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1、本文为Word版本，下载可编辑操作某酒店往来账款管理制度 某酒店往来账款管理制度之相关制度和职责，为缩短酒店资金流淌周期,加强资金的有效利用率,减低坏账可能性。现对酒店往来账款管理作如下规定:1.酒店的应收账款的结算必需严格执行结算原则和结算纪律。2.酒店应收账户的签订必需由销. 为缩短酒店资金流淌周期,加强资金的有效利用率,减低坏账可能性。现对酒店往来账款管理作如下规定: 1. 酒店的应收账款的结算必需严格执行结算原则和结算纪律。2. 酒店应收账户的签订必需由销售人员提出申请,经由销售总监批准后报批财务部;由财务部应收考察申请单位(或个人)的信用状况无误后方可签订应收合同。3. 应收账款的付
2、款周期根据合同的签订条款执行,原则以月为单位,凡有特别状况需要延长付款周期须上报店总批准后方可执行。4. 应收部于次月出据前月的应收账款积压状况,对于超过付款周期的应收账款由应收出据账款报告说明缘由,抄送销售部门总监协商追账事宜并上报店总。5. 为保证酒店应收账目的真实及精确性,凡未签订应收合同而挂账的账目未经店总批准不得挂入应收账款,此类账款积压超过一个月的状况在应收部的监督下由前台出据欠款说明记入当事人员工欠款,每月上报店总。6. 应收部在前台主管的监督下每月编制应收账款结算表。根据应收账款的结算单位名称、结算客户姓名,列出应收账款的发生额、时间。报表要与应收明细账及应收账余额相符。日审应
3、收领班定期与客户核对账目,定期发送结算单。7. 对于的确不能收回的应收账款由应收部出示缘由,上报店总追究责任。8. 发生的坏账必需经过严格的审查,报批店总后办理账务处理手续。9. 外包单位在酒店进行营业活动前须出示相关营业许可,交纳肯定金额的保证金,并告知酒店其银行账号。10. 酒店外包单位账务原则上与酒店账务分开核算,酒店可以与外包单位签订合同关心外包单位代收住客账。在收取部分佣金的状况下可以关心外包单位代收信用卡及支票。(详细金额由合同详细说明。)在每月结算时一并返还。11. 酒店收取外包单位的租金,租金可以以代收金额对冲形式付款。12. 酒店为外包单位代收金额原则上须在其交纳当月租金后方可返还,如有特别状况须报请店总批示。13. 外包单位的保证金在合同到期,一切交接手续办理完毕后由销售部出据退款说明由应收部核实无误后,填写支出凭单报请店总批准后方可退还。上述规定执行过程中以国家有关会计法规为基准,凡因凡因违反上述规定而影响酒店声誉或使酒店受到利益损失者,由当事人担当全部刑事责任并负责酒店的经济损失,上报店级领导处理;酒店保留对当事人实行法律行动的权利。 技术员岗位职责 督导岗位职责 岗位职责范本 文员岗位职责 司机岗位职责 经理岗位职责 第 2 页 共 2 页