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1、第 1 页/ 总页数 3 页银行出纳岗位职责说明书对于银行出纳岗位的职责，你了解吗， 下面我为大家搜集的一篇 银行出纳岗位职责说明书，供大家参考借鉴， 希望可以帮助到有需要的朋友!一、现金和银行1. 办理现金支出， 审核审批有据。 严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2019 元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖 收讫 、付讫 戳记。日常周转金不得超过 5000 元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以白条 抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况
2、分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙， 不得任意转交他人。2. 办理银行结算， 规范使用支票。 严格按照银行结算制度规定，超过 2019 元的支付用支票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。 如因特殊情况确需签发不填写金额的转名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共
3、 3 页 - - - - - - - - - 第 2 页/ 总页数 3 页账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期， 规定限额和报销期限， 并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖作废戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3. 每月 5 日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。二、记帐和报表1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账， 并结出余额。 银行存款的账面余额要及时与银行对
4、账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好银行存款余额调节表 。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。三、其它1. 兼职公司外汇收付核销工作;2. 学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 第 3 页/ 总页数 3 页假行为。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -