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1、本文为Word版本，下载可编辑操作物业会计人员工作程序内容 物业会计人员工作程序内容之相关制度和职责，物业会计人员工作程序及内容1.按月编制从出纳处签收的银行收付款单据、托收单据及现金发票等,经审核无误进行收、付款及转帐制单工作,交由审核人员进行审核。2.日常付款将公司领导批. 物业会计人员工作程序及内容 1. 按月编制从出纳处签收的银行收付款单据、托收单据及现金发票等,经审核无误进行收、付款及转帐制单工作,交由审核人员进行审核。 2. 日常付款将公司领导批示后月预算方案转发会计部,依据用款用途由会计通知出纳员签发支票,对于超预算用款要拒付,并准时通知部门经理解决; 3. 合同款付款,依据合同
2、的有关付款条款,支付每一笔合同款前,由主管部门呈报相关的资料(附乙方工程进度报告或甲方验收单及请款书)经公司领导指示后,方可以合同付款。 4. 审核全部收付款及转帐凭证,审核无误后交由出纳员登记现金银行日记帐; 5. 每月末按进行工资安排的核算,计提职工福利费、工会经费、训练经费及住房基金; 6. 对于往来款项各种凭据要严格审核,为领导把好第一关; 7. 每年初负责电算化初始化工作, 依据会计制度设置会计科目、名称及相应的核算方法。 8. 负责材料明细帐,材料核算每周一收集库管员出入库单,根据物资分类和编号输入电脑,月末出库存材料明细表,与库管员进行核对,核对无误后打印有关报表,并供应给会计做转帐; 9. 每月准时依据固定资产帐薄提取固定资产折旧。 10. 月末结出各科目余额, 与出纳人员的手工银行存款日记帐、现金日记帐核对。 11. 核对无误后, 提取应交的各种税金, 结转各种收入、成本、费用, 进行月末帐务处理, 并结帐。 12. 结帐后准时填制资产负债表、损益表、现金银行持有量分析表等,经主管会计审核无误后上报公司主管领导。 13. 年底将经过会计师事务所审核无误的帐务打印出来, 并装订成册, 加具封面, 妥当保存。 总经理助理职责 董事会秘书职责 辅导员工作职责 办公室主任职责 办公室工作职责 党支部书记职责 第 2 页 共 2 页