《智慧农业科技服务中心管理制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《智慧农业科技服务中心管理制度.doc（74页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date智慧农业科技服务中心管理制度智慧农业科技服务中心管理制度智慧农业科技服务中心管理制度xx市智慧农业科技服务中心制度汇编二0 0五年十月序 言淮安市智慧农业科技服务中心位于淮安市清河区健康西路55号，注册资本800万元，非常欢迎您成为本中心的一员，从此我们开始了同舟共济、荣辱与共的合作。我们有机会走到一起，当是一段缘分，理应倍加珍惜。中心致力于农业发展、农村繁荣、农民致
2、富，从事农业政策、技术、信息咨询；农业项目规划设计、评估、申报与验收；土地流转确权；农业大数据；智慧农业设计与实施；种养业智能控制；生物饲料、农药、有机专用肥推广应用；园林绿化盆景草坪服务；电子商务等。我们的质量方针是“实现客户价值最大化”。从产品研发到项目实施以及售后服务都要求我们追求卓越。我们注重畅通的员工沟通渠道，因为我们相信集思广益、众志成城。员工基于自身岗位工作意见及建议的反馈是中心的管理工作得以持续改进的重要依据。我们秉承“以人为本”，因为我们懂得员工的凝聚力、向心力以及团队高昂的士气是中心发展的源泉和根本。本中心对待每个员工的原则是：“公正客观”。相信每个员工都能获得公平的对待，
3、并能充分发挥你的聪明才智，实现我们既定的理想和目标。中心的管理要强调制度化、科学化。为了实现这个管理理念，我们制定了本手册，这是指导和帮助员工的行动指南，让我们的每位员工都清楚地了解中心的管理、运作规范及法则，使员工与中心之间达成良好的沟通与理解，并建立一种和谐的工作环境和氛围。最后，再次诚挚地欢迎您的加盟，真心希望您与淮安市智慧农业科技服务中心共创明天辉煌。 第一章淮安市智慧农业科技服务中心管理制度大纲为加强中心的规范化管理，完善各项工作制度，促进中心发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规规定，特制订本中心管理制度大纲。1、中心全体员工必须遵守中心各项规章制度和决定。2、中心禁止任何
4、部门、个人做有损中心利益、形象、声誉或破坏中心发展的事情；每个员工都要树立一荣俱荣，一损俱损的集体主义观念，努力塑造中心的良好现象。3、中心通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善中心的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大中心实力和提高经济效益。 4、中心提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供外出学习、考察的条件和机会，员工要强化自身业务学习，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的农业科技服务中心员工队伍。 5、中心鼓励员工积极参与中心的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、中心实行“岗薪
5、制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；中心为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；中心推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7、中心提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8、中心领导要以身作则，率先垂范。 9、员工必须维护中心纪律，对任何违反中心章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第二章淮安市智慧农业科技服务中心员工日常行为规范团队守则：1、爱企业，爱家庭，自尊自爱。2、团结协作，集体奋斗。3、崇尚竞争
6、，鼓励超越。4、重视内外沟通，讲求协调发展。5、积极进取，大胆创新，不断为团队注入新的活力。6、维护企业形象，保护团队利益。职业道德：7、诚实守信，以诚立信。8、维护市场秩序，公平参与竞争。9、敬业爱岗，高度负责。10、廉洁自律，洁身自好。工作纪律：11、工作时间着装得体，干净；严禁穿拖鞋，短裤上班。12、遵守作息时间。13、上班必须坚守岗位。14、上班不做与工作无关的事。15、除非接待需要，工作日午餐不应喝酒。16、开会不迟到，不中途退会，做好笔记。17、勤俭节约，反对浪费。18、员工有义务严格保守企业的商业秘密和技术秘密。19、参加公关活动、外事活动严格遵守相关纪律。工作作风：20、严谨、
7、务实是我们基本的工作作风。21、工作就是服务。22、用户的小事我们的大事。23、把好每道工序，注重细节管理，打造精品工程。24、追求工作高质量，工作高效率。25、以身作则，率先垂范。26、勇于承担责任，勇于承认错误，并及时改正错误。27、坚持人本管理，关爱每位员工，营造企业亲和力。个人修养：28、正直为人，豁达处世。29、终身学习，不断提高；积极进取，追求超越。30、尊重他人，注意小节。出入房间：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回头关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，要看住机会。而且要说：“对不起，打断你们的谈话。”31
8、、养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不随手乱扔纸屑，不在办公室吃瓜子、吸烟，不在办公室大声喧哗。32、热爱生活，丰富体验，追求高雅情趣和高尚情操。33、珍惜时间，珍惜生命。34、关爱家人，自尊自爱，对家庭忠诚。35、关爱他人，助人为乐，遇到急需帮助的人要尽可能给予帮助。36、节约能源，维护生态，以环境保护为己任。基本礼仪：37、随时注意仪容仪表，着装整洁大方。38、接打电话要注意控制语气、语态、语速、语调。语言要亲切、礼貌、和气。重要事项做好纪录，有结果后及时答复。切忌用电话闲聊开玩笑，通话要简短扼要。不用办公电话处理私人事务。39、参加会议时，要尊重主持和发言人，不随意插话。不应频频出入会场，
9、不得随意缺席，有事请假。40、商务会谈要做好充分准备，明确立场，讲求技巧，尽量避免正面冲突，并由专人做好纪录。41、日常交往中要使用礼貌语言，讲普通话。初次见面，主动做自我介绍，主动交换名片。42、宴请客人时主人必须提前到达迎客，宴请结束时主人要送至门口与客人握别。宴会上主宾均应按座次落座。43、日常接待要热情、细致，一视同仁，事先做好周密计划。尊重对方的风俗习惯。第三章淮安市智慧农业科技服务中心管理岗位职责第一节高级管理岗位职责3.11中心主任议事规则1.中心主任会议：中心主任会议研究决定中心主任职权范围内的重要事项。中心主任会议由主任、副主任和中层领导参加，由中心主任主持。2、 中心主任会
10、议每月召开2-4次，会议主要协调、解决中心日常经营活动的具体事项，并布署下一阶段工作内容，会议时间定为每周六下午15：00。特殊情况下，由中心主任、副主任提出，可召开临时会议。3、中心主任会议研究决定问题遵循民主集中制原则，在发扬民主的基础上，由中心主任集中多数成员意见作出会议决议。提交中心主任会议研究的议题，分管中心主任、中心副主任应事先召集有关部门进行研究，提出意见;对意见分歧较大的问题，应向会议说明。4、中心办公室负责协调和检查落实。3.12中心主任岗位职责1、贯彻执行国家的方针政策、法律法规和中心章程，尽忠职守、勤勉工作。2、执行中心主任会议决定。3、编制中心的年度经营计划、财务预算和
11、投资方案，组织实施年度经营计划、财务预算和投资方案，保证经营目标和安全生产目标的实现。4、全面主持中心日常经营和管理活动，代表中心签署对外合同、合约，审批、处理中心各项事务。5、协调政府及各职能部门的关系，保持企业良好的运营环境。6、搞好增收节支和开源节流工作，依法维护企业和职工的利益，正确处理企业与职工和客户等之间的相互关系。7、建立健全中心统一、高效的组织体系和工作体系，制订中心的基本规章制度和具体管理制度，并能够适时引进先进的管理模式，推动中心的科学管理，高效发展。8、聘任或者解聘中心副主任等高级管理人员； 聘任或者解聘其他管理人员，决定中心临时用工招聘事宜。9、坚持民主集中制的原则，充
12、分发挥“领导班子”的集体智慧，提高全体员工的工作积极性和创造性。 10、加强企业文化建设，提高员工综合素质，树立企业良好的社会形象。11、主持召开中心主任会议和中心主任办公会。3. 13中心副主任岗位职责1、认真学习中心的各项规章制度，认真参加业务学习和政治学习，积极协助中心主任开展工作，努力推动中心业务的发展。2、协助中心主任抓好组织工作，加强班子建设，根据工作需要和组织程序提出部门管理人员的配备意见。3、协助中心主任做好员工的思想政治教育工作，调动全体员工的工作积极性。4、协助中心主任做好中心的各项工作及发展规划；按中心的业务分工安排，认真落实所分工的各项业务。5、协助中心主任做好分管部门
13、员工管理工作，树立典型，奖勤罚懒。6、及时检查各项工作的完成情况及各项规章制度的落实情况。7、营造良好的企业文化，加强职工的培训与教育，大力宣传好弘扬企业团队精神。8、加强与政府机构、行业单位的沟通，有效为中心提供良好的服务与支持。9、协助中心主任搞好中心管理制度和内部分配方案的改革，为中心的运行创造良好的内外部环境。10、负责督促所管业务部门安排、实施和检查，按时做好月结算和年终结算，并组织有关人员按时办理各项业务手续。11、参与项目洽谈、规划设计、施工方案的实施和工程质量的监督与管理。12、完成中心主任交办的其它工作任务。第二节部门、中层管理人员岗位职责3.21财务部职责1、参与制定本中心
14、财务制度及相应的实施细则。2、参与本中心的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责中心主任会议所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门的联络沟通工作。5、负责资金管理,调度；编制月,季,年度财务情况说明分析,向中心领导报告中心经营情况。6、负责统计复核工作,每月负责编制应收款报表,并督促及时催交，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责中心总帐及所有明细分类账的记账,结账,核对,每月按时完成会计报表的编制,并及时清理应收,应付款项。9、协助出纳做好收款工作。10、负责中心全年的会计报表,帐薄装订、归档和资料保管工作。11
15、、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买,领用及保管,办理银行收付业务。12、负责现金管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证,现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、完成中心及部门主管交办的其它工作。3.22财务部负责人岗位职责1、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。负责财务管理、会计核算、资金运作等进行总体控制。2、负责组织制定完善中心财会制度和相应的实施细则，规定和办法，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金。3、负责中心的财务、会计工作；负责拟定中心的年度财务收支与经营计划。4、负责审
16、核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。5、对中心重大投资及相关经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估。6、主持或参与审查、拟订中心重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、材料供应计划。7、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。8、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。9、负责中心资金、固定资产管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作，正确计提折旧，定期组织盘点，做到情况清楚、手续完备、数据准确、处理及时。10、监督、检查资金使用、费用开支，严格审核原始凭证及帐表
17、、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。11、定期做好产品采购价格及各项费用市场价格调查工作。12、做好中心财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。13、定期向中心主任汇报中心帐户余额，合理调配资金。14、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。15、做好中心财产的安全管理工作。16、完成中心主任交办的其他工作。3.23会计岗位职责1、负责按本中心财务管理制度和国家有关会计核算制度的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表。3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行
18、平衡，做到帐帐相符。4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查工作。5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。6、协助财务负责人编制中心的会计报表。7、中心拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证。8、负责开具销售票据。及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证；编造职工工资册。9、审核仓库报送的单据，录制材料（商品）入库、退货、盘盈、盘亏单。参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。10、负责编制利润表及其他往来结
19、算的明细核算。11、负责及时、准确对各工程、项目及时进行统计、分析。12、完成领导交办的其它工作。3.24办公室工作职责1、了解和掌握中心生产经营动态，搜集各类信息，为领导科学决策提供依据和建议，协调各部门之间的工作。、负责相关文件的起草、会签、呈报、收发、存档。、承担中心管理人员的签到、考核及档案的收集汇总。负责中心领导交办有关工作的督促检查、组织协调和情况反馈。4、负责中心主任办公会的会议记录、会务工作和会议纪要的起草。安排、协调以中心名义召开的各类会议和来访接待工作。5、制定内部管理相关方案并组织实施，做好有关制度的制定与各项制度的发布实施。6、掌握中心用人需求，编制员工需求和招收录用计
20、划，经中心领导批准后按程序办理招收录用工作。7、负责员工的考核、奖惩和人事管理的日常工作。8、负责办公室的卫生工作。 9、负责中心印章管理。10、协调各部门的工作，完成领导交办的其它工作。3.25办公室工作分项划定（一）文秘工作文秘工作是是中心办公室的首要工作。它为中心领导的决策供给文件、资料以及建议；为会议的召开供给议题、会场、纪要撰写；为领导的组织和批示起传达、督促和信息反馈。（二）会务工作负责会议的统筹协调和会场的安排布置工作。（三）文案运转1、负责中心各类文档的分类、挂号、办理工作，做到来文、发文登记清楚、明了，查阅快捷，随时把握文件办理情况。2、文件办理严格遵守流程制度，力争在最短时
21、刻内办结。一般性的文件在3个工作日办理完毕。特急件随到随办，并按领导批示，在1个工作日内，实时将有关材料移交相关部门负责人员。 3、对领导已批示的上下级来文，应实时、切确地反馈给有关部门。 4、跟踪、把握呈中心领导审批文件的批示情形，并实时与有关人员沟通和反馈情形。 5、按照上级来文的内容，分轻重缓急，实时呈送有关领导审批或转送各有关部门承办。尽量做到当天文件当天办理，以免误时误事。 6、对处置完毕的文件资料进行分类整理、归档。 7、凡已归档的文件、资料中心内部借阅时，必须履行好借阅的有关手续，以免遗失。如发现遗失或损坏文件资料，应查明责任，并实时报告有关领导。（四）事务工作1、执行中心办公用
22、品及日常用品的采购、发放管理，办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，适当储备以备不时之需，作好请购计划单，经主管领导审批后，及时采购办公用品和日常用品。2、执行各部门办公设备、设施维修管理，办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告中心负责人。3、执行文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好分类存放、并整理立卷归档。4、文件资料收发管理，各类文件资料收发均需在登记薄上作好详细登记及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登
23、记后及时传递给相关部门。3.26办公室主任岗位职责1、主持和负责办公室工作；以身作则，带头严格遵守中心的各项规章制度。2、在中心主任的安排、部署、要求下负责起草、制定完善中心各类规章制度。3、根据中心总体发展目标和计划，制定本部门目标、计划，并贯彻实施。4、协助中心领导处理好日常行政管理事务，联系和协调中心内部的配合协作关系，发挥参谋、助手作用。5、中心需上报或下发的各类综合性文件材料的审核把关，印签使用的审核把关，重要文档的查阅把关等。6、按照领导安排，负责各类会议的通知，会场安排布置工作。7、按照中心主任的指示精神，负责草拟中心的报告、总结、规章制度，处理往来文书。8、负责中心档案材料的管
24、理工作，合理利用档案为中心工作服务，确保档案管理完整。9、对中心的财产进行登记、使用管理，负责各部门办公用品及物资采购管理工作。10、负责管理人员考勤工作，带班领导不在时替代带班。11、对中心的工作纪律及规章制度执行情况，运用有效的手段进行科学的管理。12、负责对外联系、接待工作。13、妥善处理周边邻里单位关系。14、按时完成上级领导交办的工作，对中心负责第四章淮安市智慧农业科技服务中心日常管理制度4.1考勤制度一、考勤目的：严明工作纪律、提高工作效率，同时又能保证员工的身心健康和合法权益。二、考勤作用：作为计算当月薪金的依据；考核员工工作表现的一项重要内容；实行奖罚的依据；员工试用期满转正的
25、一项依据：员工试用期间累计事假达3天（含）；累计病假达5天（含）；旷工1天，迟到3次（含）；则被证明为不符合中心录用或延期转正条件之一。三、考勤范围：中心主任（含）以下全体员工及试用期人员。四、工作时间：因季节变化或工作需要，调整工作时间由中心另行通知。员工应遵守中心的作息时间，按时上、下班，不得无故迟到、早退。五、考勤管理：1、中心考勤采用上下班打卡制。2、员工上、下班须亲自打卡，不得托人或受托。一经发现托人或受托签到，委托、受托、值带班人员分别给予罚款50元/次，并通报批评。3、遗忘打卡，应由部门经理、带班领导、考勤员证明其出勤情况，并给予30元/次的罚款。4、迟到、早退、旷工：员工出现下
26、列情况者视为迟到、早退：1员工没有得到部门主管领导的许可，上班前私自外出而延误上班打卡、开会规定时间视为迟到。2因私事于规定的工作时间中途离开中心，工作岗位超过30分钟；视为早退。3打卡后，有工作安排的可离开中心，没有工作安排的必须在中心，不准在工作时间回家吃饭，特殊事情需耽误30分钟以内的可报告部门主管领导同意，自找人顶班。迟到、早退处罚标准：1迟到、早退（20分钟内）1次扣款20元；一月内迟到、早退累计3次以上加罚100元。2每次迟到或者早退超过1小时的扣除当日工资50元。员工出现下列情况之一者视为旷工：1未经请假或请假未被批准擅离工作岗位；2逾期未经续假又无正当理由；3谎报请假事由，经查
27、属实；4经分配工作，无故延期不到；旷工处罚标准：旷工，扣除日均基础工资的2倍，一月内无故旷工3日，全年累计旷工15日，即时解除劳动关系。六、请假规定及批准权限1、请假规定1员工因个人原因（病）或私事，不能正常上班，需要请假的，本人须事先填写请假条，提出申请，经相关领导批准，请假条交办公室备案后方可视为有效请假；2原则上不允许口头请假。遇有特殊情况，可电话请假，事后1天内补办请假手续；事后1天内不补办请假手续的，按旷工处理；3中心员工月休假外的事假、病假为无薪假，扣除当日平均工资；4一年内累计事假原则上不超过20天；全年事假累计20天以上或病假累计30天以上者，扣发年终奖金；5员工因公参加社会活
28、动、赴外地出差，应征得主管领导的批准，同时通报办公室，否则，考勤出现错误责任自负。2、批假权限：1 员工请假半天由中心部门负责人批准；2 员工请假2天以上由中心主任批准。七、加班：中心提倡统筹、合理安排工作，提高办事效率，尽量减少加班工作，确保员工得到充分休息，原则上管理人员当天内加班一律不计加班费。1、工人确因工作需要加班的，由各部门与员工协商后自行安排，或填写加班审批表经中心主任批准，办公室备案。2、因突发事件等特殊原因需要加班的，由中心统一安排。3、因个人原因造成在正常工作时间内，应该完成的指定工作任务而没有完成，导致延长工作时间的不属于加班。4、加班费按时计算，加班费=日均工资8（小时
29、），不计入月工资总额，另行造册发放。4.2卫生管理制度为了保证办公场所的统一标准化、秩序化，对办公区域的卫生标准统一如下：一、 桌面：1. 各自办公桌上物品，除工作必须品外，禁止杂乱摆放。2. 办公桌上设备保持清洁，每日至少清理一次。3. 办公桌上禁止摆放二本书厚度以上的刊物。4. 文件夹、档案袋，需放置入档案袋中，高低顺序放好，有档案柜应全部放入档案柜中分类摆放。二、 地面：1. 办公室地面干净整洁，无尘土、水渍和杂物。2. 清扫完成，垃圾一并收除，每日保持清理垃圾一次。3. 清扫工具、笤帚、拖把打扫完成应保持清洁，打扫完成后应和垃圾桶一并清洁，每日保持一次。三、沙发、茶几、窗台等公共设施：
30、1、.沙发、茶几、窗台每日擦拭一次。2.、沙发不得摆放任何无关的衣物、书籍等3.、茶几要保持整洁，上下层面每日清扫，下层面维持敞亮，应尽量不放置物品。如需要可适量放置少部分茶具，但也要整齐摆放。四、综合： 办公室是管理人员工作、学习的公共场所，舒适的环境要靠全体人员的自觉维护，大家只有自觉遵守卫生管理制度，严格按照员工员工日常行为规范管理制度办事，才能得到每人所需的舒适工作环境，才能更好的保持清新的空气、健康的身体。五、处罚：每发现在办公室随地吐痰一次罚款10元；乱扔烟蒂一个罚款10元；随手乱扔纸屑等垃圾一次罚款10元。4.3财务管理制度 一、总则 依据中华人民共和国会计法、财务通则等会计法规
31、，特制订本制度。 二、现金及银行存款的管理 1、财务收款必须开具收据或发票，原则上开具票据人员要与收款人分开，会计开票，出纳收款。现金要当面点清，出门概不负责。 2、现金、银行存款的收付要逐笔、递日登记，及时入帐。每天下班前半小时，内部清点现金，自行查账，做到日清月结。 3、开收据或发票时，要注明收款方式是现金还是转帐，若是转帐则要注明票据种类、号码。 4、银行财务印鉴章要分开保管，专人负责。 5、支票、汇票、电汇等转帐，要实行登记制度（购回支票后要用专用台帐记录票据号码）逐笔登记并注明资金用途流向、票据号码。不得开具远期支票、空头支票和空白支票。 6、按照财务纪律要求，伍仟元以上款项尽量使用
32、银行转帐。7、支付5000元以下款项时，在审批手续完善后，由会计开票、经办人签字、 主管领导签字、中心主任审核、领款人签字后，出纳才能付款。8、财务部现金库存，原则上不应超过贰万元，更不得用白条抵库。 9、月底对库存现金要进行盘存，并出现金盘存表与会计核对。月初银行存款要与银行对帐单核对，若有未到帐款项需要编制银行存款余额调节表。三、应收帐款及销售收入的管理1、对每一个客户要建立一个档案页（台帐），反映其主要的经济活动及有关概况，以便跟踪管理。2、密切注视应收帐款的回收情况，财务人员有权、有责与客户联系，并催收应收帐款，清理有关帐户。 3、款项一律由财务部或财务部指定人员统一收取及时入帐，他人
33、不得擅自收取，更不得坐支。 4、在签订合同时，由专人收取费用，同时开具收据，注明付款方式；若是现金马上缴存银行，同时每天与财务部清缴，若是银行票据（如汇票、支票、银行本票）等，应及时通知财务部并及时到银行办理入帐手续后方可开具收据，并在收据上注明票据种类、号码。 固定资产及低值易耗品的管理 1、固定资产必须同时满足下列条件，即使用价值在2000元以上使用年限在两年以上。 2、低值易耗品必须同时满足下列条件：即使用价值在200元以上2000元以下，使用年限在半年以上、两年以下。200元以下的易耗品（如：笔、纸、本等）只进账，不造出账。 3、固定资产购置：因业务发展的需要购置固定资产，使用部门应提
34、出购置申请，经业务主管的中心副主任审批、中心主任批准后交办公室统一购置，购置后由使用部门、使用人或责任保管者负责验收。 4、固定资产的使用与管理：财务部对所有的固定资产建立明细帐、台帐，要记录保管部门，使用责任人，设计寿命，每年要集中查核一次，平时有权抽查。责任部门或使用人对本部门或自己使用的固定资产负责保管、维护，因使用不当、保管不善造成损失，视情况轻重由使用人或保管责任人赔偿一定的损失。 5、固定资产维修、固定资产在使用到一定年限后需要进行维修时，由责任部门或使用人提出申请，经中心主任批准后方可公费维修，若是人为的损坏由责任人自费维修并写出事故报告单。 6、固定资产折旧，采用直线折旧法。
35、7、固定资产处置，所有的固定资产处置、报废均由责任部门或使用人书面提出，经中心主任批准后方可处置报废，并及时与财务沟通。 8、固定资产出租、出借，原则上中心的固定资产不得出租，不外借，若有特殊情况的确需出租或长期外借，经中心主任批准方可外借，并办理外借手续。9、低值易耗品及办公用具采购：由各使用部门提出，经中心主任批准后，由办公室汇总统一采购。10、低值易耗品、办公用具原则上以旧换新，若因保管不善遗失，则由保管责任人负责赔偿。11、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，每年核对一次。12、低值易耗品、办公工具等，采取一次性摊销法。五、业务款项支出规定 1、业务款项一
36、般是指：工程业务款、广告业务款。2、所有业务款项支付必须依照合同执行，没有合同或违反合同的财务部有权拒绝支付，并查明核实。3、签订所有的业务合同应遵循中心关于合同签订的有关规定，并先由财务部审核有关财税方面的事宜，列出资金计划。 4、业务款项支出：申请部门（合同签订部门）根据项目进展情况，在月初作出付款申请计划由财务部汇总，根据资金情况列出付款计划，报财务负责人、中心主任审批后，财务部依据付款计划按一定的付款程序支付业务款项，各部门对付款计划要严格保密。 5、业务款项支出审批程序：申请部门根据合同、协议和经审批后的财务部付款计划内容，事先填好付款申请单由各部门负责人、主管领导核准交财务部主管审
37、核是否符合付款条件，再交中心主任审批，财务部方可付款。6、项目完工后需要结算的业务部门及有关部门，须会同财务部做出一份结算报告与客户结算，并签订结算协议。7、重要业务合同在结算前须明确结算基本方案报中心主任批准，方可与对方洽谈结算事项。 六、中心日常费用开支，报销管理制度 1、借支（1）中心员工因工作需要在财务借支的必须事先填写借支单，并注明借支原因和借支金额，报财务负责人、中心主任审批签字（在特殊情况下，借支人和财务部出纳应主动电话请示主管财务负责人同意后才可办理借支手续，事后立即补办签字手续），凡未经财务负责人或授权人签字同意而办理借支的行为，一律作挪用公款处理，并按中心有关规定对当事人进
38、行处罚直至辞退或开除。（2）中心职员日常业务借支，在二万元以下（含二万元）须主管财务负责人审批、中心主任审核才能借支。如财务负责人不在，须经中心主任审批方可借支。（3）借支现金在贰万元以上，经财务负责人审批、中心主任审核批准后方可办理借款手续。所有借支原则上从借支之日起，在一周内到财务结帐。2、报帐（1）中心员工所有报帐应严格遵守审批程序，原始票据应有经手人或部门负责人签字，报帐人应将所有单据分类整齐地粘贴在原始凭证粘贴单上，且一并填写粘贴费用报销单交部门负责人审核后，财务部审核其票据的合法、合理性后交财务负责人审批，最后根据数额报中心主任批准财务部方可报帐。（2）财务签字报销原则：报销单项单
39、据在500元以下由部门中心副主任签字，中心主任审核签字报销；报销单项单据在500元以上2000元以下，由所属部门签字证明，再由主管中心副主任、中心主任签字方可报销或登记入库；报销单项单据在2000元以上由部门中心副主任签字，中心主任审核签字方可报销或登记入库。（2）中心报帐采取集中报帐制，每星期一、星期四由中心财务部集中报帐、清帐。3、交通费用（1）中心员工上下班交通工具自理，中心不能报销任何个人上下班交通费用。（2）中心主任以下员工，出差办事原则上只能乘坐“公共汽车”，特殊情况中心派车；如有急事需包车，应向办公室负责人事先报告并说明理由，如办公室车辆调度困难方可包车，报帐时需附单注明日期起止
40、地点、事由、按实际发生额报销。（3）私车公用的，采用每月包干的形式，具体由中心另行规定。4、差旅费管理（1）中心员工外出公差须报请中心主任批准，财务部方可办理差旅费借支和报销。（2）出差费用及标准严格按照江苏省事业单位差旅规定执行（不再另行规定）。（3）出公差回来后，一个星期内报销费用并及时清帐。5、医疗费的报销（1）因公致伤的员工其治疗期内发全额工资，医疗费用按实际报销。（2）非公致伤中心不负担任何医疗费用。（3）中心应该每年组织员工进行一次体检。4.4财务档案资料管理制度1、财务档案资料包括：会计凭证、帐本及报表有关合同，银行税务资料、收据、发票等。2、财务档案管理责任人为主办会计。3、会
41、计凭证要分月份装订成册，注明日期、凭证号、第几册、会计报表每年装订成册。4、财务部收据及发票按年、月分类保存，保管期限为15年。收据、发票须统一管理，采取登记、领取制度、购回收据、发票后要逐本登记并注明号码去向，使用后逐本缴销。5、财务档案的查阅须报请财务负责人，并建立查阅、借阅登记档案。6、财务档案外借需经主管财务领导、中心主任批准并予以登记，财务部及时催还。7、会计凭证、税务资料保管期为15年。8、会计凭证资料清册为永久性档案。4.5印鉴管理制度 一、中心公章1、使用范围：以中心名义签发的文件、公函、介绍信、证明等。2、使用管理：业务性文件或重要文件及介绍信、证明等要经中心主任签发后方可盖
42、章。一般性公函，由办公室负责人请示中心主任后盖章。二、中心财务印章 1、使用范围：各种财务报表、工资发放册等。2、使用管理：日常工作盖章，要经中心财务主管中心副主任审核同意，重要的事项盖章，要经中心主任批准。三、中心合同印章1、使用范围：业务工作往来。2、使用管理：一般行经会议研究通过的合同盖章，要经中心业务主管中心副主任审核同意。重、特大（会议已经通过）合同书用印，要经中心主任审核签字后，方可用印。工作中，盖章合同作废的要将原合同书由主管合同印鉴人员及时统一销毁。四、印鉴保管1、中心公章、合同专用章由办公室专人保管，财务章由会计保管（包括中心主任名章）。2、印鉴管理人员对印鉴和介绍信要严格保管，未经中心主任同意，不准携带印鉴外出，不得由他人代行职务。3、一般情况不得出具空白介绍信，如确因工作需要，要经中心主任批准方可出具，使用后要在存根上写明用途，剩余的空白介绍信应及时交回。淮安市智慧农业科技服务中心二0 0五年十月-