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1、本文为Word版本，下载可编辑操作财务出纳岗位职责范本(证券公司) 财务出纳岗位职责范本(证券公司)之相关制度和职责，1.负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。2.负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余. 1.负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。 2.负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。 3.依据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结
2、出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调整表,做到账账相符;依据营业部资金运用的详细状况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。 4.负责领取清算单,准时把握银行存款余额。 5.负责存取股民的支票,保证准时人账。 6.负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。 7.负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。 8.负责准时清理借出的款项,保证最长不超过7天,全部转账出款应有发票返还。 9.负责每日清算交割工作。 10.准时完成领导交办的其他工作。 11.在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。 12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。 13.未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人供应任何财务资料,要对财务主管负责。 内部掌握制度 三重一大制度 三会一课制度 行政工作内容 文员工作内容 团委工作职责 第 2 页 共 2 页