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1、本文为Word版本，下载可编辑操作工程项目付款控制工作程序 工程项目付款掌握工作程序之相关制度和职责，工程项目付款掌握程序1、目的:确保准时、精确向分供商付款。2、范围:本程序适用于:2.1工程款的审批、支付。预付款、进度款、结算款(保修金)2.2材料、设备款的审批、支付。2.3设计费的审批. 工程项目付款掌握程序 1、目的:确保准时、精确向分供商付款。 2、范围: 本程序适用于:2.1工程款的审批、支付。预付款、进度款、结算款(保修金)2.2材料、设备款的审批、支付。2.3设计费的审批、支付。 3、职责:3.1项目主办人依据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。3.2项目主管经理负责复核付款
2、申请并签署看法。3.3预算部经理复核付款申请并签署看法。3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署看法。3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署看法。 4、程序:4.1付款申请。4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。4.1.2项目主办人按以下内容填写付款通知单和付款申请单(试行)并交项目主管经理复核。4.1.2.1付款缘由。4.1.2.2质量及进度状况。4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。4.1.2.4随付款申请单(试行)提交预算所需资料。 4.2项目主管经理复核:主管经理对比合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额,并在付款申请单(试行)上签署看法后交预算部经理
3、复核。 4.3预算部经理复核:4.3.1预算部经理复核付款资料的齐全与精确性。4.3.2预算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。4.3.3预算部经理在付款申请单(试行)签署看法并交分管副总审核。 4.4分管副总审核:分管副总负责审核4.1、4.2、4.3所述内容并在付款申请单(试行)上签署看法后交预算部综合岗(暂定名)。 4.5财务部审核。4.5.1总经理将项目合同内付款审批权给予财务主管经理。4.5.2财务部经办人及财务部主管经理接付款通知单、付款申请单及相关资料后察看审批签名过程,若有分管副总签字同意字样,则由经办人在付款通知单“复核”栏内签字,财务主管经理在付款通知单“审批”栏内签字,
4、同时开具支票或交付现金。 4.6支票或现金的领取。4.6.1预算部综合岗从财务部出纳处领取支票或现金。4.6.2项目主办人向分供商索取发票与综合岗交换支票或现金。4.6.3项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。 4.7台帐。4.7.1项目主办人应建立台帐,登记每笔付款、扣款状况,并接受主管经理的检查、监督。4.7.2预算部综合岗应建立台帐、登记每笔付款、扣款状况,并接受预算部经理的检查、监督。4.7.3每月10日(节假日顺延)主办人、综合岗、财务部出纳依据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。 4.8核查: 总经理随时可以应付款、进度、质量状况进行抽查、核评。 5、相关文件:5.1国家及上海市有关规范。5.2合同及标书。 6、相关表单。6.1付款申请单(试行)6.2付款通知单6.3月进度报表及其他相关预算资料。6.4相关资料。 7、本程序文件应发放到下列人员:工程部:全体人员。预算部:经理、综合岗。财务部:副经理、经理助理、出纳。 注:1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发觉问题时,第一时间向本文件审批人提出修改看法。编制: 校对: 审批: 发放号 行业制度 行政制度 裁判制度 装备制度 装配制度 西餐厅制度 第 2 页 共 2 页