财务出纳岗位职责任职要求.docx

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本文格式为Word版，下载可任意编辑财务出纳岗位职责任职要求 财务出纳岗位职责 职责描述: 1. 整理付款单据,准时、精确完成付款; 2. 负责日常现金、支票的收与支出核对,准时登记现金及银行存款日记账; 3. 核对现金、银行账目,每月编制银行存款余额调整表; 4. 月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额; 5. 负责银行的开立、注销; 6. 依据公司资金状况,进行资金汇报及资金猜测; 7. 帮助相关文件的预备、归档和保管,及工商税务注册变更等;第 1 页 共 1 页