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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载超市购物卡业务治理制度第一条 为确保购物卡发放流程的精确、顺当,保证购物卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效,制定本方法；其次条 本方法所称购物卡,是可以在超市所使用的购物卡；第三条 购物卡的进销存业务由超市财务部负责,信息部对该业务进行协作；业务部门均须配备专职操作人员做此项工作,并明确责任；第四条购物卡业务的职能部门分工（一）治理部设团购治理中心,落实负责人（主管级）,负责定制、前台售卡的需求统计、备用卡领用、销售、售后服务等前台销售治理工作；（二）财务部负责购物卡的保管、开户、开通、充值、复核；执行与购卡
2、单位的连接工作, 并且负责监督购物卡的使用；（三）信息部保证会员治理系统的正常运行,准时解决系统显现的问题；（四）综合办选购部负责空白购物卡招标选购；第五条 空白购物卡的定制、验收、入库（一）定制；治理部依据市场需求, 按季度制定购物卡需求方案,确保常备 10 万元的各面值卡；在重大节假日前要提前制定节日用卡需求方案,一律交由选购部门进行招标选购；二验收；治理部负责按批次抽检空白购物卡的卡面印刷质量及数量后将定制的购物卡交付财务部,财务部在与需求方案核对后交本部保管员入库；（三）入库；财务部保管员负责空白购名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - -
3、- - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载物卡的保管；第六条 购物卡开户、开通、充值、复核、交付（一）团购治理中心依据市场情形制定次月购物卡需求方案表,于当月 5 日前报财务部；（二）财务部依据团购治理中心申报的购物卡需求方案,由财务部保管员填写购物卡注册单（附表 1）一式两联,一联由财务部记账,一联交操作员留存；（三）财务部专职人员依据购物卡注册单开户、开通、充值、复核完成；遇大宗团购,财务部需增加人员（增加人员拥有独立的开户、开通、充值权限）；在刷卡充值前应核对每盒购物卡的初始卡号,并在开通、充值后进行复核,以核实系统号与卡号的精确性,财务部支配两人以上复核,复核率达到100% ；（四
4、）对无法刷卡写磁的购物卡, 由专职人员填制 购物卡注销单（附表 2）一式两联,保管员与专职人员各存一联,依据废卡处理规定办理；（五）交付；团购治理中心与财务部在确认无误后,将已充值购物卡交付团购治理中心；第七条 购物卡的领用（一）日常待售备用卡的领用；团购治理中心负责人按一周售卡量到财务部填制购物卡申领单（附表 3）领备用卡；购物卡申领单一式两联,一联由财务记账,一联由售卡人留存备查； 财务部在团购负责人申领本周备用卡时,对上周售卡情形先行核对售款和库存,无误后交付本周备用卡； 领卡时必需双方核对充值精确性,一旦接收视为已经核对无误；（二）大宗团购卡的领用： 团购治理中心需在重大节日前合理时名
5、师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载间向财务部供应明确面值、数量、总金额的备用卡需求申请；领 卡时,由团购治理中心业务人员伴随团购单位一同到财务部凭购物卡申领单 取卡,该购物卡申领单 应标明折扣折扣率、折扣额、付款时间、发票要求等事项,由团购单位经办人和团购治理中心人员签字；（三）备用卡申领由购物中心分管副总签批,大宗团购卡的申领一律经分管副总及总经理签批；同时,大 宗购物卡的团购政策应在购卡前经分管副总及总经理签批后方 可生效；（四）团购治理中心负责人对备用卡依据现金治理规 范使用金柜进行保管；第
6、八条售卡、退卡、调换、补磁（一）销售（1）团购治理中心日常售卡依据购物卡售卡单 （附表 4）操作,一式两联,一联在售卡当日与现金一同交由财务记账,二联由售卡单位留 存备查； 同时,团购治理中心需接受财务部每周不低于两次的购物卡及现金对应复查；（2）节假日大宗售卡,依据本办法中“ 购物卡的领用” 条款由团购治理中心帮助财务部办理售 卡工作；（3）购卡人接收购物卡时,必需由售卡人在前台销售治理系统的外挂程序中进行复核确认；签署购物卡售卡单（单位购卡暂不付款的需加盖购卡单位公章）时进行交付；（4）会员卡需办理购卡人的身份登记并录入系统；（5）团 购治理中心需对团购卡临时赊欠万元以上者保留其身份证明,
7、对大宗购卡单位需保留其工商执照复印件、税务登记复印件、名师归纳总结 经办人身份证明等资料,已备相关职能部门复查；（二）退卡第 3 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载（1）因系统问题或其它正值缘由需作退卡处理的,售卡部门应 第一确认购物卡无消费记录,经治理部经理签署看法后执行退 卡；一万元以上（含本数）退卡由分管副总经理最终审批；退 卡后由治理中心与财务部和谐办理内部退卡工作；退卡流程以购物卡退卡单（附表 5）为载体；后作清零、消磁、入库备售或作废处理；（2）财务部接收退卡（3）节假日大宗购物卡的退卡须经分管副总经理及
8、总经理共同审批；（三）调 换（1）顾客因消磁、 卡损或转变面额等缘由需要调换购物卡 的,售卡部门应第一确认购物卡无消费记录,治理部经理签署 看法后赐予调换；原卡执行退卡程序,新卡执行销售程序,废卡执行废卡处理规定；（2）折扣卡不予调换； （四）补磁无需调换的消磁卡,团购治理中心在前台直接赐予补磁,即时办 理；第九条库存盘点6 （一）备用卡保管员在每月末对备用卡进行盘点,财务部责成其他人员会同团购治理中心负责人应在每 月底对库存卡进行盘点并向分管副总书面汇报售存情形；（二）分管副总经理随时对购物卡的售存情形进行检查；第十条购物卡回收购物卡金额消费为空后,收银员将其收回；财务部需要进行挑拣,挑选可
9、以重复使用的进行登记使用,不 可重复使用的依据废卡处理；第十一条废卡处理（一）被确定为废卡的,由财务部凭团购治理中心的废卡确认看法和拣选后的记录,会同治理部共同进行销名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载毁；（二）废卡销毁方式为在磁条上打孔处理；第十二条 购物卡业务流程中的全部表格须按要求填写完整,并严格审批流程；第十三条 顾客申办购物卡的支付方式可以现金、银联卡、支票等方式交易,不得收取手续费,款到帐后方可开通；第十四条 顾客购卡需要开具发票的, 需在购卡时一同开取, 使用购物卡消费时,不再另行开
10、具发票；第十五条 购物卡不记名、不挂失、不兑现；第十六条 罚就（一）对于不按本方法规定的程序办理的工作人员赐予警告处分,造成后果的处以300 元以下罚款,造成缺失的处以 300 元至 1000 元罚款,此外仍应如数补足缺失；（二）在购物卡业务操作过程中营私舞弊、有意违反规定妄想谋取私 利的,除赔偿已经造成的缺失外,一律开除；第十七条 本方法自发布之日起执行；2022 年 1 月 1 日附表： 1.购物卡注册单2.购物卡注销单 3.购物卡申领单名师归纳总结 4购物卡售卡单5. 购物卡退卡单第 5 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范
11、文 欢迎下载附表 1 购物卡注册单时间：单据号面值（元） 起始卡号终止卡号数量（张） 录入日期记账日期财务结算中心：营销中心：附表 2 购物卡注销单时间：单据号面值（元）起始卡号终止卡号数量（张）备注记帐日期财务结算中心：营销中心：名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载附表 3 购物卡申领单面值单据号：终止卡面号打印时间：金额发卡单位：发卡部门：申领组织：申领部门：起始卡面号数量申领数量：申领金额：发卡人：申领人：附表 4 购物卡售卡单单据号：打印时间：起始卡面号记账时间：金额合计售卡组织：售卡部门：卡面值终止卡面号数量销售额：支付方式：制单人：收款员：顾客：名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载附表 5 购物卡退卡申请表卡面值起始卡面号门店：日期：金额退卡终止卡面号数量合计缘由经办人：财务部长：总经理：财务处理方式 出售时：借：库存现金 196 （实际收现）经营费用 4 （买 200 返 4 元）贷：其他应收款 -IC 卡收入 200 当顾客刷卡消费时：借：其他应收款 -IC 卡收入 200 贷：主营业务收入 200 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 8 页