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1、博彦科技股份有限公司 2019 年度报告摘要 1 证券代码：证券代码：002649 证券简称：博彦科技证券简称：博彦科技 公告编号：公告编号：2020-021 债券代码：债券代码：128057 债券简称：博彦转债债券简称：博彦转债 博彦科技股份有限公司博彦科技股份有限公司 2019 年度报告摘要年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股
2、本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为： 以 2019 年 12 月 31 日公司总股本为基数， 向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.94 元（含税） ，共计 49,368,775.00 元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配方案实施前，若总股本因可 转债转股、股份回购等原因发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 博彦科技 股票代码 002649 股票上市交易所 深圳证券交
3、易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张志飞 办公地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼（博彦科技大厦） 电话 010-50965998 电子信箱 IR 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 公司是国内领先的IT咨询、产品及解决方案与服务提供商，为全球企业客户提供创新和值得信赖的服务。公司在中国、 美国、日本、新加坡、马来西亚、西班牙等国家设有子公司、研发基地或交付中心，具备全球范围的交付能力和灵活多样的 交付方式。公司主要业务涵盖产品及解决方案、研发工程服务和IT运营维护。报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重 大变化。 1、产品及解决方案 公司依托遍
4、及全球的交付中心，基于自有知识产权优势，为众多行业客户提供产品及解决方案。公司经过多年的IT服务 实践和积累，拥有了具有行业经验丰富、技术储备深厚的团队。同时，公司利用自身的技术优势和研发团队开发了面向特定 行业以及应用需求的产品及解决方案。通过这些产品及解决方案，公司能够为特定行业客户开发适合于其业务需求的系统， 博彦科技股份有限公司 2019 年度报告摘要 2 以满足业务流程的要求。此外，由于采用成熟的解决方案，公司还能够帮助提高IT应用的效率和质量。 公司依托强大的研发与创新能力，广泛采用基于大数据、机器学习、云计算等技术，提供包括大数据管理平台、企业风 险预警及舆情监测系统、智能运维服
5、务、智能自动化测试平台、物联网服务平台在内的多种产品及服务，为高科技、互联网、 金融、交通、物流、汽车、医疗、电信、能源、消费电子和商业零售等行业客户提供丰富的产品及解决方案。 2、研发工程服务 公司依托多年来在产品研发、产品测试和软件产品全球化等方面的持续研发及创新，积累了一定的品牌优势。其中，在 产品研发方面，公司涵盖整个产品开发生命周期，包括需求分析、概念设计、架构设计、产品开发、功能扩展、产品测试、 项目跟踪、项目评估；在产品测试方面，公司主要为客户提供专门的产品测试服务，按照测试计划的要求，开发、测试、验 证产品的功能、性能、可靠性、稳定性、可用性等各种特性，以保障产品能够满足用户的
6、需求；在软件产品全球化方面，公 司从技术层面支持多语种特性在软件中的应用，将所在国的语言文化特性及展示形式表现在产品中，并实现本地化。 3、IT运营维护 经过广泛的项目经验积累，公司充分了解IT运营维护市场需求，能够快速、高效、系统地完成应用开发和维护、IT基础 设施管理和运营维护、企业应用的IT服务等方面的工作。其中，在应用开发和维护方面，公司为不同行业的客户提供IT应用 软件开发、定制化及后期维护服务，提供从应用软件系统架构设计、系统开发、测试到应用软件系统维护升级和运营维护等 服务，动态适应客户业务和需求的变化；在IT基础设施管理和运营维护方面，公司为客户提供包括操作系统运营维护、硬件
7、系统运营维护、网络运行维护与支持、桌面支持、信息安全管理等服务；在企业应用的IT服务方面，公司为客户提供架构、 配置、设计、编码等持续的技术支持和维护服务。 3、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入 3,687,645,966.75 2,882,963,212.93 27.91% 2,250,498,129.79 归属于上市公司股东的净利润 246,427,162.42 221,709,832
8、.55 11.15% 217,644,511.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 210,458,699.68 162,878,057.98 29.21% 176,902,581.67 经营活动产生的现金流量净额 307,344,338.76 147,064,760.71 108.99% 169,846,751.78 基本每股收益（元/股） 0.469 0.422 11.14% 0.426 稀释每股收益（元/股） 0.462 0.422 9.48% 0.420 加权平均净资产收益率 9.58% 9.77% 下降 0.19 个百分点 10.95% 2019 年末 2018 年末
9、 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额 4,143,196,949.31 3,349,597,945.55 23.69% 2,873,813,160.87 归属于上市公司股东的净资产 2,740,378,317.92 2,425,130,670.66 13.00% 2,113,245,362.18 （2）分季度主要会计数据）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 829,314,474.39 907,085,144.43 959,907,961.07 991,338,386.86 归属于上市公司股东的净利润 35,808,380.32 73,72
10、7,378.20 93,076,687.23 43,814,716.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 36,910,582.34 64,072,021.68 77,643,649.53 31,832,446.13 经营活动产生的现金流量净额 24,277,756.64 -34,085,762.49 119,065,626.30 198,086,718.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 博彦科技股份有限公司 2019 年度报告摘要 3 4、股本及股东情况、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数
11、量及前）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 东总数 42,610 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 49,588 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 王斌 境内自然人 9.92% 52,081,816 43,306,362 质押 24,032,746 马强 境内自然人 7.65% 40,159,210 30,119,4
12、07 质押 7,962,100 张荣军 境内自然人 6.83% 35,860,983 26,895,737 GONG YAOBIN GEORGE 境外自然人 3.63% 19,088,831 广发证券股份 有限公司中 庚小盘价值股 票型证券投资 基金 其他 1.10% 5,791,995 华泰证券股份 有限公司中 庚价值领航混 合型证券投资 基金 其他 0.91% 4,804,500 孙慧正 境内自然人 0.70% 3,690,830 全国社保基金 五零二组合 其他 0.59% 3,099,990 符翠玲 境内自然人 0.55% 2,870,000 梁力 境内自然人 0.50% 2,628,6
13、05 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司未知其上述股东是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 不适用。 （2）公司优先股股东总数及前）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 博彦科技股份有限公司 2019 年度报告摘要 4 5、公司债券情况、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债
14、券 是 （1）公司债券基本信息）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 博彦科技股份有限公 司可转换公司债券 博彦转债 128057 2025 年 3 月 5 日 57,108.42 第一年 0.5%、第二年 0.8%、第 三年 1.0%、第四年 1.5%、第五 年 1.8%、第六年 2.0%。 报告期内公司债券的付息兑 付情况 不适用 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）对“博彦转债”发行进行了信用评级，根据联合信用出具的博彦科技股 份有限公司2018年公开发行可转换
15、公司债券信用评级报告（联合2018927 号），博彦科技主体信用等级为AA-，本次 可转债信用等级为AA-，评级展望稳定。 根据联合信用于2019年5月20日出具博彦科技股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告（联合2019754 号），公司信用评级为AA-，可转债信用等级为AA-，评级展望为稳定。 （3）截至报告期末公司近）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 项目 2019 年 2018 年 同期变动率 资产负债率 33.40% 27.10% 上升 6.3 个百分点 EBITDA 全部债务比 26.00% 35.00% 下降 9 个百分点 利
16、息保障倍数 6.74 13.15 -48.75% 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介、报告期经营情况简介 随着近几年全球信息化建设的加速发展，公司以此为契机，积极拓展新的金融科技与服务细分领域，拓宽物联网、新零 售等领域业务板块的发展空间，全力推动传统业务稳步增长与业务创新。报告期内，公司管理层围绕董事会制定的年度经营 计划，坚定贯彻战略目标，积极有序推进工作，加强深化产品和服务的研发创新，进一步提升竞争优势，业绩实现稳健增长。 报告期内， 公司实现营业收入 36.88 亿元， 同比增长 27.91%； 实现归属于上市公司股东的净利润 2.46 亿元， 同比增
17、长 11.15%； 扣非后归属于上市公司股东净利润 2.10 亿元，同比增长 29.21%；经营活动产生的现金流量净额为 3.07 亿元，同比增长 108.99%。 报告期内，公司主要完成以下工作： 1、传统业务保持良好增速、传统业务保持良好增速 报告期内，公司传统业务保持较快增长。凭借二十余年深刻的业务洞察和持续的行业应用创新，公司能够帮助客户快速 搭建大数据管理平台，实现数据的有序治理及高效利用，加强工作流程管理和商务智能，使客户能更好的进行风险管理，提 高产品的性能和快速实现业务转型。对于国内市场，公司优化传统业务结构，拓宽销售通路；对美国、日本等海外市场，公 司在巩固已有业务优势的同时
18、，紧跟市场需求，不断发掘与客户合作的广度和深度。 2、业务创新尝试、业务创新尝试 公司运用大数据、云计算、DevOps 等技术助力传统企业客户数字化转型，为其提供技术支持和 IT 咨询、数字化解决方 案、实施、运维等服务，帮助客户实现智能化运营和创造商业价值。公司在服务制造、物流、传媒等行业客户过程中积累了 推动企业数字化转型落地的经验。 凭借丰富行业经验和技术实力以及对客户需求的理解， 公司在开放银行的场景应用方面形 成了产品及解决方案，构建了房地产资金监管、农业+金融的 B 端场景，提升银行客户场景营销能力，增强客户粘性。在数 据服务领域，公司依托在 Hadoop 生态系统、算法模型等技术
19、方面积累，对金融大数据解决方案进行技术升级，帮助金融客 博彦科技股份有限公司 2019 年度报告摘要 5 户提升数据治理和分析能力，挖掘数据价值。公司积极运用对话式人工智能、知识图谱、机器人流程自动化等技术优化客户 业务流程，提高工作效率和服务质量。同时，公司在物联网和新零售等创新孵化业务方面积极尝试。 3、完成可转债发行工作、完成可转债发行工作 报告期内，公司成功发行可转换公司债券，并在深圳证券交易所挂牌交易，募集资金总额为 57,581.52 万元。可转债募 集资金投资项目的建设将有利于强化公司在数据治理和金融大数据领域的竞争优势， 巩固公司的市场地位。 公司将充分借助 资本的力量推动公司
20、业务和产品升级，完善市场布局，提升公司技术水平，进一步夯实公司在行业内的持续领先地位。 4、推进业务布局全球化、推进业务布局全球化 同时，公司紧跟国家“一带一路”倡议，积极探索新加坡、马来西亚等沿线国家的市场机会，为现有产品及解决方案打开 了更广阔的国际市场，并将公司优秀的产品和解决方案及创新的商业模式输入“一带一路”沿线国家，进一步融合与发展，助 力当地传统行业数字化转型。报告期内，公司在马来西亚设立了子公司，扩大服务半径，拓宽东南亚市场布局。 5、健全业务风险管理体系、健全业务风险管理体系 报告期内，公司建立了应收账款管理体系，加强客户资信管理、合同审核流程、日常监控管理、催收管理等风险控
21、制， 确立责任明晰，建立反馈机制，有效提升公司应收账款管理能力。报告期内，公司客户回款、应收账款情况、经营活动产生 的现金流量净额等得到进一步优化，公司业务呈现向优质客户集中趋势。 6、加强互动、保障权益、加强互动、保障权益 公司历来高度重视投资者关系管理工作，持续搭建沟通平台，完善沟通机制。公司设立了投资者电子邮箱、投资者专线 电话、通过“互动易”平台与投资者积极互动，多渠道与投资者的沟通和交流，充分听取投资者的意见和诉求，增进投资者对 公司生产经营情况的了解以及对公司价值的认同，保障投资者的合法权益。 7、加强治理、规范运作、加强治理、规范运作 公司严格按照公司法 证券法 深圳证券交易所股
22、票上市规则和深圳证券交易所上市公司规范运作指引等法 律法规及有关规定，不断完善公司法人治理结构，确保公司治理的有效性，公司于 2019 年 7 月结合监管要求修订了公司 章程等制度文件。报告期内，公司完成董事会、监事会换届选举及高管聘任工作。报告期内，公司积极组织、协调董监高 参加监管部门和深圳证券交易所组织的各项培训， 并组织相关部门和人员学习掌握最新监管法律法规及规章制度， 提高公司 规范运作和科学决策水平，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 2、报告期内主营业务是否、报告期内主营业务是否存在重大变化存在重大变化 是 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润、占公司主营业务收入或主营业务
23、利润 10%以上的产品情况以上的产品情况 适用 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同期增减 IT 运营维护 842,404,067.49 61,739,375.41 22.39% 19.48% 1.88% 下降 1.76 个百分点 产品及解决方案 906,465,152.18 70,632,053.53 23.80% 10.16% -1.54% 上升 0.74 个百分点 研发工程 1,904,797,433.20 125,058,173.23 20.05% 44.55% 9.43% 下降 3.42 个百分点
24、4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明重大变化的说明 适用 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况、面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 博彦科技股份有限公司 2019 年度报告摘要 6 7、涉及财务报告的相关事项、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明）与上年度财务报告
25、相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 详见公司2019年度报告“第十二节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/32、重要会计政策和会计估计变更”。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 与上年度相比，本公司本年度合并范围增加8家，转让1家，详见公司2019年度报告“第十二节财务报告/八、合并范围的 变更”。 博彦科技股份有限公司博彦科技股份有限公司 董事长：王斌董事长：王斌 2020 年年 4 月月 30 日日