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1、精选优质文档-倾情为你奉上 五金库房管理规定第一章 总则第一节 为了进一步加强五金库房备品、备件等物资设备的管理，使库存物资能够帐物相符、安全储存，做到科学管理，降低库存数量，节约成本，保证公司生产经营活动的正常进行,创造最大效益，特制定此规定。第二节 本规定建立起自采购计划、验收、入库、出库、五金库房日常管理，到建帐、领用、使用追踪、废旧回收的五金库房管理体系。第二章 采购计划第一条 采购计划由物资使用车间或部门制定。第二条 采购计划拟定后须送至五金库核实库存量，对库存量能达到使用要求量的材料，核减或取消计划量。五金库管理人员核定数量后签字。第三条 一般性成套设备及设备易损件的采购计划需经厂
2、长或部门主要负责人初审，分管领导审核签字后交采供部采购。第四条 易耗品的采购计划由部门主要负责人初审，分管领导审核签字后交采供部采购。第五条 重要计划（数量大，价格高的采购计划）由部门主要负责人初审，分管领导经请示总经理，总经理同意签字后交采供部采购。第六条 采购计划分为：急件计划、月计划、月补充计划、大中修计划。a、急件计划：危及安全、环保，设备突发事件检修急需用的材料计划。急件计划可随时通知采供部并用最短的时间购回，正常情况下应尽可能避免急件计划。b、月计划：正常运行需用的常规材料或计划内材料。月计划应尽可能全面，避免需用时而没有计划（我觉得更需合理表达意思）。月计划于每月5日前完成交至采
3、供部，采供部根据计划使用时间合理安排采购。c、月补充计划：为了补充月计划的缺漏部分，每月中进行一次增计划（没有增补的除外），计划于每月15日前完成交至采供部。d、大中修计划：公司计划大中修时，根据大中修计划项目需用材料制定计划。计划项目要准确，大中修方案要合理，材料计划要尽量完善。第七条 采购计划须手续完善，填写工整，除主要负责人签字外还须注明以下内容：所须备件物资名称；规格型号；所需数量；用途；使用车间、部门；使用时间；厂家（特殊材料及设备需注明）。第三章 验收 验收程序如下：a、库管员对到库物资进行初验。比对规格型号、数量等是否与采购计划吻合，确认吻合后，收货员和交货员做验收签字。对不吻合
4、物资不予验收。b、初验后，由库管员通知材料对应部门的工作人员进行现场验收。c、成套机械设备须通知设备部经理（现由部门主管负责）验收，如有特殊情况，设备部经理无法完成验收时，须安排其他人员验收或先放置等待设备部经理补验。d、电器设备及易损件须通知电器主管验收。e、化药化具须通知品管部负责人验收。f、验收合格后须负责人签字认可。验收合格并完成签字手续的材料财务才能入帐，否则不予入账。g、对验收不合格的材料，应及时通知采供部相关人员做出相应处理。第四章 入库管理第一条 验收程序达到要求后，方可进入入库程序。入库时，仓库管理员须凭物资运单、清单、码单、装箱单、送货单、收据、发票等为依据办理入库手续并提
5、供用途说明书。若无说明书，采购员需向库管说明其用途并做好注明。第二条 杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理边出库的现象。特别注意以下物资不予入库：未送达五金库的物资、因正在使用无法提供实物，库管员却未收到使用通知说明的物资、库管员未参加验收的物资。如需急用可视情况而定。第三条 仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。（大约在浮选安装结束后可以进行建设）第四条 无手续或手续不全的物资库管员有权不予收货。对无合格证、材质证明、生产厂家、生产日期的备件、设备，以及库存量较大、重复购买的物资备件不予入库。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续
6、后再办理入库手续。第五条 验收时，若有实物与名称不符、规格型号不符，外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。第六条 核对无误的物资，应于收货当日开具入库单，交由有关人员签字认可后，再交与采购人员。入库单据共计四张：库房存根一张、储运部一张、财务部一张、供应部一张。第七条 已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。第五章 出库管理第一条 物资出库应坚持先进先出的原则。质量保存期内的物资，应按要求作好出库安排；超过保质期的物资，应通知检验部门取样复验。第二条 物资的发放须严格遵循
7、物料领用管理规定办理。若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在发料单（出库单）上签字认可。如有特殊紧急情况，不能完善履行手续，库管员要经部门负责人或主管部门领导同意后才能发放物资、备件，领用人员须在次日补办所有手续。库管应及时作好记录,填写出库单。（四联单据 ： 领料单位一张、财务一张、储运部一张、仓库结算留底一张）第三条 各部、室或个人领用五金、工具等材料时须登记材料领料单，部、室和仓库应设有底卡，并由部、室负责人批准方能发放 。领料单空白处应做划线处理。领料单应注明以下内容：物资、备件名称；规格型号；领用数量；领料人姓名；部门领导姓名；用途及使用地点。第四
8、条 仓库内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以上领导批准后方可借出。物资、工具外借时应做好登记，注明领用原因及使用人员名称。借用时间不得超过五天。工作完成后，须立即交还。对未及时交还的物资，库管员须及时与部门负责人联系，务必将借出物资追回库房。对通知后不及时交还的物资，库管员须于月末开具欠条并注明价格交财务部，财务部按物资价格的双倍在借用人员的工资中扣除。若库管员未通知借用人员交还，月末检查发现后，库管员与借用人均处以借用物资的双倍罚款。第五条 借用物资、工具若有损坏须按原价进行赔偿。对故意损坏或私自盗走物资、工具者，处以原价的3倍的罚款。对于借出的易耗工具，若有磨损或腐蚀
9、的现象，应及时以旧换新，库房作做好消账手续，借用部门领导须签字证明。第六条 使用工具的人员和部门需建立工具登记卡，工具发生变化时，应及时更新。员工离职时，须按工具登记卡的工具记录如数交还五金库，无法交还的工具按原价双倍金额在其工资中扣除。第七条 对外修理设备的管理a、出库前，库管员作好记录，记录好设备规格、型号、数量、材质、制造厂、日期等信息。b、采供部负责安排至相关维修点或单位修理。c、修理完成运回公司库房后，库管人员通知设备部门人员验收，并填写修复设备入库单。如被使用单位使用后，须开据出库单，按领料手续规定执行。第六章 日常管理第一条 库管员在做出入库的单据时，须注意以下几点：1、单据的空
10、白处划线，不得再次填写;2、单据的单价数量记录出错时，须标明作废;3、单据录入物资名称时，须按规定格式填写。第二条 账目建立：a、库管员须做好每月库存物资的盘点工作，做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确，月份报表须在每月截止后第二天报财务部。盈亏应作书面原因说明，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行处罚。b、 物资在收发后应做好登记，及时完成帐、卡的填写及登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须按名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许不同品种规格混淆做帐。c、 帐目、报表内的价格数量必须真实有效的反映五金库房的库存情
11、况。d、 财务部每月随机组织盘库，做到账物相符，并将盘库结果上报财务部和总经理。对账物不符的情况应及时查明原因以便补救。e、 一切五金工具物料（包括电器、备品备件）的发放工作，应遵循以旧换新的原则（废铜线、铝线回收率应达到93%以上）。领用新工具的同时将废旧工具交还五金库。高价值，贵重物料的发放，须获公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）物件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的坏（旧）物件应建立明细细帐，对维修后能继续使用的也须建立明细细帐，并在每月月底将数量报告上交主管部门。第四条 随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺
12、料，应及时以书面报告的形式上报公司领导及有关人员进行处理。并主动配合有关人员办理退换货工作。第五条 仓库管理要树立防火、防盗、防事故的意识，仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。第六条 库存物资须做到不涝、不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。第七条 与公司无关的闲杂人员一律不得进入五金库。库房物资存放区领料人不得随意进出，由库管员负责领取。如有物资过重、数量庞大等特殊情况，领料人员可在库管员的监督下领取。第八条 保持仓库和物资的整洁卫生，货柜内物资保持清洁无灰尘，货架、地堆物资保持干净整洁，仓库周围卫生区也须做到沟渠畅通，无污泥杂草。第九条 库管员须做好回收废旧物资的分类别堆放工作，并妥善保管。当回收的废旧物资备件达到一定数量时，库管员须将情况上报相关领导，做好废旧处理。第十条 库管员须对领用出去的物资、备件做好使用追踪调查，真实、客观地掌握使用情况。若发现领出物资、备件没有使用或下落不明，应立即通知其主管部门进行处理。第十一条 五金库库管员须认真做好本职工作，做到岗不离人，上不清下不接，明晰各自职责，降低库存数量。对不符合五金库管理制度规定的行为要坚决制止。专心-专注-专业