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1、资金主管述职报告资金主管述职报告随着个人素质的提升，需要使用报告的情况越来越多，其在写作上有一定的技巧。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，下面是我精心整理的资金主管述职报告，希望能够帮助到大家。资金主管述职报告1根据公司安排本人于XX年元月15日开场调回资金管理部工作，同时兼任XX公司总经理职位。现就一年来的工作情况进行述职，请评议：一、岗位职责及目的任务根据公司对我的职责安排，我的主要工作任务及内容为公司金融机构贷款及融资事项十分是外资银行贷款、鄂西北以十堰地区为主项目融资及资源拓展事项，协调、处理、完成XX有限责任公司重大外围协调事项及原股东股权转让事宜。二、履行职责情况1.德(法制观
2、念、职业道德、协作性)德，反映了一个人的思想觉悟、工作作风和道德品质。我努力从本职工作做起，不断加强学习，有较强的事业心和责任感，尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认认真真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效。无论做什么工作都能摆正本人同组织、同事业的关系，把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排和创始工作新局面，不断振兴企业严密地结合起来，在工作和事业面前顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，不断开阔视野、创新工作思路和方法。2.能(业务知识管理能力、创新能力、理解判定能力)一个人综合素质的高低，工作能力的强弱，决定着他能否履行好岗位赋予的职责和完成好上
3、级交给的各项任务。我始终把提高本人的工作能力和管理能力放在第一位，一年来我努力在不断提高本身的能力和素质上下功夫，在努力提高本人工作效率上想办法做到统筹兼顾各方面的工作。对外贷工作及XX公司重大外围协调、原股东股权转让事宜等工作，做到了统筹兼顾，把领导安排的工作落实到了详细的行动中。3.绩(工作数量、工作效率、工作质量、年度工作目的完成情况)对照XX年工作职责及年度工作目的，完成了下面几个方面的工作：1XX有限责任公司重大外围协调事项及原股东股权转让事宜工作，由于XX公司历经几任业主，工程建设也是几上几下，这样导致公司收购XX公司后遗留问题繁多。今年以来直接介入或协调处理了多起原遗留问题引起的
4、诉讼案件：如付伟工程合同纠纷案件、王丽琴民间借贷纠纷案件、郑磅、顾瑞华劳动合同纠纷案件、中铁十八局工程合同纠纷案件以及公司登记纠纷案件等，较好的协调和处理了如上诉讼案件，没有因而给公司利益造成损失。组织协调和处理了多起原XX公司债务纠纷，如XX工程结算问题、XX股权转让款问题、现场拖欠老百姓各种款项问题等等，没有由于这些问题而导致现场施工收到干扰和阻碍，限度的支持了现场工程施工开展工作；起草并上报了多份请求竹溪、竹山县领导协调处理工程建设中问题的请示报告，较好的处理了竹溪境内的工程施工中碰到各项的问题，使得竹溪境内的工程施工一直较为顺利的进行。2国内银行融资工作的配合工作，固然资金管理部给我的
5、分工主要是从事从外国政府或金融组织及机构融资工作，但，在国内银行的融资工作中，积极、主动的协助领导和同事开展了众多工作，如十堰、竹溪农商行贷款的争取工作，中国进出口银行贷款的配合工作，国家开发银行贷款争取工作，宜昌商业银行贷款逾期转贷衔接配合工作等。3外国政府或金融组织及机构融资工作，此项工作的真正开展是在7月份以后，我组织并起草了多份争取外贷资金的申请报告：如恩施地区的咸盈河、泗渡河电站项目争取外贷资金支持的申请报告；广水风电项目争取德国促进银行贷款支持的申请报告等。基本理顺了外贷申报的各种流程，较好的衔接好了外贷申报审批部门的关系，使得从县级发改部门、财政部门等到市州一级发改、财政等部门、
6、省一级发改、财政等部门乃至国家发改委层面的人员衔接及申报程序上都已经比拟畅通。接手了王家河项目欧投贷款工作，对王家河项目欧投贷款前期工作进行了仔细的总结和分析，组织申报了欧投贷款所需材料工作，由原来的被动等待，变为如今的主动出击，能够第一时间把握欧投贷款进展的情况。本人组织和领导的广水风电项目争取德国促进银行贷款支持工作获得了较大突破，从资料准备到各级发改委局系统以及各级政府部门的衔接，我和我的同事不辞辛劳，加班加点的工作，终于得到了省一级发改委文件批准及国家发改委相关领导4/6的批准，为我们明年的外贷争取工作打下了较为坚实的基础。荆门热能项目争取外贷资金，目前也已正式启动，已上报发改委纳入明
7、年的德国促进银行贷款备选计划；同时争取世界银行贷款工作也正在接触与洽商之中。4国家政策及补助资金的争取及协调工作，今年10月份开场，公司安排我关注并争取各项国家政策及补助资金，为此，在公司同事的帮助下，争取到了80万元的农村电气化补助资金；同时和相关领导沟通其他性质的补助资金的争取渠道申报方式等，为以后年度的工作作了一定的资源储备。4.勤(工作态度、出勤情况)我严格遵守公司的各项规章制度，按时参加公司组织的各项活动、按时各项学习，始终做到勤勤恳恳、任劳任怨，从未出现过不假外出、旷工和迟到、早退等现象。这一年来我把本人的工作当作本人一生的事业来看待，工作敢想敢干，迎接挑战，吃苦耐劳。勤勤恳恳、忠
8、于职守，以严谨的作风、认真的态度和严格的标准按时完成了各项工作任务。5.廉(廉洁自律)在廉洁自律方面，我坚持做到自重、自省、自警、自励。保重本人的言行、人格、和声誉，决不干那些自轻自贱、与国家法律和公司规章制度不相符的事情。经常反省本人的思想行为能否符合国家及公司的利益。用国家的法律法规和公司规章制度约束本人，警告本人不要有越轨的行为。始终保持旺盛的工作斗志，振奋的精神状态。时时刻刻按较高的标准严格要求本人，不断加强学习，加强政治思想和道德修养，廉洁自律，保持清醒的头脑，抵制腐朽思想的侵蚀。6.学(学习情况)学习是一个人进步的动力，十分是当今知识性社会快速发展的今天，必需加强本身的学习，提高本
9、人的理论水安然平静管理水平。从工作实践中不断的提高和完善本人，努力学习科学知识，跟上时代的步伐，不断总结工作中的得与失，提高本人的领导能力和领导艺术，在工作中成为既懂专业又懂管理的两用人才。对本人一年来的工作情况进行认真述职，从中总结经历，找出差距，对做好今后的工作，特别有益，虽讲工作中还存在一些缺乏，但我有决心，有自信心，在公司领导和全体职工的帮助和关心下，努力学习，扎实工作，为企业强盛做出本人的奉献。三、存在的问题和缺乏差距岗位职责、年度目的固然如上所述在公司领导和同事的帮助和支持下，获得了一点成绩，但是，对照本人的岗位职责和年度目的以及公司领导的要求还有很大差距：1、XX公司重大外围协调
10、工作还没能最终完成，由于种种原因，洞沟电站位于竹山县境内的厂房建设还没正式启动，固然我们屡次赴竹山县协调，但到目前为止还没能获得重大突破，离公司要求还有很大差距。2、十堰地区的其他资源拓展工作没能获得新的成绩，我配合公司投资发展部屡次寻求新的资源点，但还没有大的突破。3、外贷工作虽有些大的进展，但还没有真正获得首笔贷款。这与公司的要求尚有差距。4、其他水电项目外贷资金申请申报工作碰到政策性瓶颈，固然我们的申报资料已经上报到市州一级发改委，但由于国家投资投向调整等原因影响，能否能获得外贷资金支持，尚不明朗。以上是我的述职报告，请领导和同事们进行评议。资金主管述职报告2光阴如梭，转眼间又跨过一个年
11、度之坎，回顾望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。这一年我学习到了很多，觉得财务工作必须是严格正规、合理合法的一项制度性很强的工作。作为一名财务人员，做好本职工作是首要的。财务工作有它的专有属性，但如何做好本职工作，我觉得第一要有过硬的专业知识，第二做事要灵敏细致，第三要擅长沟通与协调，第四工作负责与保密。为了总结经历，发扬成绩，克制缺乏，现将本人20xx年的工作做如下扼要回首和总结。一、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，在本职岗位上发挥出应有的作用。我的工作岗位是从国贸公司财务部调整到集团资金运营部。在岗位变动的经过中，本人能服从安排，虚心向有经历的同事
12、请教，认真探索，总结方法，加强专业知识，把握专业技能。并能团结同事，加强协作，因而，很快地适应了新的工作岗位。1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质保量按时完成各项工作任务。及时准确的完成钦州各公司每月记账、结账、装订凭证并统一存档保管等账务处理工作，核对现金及银行存款余额，做到帐帐相符，比拟及时地更新财务帐套信息，知足各方面的数据需要。及时准确地填报财务报表、统计报表，并按时报送到相关政府部门。完成了税务申报与缴纳工作，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联络。做好对会计档案、各类合同、税务资料以及统计等资料收集档案管理工作，及时整理避免各种资料积
13、压。2、协助财务经理领导公司的财务管理、成本费用管理、会计核算等方面工作，按时编制好各月收支明细表和年度财务报告。认真审核各项工程款和费用支出，加强公司经济管理，遵守保密规定，对公司忠实，维护公司利益。坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出；对记载不准确、不完好的原始凭证，予以退回，并要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确
14、保了会计信息的真实、合法、准确、完好，切实发挥了财务核算和监督的作用。爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。努力提高工作效率和服务质量。二、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度，不断提高本身专业知识，把握会计技术方法。了解公司各项业务，熟悉工程各环节，做好成本管控工作。熟悉税务政策，加强对各类大额发票的真伪鉴定。三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务人员的良好形象。坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，正确处理“自律与“他律的关系，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示本人，不断强化廉洁自律意识，
15、努力做到“自重、自省、自警、自励，树立财务人员的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。总的来讲，在过去繁忙而充实的一年，我享遭到收获的喜悦，同时也在工作中发现本人一些存在的问题。由于经历和专业水平缺乏，有很多地方做得不到位，不够熟练，也感谢各位领导、同事对我的包涵、理解和帮助，让我顺利地在本岗位上做好工作。作为z集团大家庭的一员，应与公司同舟共济，本着“固本培元、海纳百川的发展指导思想，介入北部湾经济区的开发建设，立足房地产，向多种经营发展，相信z集团的明天一定会更好！资金主管述职报告3根据公司安排本人于年元月15日开场调回资金管理部工作，同时兼任瓦沧公司总经理职位。现就一年来的工
16、作情况进行述职，请评议：一、岗位职责及目的任务根据公司对我的职责安排，我的主要工作任务及内容为公司金融机构贷款及融资事项十分是外资银行贷款、鄂西北以十堰地区为主项目融资及资源拓展事项，协调、处理、完成竹溪县瓦沧流域水电开发有限责任公司重大外围协调事项及原股东股权转让事宜。二、履行职责情况1、德法制观念、职业道德、协作性德，反映了一个人的思想觉悟、工作作风和道德品质。我努力从本职工作做起，不断加强学习，有较强的事业心和责任感，尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认认真真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效。无论做什么工作都能摆正本人同组织、同事业的关系，把实现
17、个人的人生价值同服从上级领导的安排和创始工作新局面，不断振兴企业严密地结合起来，在工作和事业面前顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，不断开阔视野、创新工作思路和方法。2、能业务知识管理能力、创新能力、理解判定能力一个人综合素质的高低，工作能力的强弱，决定着他能否履行好岗位赋予的职责和完成好上级交给的各项任务。我始终把提高本人的工作能力和管理能力放在第一位，一年来我努力在不断提高本身的能力和素质上下功夫，在努力提高本人工作效率上想办法做到统筹兼顾各方面的工作。对外贷工作及瓦沧公司重大外围协调、原股东股权转让事宜等工作，做到了统筹兼顾，把领导安排的工作落实到了详细的行动中。3、绩工作数量、工作效
18、率、工作质量、年度工作目的完成情况对照年工作职责及年度工作目的，完成了下面几个方面的工作：1竹溪县瓦沧流域水电开发有限责任公司重大外围协调事项及原股东股权转让事宜工作，由于瓦沧公司历经几任业主，工程建设也是几上几下，这样导致公司收购瓦沧公司后遗留问题繁多。今年以来直接介入或协调处理了多起原遗留问题引起的诉讼案件：如付伟工程合同纠纷案件、王丽琴民间借贷纠纷案件、郑磅、顾瑞华劳动合同纠纷案件、中铁十八局工程合同纠纷案件以及公司登记纠纷案件等，较好的协调和处理了如上诉讼案件，没有因而给公司利益造成损失。组织协调和处理了多起原瓦沧公司债务纠纷，如华德辉工程结算问题、刘诗辉股权转让款问题、现场拖欠老百姓
19、各种款项问题等等，没有由于这些问题而导致现场施工收到干扰和阻碍，最大限度的支持了现场工程施工开展工作；起草并上报了多份请求竹溪、竹山县领导协调处理工程建设中问题的请示报告，较好的处理了竹溪境内的工程施工中碰到各项的问题，使得竹溪境内的工程施工一直较为顺利的进行。2国内银行融资工作的配合工作，固然资金管理部给我的分工主要是从事从外国政府或金融组织及机构融资工作，但，在国内银行的融资工作中，积极、主动的协助领导和同事开展了众多工作，如十堰、竹溪农商行贷款的争取工作，中国进出口银行贷款的配合工作，国家开发银行贷款争取工作，宜昌商业银行贷款逾期转贷衔接配合工作等。3外国政府或金融组织及机构融资工作，此
20、项工作的真正开展是在7月份以后，我组织并起草了多份争取外贷资金的申请报告：如恩施地区的咸盈河、泗渡河电站项目争取外贷资金支持的申请报告；广水风电项目争取德国促进银行贷款支持的申请报告等。基本理顺了外贷申报的各种流程，较好的衔接好了外贷申报审批部门的关系，使得从县级发改部门、财政部门等到市州一级发改、财政等部门、省一级发改、财政等部门乃至国家发改委层面的人员衔接及申报程序上都已经比拟畅通。接手了王家河项目欧投贷款工作，对王家河项目欧投贷款前期工作进行了仔细的总结和分析，组织申报了欧投贷款所需材料工作，由原来的被动等待，变为如今的主动出击，能够第一时间把握欧投贷款进展的情况。本人组织和领导的广水风
21、电项目争取德国促进银行贷款支持工作获得了较大突破，从资料准备到各级发改委局系统以及各级政府部门的衔接，我和我的同事不辞辛劳，加班加点的工作，终于得到了省一级发改委文件批准及国家发改委相关领导4/6的批准承诺，为我们明年的外贷争取工作打下了较为坚实的基础。荆门热能项目争取外贷资金，目前也已正式启动，已上报发改委纳入明年的德国促进银行贷款备选计划；同时争取世界银行贷款工作也正在接触与洽商之中。4国家政策及补助资金的争取及协调工作，今年10月份开场，公司安排我关注并争取各项国家政策及补助资金，为此，在公司同事的帮助下，争取到了80万元的农村电气化补助资金；同时和相关领导沟通其他性质的补助资金的争取渠
22、道申报方式等，为以后年度的工作作了一定的资源储备。4、勤工作态度、出勤情况我严格遵守公司的各项规章制度，按时参加公司组织的各项活动、按时各项学习，始终做到勤勤恳恳、任劳任怨，从未出现过不假外出、旷工和迟到、早退等现象。这一年来我把本人的工作当作本人一生的事业来看待，工作敢想敢干，迎接挑战，吃苦耐劳。勤勤恳恳、忠于职守，以严谨的作风、认真的态度和严格的标准按时完成了各项工作任务。5、廉廉洁自律在廉洁自律方面，我坚持做到自重、自省、自警、自励。保重本人的言行、人格、和声誉，决不干那些自轻自贱、与国家法律和公司规章制度不相符的事情。经常反省本人的思想行为能否符合国家及公司的利益。用国家的法律法规和公
23、司规章制度约束本人，警告本人不要有越轨的行为。始终保持旺盛的工作斗志，振奋的精神状态。时时刻刻按较高的标准严格要求本人，不断加强学习，加强政治思想和道德修养，廉洁自律，保持清醒的头脑，抵制腐朽思想的侵蚀。6、学学习情况学习是一个人进步的动力，十分是当今知识性社会快速发展的今天，必需加强本身的学习，提高本人的理论水安然平静管理水平。从工作实践中不断的提高和完善本人，努力学习科学知识，跟上时代的步伐，不断总结工作中的得与失，提高本人的领导能力和领导艺术，在工作中成为既懂专业又懂管理的两用人才。对本人一年来的工作情况进行认真述职，从中总结经历，找出差距，对做好今后的工作，特别有益，虽讲工作中还存在一
24、些缺乏，但我有决心，有自信心，在公司领导和全体职工的帮助和关心下，努力学习，扎实工作，为企业强盛做出本人最大的奉献。三、存在的问题和缺乏固然如上所述在公司领导和同事的帮助和支持下，获得了一点成绩，但是，对照本人的岗位职责和年度目的以及公司领导的要求还有很大差距：1、瓦沧公司重大外围协调工作还没能最终完成，由于种种原因，洞沟电站位于竹山县境内的厂房建设还没正式启动，固然我们屡次赴竹山县协调，但到目前为止还没能获得重大突破，离公司要求还有很大差距。2、十堰地区的其他资源拓展工作没能获得新的成绩，我配合公司投资发展部屡次寻求新的资源点，但还没有大的突破。3、外贷工作虽有些大的进展，但还没有真正获得首笔贷款。这与公司的要求尚有差距。4、其他水电项目外贷资金申请申报工作碰到政策性瓶颈，固然我们的申报资料已经上报到市州一级发改委，但由于国家投资投向调整等原因影响，能否能获得外贷资金支持，尚不明朗。以上是我的述职报告，请领导和同事们进行评议。述职人：20xx年xx月xx日【资金主管述职报告】