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1、20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 1919 公司代码：600508 公司简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司上海大屯能源股份有限公司 20202020 年第年第一一季度报告季度报告 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 1919 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 3 三、三、 重要事项重要事项 . 6 6 四、四、 附录附录 . 8 8 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 1919 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人
2、员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人包正明、主管会计工作负责人潘文生 及会计机构负责人（会计主管人员）齐玉 平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 17,078,865,854.08 16,655,568,358.62 2.54 归属于上市公司 股东的净资产 10,142
3、,030,485.87 9,862,593,420.54 2.83 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 44,534,501.86 904,734,239.62 -95.08 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,748,324,190.22 1,862,670,792.90 -6.14 归属于上市公司 股东的净利润 228,132,440.22 242,925,032.40 -6.09 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 228,068,361.87 237,141,275.94 -3.
4、83 加权平均净资产 收益率（%） 2.28 2.52 减少 0.24 个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.32 0.34 -5.88 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 1919 稀释每股收益 （元/股） 非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 79,127.93 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、
5、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融
6、资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 1919 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 46,879.58 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 2,294.81 所得税影响额 -64,223.97 合计 64,078.35 2.2
7、 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 45,198 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国中煤能源股份有 限公司 451,191,333 62.43 0 无 国有法人 上海宝钢国际经济贸 易有限公司 5,572,707 0.77 0 无 国有法人 温少如 5,426,092 0.75 0 未知 境内自然人 黄昌爱 1,941,878 0.27 0 未知 境内自然人 中国银行股份有限公 司招商中证煤炭等 权指数分级证券投资
8、 基金 1,779,966 0.25 0 未知 其他 蔡志友 1,550,300 0.21 0 未知 境内自然人 张强 1,518,700 0.21 0 未知 境内自然人 李侨 1,407,633 0.19 0 未知 境内自然人 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 1919 海通证券股份有限公 司中融中证煤炭指 数分级证券投资基金 1,343,315 0.19 0 未知 其他 严荣贵 1,200,000 0.17 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国中煤能源股份有限公司 451,19
9、1,333 人民币普通股 451,191,333 上海宝钢国际经济贸易有限公司 5,572,707 人民币普通股 5,572,707 温少如 5,426,092 人民币普通股 5,426,092 黄昌爱 1,941,878 人民币普通股 1,941,878 中国银行股份有限公司招商中证煤 炭等权指数分级证券投资基金 1,779,966 人民币普通股 1,779,966 蔡志友 1,550,300 人民币普通股 1,550,300 张强 1,518,700 人民币普通股 1,518,700 李侨 1,407,633 人民币普通股 1,407,633 海通证券股份有限公司中融中证煤 炭指数分级证券
10、投资基金 1,343,315 人民币普通股 1,343,315 严荣贵 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中， 中国中煤能源股份有限公司与其余股东 之间不存在关联关系， 也不属于 上市公司股东持股变 动信息披露管理办法 规定的一致行动人； 其余股东之 间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用不适用 三、三、 重要事项重要事项 2020 年一季度，公司自产煤炭 208.94 万吨（自
11、 2020 年 1 月起，控股子公司中煤能源新疆天 山煤电有限责任公司所属 106 煤矿作为生产矿井统计，其一季度煤炭产量 18.06 万吨），洗精煤 产量 137.29 万吨，发电量 6.94 亿度，铝材加工量 1.18 万吨，铁路货运量 354.98 万吨，设备制 修量 0.52 万吨。 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用不适用 资产负债表大幅度变动的项目： 项目 期末金额 期初金额 增减金额 增减幅度 (元) (元) (元) (%) 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 1919 应收账款 428,667,163.67 320,824,
12、493.49 107,842,670.18 33.61 应交税费 339,518,183.81 245,234,684.25 94,283,499.56 38.45 应收账款：比期初金额增加 33.61%，主要受信用期内的销售款项增加的影响。 应交税费：比期初金额增加 38.45%，主要受期末应交所得税增加的影响。 利润表大幅度变动的项目： 项目 本期金额 同期金额 增减金额 增减幅度 (元) (元) (元) (%) 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -2,369,283.82 -293,743.58 -2,075,540.24 706.58 营业外收入 311,662.65 8,499,
13、092.55 -8,187,429.90 -96.33 信用减值损失：本期较上年同期计提金额增加 706.58%，主要受本期计提预期信用损失较多的影响。 营业外收入：本期较上年同期减少96.33%，主要受同期处置固定资产利得较多的影响。 现金流量表大幅度变动的项目： 项目 本期金额 同期金额 增减金额 增减幅度 (元) (元) (元) (%) 经营活动产生的现金流量净额 44,534,501.86 904,734,239.62 -860,199,737.76 -95.08 投资活动产生的现金流量净额 -91,262,308.34 -192,437,367.02 101,175,058.68 -
14、52.58 筹资活动产生的现金流量净额 55,636,243.41 264,878,290.28 -209,242,046.87 -79.00 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 95.08%，主要受同期票据贴现较多的影响。 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期流出减少 52.58%，主要受同期购建固定资产支付的现金较多 影响。 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期流入减少 79%，主要受同期新增的项目贷款较多的影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末
15、的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用不适用 公司名称 上海大屯能源股份有限公司 法定代表人 包正明 日期 2020 年 4 月 27 日 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 1919 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 606,784
16、,271.52 502,697,374.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 428,667,163.67 320,824,493.49 应收款项融资 1,190,197,500.94 1,031,305,959.46 预付款项 30,324,440.69 27,732,940.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,136,548.13 10,613,437.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 462,139,439.00 357,511,341.46 合同资产 320,074.00 320,074.00
17、 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 31,531,989.31 38,280,010.32 流动资产合计 2,760,101,427.26 2,289,285,630.83 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 50,317,688.84 50,317,688.84 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 21,846,634.09 22,237,891.00 固定资产 11,151,354,618.28 11,102,589,431.99 在建工程 1,411,301,018.67 1,501,771,052
18、.22 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 1919 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 392,144,745.47 408,408,697.28 无形资产 787,806,025.54 789,227,734.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 467,481,152.52 455,383,348.12 其他非流动资产 36,512,543.41 36,346,883.48 非流动资产合计 14,318,764,426.82 14,366,282,727.79 资产总计 17,078,865,854.08 16,655,568,358.62 流动负
19、债：流动负债： 短期借款 900,000,000.00 800,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 224,350,000.00 254,265,345.92 应付账款 2,231,161,455.85 2,225,949,682.92 预收款项 合同负债 169,094,035.02 193,828,124.83 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 287,588,192.69 275,812,929.05 应交税费 339,518,183.81 245,234,684.25 其他应付款 7
20、76,770,593.38 769,015,727.88 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 120,981,148.13 119,716,715.67 其他流动负债 21,758,202.33 21,155,659.02 流动负债合计 5,071,221,811.21 4,904,978,869.54 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 267,200,000.00 267,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 1919 租赁负债 407,
21、416,723.01 414,753,446.94 长期应付款 70,352,307.31 70,352,307.31 长期应付职工薪酬 预计负债 967,982,940.01 963,679,027.66 递延收益 6,071,948.67 6,082,057.65 递延所得税负债 1,143,326.75 1,143,326.75 其他非流动负债 82,829,053.15 92,619,053.15 非流动负债合计 1,802,996,298.90 1,815,829,219.46 负债合计 6,874,218,110.11 6,720,808,089.00 所有者权益（或股东权益）：所
22、有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 722,718,000.00 722,718,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 916,979,701.34 916,979,701.34 减：库存股 其他综合收益 -6,326,327.63 -6,395,332.49 专项储备 374,634,574.33 323,398,954.08 盈余公积 361,359,000.00 361,359,000.00 一般风险准备 未分配利润 7,772,665,537.83 7,544,533,097.61 归属于母公司所有者权益 （或股 东权益）合计 10,142,030,48
23、5.87 9,862,593,420.54 少数股东权益 62,617,258.10 72,166,849.08 所有者权益（或股东权益）合 计 10,204,647,743.97 9,934,760,269.62 负债和所有者权益 （或股东 权益）总计 17,078,865,854.08 16,655,568,358.62 法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平 母公司母公司资产负债表资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020 年年 3 3 月月 3 3
24、1 1 日日 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 466,428,430.20 462,447,294.38 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 402,738,284.25 311,743,202.16 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 1919 应收款项融资 477,231,867.67 478,089,276.13 预付款项 29,859,345.08 27,068,606.47 其他应收款 591,118,820.23 545,274,009.81 其中：应收利息 应收股利 存货 391,4
25、41,413.57 301,883,256.25 合同资产 320,074.00 320,074.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,359,138,235.00 2,126,825,719.20 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,653,221,000.00 1,652,595,987.54 长期股权投资 809,224,539.62 809,224,539.62 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 21,846,634.09 22,237,891.00 固定资产 9,951,253,031.57 9,8
26、86,851,660.84 在建工程 222,784,336.90 331,395,349.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 392,144,745.47 408,408,697.28 无形资产 103,574,338.41 104,308,122.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 310,513,401.12 310,829,023.42 其他非流动资产 非流动资产合计 13,464,562,027.18 13,525,851,271.82 资产总计 15,823,700,262.18 15,652,676,991.02 流动负债：流动负债： 短期借款 900,0
27、00,000.00 800,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,047,113,528.71 3,241,548,576.60 预收款项 合同负债 15,401,349.02 37,236,633.25 应付职工薪酬 277,129,353.40 266,000,703.56 应交税费 188,878,124.14 111,776,993.83 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 1919 其他应付款 660,703,986.51 679,684,208.53 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 66
28、,123,598.35 74,649,165.89 其他流动负债 1,776,699.89 797,311.86 流动负债合计 5,157,126,640.02 5,211,693,593.52 非流动负债：非流动负债： 长期借款 267,200,000.00 267,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 407,416,723.01 414,753,446.94 长期应付款 51,512,677.31 51,512,677.31 长期应付职工薪酬 预计负债 852,456,487.41 849,352,136.82 递延收益 6,071,948.67 6,082,0
29、57.65 递延所得税负债 其他非流动负债 82,715,195.41 82,715,195.41 非流动负债合计 1,667,373,031.81 1,671,615,514.13 负债合计 6,824,499,671.83 6,883,309,107.65 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 722,718,000.00 722,718,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 824,975,937.71 824,975,937.71 减：库存股 其他综合收益 -2,008,705.93 -2,955,572.83 专项储备 369
30、,997,519.46 320,696,125.21 盈余公积 361,359,000.00 361,359,000.00 未分配利润 6,722,158,839.11 6,542,574,393.28 所有者权益（或股东权益）合 计 8,999,200,590.35 8,769,367,883.37 负债和所有者权益 （或股东 权益）总计 15,823,700,262.18 15,652,676,991.02 法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 1919 合并合并利润表利润表 2020 年 13
31、 月 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020 年第一季度年第一季度 20192019 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 1,748,324,190.22 1,862,670,792.90 其中：营业收入 1,748,324,190.22 1,862,670,792.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,431,724,067.93 1,551,596,425.12 其中：营业成本 1,199,347,085.66 1,304,081,601.37 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额
32、提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 36,541,330.27 35,776,662.49 销售费用 42,932,708.38 35,912,510.62 管理费用 127,232,616.01 154,808,384.92 研发费用 86,461.70 856,658.72 财务费用 25,583,865.91 20,160,607.00 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 79,127.93 390,108.98 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套
33、期收益 （损失以 “-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 信用减值损失 （损失以 “-”号填列） -2,369,283.82 -293,743.58 资产减值损失 （损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填 列） - -0.01 三、营业利润（亏损以“”号填列） 314,309,966.40 311,170,733.17 加：营业外收入 311,662.65 8,499,092.55 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1414 / 1919 减：营业外支出 264,783.07 992,855.00 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 314,
34、356,845.98 318,676,970.72 减：所得税费用 97,634,597.33 92,744,847.06 五、净利润（净亏损以“”号填列） 216,722,248.65 225,932,123.66 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“” 号填列） 216,722,248.65 225,932,123.66 2.终止经营净利润（净亏损以“” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 228,132,440.22 242,925,032.40 2.少数股东损益 （净亏损以 “-”号填 列） -11,410,191
35、.57 -16,992,908.74 六、其他综合收益的税后净额 71,231.44 2,801,018.83 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 69,004.86 2,801,018.83 1 不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2） 权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 69,004.86 2,801,018.83 （1） 权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 69,004.86 2,801,018.83 （3） 金
36、融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 2,226.58 七、综合收益总额 216,793,480.09 228,733,142.49 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 228,201,445.08 245,726,051.23 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -11,407,964.99 -16,992,908.74 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.32 0.34 （二）稀释每股收益(元/股) 定代表人：包正明 主管会计工
37、作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1515 / 1919 母公司母公司利润表利润表 2020 年 13 月 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020 年第一季度年第一季度 20192019 年第一季度年第一季度 一、营业收入 1,585,491,049.97 1,784,271,372.50 减：营业成本 1,148,041,980.96 1,346,189,837.36 税金及附加 33,760,213.34 35,734,539.92 销售费用 4,137,385.67
38、 5,499,570.13 管理费用 123,928,615.16 132,947,399.62 研发费用 86,461.70 856,658.72 财务费用 9,449,038.31 2,587,290.23 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 10,108.98 390,108.98 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 信用减值损失 （损失以 “-”号填列） -1,723,514.50 -267,448.50 资产减值损失 （损失
39、以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填 列） - -0.01 二、营业利润（亏损以“”号填列） 264,373,949.31 260,578,736.99 加：营业外收入 293,590.00 8,423,277.55 减：营业外支出 194,783.07 992,855.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 264,472,756.24 268,009,159.54 减：所得税费用 84,888,310.41 70,201,263.70 四、净利润（净亏损以“”号填列） 179,584,445.83 197,807,895.84 （一）持续经营净利润（净亏损以 “”号填列）
40、179,584,445.83 197,807,895.84 （二）终止经营净利润（净亏损以“” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 946,866.90 601,156.51 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1616 / 1919 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 946,866.90 601,156.51 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 946,866.90 6
41、01,156.51 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 180,531,312.73 198,409,052.35 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平 合并合并现金流量表现金流量表 2020 年 13 月 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020年第一季度年第一季度 20192019年第一季度年第一季度 一
42、、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,349,566,644.06 2,240,873,983.07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 899,681.84 312,896.67 经营活动现金流入小计 1,350,466,325.90 2,241,186,879.74 购
43、买商品、接受劳务支付的现金 702,558,630.20 776,084,191.14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1717 / 1919 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 427,413,548.35 439,350,337.05 支付的各项税费 165,291,113.93 106,114,157.69 支付其他与经营活动有关的现金 10,668,531.56 14,903,954.24 经营活动现金流出小计 1,305,
44、931,824.04 1,336,452,640.12 经营活动产生的现金流量净额 44,534,501.86 904,734,239.62 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 - 5,538,924.15 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - 5,538,924.15 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 91,262,308.34 197,976,291.17 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子
45、公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 91,262,308.34 197,976,291.17 投资活动产生的现金流量净额 -91,262,308.34 -192,437,367.02 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 285,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 285,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 22,643,483.11 20,