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1、 外汇保证金交易知识外汇保证金交易知识 与公司介绍与公司介绍高级企业培训师：吕炜本届课程内容v外汇基础知识v外汇市场的特点v影响外汇市场的基本因素v外汇保证金交易基础及平台的选择v外汇保证金交易与其他投资渠道的对比v外汇保证金交易培训课程简介什么是外汇？什么是外汇？ IMF（国际货币基金组织）定义：外汇是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部）以银行存款、财政部库券、长短期政府债券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。 外汇是可以完全自由兑换的非本国货币！外汇是可以完全自由兑换的非本国货币！ 常见外币：美元（USD）、欧元（EUR）、日元（JPY）、英镑（GBP）、
2、瑞士法郎（CHF）、加拿大元（CAD）、澳大利亚元（AUD）、新西兰元（NZD）等汇汇 率率v汇率，又称汇价，是指一国货币以另一国表示的价格，或者说是两国货币间的比价，通常用两种货币之间的兑换比率来表示。在外汇市场上，汇率一般采用五位有效数字。v例如 USD/CNY=6.7399 表示一美元等于6.7399人民币 美元称为单位基础货币 人民币称为计价货币汇价的基点汇价的基点v汇率最小变化单位为一点，即最后一位数的一个数字变化，称为一个汇价基点，简称基点，如： EUR/USD 0.0001（EUR/USD=1.4405） USD/CNY 0.0001（USD/CNY=6.8301） USD/JP
3、Y 0.01（USD/JPY=109.05） 欧元对美元从1.4405变为1.4300，称欧元对美元上升了95点； 美元对日元从109.05变为107.05，称为美元对日元下跌了200点。汇率的标价汇率的标价 直接标价法 : 又叫应付标价法，是以一单位的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。 包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法 ,如：日元、瑞郎、加元等 （如USD/JPY=109.05即一美元兑109.05日元；USD/CNY=6.8257即一美元兑6.8257人民币） 采用直接标价法的货币 汇率上升，本币贬值；汇率下降，本币升值汇率的标价汇率的标价 间接标价法 ： 间
4、接标价法又称应收标价法。它是以一单位的本国货 币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。 国际市场上，澳元、欧元、英镑等均为间接标价法 如EUR/USD=1.4380 即一欧元兑1.4380美元。 采用间接标价法的货币 汇率上升，本币升值；汇率下降，本币贬值基本汇率基本汇率v基本汇率（直盘）：一般指本国货币与国际上某一关键货币的兑换比率。v关键货币就是指在本国的国际收支中使用最多、国际储备占比重最大、可以自由兑换，并为世界各国所普遍接受的某一外国货币，如美元。v外汇市场主要的几大基本汇率：EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、USD/CHF、AUD/USD、USD/CAD、USD/CN
5、Y。交叉汇率交叉汇率v交叉汇率（交叉盘）：指两种非美元货币之间的比价，交叉汇率往往需要通过这两种货币对美元的基本汇率套算而来。v交叉汇率的一个显著特征是一个汇率所涉及的是两种非美元货币间的兑换率。v外汇市场主要的几大交叉汇率：EUR/JPY、EUR/GBP、GBP/JPY。外汇市场外汇市场- 是指从事外汇买卖的交易场所，或者说是各种不同货币相互之间进行交换的场所。 - 外汇交易以成对出现，比如EUR/USD, GBP/JPY- 88%外汇交易涉及美元，- 37%外汇交易涉及欧元。为什么会存在外汇市场？为什么会存在外汇市场？v国际贸易与投资v政府借/贷款v银行、投资基金寻求稳定的收益与规避风险v
6、投资者希望从价格波动中获取利益谁参与了外汇市场？政府政府v政府支出基础建设等v政府贷款v对外援助v央行操作干预等谁参与了外汇市场？银行银行v对冲国际投资v代客交易v投机交易谁参与了外汇市场？ 企业企业v兑换出口收入v对外支付进口费用v对未来的收入进行套期保值v国际市场基础生产企业集团谁参与了外汇市场？投机者投资者投机者投资者v自营交易商v基金v个人外汇交易时间表外汇交易时间表v亚洲时间 从新西兰开始，交易量低v欧洲时间 从法兰克福开市，交易量上升v北美 纽约是北美外汇交 易的中心外汇市场的特点外汇市场的特点流动性v外汇市场是全球最大的金融市场v每天3万亿美圆的交易量v巨大的交易量使市场具有高效
7、性和低成本v24小时交易，便于风险管理外汇市场的特点外汇市场的特点v中央银行干预会产生暂中央银行干预会产生暂时的影响，但潜在基本时的影响，但潜在基本面仍是市场的主导面仍是市场的主导v索罗斯“击败英格兰银行的人”，也只是以基本面理论来交易。外汇市场的特点外汇市场的特点公平的竞争场所公平的竞争场所v成交量大，不容易为大户所操控v所有的交易者都能即时获得市场信息v双边买卖，可买升也可买跌v可设止损与止盈v利息回报率高影响外汇市场的基本因素影响外汇市场的基本因素v经济因素、经济数据经济因素、经济数据v政治因素政治因素v央行干预央行干预v外汇市场的供求关系外汇市场的供求关系v技术性因素技术性因素经济因素
8、的影响经济因素的影响（基本面）（基本面）v金融市场是经济的反应，货币价格却是金融市场的“寒暑表”，它反映了某个国家的经济状况、政治背景、央行立场等。v经济因素永远是主导市场的最基本条件。基本面的基本指标和数据基本面的基本指标和数据 国民生产总值（国民生产总值（GNP)GNP)是指一个国家（地区）所有常住机构单位在一定时期内（年或季）收入初次分配的最终成果，它等于国内生产总值加上来自国外的劳动报酬和财产收入减去支付给国外的劳动者报酬和财产收入。该数据充分反映了一个国家或地区的经济是否处于增长阶段。如果该数据大幅增长，则预示该地区国民收入大幅增加，消费力增强，政府很有可能提高利率、紧缩货币供应。该
9、数据每季度公布一次。基本面的基本指标和数据基本面的基本指标和数据 国内生产总值（国内生产总值（GDP)GDP) : : 定义为：一定时期内（一个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和提供劳务的市场价值的总值 ，是衡量国民经济发展情况最重要的一个指标 。 经济学中，常用GDP和GNP（国民生产总值、gross national product）共同来衡量该国或地区的经济发展综合水平通用的指标。这也是目前各个国家和地区常采用的衡量手段。 一般来说，国内生产总值有三种形态，即价值形态、收入形态和产品形态。 2006年各国GDP排名排名 国家GDP值（亿美元）人口（万）人均（$)
10、1美 国132216.85 30053 43995 2日 本49113.62 12746 38533 3德 国28582.34 8242 34679 4中 国26847.05 131457 2042 5英 国23413.71 6060 38636 6法 国21537.46 6088 35377 7意大利17839.59 5813 30689 8加拿大10889.37 3310 32898 9西班牙10812.29 4040 26763 10印 度8000.00 109535 723 基本面的基本指标和数据基本面的基本指标和数据 生产者物价指数（生产者物价指数（PPI)PPI) 该数据显示出原料
11、及制成品的价格，衡量各种商品在不同生产阶段的价格变化情况。 该数据是通过国家统计局向各生产商搜集各种商品报价资料，是对通胀的预示。该指数上升预示通货膨胀的可能增加，那么政府就会缩紧货币政策，利率提高。基本面的基本指标和数据基本面的基本指标和数据 消费者物价指数（消费者物价指数（CPI)CPI) 消费者物价指数主要显示消费者支付商品的价格变化情况。 是反映与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。 如美国： 食品、酒类、饮品; 房屋销售; 衣着、娱乐消费; 其他商品及服务基本面的基本指标和数据基本面的基本指标和数据v零售物价指数(RPI)v利率v失
12、业率v非农业人口就业数据v耐用品订单v贸易收支平衡数字v综合领先经济指标影响外汇市场的其他因素影响外汇市场的其他因素v政治因素 政治选举与易权 政变或战争、暴乱 政府官员丑闻或下台v国家央行的干预 1999年日元大幅上升，日本央行连同其他中央银行宫同干预，大量买入美元卖出日元； 2000年欧洲央行大量卖出美元并同时买入欧元。影响外汇市场的其他因素影响外汇市场的其他因素v技术因素 通道 (阻力线、支撑线）；双顶、双头；三角形（上升三角形、下降三角形)；头肩顶、头肩底、V型走势 v市场情绪、心理（惯性） 政府对外汇市场的干预v中央银行干预外汇市场的目标v中央银行始终保留相当一部分的外汇储备，其主要
13、目的就是对外汇市场进行直接干预。其原因有三：v汇率的异常波动要求其，稳定汇率有助于稳定国民经济和物价。v资本流动与外汇市场变化的相关性对于一个国家的国民经济产业配置和物价有着重要的影响。v基本分析法的技巧-热点分析。v基本分析法就是对影响汇率变动的经济、政治、中央银行政策等因素进行综合分析，从而判断汇率在将来一段时间的走势。在这些所有因素中，经济因素是最重要和最频繁地影响汇率波动的，这包括了经济增长、国际收支和利率变动等多种因素，有不同的指标可以利用。v而不常出现干预的政治、中央银行的干预等因素一旦出现，对汇率波动将产生破坏性影响，必须迅速反应才能把握投资机会，及时回避市场风险。外汇投资策略外
14、汇投资策略v忌用急需资金（如生活费）投资v投资资金比例占家庭总资产的515v切勿过量和频繁交易v客观看待市场，不要意气用事v当看不清市场趋势时，宜暂离观望v当机立断，能时刻保持清醒的头脑，要果断止损v忘记过去价位，从现在开始v严格止损严格止损外汇保证金交易外汇保证金交易w外汇保证金交易：又称按金交易、虚盘交易，是指投资者和专业从事外汇买卖的金融机构(银行、交易商或经纪商)，签定委托买卖外汇的合同，缴付一定比率的交易保证金，便可按一定融资倍数买卖10万、几十万甚至上百万美元的外汇。外汇保证金交易基本术语外汇保证金交易基本术语v手(lot):外汇交易市场中的交易单位。v点(pip):货币价格的最小
15、单位,货币价格中小数点 的最后一位v点差(spread):买入价和卖出价之间的价格差v杠杆(leverage)又称融资杠杆，是帮助投资者在外汇交易中提高购买力的一种工具。手l定义：外汇交易市场中的交易单位。l价值：1标准手=100,000基础货币 1迷你手=10,000基础货币 例:1 标准手GBP/USD=100,000英镑 0.1标准手EUR/USD=10,000欧元 1 迷你手USD/JPY=10,000美元 0.1迷你手GBP/USD=1,000英镑点点v货币价格的最小单位货币价格中小数点的最后一位例: 当EUR/USD从1.4800上升到1.4803时，EUR/USD的价格上升了3个
16、点v间接货币对的点值为$10v直接货币对和交叉盘则视分母货币对而定。公式：（最小变化单位/汇率）*100,000基础货币例：EUR/USD点值：（0.0001/1.4890)*100,000欧元=（0.0001/1.4890）*100,000*1.4890美元=10美元 USD/JPY点值: (0.01/106.50)*100000美元=9.39美圆点点 差差v买入价和卖出价之间的价格差杠杠 杆杆v又称谓融资杠杆，是帮助投资者在外汇交易中提高购买力的一种工具。v在外汇交易市场中，通常所用杠杆比例有20:1 50:1 100:1 200:1 400:1等 例：400倍杠杆条件下购买1标准手的US
17、D/JPY合约，则需要保证金100,000/400=$250。 例：100倍杠杆条件下购买1迷你手的EUR/USD合约，则需要保证金10,000/100=$100。高杠杆高风险！？高杠杆高风险！？v例子：10000美金本金，购买1标准手EUR/USD 杠杆 需要保证金 可用保证金 1：100 1000美元 9000美元 1：400 250美元 9750美元 在相同资金相同交易量的情况下，杠杆越大，占用的保证金越少，可用保证金越在相同资金相同交易量的情况下，杠杆越大，占用的保证金越少，可用保证金越多从而可用保证金可以扛的价格波动越大。多从而可用保证金可以扛的价格波动越大。 因此，同样的仓位杠杆越
18、大占用的保证金因此，同样的仓位杠杆越大占用的保证金越少，你抗风险的能力（可支持的点数）就越大。越少，你抗风险的能力（可支持的点数）就越大。v控制风险控制风险 控制仓位！控制仓位！ 严禁满仓操作！严禁满仓操作！ 实际杠杆你仓位的市值/你的本金 例如，10000美元本金购入1标准手EUR/USD，实际杠杆100,000/10,00010倍 初学者/稳健投资者建议实际杠杆低于5倍为宜。 专业投资者/激进投资者建议实际杠杆一般不超过20倍。外汇交易平台简介外汇交易平台简介FX Solutions简介v概述概述 FX Solutions是外汇交易市场中的主要造市商(PMM), 并代表了当今世界外汇交易行
19、业中的最高标准. 为了达到我们的目标, FX Solutions长期以来都集中所有资源全力投身于外汇交易行业中. 在当前, 日交易量高达32000亿美元的货币市场已经成为了全球范围内最大的市场. 因为该市场的高度流动性和易变性, 它为交易商们提供了相比其它市场更多的机会和优势. 作为在这个行业中规模最大也是最享有盛誉的公司之一, 我们为个人投资者, 对冲基金以及企业客户提供了一天24小时实时更新的报价信息, 代表了当前最先进水平的交易软件, 快速公平的交易实施功能以及全方位的客户服务. 在此基础上, 我们为对冲基金以及期货交易顾问(CTA)实现了后端支持功能的自动化. 在高度专业化的基础上,
20、我们已经确立起在这个行业中的领先优势, 并正在为来自超过100个国家的客户提供服务, 月交易量高达400多亿美元.FX Solutions简介INC杂志评选的“INC”500强公司名单 FX Solutions 3年的收入增长率达到1,517%,是当今世界优质服务和提供给零售客户最佳外汇交易解决方案的代表,体现了外汇交易行业中的最高标准. 从开始的第一天起,我们就瞄准了为客户提供最优规化的平台、最有效的价格发现、最小的可执行点差和可信赖的、自动执行的交易方案.“ FX Solutions公司的创办人之一兼副总裁Robert Cortright先生在其讲话中谈到,得此殊誉我们甚感荣幸,也为我们公
21、司及全体员工为客户的交易所作出的优质服务和不懈努力感到非常自豪.相信这将确保我们有能力、有信心为我们尊贵的客户提供最全面的交易体验.FX Solutions简介 FX Solutions是美国商品与期货交易委员会(CFTC)注册的期货经纪商(FCM), 并且还是美国期货协会(NFA)注册号为0312620的注册会员.作为该协会的会员之一, 始终恪守着由美国期货协会所推行的严格的财务报告和资本充足度方面的标。FX Solutions简介v资金安全 所有由客户提供的资金都被储存在十分安全而且具备顶级资信度的金融机构中。FX Solutions目前所选择用来储存客户资金的金融机构是美国摩根美国摩根大
22、通銀行大通銀行(JP Morgan Chase bank)。FX Solutions承诺并一贯致力于为您提供业内最高质量的金融服务, 并且在专业化和业务透明度方面坚持执行着业内最高的标准。资产排名比较资产排名比较FXSOL与其它外汇公司之比较第三部分 平台产品介绍v 平台产品介绍GTS 平台简介 FX Solutions推出的是世界上最为先进的外汇交易平台全球交易系统(G.T.S.). 1、运行稳定，高品质的价格执行和成交时间。 2、业界最小的1K帐户，最高400倍融资杠杆。 3、对冲操作(Hedge)，锁住利润,回避风险。 4、尾随止损，同一单上多达5个止损或效益单。 5、点值计算器与保证金
23、计算器。 6、飘浮报价，工作交易两不误。 7、超级的报价视窗切换。 8、免费的即时外汇新闻。 9、先进的外汇图表，强大的绘图辅助功能。 10、先进的外汇交易基金管理属性。GTS 平台简介vGTS 是一款专属软件 我们所说的专属软件是指该软件是由FX Solutions的信息技术部门自行开发的. 这对FX Solutions的客户而言又意味着什么呢?简单来说,在线交易软件的应用开发商通常会将软件出租给外汇交易人员使用,并且对在这个交易平台上完成的每一笔业务收取一定比例的佣金. 这样一来,外汇交易人员就不得不将他们支付给软件供应商的一定比例的佣金计入他们的成本,使得委托客户所可以获得的盈利空间受到
24、了限制. 这样的最终结果是使用了由FX Solutions 自行开发的全球交易系统以后, 客户就不再需要为租用一个第三方的交易平台而支付额外的费用.其他推荐交易平台投资外汇市场的优点投资外汇市场的优点1.投资的是一个国家的经济，而不是某一个企业的业绩。2.外汇是双边买卖，可买升跌。3.投资成本低。4.成交量大，不容易为大户操控。5.能够掌握盈亏的幅度（可设置止损、止赢）。6.利息回报率高，（如有高息货币合约，每天都可以得到利息），股票一年最多四次。7.二十四小时交易，随时可以买卖。8.分析资料较多，所有资料都是公开的。9.其他投资渠道其他投资渠道 vs. vs. 外汇外汇投资项目投资项目基金基
25、金股票股票房地产房地产期货期货定存定存外汇外汇所需资金所需资金100%70-80%30-100%3-10%100%1-3%获利方式获利方式长期持有长期持有只有上涨时只有上涨时只有上涨时只有上涨时回报快且较回报快且较丰厚丰厚利息收入利息收入双向投资迅双向投资迅速且丰厚速且丰厚风险程度风险程度视大盘行情视大盘行情而定而定庄家太多风庄家太多风险较高险较高难以估计容难以估计容易资金套牢易资金套牢视种类而定视种类而定难以控制难以控制通货膨胀货通货膨胀货币贬值币贬值风险自由控风险自由控制制交易时间交易时间每天四个小每天四个小时时每天四个小每天四个小时时太多不确定太多不确定性性可长可短可长可短时间固定时间固
26、定可长可短可长可短市场规模市场规模地区性及国地区性及国际性际性地区性地区性一般仅为国一般仅为国内内集中交易市集中交易市场场地区性地区性国际性比较国际性比较强强灵活性灵活性 中等中等 快快 慢慢 快快 慢慢 快快手续费手续费大概百分之大概百分之一一千分之六千分之六各种税金各种税金千分之一千分之一 税税万分之二万分之二适合投资的人群v有一定闲置资金需要分散投资的中产以上阶级（没时间管理的可以委托理财）v专业投资者v渴望通过自己的知识与能力而致富v家庭有外汇理财需求，如未来孩子需要留学（低仓位操作或者委托理财）天上有掉下的馅饼？天上有掉下的馅饼？心理因素心理因素v过度的兴奋过度的兴奋v一厢情愿一厢情
27、愿v贪婪贪婪v恐惧恐惧学习学习& &经验经验课课 程程 简简 介介v外汇保证金交易规则及平台应用v各国宏观经济走势对汇率变化的影响（基本面分析）v高级技术分析课程（K线图研究）v实战指导课程（一）v高级资金管理和风险控制v交易心理学v外汇交易专家成功经验分享v实战指导课程（二）整个课程共5天40课时，报名费1588元/人（包含培训费，不含教材费） 寄寄 语语 人的一生中，究竟是投资机会，还是投资趋势，这是个莫大的问题！机会往往是可见的，而趋势的把握是需要思索的；一个人怎么看待今天，并安排现在，关键就在于你怎么看待未来和规划人生；获得巨大成功的人，投资的是大家看不见的趋势，而不是人人都去争夺的机会！