资金结算主管岗位职责任职要求.docx

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本文格式为Word版，下载可任意编辑资金结算主管岗位职责任职要求 资金结算主管岗位职责 岗位职责: 1、办理挂接集团资金池的相关手续,削减集团资金沉淀; 2、办理内部账户的开立、撤销等操作,管理内部账户余额,保证数据精确性; 3、每日确认系统各类交易,保证内部数据的精确性、准时性; 4、定期计算内部存款利息并完成结息工作; 5、统计集团各类账户信息并办理相应开户手续。 职位要求: 1、本科以上学历,金融、会计、财务管理等相关经济专业毕业; 2、具有基金、银行从业人员资格(初级或者中级); 3、能够娴熟运用用友、金蝶、SAP、甲骨文等ERP软件,熟识集团资金集中管理及集团资金运作,熟识财务会计学问; 4、具有3年以上本岗位工作阅历。第 1 页 共 1 页