2022年载重车用盘式制动器IPO上市咨询综合解决方案.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang360 载重车用盘式制动器项目创业板IPO 上市询问2022 年最新政策依据+募投可研 +细分市场精确调查综合解决方案北京博思远略询问 IPO事业部二零一三年1 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang360 目录第一部分载重车用盘式制动器项目创业板IPO 上市审查要点分析 . 一、 2022 年创业板最新审核政策分析. 4 二、专业机构在企业 IPO 上市过程中主要作用 . 5 其次部分 载重车用盘

2、式制动器项目细分市场行业讨论调查解决方案 . 7一、创业板载重车用盘式制动器项目细分市场调查政策依据 . 7 二、细分市场调查行业讨论在企业IPO 上市过程中的重要性 . 7 三、博思远略 IPO 细分市场调查讨论思路及关键问题说明 . 8 四、博思远略载重车用盘式制动器细分市场行业讨论调查大纲 . 11 第三部分 载重车用盘式制动器项目募投可行性讨论报告甲级资质编制解决方案 . 14一、证监会关于募集资金运用及募投可研的编制要求. 14 二、 IPO 上市募投可研与一般可研报告主要区分 . 16 三、载重车用盘式制动器募投项目可研报告在企业上市过程中的重要作用 . 16 四、博思远略载重车用

3、盘式制动器募投项目基于2022 年最新大纲及审查重点可研方案设计原就 . 16 五、博思远略 IPO 募投项目可研分阶段服务内容 六、博思远略 IPO 募投项目可研报告标准大纲七、博思远略 IPO 募投项目可研编制重点解决问题 . 17 2022 最新版 . 18 . 25 第四部分博思远略最新胜利案例呈现 . 28一、行业构成 . 28 二、区域构成 . 28 三、案例成果呈现包括但不限于 . 28 第五部分博思远略询问公司介绍 . 30一、公司基本情形 . 30 二、团队构成 . 31 2 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - -

4、 - - - 360 市场讨论网 shichang360 三、询问服务流程 . 31 三、博思远略服务优势 . 32 第六部分本解决方案关键词. 34载重车用盘式制动器项目上市询问方案；载重车用盘式制动器项目上市可行性讨论报告； 载重车用盘式制动器募投项目可研报告；载重车用盘式制动器细分市场调查； 载重车用盘式制动器行业讨论；证监会发审委； 博思远略咨询公司；创业板 IPO 上市询问； 2022 年载重车用盘式制动器项目最新募投可研编制方案；发改委甲级资质 . 34 3 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市

5、场讨论网 shichang360 第一部分载重车用盘式制动器项目创业板 一、 2022 年创业板最新审核政策分析IPO 上市审查要点分析企业上市主要目的之一就是要募集资金,而募集资金必需投资相应的项目；创业板要求“ 发行人募集资金应当环绕主营业务进行投资支配”,也就是说至少 60%70%的资金应当用于主营业务项目的投资建设；研发类不产生收益的项目应当 尽可能少占用募集资金；除了这个直接要求,博思远略询问公司甲级资质根 据证监会发审委最新审核政策对所重点审核的节点总结如下：1 、规模的合理性2 、新产品的技术成熟性3 、固定资产投资规模与新增收入的匹配性4 、与发行人历史数据的匹配性5 、研发类

6、项目投资比例的合理性依据博思远略询问公司讨论发觉,创业板企业大多有服务收入比重较高,无形资产较多, 企业重置成本低等特点； 假如依据企业原有设备规模和技术水平进 行项目设计, 那么募集资金规模会很小； 这使得许多企业在项目设计中做大设备 投资、增加土建投资、 增加铺底流淌资金以完成既定的募集资金目标；这一现象非常普遍, 也是造成募集资金运用部分常常被反馈的缘由；实行上述策略虽然可以满意募集资金规模的要求,但是固定资产增加过多、比例增大问题难以说明；由于项目收入测算要求严谨保守,那么又显现了投入产出的匹配性问题；为明白决上述问题,博思远略建议实行以下策略：1 、募集资金规模能小就小,越小问题越少

7、；2 、项目设备尽量实行现有设备的最新升级型号,防止大换血；3 、建设规模和项目收入参照现有规模设计,不建议超过当前规模的倍；4 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang360 4 、土建投资最好自有资金出资或者实物出资以说明节省募集资金；5 、土建投资比例应少于30% ,防止房地产投资嫌疑；6 、回收期掌握在 5 年之内,内部收益率不低于 20% ；7 、项目收入规模上限不能高于市场容量猜测的增加值；8 、挑选知名工程询问公司进行项目的审核以证明其合理性；9 、采纳先进设备引起投资规

8、模大增的要说明现有设备的不适用性；10 、募投项目市场分析与行业基本情形分析相互支持；上述策略是上市募投项目设计中应当留意的基本问题,除此之外,上市用项目可行性讨论报告应当重视风险防控措施的论述；做到项目设计合理、 风险防控得当、经得起股民推敲,募集资金运用这一部分才算是符合上市要求；二、专业机构在企业 IPO 上市过程中主要作用5 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang360 6 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - -

9、- - - 360 市场讨论网 shichang360 其次部分 载重车用盘式制动器项目细分市场行业讨论调查解决方案一、创业板载重车用盘式制动器项目细分市场调查政策依据二、细分市场调查行业讨论在企业IPO 上市过程中的重要性7 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang360 三、博思远略 IPO 细分市场调查讨论思路及关键问题说明8 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang36

10、0 博思远略依据大量创业板、 中小板上市询问项目体会, 对载重车用盘式制动 器细分市场调查讨论过程中应重点解决的问题做了具体总结,并提出了实际操作 建议：关键问题一：对载重车用盘式制动器上市企业所在细分市场和企业定位 需要依据上市企业主要产品和业务选定一个细分市场作为企业所在行业；挑选的 时候要留意以下问题：9 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang360 1、不同的细分市场对应的市盈率不同,会影响募投项目总体的资金规模；2、不同的细分市场会影响上市企业在该行业的市场位置；3、主营产

11、品的市场容量及市场份额要依据选定的行业论证；4、选定的细分市场其进展前景和新产品进展方向会影响上市企业研发方向和研发项目设计；5、选定的细分市场要与上市企业对自己的定位相匹配；关键问题二：载重车用盘式制动器细分市场容量分析留意要点上市企业产品细分市场容量大小及其进展趋势是证监会非常关注的问题；市场容量一般用该产品的市场需求量或者市场规模销售额 来表述； 涉及近三年甚至更长时间的历史数据和将来 3-5 年募投项目达产时的市场容量数据；产品的将来的市场容量应当是不断增长的,果有较大的波动仍需要进一步说明其缘由,历史的数据就敬重事实； 历史数据如 说明其不会对将来有不利影响； 假如的确是周期性规律,

12、就要在将来的市场容量猜测中考虑该周期性的影响；产品的将来的市场容量仍需要保证能够容纳募投项目带来的新增产能；而募投项目新增的产品产量和当前企业的产量之和是将来拟上市企业产品的总产量,其与市场容量的比值即为市场占有率；因此,将来市场容量数据也要考虑企业市场占有率是提升仍是下降； 企业市场位置的上升与下降要与行业进展的趋势和竞争 格局的走势相一样；关键问题三：载重车用盘式制动器细分市场调研数据来源 产品细分市场数据大致有以下几个来源渠道：公开数据权威机构或者国家公布的数据,如统计局、 海关总署、 载重车用盘式制动器行业协会、 相关网站、 载重车用盘式制动器行业期刊、载重车用盘式制动器杂志、载重车用

13、盘式制动器讨论院、知名第三方询问公司等；产业链数据上下游产业数据,以用来估算产品细分市场数据；如关联产品数据、 关键的原料或者配件数据可发布数据依据调研结果,由同行业权威机构如报纸、协会、期刊杂志 等发布的数据；推算数据依据本行业及上下游行业的公开数据或者发布的数据用合理 的估算方法来推算得到的数据；10 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang360 四、博思远略载重车用盘式制动器细分市场行业讨论调查大纲一、载重车用盘式制动器行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策1、行

14、业主管部门及监管体制 2、行业主要法律法规及政策二、载重车用盘式制动器行业概况重点1、企业的行业定位 2、上下游产业链及关联产业关系 3、行业市场容量分析总的市场容量、关键设备产品的市场容量4、行业进展趋势分析三、载重车用盘式制动器行业竞争格局和市场化程度1、行业竞争格局自由竞争、垄断竞争、垄断2、市场化程度完全开放、政府掌握、国企垄断、外商主导四、载重车用盘式制动器行业内的主要企业和主要企业的市场份额重点1、行业内主要企业 36 家2、主要企业市场份额11 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网

15、shichang360 五、载重车用盘式制动器行业进入障碍1、技术壁垒 2、政策准入 3、资金规模壁垒 4、人才壁垒 5、品牌壁垒六、载重车用盘式制动器市场供求状况及变动缘由1、市场需求情形及其进展趋势 2、市场供应情形及其存在问题 3、供求格局及其变动缘由七、行业利润水平的变动趋势及变动缘由重点1、近三年行业利润水平及其变动趋势 2、影响传业利润水平变动的因素分析八、影响行业进展的因素1、产业政策因素 2、技术替代因素 3、行业进展瓶颈 4、国际市场冲击 5、其他因素九、载重车用盘式制动器行业技术水平及技术特点1、行业技术进展历程及当前进展水平 2、行业当前主要技术及其特点十、载重车用盘式制

16、动器行业特有的经营模式重点1、生产模式 2、销售模式 3、盈利模式 4、其他特殊模式12 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang360 十一、载重车用盘式制动器行业的周期性、区域性、季节性特点1、行业的周期性 2、行业的区域性 3、行业的季节性十二、载重车用盘式制动器行业与上下游行业之间的关系1、发行人所处行业与上下游行业之间的关联性 2、上游行业进展状况对本行业及其进展前景的有利和不利影响 3、下游行业进展状况对本行业及其进展前景的有利和不利影响十三、产品进口国政策及竞争环境1、

17、产品进口国政策及其影响 2、进口国同类产品的竞争格局十四、公司在行业中的竞争位置1、公司市场份额及变动趋势 2、主要竞争对手及其简要情形 3、公司的竞争优势 4、公司的竞争劣势附件：1、主要结论引用资料 2、市场数据引用材料 3、分析图表参考资料 4、拟发布的数据材料 5、市场容量数据推算表及基本假设 6、竞争对手资料汇总 7、行业讨论报告和专家文章汇总13 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang360 第三部分 载重车用盘式制动器项目募投可行性讨论报告甲级资质编制解决 方案 一、

18、证监会关于募集资金运用及募投可研的编制要求第十二节募股资金运用 第一百四十九条发行人应披露：一估计通过本次发行募股资金的总量及其依据；二董事会或股东大会对本次募股资金投向项目的主要看法；三募股资金运用对主要财务状况及经营成果的影响,包括对净资产、 每股净资产、净资产收益率、资产负债率、盈利才能、资本结构等的影响；未披露盈利 猜测的,应具体披露募股资金运用的影响；第一百五十条发行人应充分考虑实际募股资金量不足或超过所申报资金需求量的可能；所筹资金尚不能满意规划中项目资金需求的,应具体说明其缺口部分的资金来源及落实情形； 所筹资金超过了规划中项目资金需求的,应披露多募资金的大体支配及资金治理措施,

19、并披露其对财务状况和经营成果的影响；第一百五十一条如属直接投资于固定资产项目的,要性原就披露以下内容：发行人可视实际情形并依据重一各投资项目的轻重缓急及立项审批情形如需要；二投资概算情形,估计投资规模,募股资金的具体用项及其依据,包括用于 购置设备、土地、技术以及补充流淌资金等方面的具体支出；三所投资项目的技术含量,包括产品的质量标准和技术水平,生产方法、工 艺流程和生产技术挑选,主要设备挑选,主要技术人员要求,讨论与开发措施,核心技术及其取得方式；四主要原材料、帮助材料及燃料等的供应情形；五投资项目的产出和营销情形, 包括产品现有和潜在生产才能,投资项目的 产量、价格及产销率,替代产品,产品

20、出口或进口替代,产品销售方式及营销措 施；六投资项目可能存在的环保问题及实行的措施；七闲置资金假设存在 的利用方案, 或资金缺口假设存在 的补充来源；八投资项目的选址,拟占用土地的面积、取得及处置方式；九投资项目的效益分析,包括现金流、内部收益率、达产期、回收期和产品 的市场生命周期等；十项目的组织方式,项目的实施进展情形；14 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang360 第一百五十二条发行人募股资金拟用于对外投资、与他人合资进行固定资产项目投资的,除相应披露上述具体内容外,仍应

21、主要披露：一合资方的基本情形, 包括名称、 法定代表人、住宅、注册资本、主要股东、主要业务,与发行人是否存在关联关系等；二投资规模及各方投资比例；三合资方的投资方式和资金来源；四合资协议中有关可能给发行人造成缺失及缺失处理的条款,如合资方不能 按时投资,可能给发行人造成的缺失以及缺失的补偿方式等；第一百五十三条发行人募股资金拟用于对外股权投资组建企业法人或其他法人 的,应主要披露：一拟组建企业法人或其他法人的基本情形,包括设立、注册资本、主要业务 等；二投资规模及各方投资比例；三法人的组织及治理情形；四合作方的基本情形及与发行人是否存在关联关系或竞争关系；第一百五十四条发行人募股资金拟用于收购

22、在建工程的,应主要披露：一在建工程的已投资情形；二投资来源；三仍需投资的金额；四负债情形；五建设进度；六方案完成时间；七收购价格的确定方式；应主要 第一百五十五条发行人募股资金拟用于收购兼并其他法人股份或资产的,披露：一被收购企业的基本情形及最近一个完整会计年度及最近一期的主要财务会 计数据；二收购的股份或资产；三所收购股份或资产的评估、定价等情形；四收购兼并后参股、控股的比例及其掌握情形；第一百五十六条发行人募股资金拟投入其他用途的,应披露具体的用途, 以及对发行人经营和财务的影响,包括对发行人财务结构、盈利猜测、净资产收益率、股东利益等的影响；15 名师归纳总结 - - - - - - -

23、第 15 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang360 第一百五十七条上述应披露的各类募股资金用途,应披露董事会或股东大会的决策依据；二、 IPO 上市募投可研与一般可研报告主要区分如涉及关联关系及关联交易的,一般来说,中小板、创业板 IPO 募投项目可研报告上市可研与一般用于立 项的可行性讨论报告主要有以下几点区分：1、上市募投项目项目可行性讨论报告应纳入上市筹划的总体方案中,由于 募集资金的投向直接关系到能否实现上市的关键问题；2、上市募投项目可研报告需要上市询问团队中的各中介机构券商、律师 事务所、会计师事务所、第三方调查公

24、司亲密协作,特殊是应与财务评估机构 亲密协作,将募集资金项目的投入产出而导致的资金流的变化纳入到总体财务预 测中；3、募集资金只能用于进展主营业务；4、项目的财务分析应当考虑到上市公司信息披露的具体要求,5、不再要求就发行人的募集资金投资项目是否符合国家产业政策和投资管 理的规定征求国家进展与改革委员会的看法；三、载重车用盘式制动器募投项目可研报告在企业上市过程中的重要作用IPO上市项目可行性讨论报告主要用于 招股书底稿提交证监会；IPO上市项目在国内备案并作为券商报告一般分为两个版本：一个版本是用于前期猎取发改委立项批文,另一 个版本就是用于券商招股书编制并作为工作底稿；立项用 IPO 上市

25、项目可行性讨论报告中涉及的项目总投资、建设地址、建设内容将表达在发改委的立项批文中, 因此招股书编制用IPO 上市项目可行性讨论报告必需保证上述内容不变,只能调整文字、数据的配比、论证方式；四、博思远略载重车用盘式制动器募投项目 可研方案设计原就基于 2022 年最新大纲及审查重点1、假如您是外资企业、外商再投资企业募项目猎取批复文件需要编制项目申请 报告；假如企业是内资企业,但项目被纳入政府核准的投资项目,那么募投16 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang360 项目也是项目申

26、请报告；2、内资企业募投项目一般实行备案制,需要编制可行性讨论报告；此外,企业 需要环评审查,项目需要做环评、节能评估；3、募投项目可研报告包括项目申请报告要解决批复猎取和券商底稿两个问 题,因此可分成 2 个版本进行编制； 其中发改委申报或核准的需要投资基础数据 和建设内容精确论证即可；4、募投项目设计要求与企业历史财务数据、财务制度具有连贯性,折旧算法、毛利率、各种税率、坏账预备、应收账款比例、周转次数等应当保持一样；5、募投项目中土地一般要求先行猎取,土地投资计入项目总投资但不算作募集 资金；6、利用既有房产或者在建房产进行募投项目建设的房产价值可以用募集资金置 换,土地价值不行置换；7

27、、募投项目产品产能设计要考虑产品的市场容量、新增产能的募投项目,企业 的市场占有率要考虑原有产能和新增产能合计对市场的影响；8、募投项目建设周期一般不超过两年；9、募投项目一期投资不宜过大, 投资过大会造成企业当期损益表现为利润下滑；10、募投项目与企业现有产品和业务的关联性要比较分析,确定是否扩产、升 级新产品仍是支持企业进展的研发或营销项目；11、募投项目必要性分析要考虑原有产能是否超负荷、是否转变经营模式以提 高利润水平、 是否通过规模经济降低成本、 是否增加投资获得关键环节生产自动化、是否是募投项目带来新的客户、是否是有利于企业提高竞争力、是否填补行业空白、是否是支持企业转型等等；12

28、、募投项目的设备选型重点考虑各个项目的同类设备价格是否一样,是否有 设备可以公用, 对于使用企业现有设备、 配套设施、 人员的需要考虑对原有企业生产才能的影响；13、募投项目假如是将企业原先外包的业务转为自主生产,那么项目的收入要 包含原有业务收入和增加投资带来的新增收入两部分；五、博思远略 IPO 募投项目可研分阶段服务内容博思远略编制 IPO 募投项目可研报告撰写一般分为两个阶段：第一阶段： 确定募集资金总额及各个项目总投资、建设内容等关键指标数据, 完成备案核准版可研报告或者申请报告撰写,上报猎取批文； 同期依据项目环境影17 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 3

29、4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang360 响到环保局办理环评审查；其次阶段：依据券商招股书需要,具体撰写项目投资建设的必要性、可行性、背景、市场容量分析、营销推广策略、设备选型表、投资构成描述、效益成本分析等部分；博思远略具有甲级工程询问资质,可以依据客户需求编制募投项目可行性讨论报告、项目申请报告,为券商招股书编制供应全方位工作底稿及数据资料核实服务；六、博思远略 IPO 募投项目可研报告标准大纲2022 最新版一、总论一项目背景1、项目名称 2、承办单位 2.1 公司介绍 2.2 公司项目承办的技术基础和优势重点3、可行性讨论报告编

30、制依据 4、项目建设背景及必要性重点产业进展要求4.2 市场进展与竞争要求 4.3 产品技术进展要求 4.4 企业进展的要求 4.5 项目建设的意义与影响 5、募集资金投资项目与公司现有业务及产品的关联二载重车用盘式制动器项目概况1、拟建项目 2、建设规模与目标 3、主要建设条件 4、项目总投资及效益情形 5、主要技术经济指标三主要问题说明1、项目资金来源问题 2、项目原料供应问题18 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang360 3、项目供电供水保证问题 二、载重车用盘式制动器市

31、场分析一市场容量分析二产品目标市场三产品价格四营销策略1、营销策略 2、营销模式 3、促销措施 三、建设规模与产品方案一项目产品方案二项目建设规模 四、场址挑选一项目选址及用地方案 1、项目选址 2、建设地条件二土地利用合理性分析三征地拆迁和移民安置规划方案 五、技术方案、设备方案和工程方案一项目技术方案 1、项目主要技术 2、项目工艺流程二项目设备方案1、设备选型原就 2、项目设备选型表三项目工程方案 1、项目主要构、建筑物 2、项目建筑工程造价 六、主要原材料、能源供应一项目主要原料材料二能源供应三主要原材料、燃料及动力年需要量 七、总图运输与公用帮助工程19 名师归纳总结 - - - -

32、 - - -第 19 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang360 一总图布置1、平面布置 2、竖向布置及道路 3、总平面图 4、总平面布置主要指标表二场内外运输1、场外运输量及运输方式 2、场内运输量及运输方式 3、场外运输设施及设备三公共帮助工程1、供水工程 2、供电工程 3、通信系统设计方案4、通风采暖工程 5、防雷设计 八、节能方案分析一节能措施1、节能依据 2、设计原就3、节能方案二能耗指标分析1、用能标准与能耗运算方法2、能耗状况和能耗指标分析 九、节水措施一节水措施二水耗指标分析 十、载重车用盘式制动器项目环境影响评

33、判一环境和生态现状二生态环境影响分析1、施工期环境影响 2、运营期环境影响分析 3、环境影响综合评判三生态环境爱护措施20 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang360 1、施工期间环境爱护措施 2、运营期间环境爱护措施 3、环境治理措施四地质灾难影响分析五特殊环境影响十一、劳动安全卫生与消防一劳动安全与职业卫生1、设计依据 2、设计执行的主要标准 3、设计内容及原就 4、职业安全 5、职业卫生 6、帮助卫生用室 7、职业安全卫生气构二消防1、设计依据 2、总平面布置 3、建筑部分

34、 4、电气部分 5、给排水部分 十二、组织机构与人力资源配置一组织机构1、项目法人组建方案 2、治理机构组织方案二人力资源配置1、生产作业班次 2、项目劳动定员 3、职工工资福利 4、职工来源及聘请方案 5、职工培训 十三、载重车用盘式制动器项目实施进度一建设工期二项目实施进度21 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 360 市场讨论网 shichang360 十四、招标方案一编制招标方案的依据二招标内容 十五、载重车用盘式制动器项目投资估算一项目投资估算依据二项目建设投资估算1、建筑工程费 2、设备及工器具购置费

35、 3、安装及装修工程费 4、土地购置及整理费 5、工程建设其他费用 6、基本预备费 7、涨价预备费 8、建设期利息三流淌资金估算四项目总投资五投资使用方案六贷款归仍方案 十六、载重车用盘式制动器项目融资方案一资本金筹措二债务资金筹措三融资方案分析 十七、载重车用盘式制动器项目财务评判一运算依据及相关说明 1、项目测算参考依据 2、项目测算基本设定二销售收入、销售税金及附加和增值税估算 1、销售收入 2、销售税金及附加费用三总成本费用估算1、直接成本 2、工资及福利费用 3、折旧及摊销22 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - -

36、 - - 360 市场讨论网 shichang360 4、修理费 5、财务费用6、其它费用7、总成本费用四财务评判报表1、项目损益及利润安排表2、项目财务现金流量表3、项目资本金财务现金流量表五财务评判指标1、投资利润率,投资利税率2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期六不确定性分析1、敏锐性分析2、盈亏平稳分析七财务评判结论八项目投资对公司进展的影响1、募集资金运用对业务经营的影响2、募集资金运用对财务状况的影响2.1 对资产结构的影响2.2 对资本结构的影响 3、募集资金运用对经营成果的影响3.1 项目新增折旧摊销及其影响3.2 对收入和利润水平的影响3.3 对净资产收益率的影响 4、大幅增加固定资产、无形资产及研发费用投入的必要性和合理性十八、载重车用盘式制动器项目经济