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1、XXX股份有限公司職務工作說明書一、職 務 基 本 信 息職務名稱出納專員製作日期 年 月 日擔任同一職務人數1人職務代碼所屬處部財務部適用薪等45等所屬單位直接帶領人數0人二、職務工作目標（本職務存在的意義，對於公司的價值與貢獻）核算與監督公司貨幣資金的收支，使公司資金運作流通順暢。三、職務的組織位置本職務在組織中之位置(以上、中、下三層級為原則，本職務為中層）財務部經理出納專員 N/AXXX股份有限公司職務工作說明書四、工作執掌說明職務要項(重要度比例)主要績效考核項目職務細項內容執行方式所占時間比例S督導P企畫E主辦A協辦I會辦貨幣資金收支核算監督30%報表提交及時率報表製作錯誤率開立票
2、據錯誤率銀行付款票據開列V2不定時銀行匯款及領取備用金V10現金收付及盤點V3%製作現金、銀行日報表V5錄入原材明細及支付原材貨款V10外匯管理30付匯延期辦理的及時性逾期進口報關單外匯網上服務平臺延期辦理V5%外匯局預付款、出口收匯核銷V5%網上收匯、交單及出口收匯核銷聯領取V5賬務處理30報表製作錯誤率核對各部門請款明細表V20%財務軟體填制記賬憑證V20%整理、裝訂記賬憑證V10其他10完成上級交辦事項V5%注1：重要度比例合計100注2：所占時間比例，時間統計以月為主,合計100%XXX股份有限公司職務工作說明書五、工作關係(業務接觸物件）公司內部物件（含關係企業） 各部門公司外部對象(含國外機構) 銀行、國稅局。六.工作性質說明工作地點永康市工作時間8小時出差情況無倒班狀況是的，需倒班。 否，不需倒班。其他說明：七、任用基本條件學歷要求博士 碩士 大學 大專 高中 不拘科系財會專業工作經驗工作經驗年資1年管理經驗年資0年經驗要求說明財會相關經驗 1 年語文要求英檢初級八、勝任力(素質)要求核心職能項目負責任誠信正直自律團隊合作持續學習創造力專業職能項目細心謹慎文書處理工作改善問題解決九、專業知識、技術與證照專業知識 財務相關知識。專業技術 熟悉操作OFFICE辦公室軟體與財務軟體。證照要求十、簽核總辦室處辦室人資課部門主管任職人員3/3