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本文为Word版本，下载可编辑操作某医院财务工作内部牵制制度 某医院财务工作内部牵制制度之相关制度和职责，医院财务工作内部牵制制度1、出纳员不得兼管稽核、会计档案的保管和收入、费用、债权债务帐簿的登记工作;银行预留印鉴不得由出纳一人保管;全部银行存款、现金的收入、支出原始凭证不得由. 医院财务工作内部牵制制度 1、出纳员不得兼管稽核、会计档案的保管和收入、费用、债权债务帐簿的登记工作;银行预留印鉴不得由出纳一人保管;全部银行存款、现金的收入、支出原始凭证不得由出纳人员填制;现金日记帐、银行存款日记帐和库存现金应当受到不定期的常常性的检查。 2、其他会计人员非经授权,不得代表单位办理银行存款和现金的收支业务。经授权代办的现金支付原始凭证,须经出纳检查认可并盖章后方为合格。 3、选购人员不得兼任材料、物资保管,保管人员不得兼管材料明细帐。 4、会计事项的处理,不能由一个人负责办理全过程,必需由两个或两个以上的人员处理。 5、对经济活动,确定审批权限,建立审批制度,审批人对所审批的财务内容负责。 6、建立财产物质的验收、入库、盘存对帐制度。 管理人职责 管理员职责 管理处职责 管理局职责 管理层职责 管理所职责 第 1 页 共 1 页