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1、预算项目需求调研问卷项目组调研部门：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 8 页第1页需求调研问卷一、预算目标1. 当前的预算管理目标是什么？希望重点管理那些方面的预算？希望通过实施预算系统能到达怎样的管理效果？2. 公司的业务预算和财务预算的大类？业务预算，经营预算，资本预算， 筹资预算； 财务预算，利润表预算，资产负债表预算，现金流量表预算。3. 目前企业预算管理的重点、难点在哪里，编制、控制还是跟踪等？4. 原预算系统有哪些不能满足您的需求？主要问题及困惑是什么？调研记录表：一.1.1 预算管理组织说明：企业预算管理组织
2、体系是预算管理的核心，他涉及到预算方案决定、预算编制、预算审核、预算执行等各业务职能的划分，预算管理组织关系到预算编制是否能及时有效的完成；内容值备注1公司是否设置预算管理委员会是否如没有该组织， 是否有其他替代职能部门行使该职能。2公司预算是否由预算委员会统一管理、制定预算方案、 预算模板、 预算科目、 要素项目、控制策略等基础资料是否如果“否” ，没有统一控制的原因是什么？3公司预算管理执行到组织那一级次，是各业务部门还是具体到人只到公司部门级部分到部门，部分到人如果是“部门+人”，请指名分别是那些预算精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - -
3、-第 2 页，共 8 页第2页需求调研问卷具体人员4预算管理是按各业务部门分别管理，还是由特定的预算部门统一管理5公司的全面预算编制、执行、考核主要由那个部门负责组织二、预算组织和制度1. 请说明企业的预算管理组织的组成？(是否有公司的预算管理规章制度，请提供) 2. 预算人员的分工，并指出下面的工作由哪些人员负责：预算总体规划、预算方案、预算基础资料、控制策略、预算编制、预算调整、预算分析？三、预算范围及内容3. 预算范围 ?：哪些公司、部门、产品要求纳入预算体系主体？目标实现纳入体系时间？4. 预算编制方法 ?：采用滚动预算法还是定期预算法年度、月度、季度、半年度预算？5. 预算深度：明细
4、项目包括哪些？现金流、存货、应收款、其他应收款、对外投资、固定资产、销售、销售成本、管理费用调研记录表：三.1.1 预算管理内容内容值备注1是否编制多年战略滚动预算是否2是否编制年度全面预算是否3战略滚动预算是否要分解成年度预算是否精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 8 页第3页需求调研问卷4年度预算是否分解成月度预算是否5是否编制月度全面预算是否6是否编制月度资金预算是否7是否编制月度费用预算是否8预算是否由部门领导审核是否9业务部门上报预算是否需要对口管理部门审核是否10有那些业务预算，公司主要有那些部门参与业务预算管理
5、11预算是否按照部门、人员、物料等汇总？是否12业务系统的计划数据如销售明细计划与预算之间是否有区别？是否1312 问中如果选择“否”，则业务系统的计划数据分别引入到那些预算表中14预算管理控制的业务有那些？如费用报销15对于超预算的业务如何进行管理？追加预算？严格控制？16当前企业预算管理关注的重点在那里？提纲的问题主要是针对公司管理层，这里的问题主要是针对具体的使用部门17当前企业想通过预算管理到达什么目标？四、预算编制6. 预算执行单位：哪些子公司、部门、产品要求编制执行报表？精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 8 页
6、第4页需求调研问卷7. 预算审批级别及流程： 编制责任单位， 责任单位审批， 汇总编制， 汇总审批， 预算经理审批，预算管委会审批？8. 报告长度：年度、月度、季度、半年度预算？9. 级别及审批流程：编制责任单位，责任单位审批，汇总编制，汇总审批，预算经理审批，预算管委会审批？10. 是否需要历史同期数据比较11. 经常使用的预算报表有哪些？调研记录表：四.1.1 预算编制和调整流程内容值备注1年度预算表的编制审批流程2月度预算表的编制审批流程3预算追加调整审批流程4预算业务单据控制流程5预算调整主要涉及到那些表，如调整月度表还是年度表等6预算调整的周期，是半年度一调整还是跟据实际情况随时调整
7、7对预算超过预算的业务，是需要进行预算调整后再做业务，还是可以直接进行人工决策精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 8 页第5页需求调研问卷五、预算的控制与执行；12. 费用的报销的预算控制如何进行13. 差异分析有哪些，使用那些报表，14. 目前的预算事前，事中，事后控制是如何进行的？15. 考核的奖惩制度有哪些调研记录表：五.1.1预算控制内容内容值备注1是否需要进行销售订单控制是否如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？2是否需要进行采购订单的控制是否如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？3是否需要进行付款申请
8、单的控制是否应付系统还是现金系统如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？4是否需要进行付款单、预付单的控制是否如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？5是否需要进行费用报销的控制是否费用借款申请单、出差借款申请单、费用报销单、差旅报销单、费用转移单6费用报销预算控制的内容一般是？金额、部门还是？精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 8 页第6页需求调研问卷7预算项目是否分级次进行控制是否如：通信费用作为一个大项目，下面还有费、固定费等项目，要求是按照通讯费总额控制，还是针对每个具体明细项控制，还是只控制某些明细项8预算
9、控制是否需要进行人工决策是否如：当预算不够时主，单据是否能提交到不同的领导审核执行，而不需要对预算进行调整16.六、预算的调整；17. 预算调整的依据是什么？差异分析结果如何影响预算调整? 18. 期中可以进行那个的预算调整的内容，调整方法，及流程19. 是否按周期进行调整七、预算的考核和监督20. 有哪些考核的指标？21. 企业如何进行预算分析？调研记录表：七.1.1预算分析内容值备注1.预算是否需要跨期比较分析是否2.对于没有进行预算控制的预算单据能否从核算系统找到实际数是否精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 8 页第7页需求调研问卷3.预算分析主要有那些指标4.是否需要通过查看预算执行情况，追溯到原单据是否5.是否需要自己定义预算分析表格式，通过设置相关取数公式计算分析是否精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 8 页