毕电话跟踪，接着上门洽谈，做好成单、跟单工作。2、学习招商资料，对3+2+3组合式营销模式领悟透彻;抓
16、好例会学习，取长补短，向出业绩的先进员工讨教，刚好领悟驾驭运用别人的先进阅历。3、做好每天的工作日记，具体记录每天上市场状况4、接着回访xx六县区经销商，把年前限于时间关系没有回访的三个县区：xx市、x县、x县，回访完毕。在回访的同时，补充完善新的经销商资料。二、公司人力资源管理方面1、努力打造有竞争力的薪酬福利，依据本地社会发展、人才市场及同行业薪酬福利行情，结合公司详细状况，刚好调整薪酬成本预算及限制。做好薪酬福利发放工作，刚好为符合条件员工办理社会保险。2、依据公司现在的人力资源管理状况，参考先进人力资源管理阅历，推陈出新，建立健全公司新的更加适合于公司业务发展的人力资源管理体系。3、做
17、好公司20xx年人力资源部工作安排规划，帮助各部门做好部门人力资源规划。4、注意工作分析，强化对工作分析成果在实际工作当中的运用，适时作出工作设计，客观科学的设计出公司职位说明书。5、公司兼职人员也要纳入公司的整体人力资源管理体系。6、规范公司员工聘请与录用程序，多种途径进行员工聘请(人才市场、本地主流报纸、行业报刊、校内聘请、人才聘请网、本公司网站、内部选拔及介绍);强调好用性，引入多种科学合理且易操作的员工筛选方法(筛选求职简历、专业笔试、结构性面试、半结构性面试、非结构化面试、心理测验、无领导小组探讨、角色扮演、文件筐作业、管理嬉戏)。7、把绩效管理作为公司人力资源管理的重心，对绩效工作
18、安排、绩效监控与辅导、绩效考核(目标管理法、平衡计分卡法、标杆超越法、kpi关键绩效指标法)、绩效反馈面谈、绩效改进(卓越绩效标准、六西格玛管理、iso质量管理体系、标杆超越)、绩效结果的运用(可应用于员工聘请、人员调配、奖金安排、员工培训与开发、员工职业生涯规划设计)进行全过程关注与跟踪。8、将人力资源培训与开发提至公司的战略高度，高度重视培训与开发的决策分析，注意培训内容的好用化、本公司化，落实培训与开发的组织管理。公司项目安排书3一、项目提出的背景和必要性包括国内外现状、学问产权状况和发展趋势；技术突破对产业技术进步的重要意义和作用；项目可能形成的产业规模和市场前景。二、国内外市场分析包
19、括国际市场状况及该产品将来增长趋势、国际市场的竞争实力、产品替代进口或出口的可能性；国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。三、项目主要开发和建设内容包括项目的主要科技攻关内容、项目目标及开发任务。四、项目实施的技术方案包括项目的技术路途、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和创新点；产品技术性能水平与国内外同类产品的比较；项目担当单位在实施本项目的优势。五、项目实施的现有基础包括项目担当单位注册地点、股权结构、资产和负债状况、员工构成、主要业务和主要产品、生产规模、主要装备和技术水平、近年来经营状况；对引进技术的消化、汲取、创新的后续开发实力；企业资质、信用和融
20、资实力等。六、项目组织机构和人员支配包括项目的组织形式、产学研联盟运作机制及分工支配；项目的实施地点；项目担当单位负责人、项目领军人物主要状况；项目开发的人员支配。七、项目实施进度安排包括项目阶段考核指标（含主要技术经济指标，可能取得的专利尤其是独创专利和国外专利状况）刚好间节点支配；项目的验收指标。八、项目资金需求及来源包括项目新增总投资估算、资金筹措方案（含自有资金、银行贷款、科教兴市专项资金、推动部门配套资金等）、投资运用安排。九、项目经济和社会效益分析包括项目将来三年或五年生产成本、销售收入和利税估算；财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、财务净现值等指标的动态财务分析；社会效益分析
21、。十、项目风险分析及应对措施包括项目技术、市场、资金等风险分析及应对措施。十一、其它须要说明的事项十二、有关附件1、项目担当单位工商登记营业执照（复印件）；2、企业资质证书、专利证书、特别行业许可证和产品获奖证书（复印件），3、上年度资产负债表、损益表、现金流量表及审计报告（复印件）；4、项目银行贷款承诺书、自有资金证明材料（原件）；5、项目若有基本建设内容，还需有项目规划、土地、环保看法（复印件）；6、与项目相关的其它证明材料或文件等。公司项目安排书4一、公司摘要*国际旅行社总经理：财务主管：营销部经理：公关部经理：人力资源部经理：主营产业：旅行社主营产品和服务：以“绿叶不忘跟的恩情”为主题
22、口号，开展“寻根-探亲-红色圣地-民俗风情-展望新重庆”等一系列主题旅游活动。并承办国际国内外旅游项目，代办机票，船票，火车票，代办护照，代订课房餐饮等服务。竞争优势：1。本土优势 2 。差异性营销战略成立时间：XX年10 月1日地点：乌鲁木齐北京北路15 号联系电话：-联系人：陈经理公司宗旨：一切为了旅客，为了一切旅客，为了旅客一切。公司目标：争取第一年接待旅客达5000人，促进两地之间的沟通与发展。二、竞争状况及市场营销我们做了特别细致深刻的市场调研，目前乌鲁木齐旅游市场也许有150 个左右的旅行社，基本已经处于饱和状态。很多旅行社效益下降，面对激烈的竞争，许多旅行社只是一味的打价格战。我
23、们作为新进入市场的旅行社，要打倒对手，应当在营销策略，理念，战略方面独树一帜，别出心裁。比较新老旅行社的优势劣势：那些老旅行社的优势在于，先进入市场，对与旅行社业务相关的各个环节各个部门比较熟识。他们大多实行无差异营销战略，这样做的好处在于节约了成本。因为无差异的广告宣扬可节约促销费用。不进行市场细分，也削减了市场调研，产品研制与开发，以及制定多种市场营销战略，战术方案带来的诸多开支。但也该看到，旅客的需求和偏好具有极困难的层次，某个产品受市场普遍欢迎是很少的。即便能一时的赢得某个市场，但竞争者之间如此仿照，就会造成市场上某个部分竞争特别激烈，其他市场部门需求却未能满意的后果。而我们的优势在于
24、，我社的总部设在重庆，这里是新疆乌鲁木齐分社，我们针对新疆市场开发的旅游产品，由于本土的优势，会在价格上具有无可比拟的优越性，一般竞争者很难与我们竞争。再者，依据乌鲁木齐旅游市场的现状，我们实行差异化的营销战略，正好满意那部分没有被满意意愿的旅客群体。我们这次开发的产品，实行主题营销的理念，是以“绿叶不忘跟的恩情”为主题口号，开展的“寻根-探亲-红色圣地-民俗风情-展望新重庆”等一系列主题旅游项目。依据我们调查，新疆的外来人口中，来自重庆，四川的占了很大部分。许多人一别家乡几十年，对故土怀有深深的眷念。他们在新疆成家立业，稳定下来后，都希望有机会携家带子，重回故土走一遭。我们紧抓这一目标群体，
25、认为具有很大的市场潜力。依据市场调研分析结果，我们还在营销方面做了以下策略：1、注意整体旅游产品的设计和产品的创新设计。创新是旅行社发展的灵魂。2。市场定价要充分考虑到成本，市场，营销目标，政策，产品品质等因素，在定价策略上实行满足定价法，既保证获得肯定的初期利润，又能被广阔旅客接受。另外在心理定价策略上，可实行祥瑞数定价策略，依据人们对数字的的迷信和禁忌实行策略。3、促销。将有关旅行社及其产品的信息，通过各种宣扬，吸引，和劝服的方式，传递给目标消费者，促使他们了解并信任我们的产品和服务，引导他们购买，达到扩大销售的目的。我们可以制作一些特别精致的旅游宣扬小册子，或请专业工作人员设计全面周到详
26、细的网页，以便利旅客了解最新消息。总之，旅行社之间的竞争是相当激烈的，要想在竞争中立于不败之地，就必需要有优于竞争对手的产品和服务。由于科技的进步，以硬件为手段的竞争在市场竞争中收效不大，且简单被竞争对手效仿。因此我们认为旅行社之间的竞争主要是以服务为基础的软性竞争。我社将本着一切为了旅客，为了旅客一切，为了一切旅客的宗旨，真诚的为旅客服务。三、旅行安排日程支配 城市 交通工具 观光内容 住宿第一天 乌鲁木齐重庆 飞机 北温泉，重庆人民大礼堂 重庆宾馆其次天 重庆 豪华旅游巴士 瓷器口，红岩村，渣滓洞白公馆，大都会购物广场，南滨路火锅名吃 重庆宾馆第三天 重庆永川大足重庆 豪华旅游巴士 茶山竹
27、海，重庆野生动物园，大足石刻， 重庆宾馆第四天 重庆奉节 豪华客轮 酆都鬼城，石宝寨，张飞庙，白帝城 奉节宾馆第五天 奉节武汉 豪华客轮 长江三峡(瞿塘峡，西岭峡，巫峡)悬棺，神女峰 湖宾花园大厦第六天 武汉乌鲁木齐 软卧 赏沿途风光 火车四、公关部安排书我部位处旅行社前端，是我旅行社形象代言，我们坚持“一条龙服务，随时为您供应优质服务。我们的24小时在线服务热线为：13201365796 张小姐 0991-7844450 张先生我部机构功能主要有：拟订旅行社公关安排，指导本部门工作，协调部门与旅行社与外部有关组织关系，定期向总经理汇报工作，供应各种信息询问。我部安排共分六个部分：(一 )公关
28、工作人员素养要求：职业道德 ：真诚，可信，乐于助 人，无私，勤奋努力公共意识 ：具有情感意识，创新意识，形象良好，公众人士形象心理素养 ：乐观，自信，坚毅，开放兼容沟通实力 ：积良好的口头，书面，形体实力于一体处事看法 ：坚持创建欢乐和谐的工作，处变不惊，临危不乱公关主体个人化：培育我旅行社的金钥匙人物旅行社形象主要体现在顾客心中，优秀接触的服务工作人员可以为旅行社带来好的名声，现在个企业都培育各自的紧钥匙任务作为企业形象代表。(二.) 公关客体：1.与各宣扬媒体和地边旅行社协调发展，前者加强宣扬，后者共同进步2.新疆旅行社众多，但主营“新-重”游的占少数，因此，在这条线路上我们有足够的空间做
29、得更好.3.支持政府部门的工作，正常纳税，不违纪违法，争取各种实惠政策。4.与酒店，交通，景点，景区消费场所协调发展。(三.)公关手段：1.信息宣扬：大众传播媒体，树立企业形象，与记者建立良好的关系，宣扬与我旅行社有利资料。2.收集信息：舆论监督，民意测验，在我旅行社进行的民意测验调查中。72%的人情愿到重庆去游玩，这证明白我们研制开发的路途是可行的。3.联络情感：通过赠送纪念品等方式，加强我们与顾客间的联系，争取回头客和赢取潜在客人的好感。4.优化服务：网上购票，询问;电话询问;各种宣扬单，便利旅客了解我旅行社。5.服务社会：参与公共活动，资助社会福利，提高社会知名度。(四).收集八方信息：
30、1.我社形象：知名度，美溢度，支持率2.产品信息：主营“新-重”“寻根探亲-红色圣地-民俗风情-展望新重庆”3.公众信息：公众年龄： 18-25 23%;26-40 40%;41-60 22%;60以上 15%文化程度：中学以下，13%;大专，30%;本科以上，40%性 别：男，42%;女，58%4.公众须要：团体游，个人出行，家庭出游，全包价，办包价;对吃，住，行，风俗习惯的不同需求。(五)内部信息;1.内部指导我社正常运行的信息获得途径有：网络;报表，营业统计，财务分析;工作报告;内部行文指示;工作笔记;内部刊物;通信工具。2.外部旅行社发展指南：公共刊物，统计资料;旅游贸易会，洽谈会;旅
31、游信息反馈;各行业沟通;问卷调查3.坚持有效，适用，适时，真实，适量，簇新，刚好的信息原则。(六) 年度安排：我社属乌鲁木齐重庆分社，成立时间XX-10-1。下年我公关部安排有下：1.统计新疆现有旅行社开往重庆游的路途。2.推广我社特色路途，(有条件的做一次“新-重”记者游)。五、统计部门工作人员安排，增加总做工作人员，扩大部门建设。(七) 部门管理：1.工作人员管理：工作人员有三(洪红 张鹏 王公安)2.经费管理： 20万元合理利用3.信息管理：收集竞争对手信息，扩充溢力。4.与上游企业联系：和酒店，航空公司，交通部门，景区，购物部门等，建立长期的友好合作关系。六. 财务部门分析安排：1、
32、筹集资本本社总资本300万元，是通过集资实现的：现任总经理田科出资80万元,其余7人每人出资30万元。本社主要分4个部门:财务部、营销部、公关部、人力资源部。由于旅行社刚成立，所以对于各社的资本须要量只能是初步的预料。在预料之后，对各社资本的安排是：营销部由于要新产品开发、市场调研发及宣扬和做企划方案支配了36万元的资金，公关部与上游企业和地接社联系支配了20万元，人力资源部15万元，另外还有20万元用于购车，再就是房屋的一年租金一次交清2万元和各种资料以及设备等的采集共用了30万元。余下的77万元留存财务部作后备资金发及发工资之用，此外，还有100万元上交庄旅游局作国际旅行社的保证金。至于预
33、算方面，初步是：到年末达到净收入180万元。2、 资本运用。这就须要各部门合理运用所规划的资金做好份内的工作。营销部：新产品开发、市场调研及广告宣扬和做企划方案;公关部：与上游企业和地接社联系;人力资源部：聘请和培训新员工;就财务部而言就是对社内部的资料、设备、杂物等进行配置，以及到月末年末分发工资、奖金，对于工资的支配是：总经理1800元每月，各部门经理1500元每月，业务员1200元每月。奖金是成本节约奖和销售冠军奖均为XX元。3、 股利安排这主要是财务部要帮助董事会处理好股利安排问题。我们现在的初步安排是到年终除总经理得到年总利润的10%的红利外，余下7人每人5%，剩下的利润就留作上交税
34、金、购买设备资金和公积金。4、 保管对旅行社货币的收支以及其他财务方面的交易活动进行管理：每次销售产品后的收入上交财务部，企业运行过程中的费用均需开示发票到财务部报账。对旅行社来说，团队的收入有两种状况。一是：现收;二是：应收账款。对于这两者，应收款是管理的重点，即收现率应是一个重要的指标。但应收账款不仅会占用公司的资金，而且，也会产生坏账的风险。这就须要公司制定相应的信用制度，来规避风险。同时，应依据旅行社的行业特点，挂账就应严格审查挂账的依据，防止业务员的暗箱操作。当然，实行肯定信用策略，也是企业参加竞争的必要手段。同时，应严格遵守收支两条线的原则，禁止业务员不通过财务部门干脆从收入中支取
35、成本。5、 信用和收款财务部要制定信用政策，催收旅行社的应收账款。与各地接社和上游企业结清帐。6、 保险这一点对旅行社很重要。把旅行社财产、工作人员以及组团后旅客的人身财产保险，如此把旅行社经营活动中和风险转移到了保险公司，保证了经营活动可以更加大胆地进行。7、 团队核算本社在团队核算中都已采纳了单团核算体系，来进行旅游团队的基本财务核算。所谓单团核算就是将每个团做为核算对象，进行独立的财务记录和分析。这样处理的好处就是通过缩小核算单位，将每个团的盈亏责任落实到详细的业务员身上，并能驾驭每个团的详细状况。8、 最终，对于节约资本方面，我们考虑：降低交通费，通过利用业务量来与航空公司谈判;而地接
36、费可通过招标等手段来减低成本。现代企业的竞争，主要就是实行低成本策略和产品奇异性策略。而旅行社作为进入门槛低竞争激烈的行业，成本支出的限制则尤为重要。现在，公司对成本的限制只是用毛利率来加以限制，其实可以引入标准成原来加强限制。如：对常规路途可让业务部门和财务部门共同制定出淡、旺季团队标准成本和标准报价，即通过团队的实际成本和标准成本的对比，来找出其中的差异，并督促业务部门向标准指标努力。这样财务也可以依据标准来推断成本支出的合理性。当然，在采纳毛利率和标准成本限制下，也应同时制定相应的激励机制。如：可设立成本节约奖、销售冠军奖等，来调动员工的主动性。而奖金的支出应从管理费列支。对于特别规团队
37、在制定线路时，也应测算出相应的成原来。事实上，这种特性化旅游在将来的旅游市场肯定会占有相当的比例。公司项目安排书5一、项目介绍项目名称：“贝贝”儿童托管服务公司经营范围：儿童托管、课后辅导、养分配餐服务的供应项目投资：20万人民币场地选择：西华路靠人民路段项目概述：创办“贝贝”儿童托管服务公司，将父母亲无法照看的儿童组织起来，管吃、管睡、管学习辅导，解决家长与儿童双方面困难，而且利用系统的管理教化，培育儿童的自我约束、独立管理实力和团队协作精神，造福下一代。二、市场分析目前，广州市的儿童托管已成为市民日常生活中一个老大难的问题，这是我及身边熟人常谈及孩子读书后，因上班远而不能刚好带小孩，也有谈
38、到小孩读书后，因吃不好午饭变瘦了。谈论更多的是，父母文化程度低辅导孩子做作业成问题，代沟问题等，由此产生一种想法，假如能把这些小孩组织起来，保证孩子们吃得香、睡得好，同时辅导他们做作业，莫非不是一个很好商机吗?1市场需求分析据悉，现在广州市有小学几百所，各小学都不同程度出现托管难的问题，据不完全统计各小学平均有900名学生，新生入学须要托管服务约60，须要辅导各科作业约45，须要美术、音乐、英语等辅导约30，须要单科作业辅导约20。从上述数据分析：当今人们对教化的重视程度较以前大有提高；当今的孩子竞争性强、压力大；父母投入社会工作多，难以照看好孩子；教化社会化的程度需不断提高。2市场竞争与前景
39、社会进步必定存在竞争，在创业阶段必需重视行业竞争，据有关报道，目前，广州在开发家教、托管服务市场的时间不算很长，但普遍存在着质量不高的问题，如：货不对板、师资不合格、服务质量差等。只要扬长避短，制定自己的竞争优势，突出优点，创新发展，才能不断满意社会的需求。发展潜力是非常巨大的，从创业项目来讲，只要重视竞争对手，实行“全方位发展，服务多元化，以优质服务取胜”的经营方针，肯定能胜利。三、成本预算1薪资预算说明：专科课程辅导老师不作工资预算，故不计人经营成本。组织一个班另外聘辅导老师，只计提成。(见辅营业目标的说明)2投资预算说明：(1)对原经营场所只是修补性质的简洁装修。(2)要充分利用原经营场
40、所的基本设施：电器、办公设备、桌、椅、床等，用旧添新。3经营成本预算说明：(1)学生伙食费用：按每月160名学生计算：其中有80名学生是午、晚餐的，估计240餐次，每餐伙食收费1.50元，则每天伙食费用共360元，按月30天计，每月有22天工作日，计算得每月伙食费用是7920元。(2)学生伙食标准：针对少年儿童饮食需求，按不同节令制定出符合标准的菜谱。(3)失业人员创业在税收政策方面有肯定实惠。公司项目安排书6一、项目前提：我国是一个拥有古老文化的国家，对于其他国家而言，我国则是一个神奇而富有色调的文明古国。这么一个富有东方神奇色调的国家，无形之中蕴涵了很多等待人们发掘的物质、精神文化，这些文
41、化的开发与利用造就了旅游业的发展，因此旅游业蕴涵了巨大的商机。二、项目简介：该项目旨在提出新的旅游概念，更好的将可利用资源发展成旅游项目中的新概念，并不断开发新的资源作为新的旅游项目。通过对该旅游项目的推广，使其吸引国内外人们的目光，其中以推广欧美地区为主、国内为辅。最终实现在旅游项目上面的盈利。三、项目实现：1、方案提出：开发旅游项目的前提是拥有牢靠的旅游资源，面对旅游业界的强大竞争，有必要推出一些新的旅游概念，及开发出新的旅游项目，由此来应对在旅游业中强大的竞争对手。传统的旅游概念是依靠现有的实景资源进行的一种参观式旅游，这种传统的旅游概念实现起来比较简单，然而也有肯定的缺陷，比如：无法吸
42、引人群，只会使人觉得来游玩一次就够了，没什么簇新感。即使再好的旅游风景区也会因为单调的参观旅游而使人失去爱好。无法做到旅游在人群中的二次推广。(比如当某人问去过某地旅游的人感觉如何，那人或许会说：某地也不过如此，没什么好玩的。)这样就会奢侈一个景点资源在旅游公司中的利用价值。在已有的实景旅游资源中加入民俗文化，比如各种民族风情，科学文化等。我们目前已将中医文化融入到旅游业之中，旨在利用中医在世人心中的神奇性，将其推广让世人熟识和了解中医，并且可以在旅游过程中亲身体验中医的奇妙功能。我们主见多元化发展旅游业，短暂利用已有的中医与旅游相结合发展，在今后的发展中，不断创新更多与旅游相结合的项目，使公
43、司的项目不断成熟。2、项目应用：当我们将项目应用于实际的同时，可以考虑项目的推广空间，由于中医在西方一直被当成是一门古老而又神奇的科学，利用中医在西方国家中的神奇性与知名度，吸引更多的人。将其与我国丰富的实景旅游资源相结合，必定能为公司带来意想不到的效果。3、实现前提：一个项目的产生必定耗费相当多的脑力，而一个项目的实现则更是须要脑力与体力的相结合，拥有一个实力强大项目的前提是拥有一支素养优良、团结合作的队伍。他们在整个项目实现过程中担当了不同的任务。由于项目的实现拥有不同的途径，因此他们也在整个流程中扮演着不同的角色。4、实现途径：实现的途径可以实行两种方案：一个是项目单一逐步实现，利用各个
44、部门在项目中所充当的角色，为项目的每一个实现步骤努力工作，从国内，宣扬，再到国外，逐步实现，这种做法比较简洁，简单组织，也简单安排各步骤各岗位所须要的人员。缺点是无法得到最大的利用空间，不行能每个环节都须要那么多的人员同时进行工作，奢侈了人力资源，增加了公司的开销，项目实现的周期较长。为了避开项目开发周期长，人力资源的无端奢侈，可以实行多步骤同步实现的方案，比如：在做国外推广的时候，可以先通过网络来宣扬我们公司所做的项目以及项目的具体介绍和开展的业务，然后搜集客户信息，通过客户的留言以及反馈来了解客户在这个项目中还更加须要什么。与此同时，国内进行项目的后续开发，以及通过利用网络收集的信息来做更
45、多吸引人的项目增殖业务。这样双管齐下，里应外合，可以达到事半功倍的效果。既削减了项目开发周期，又降低了开发成本。5、项目结果预料：项目一经推出，在做欧美市场的同时在国内做一些满意欧美市场客户需求的一些后续服务，其中包括一些用来吸引客户的增殖服务等，为每个预定公司旅游安排的客户量身定做一套满足服务，并且发放公司宣扬资料，名片给这些客户。其最好的结果是：能从大量的人群中吸引部分固定客户和准固定客户(是指利用一些客户的二次宣扬而吸引更多的人来选择公司的这个旅游项目)。这些客户，为公司的将来的发展，特殊是进一步打入欧美市场做下了铺垫。特殊是利用网站形式推广，为每个在网站上注册的用户建立数据库，可以通过网站上的调查答卷来得知这些用户的需求，并且统计他们选择公司项目的次数、为什么选择该项目、还希望得到什么。通过这些数据的积累，能使该旅游项目在推广上面取长补短，逐步完善，从而吸引更多欧美地区人们的眼球，最终通过这些来为公司盈利，并能为公司将来推出新的项目供应好的参考。四、项目推广：1、国内推广：一个产品假如没有得到好的宣扬和推广，即使该产品特别完备也无法为公司带来盈