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1、公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司新疆天润乳业股份有限公司 20202020 年第年第一一季度报告季度报告 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一季度报告 2 2 / 2323 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 3 三、三、 重要事项重要事项 . 5 5 四、四、 附录附录 . 7 7 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一季度报告 3 3 / 2323 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性
2、陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 2,429,768,837.50 2,024,801,084.11 20.00 归属于上市公司股东的净资产 1,482,808,514.32 1,026,346,119.83 44.47 年
3、初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -55,262,422.15 -5,997,104.30 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 347,454,023.83 347,690,617.43 -0.07 归属于上市公司股东的净利润 19,737,899.73 30,920,933.67 -36.17 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 24,541,587.35 33,512,182.09 -26.77 加权平均净资产收益率（%） 1.47 3.30 减少 1.83 个百分点 基本每股收益（元
4、/股） 0.07 0.15 -53.33 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.15 -53.33 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -7,686,251.66 主要系公司子公司处置牛 只损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务2,996,718.11 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一季度报告 4 4 / 2323 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,049,969.49 少数股东权益影响额（税后） 654,552.40
5、所得税影响额 281,263.02 合计 -4,803,687.62 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24,117 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 （集团） 有限责任公司 79,169,735 29.48 0 无 国有法人 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 27,919,460 10.39 0 质押 16,300,000 国有法人 十二师国资公司中信建投20 国资
6、 EB 担保及 信托财产专户 20,000,000 7.45 0 无 其他 全国社保基金六零四组合 4,356,479 1.62 0 无 其他 广东潮金投资基金管理有限公司潮金产融 1 号 2,435,810 0.91 0 无 其他 招商银行股份有限公司光大保德信优势配置混 合型证券投资基金 2,397,002 0.89 0 无 其他 肖云茂 2,304,935 0.86 0 无 境内自然 人 全国社保基金四零四组合 2,014,576 0.75 0 无 其他 罗维略 1,364,110 0.51 0 无 境内自然 人 仲伟霞 1,209,800 0.45 0 无 境内自然 人 前十名无限售条
7、件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责 任公司 79,169,735 人民币普通股 79,169,735 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 27,919,460 人民币普通股 27,919,460 十二师国资公司中信建投20 国资 EB 担保及信托财产 专户 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 全国社保基金六零四组合 4,356,479 人民币普通股 4,356,479 广东潮金投资基金管理有限公司潮金产融 1 号 2,435,810 人民币普通股 2,435,810 招商
8、银行股份有限公司光大保德信优势配置混合型证券 投资基金 2,397,002 人民币普通股 2,397,002 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一季度报告 5 5 / 2323 肖云茂 2,304,935 人民币普通股 2,304,935 全国社保基金四零四组合 2,014,576 人民币普通股 2,014,576 罗维略 1,364,110 人民币普通股 1,364,110 仲伟霞 1,209,800 人民币普通股 1,209,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 （集团） 有限责任 公司、 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东 均为
9、新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。 控股股东十二师国资公司于2020年1月16日非公开发行可 交换公司债券，将持有的本公司 20,000,000 股标的股票划 入“十二师国资公司-中信建投-20国资EB担保及信托财产 专户”。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 项目项目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 变动比例变动比例 （% %） 变动原因变动原因 货币资金
10、 520,204,925.87 143,337,136.59 262.92 主要系报告期公司配股募集资金到位所致 应收账款 64,717,799.00 47,726,458.34 35.60 主要系报告期受疫情影响商超客户回款延 期所致 在建工程 78,820,182.59 58,755,248.86 34.15 主要系报告期新建项目资产投入增加所致 其他非流动 资产 19,137,561.83 39,945,220.68 -52.09 主要系报告期公司收到发票入账所致 应交税费 12,263,583.11 8,881,851.70 38.07 主要系报告期公司增值税增加所致 短期借款 150
11、,000,000.00 110,000,000.00 36.36 主要系报告期公司根据流动资金需求，增 加银行借款所致 资本公积 878,659,576.31 503,420,000.55 74.54 主要系报告期公司配股募集资金所致 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 （% %） 变动原因变动原因 销售费用 52,716,905.78 38,349,845.73 37.46 主要系报告期公司运费增加所致 营业外支出 9,169,801.61 5,422,918.55 69.09 主要系报告期公司对外捐赠增加以及淘汰 牛只增加所致 新疆天润乳业股份有限公司 2020
12、 年第一季度报告 6 6 / 2323 利润总额 20,704,374.74 36,847,389.93 -43.81 主要系报告期公司原材料价格上涨，费用 增加所致 所得税费用 1,970,330.91 5,349,800.31 -63.17 主要系报告期公司利润减少所致 净利润 18,734,043.83 31,497,589.62 -40.52 主要系报告期公司原材料价格上涨，费用 增加所致 归属于母公 司股东的净 利润 19,737,899.73 30,920,933.67 -36.17 主要系报告期公司原材料价格上涨，费用 增加所致 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动
13、比例变动比例 （% %） 变动原因变动原因 经营活动产 生的现金流 量净额 -55,262,422.15 -5,997,104.30 不适用 主要系报告期公司经营支出增加所致 投资活动产 生的现金流 量净额 -43,022,737.52 -68,156,610.38 不适用 主要系报告期公司投资减少所致 筹资活动产 生的现金流 量净额 475,152,948.95 59,958,675.00 692.47 主要系报告期配股募集资金到账及银行借 款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初
14、至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内公司经营情况 2020 年 1-3 月， 公司实现营业收入 34,745.40 万元， 归属于上市公司股东的净利润 1,973.79 万元，乳制品销量 3.92 万吨。 公司名称 新疆天润乳业股份有限公司 法定代表人 刘让 日期 2020 年 4 月 28 日 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一季度报告 7 7 / 2323 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:新疆天润乳业股份有限公司 单位：元
15、币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 520,204,925.87 143,337,136.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 64,717,799.00 47,726,458.34 应收款项融资 预付款项 33,614,829.73 26,218,056.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 42,864,866.03 33,026,075.77 其中：应收利息 应收股利 买
16、入返售金融资产 存货 188,502,716.74 211,673,351.38 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,031,299.72 1,911,255.05 流动资产合计 851,936,437.09 463,892,333.87 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,643,460.30 2,694,960.40 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 962,684,083.10 973,466,058.01 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一季度报告 8 8 /
17、2323 在建工程 78,820,182.59 58,755,248.86 生产性生物资产 465,773,266.68 439,932,099.47 油气资产 使用权资产 无形资产 32,451,249.60 29,884,910.37 开发支出 商誉 9,937,230.30 9,937,230.30 长期待摊费用 3,763,096.24 3,670,752.38 递延所得税资产 2,622,269.77 2,622,269.77 其他非流动资产 19,137,561.83 39,945,220.68 非流动资产合计 1,577,832,400.41 1,560,908,750.24 资
18、产总计 2,429,768,837.50 2,024,801,084.11 流动负债：流动负债： 短期借款 150,000,000.00 110,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 24,240,000.00 30,500,000.00 应付账款 275,439,645.84 371,293,509.30 预收款项 30,239,696.38 32,349,221.58 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 43,027,165.50 41,013,599.17 应交税费 12,263
19、,583.11 8,881,851.70 其他应付款 112,036,961.14 101,162,140.67 其中：应付利息 48,125.00 6,311.67 应付股利 11,801,367.00 12,801,367.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,814,567.67 8,814,567.67 其他流动负债 流动负债合计 656,061,619.64 704,014,890.09 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一季度报告 9 9 / 2323 永续债
20、 租赁负债 长期应付款 6,587,399.00 6,393,953.29 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 133,534,762.00 136,265,722.46 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 140,122,161.00 142,659,675.75 负债合计 796,183,780.64 846,674,565.84 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 268,599,337.00 207,114,418.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 878,659,576.31 503,420,000.55 减：库存
21、股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 31,947,999.26 31,947,999.26 一般风险准备 未分配利润 303,601,601.75 283,863,702.02 归属于母公司所有者权益 （或股 东权益）合计 1,482,808,514.32 1,026,346,119.83 少数股东权益 150,776,542.54 151,780,398.44 所有者权益（或股东权益）合 计 1,633,585,056.86 1,178,126,518.27 负债和所有者权益 （或股东 权益）总计 2,429,768,837.50 2,024,801,084.11 法定代表人：刘让 主管会
22、计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹 母公司母公司资产负债表资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:新疆天润乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 486,714,801.58 136,982,635.82 交易性金融资产 衍生金融资产 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一季度报告 1010 / 2323 应收票据 应收账款 59,882,128.84 64,003,250.66 应收款项
23、融资 预付款项 15,012,167.43 746,457.42 其他应收款 288,872,277.62 216,859,065.34 其中：应收利息 4,577,958.60 3,345,400.06 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 850,481,375.47 418,591,409.24 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 975,299,293.30 975,350,793.40 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 23,499,169.13 23,738,2
24、04.21 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 964,962.01 1,008,882.52 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 999,763,424.44 1,000,097,880.13 资产总计 1,850,244,799.91 1,418,689,289.37 流动负债：流动负债： 短期借款 100,000,000.00 60,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 24,240,000.00 30,500,000.00 应付账款 27,416,635.74 66,838,501.60 预收款项
25、15,280.00 730,560.00 合同负债 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一季度报告 1111 / 2323 应付职工薪酬 7,412,422.17 6,718,377.07 应交税费 284,309.99 468,683.28 其他应付款 440,591,001.61 443,873,758.44 其中：应付利息 48,125.00 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 599,959,649.51 609,129,880.39 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬
26、预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 599,959,649.51 609,129,880.39 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 268,599,337.00 207,114,418.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 869,218,390.54 493,978,814.78 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 31,947,999.26 31,947,999.26 未分配利润 80,519,423.60 76,518,176.94 所有者权益（或股东权益）合 计 1,250,285,
27、150.40 809,559,408.98 负债和所有者权益 （或股东 权益）总计 1,850,244,799.91 1,418,689,289.37 法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一季度报告 1212 / 2323 合并合并利润表利润表 2020 年 13 月 编制单位：新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020 年第一季度年第一季度 20192019 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 347,454,023.83 347,690,617.43 其中：营业
28、收入 347,454,023.83 347,690,617.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 321,094,645.95 308,848,021.97 其中：营业成本 250,662,314.07 253,483,849.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,085,522.49 2,954,860.82 销售费用 52,716,905.78 38,349,845.73 管理费用 15,271,163.95 13,797,857.12 研发费用 393,288.98 508,018.0
29、9 财务费用 -34,549.32 -246,409.47 其中：利息费用 1,611,718.25 933,936.68 利息收入 1,668,230.01 1,212,860.87 加：其他收益 2,852,887.29 2,377,184.87 投资收益（损失以“”号填列） 84,499.90 147,124.95 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 84,499.90 147,124.95 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 信用减值损失 （损失以 “-”号填列）
30、资产减值损失 （损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填 列） 278,350.56 三、营业利润（亏损以“”号填列） 29,296,765.07 41,645,255.84 加：营业外收入 577,411.28 625,052.64 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一季度报告 1313 / 2323 减：营业外支出 9,169,801.61 5,422,918.55 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 20,704,374.74 36,847,389.93 减：所得税费用 1,970,330.91 5,349,800.31 五、净利润（净亏损以“”号填列） 18,7
31、34,043.83 31,497,589.62 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“” 号填列） 18,734,043.83 31,497,589.62 2.终止经营净利润（净亏损以“” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 19,737,899.73 30,920,933.67 2.少数股东损益 （净亏损以 “-”号填 列） -1,003,855.90 576,655.95 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 1 不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （
32、2） 权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1） 权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3） 金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 18,734,043.83 31,497,589.62 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 19,737,899.73 30,920,933.67 （二）归属于少数股
33、东的综合收益总额 -1,003,855.90 576,655.95 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.15 （二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.15 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一季度报告 1414 / 2323 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹 母公司母公司利润表利润表 2020 年 13 月 编制单位：新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020 年
34、第一季度年第一季度 20192019 年第一季度年第一季度 一、营业收入 143,714,513.90 129,640,676.39 减：营业成本 137,257,819.84 126,407,487.63 税金及附加 253,187.29 114,002.44 销售费用 管理费用 4,339,503.27 4,471,503.46 研发费用 财务费用 -2,092,265.90 -813,176.60 其中：利息费用 762,300.00 41,325.00 利息收入 -2,855,872.26 867,781.39 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列） 84,499.90 147,1
35、24.95 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 84,499.90 147,124.95 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 信用减值损失 （损失以 “-”号填列） 资产减值损失 （损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填 列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 4,040,769.30 -392,015.59 加：营业外收入 100.00 减：营业外支出 39,622.64 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 4,001,246.66 -392,015.59 减：所得税费用 四、净利润（
36、净亏损以“”号填列） 4,001,246.66 -392,015.59 （一）持续经营净利润（净亏损以 “”号填列） 4,001,246.66 -392,015.59 （二）终止经营净利润（净亏损以“” 号填列） 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一季度报告 1515 / 2323 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动
37、3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 4,001,246.66 -392,015.59 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0149 -0.0019 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0149 -0.0019 法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹 合并合并现金流量表现金流量表 2020 年 13 月 编制单位：新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020年第一季度年第一季度 201920
38、19年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 362,478,481.45 367,625,312.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,340,952.08 20,308,719.42 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一季度报告 1616
39、/ 2323 经营活动现金流入小计 370,819,433.53 387,934,031.96 购买商品、接受劳务支付的现金 348,569,391.23 312,874,057.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 46,736,929.83 50,153,587.78 支付的各项税费 10,551,987.37 13,355,702.66 支付其他与经营活动有关的现金 20,223,547.25 17,547,788.79 经营活动现金流出
40、小计 426,081,855.68 393,931,136.26 经营活动产生的现金流量净额 -55,262,422.15 -5,997,104.30 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 136,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 10,832,043.75 7,428,670.60 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 投资活动现金流入小计 10,968,043.75 13,428,670.60 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支
41、付的现金 53,990,781.27 81,585,280.98 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 53,990,781.27 81,585,280.98 投资活动产生的现金流量净额 -43,022,737.52 -68,156,610.38 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 438,028,400.54 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 60,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资
42、活动现金流入小计 538,028,400.54 60,000,000.00 偿还债务支付的现金 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 2,263,966.67 41,325.00 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 1,000,000.00 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一季度报告 1717 / 2323 支付其他与筹资活动有关的现金 611,484.92 筹资活动现金流出小计 62,875,451.59 41,325.00 筹资活动产生的现金流量净额 475,152,948.95 59,958,675.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率
43、变动对现金及现金等价物的 影响影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 376,867,789.28 -14,195,039.68 加：期初现金及现金等价物余额 143,337,136.59 157,249,175.98 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 520,204,925.87 143,054,136.30 法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹 母公司母公司现金流量表现金流量表 2020 年 13 月 编制单位：新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020年第
44、一季度年第一季度 20192019年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 160,741,341.98 144,334,622.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,057,066.56 33,373,692.09 经营活动现金流入小计 162,798,408.54 177,708,314.09 购买商品、接受劳务支付的现金 209,767,885.39 116,846,610.24 支付给职工及为职工支付的现金 1,957,059.37 1,461,778.48 支付的各项税费 1,009,211.35
45、514,790.75 支付其他与经营活动有关的现金 77,262,827.29 134,428,702.36 经营活动现金流出小计 289,996,983.40 253,251,881.83 经营活动产生的现金流量净额 -127,198,574.86 -75,543,567.74 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 136,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 92,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 228,000.00 购建固定资产、无