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2、凡是该收的要抓紧收回。对各项开支实行预算管理。对于临时必需的开支,应按规定的审批手续办理。 4.依据事业方案,正确准时编制年度和季度的财务预算,办理睬计业务。根据规定的格式和期限,报送会计月报和年报(决算)。 5.加强医院经济管理,定期进行经济活动分析,并会同有关部门做好成本核算的管理工作。 6.凡本院对外选购开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,方能以据报销。一切空白字条,不能作为正式凭据。出差或因公借支,须经主管部门领导批准,任务完成后准时办理结账报销手续。 7.财务科应与有关科协作,定期对房屋、设备、家具、药品、器
3、械等国家资财进行常常的监督,准时清查库存,防止铺张和积压。 8.每日收入的现金要当日送存银行,库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错,由经手人具体登记,每月集中争论,找出缘由后报领导指示处理。 9.原始凭证、账本、工资清册、财务决算等资料,以及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。 10.根据国家统一的招标投标名目进行选购,建立名目外的药品、耗材、设备、物资、劳务的选购管理制度。 11.绩效工资安排的原则、标准、程序公开透亮,体现按劳安排、效率优先、兼顾公正;坚持绩效工资安排不得与药品收入、检查收入挂钩的原则。 12.加强医疗机构经济活动内掌握度建设,建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度,保证国有资产的平安与完整。 平安保卫工作制度 高空作业平安措施 食品平安规章制度 车工平安操作规程 工厂平安卫生规程 电气平安管理规程 第 2 页 共 2 页