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1、精选优质文档-倾情为你奉上A28信邦公司第九年度总结报告第九年过去了，在领导的指导下，我们信邦电子股份有限公司顺利的完成了在第九年初的计划，完成了第九年的工作，公司走上了正轨，业务蒸蒸日上，为了以后更好的开展工作。现在简单的总结一下第九年的工作。报告内容如下：一、行政部总结在第九年里，我们秉着诚信，公平的原则，有序地，有组织地开展工作。1、成立组织，明确分工。信息的传播要求我们的组织要扁平化，所以我们成立了行政部，人力资源部，财务部，生产部，采购部，物流部和市场部。同时开会讨论了各部门的职责，明确了各部门的具体分工。2、督促各部门的工作，及时提醒各部门执行工作。行政部的主要责任是保证各部门的工
2、作顺利有序的进行。为此，我们秘书必须时刻记录各部门的工作，及时提醒各部门开展工作。3、负责协调各部门的工作。尽管公司有分工，但是各部门的工作会有交叉部分，而且每一项工作都会涉及到各部门，需要各部门合作。行政部必须协调各部门的工作，保证工作有序开展。4、分类管理各种单据。一个公司的每一项工作都需要填写各种单据，业务增多，单据就多了，所以必须将单据进行分类管理。才能在需要的时候尽快的找到。虽然我们在第九年的工作使公司得到了正常运转，但是仍然存在不足之处。总的说来，主要存在以下缺点。1、工作计划做得未够详细，以致工作缺乏指导性。由于行政部没有涉及到具体的业务，但是计划又必须考虑各部门的具体情况, 所
3、以做起来比较困难,必须与各部门进行交流, 并根据具体情况不断改进.2、未能及时有掌握有效的信息。由于没有密切关注外部的信息,不清楚什么时候要交资料,以致在工作中出现了一些问题。3、未能及时的做好各部门的沟通工作，导致工作未能有序进行。二、财务部总结第九年，财务部紧紧围绕信邦电子股份有限公司年初前几次工作例会的工作中心，在为全公司提供优质增值服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好
4、会计核算，进行会计监督。我们财务部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、全面预算，制订各项财务成本计划，严格控制成本费用根据本公司关于下达信邦电子股份有限公司第八年年度经营计划和投资方案的通知和关于下达信邦电子股份有限公司战略暨全年度生产经营计划的通知，财务部对有
5、关考核指标进行了分解并在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司例会上予以通报，对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分不予核销。三、实施相对适当的筹资方案，资金调控有序，合理控制公司总体资金规模上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而我公司销售价格制订相对迟缓，公司资金在年初一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，“三顾茅庐”乃至“四顾茅庐”，加强第八年度销货款的及时回笼，最终在年末收回全部应收账款一千三百多万元，加强公司资金的流动性。在资金安排上，做到公正、透明；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针
6、对借款利率上浮及高额的筹资成本的情况，选择相对利率更低的中国国际信和银行担保贷款的模式，利率为5%三年期的长期借款1000万，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个公司生产经营发展的有序进行。四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司差旅费的实际执行情况，进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准。平时我们财务部四个人都会利用腾讯qq的沟通方式开展每周一次的交流会，探讨解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。五、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我总结反思为
7、明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行口头的工作总结和思想汇报，对各自的工作提出建议、作出打算，每周对自己的岗位写出至少五篇工作的实习记录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。展望第十年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好第九年度的经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合其他部门进行收入、成本、费用搜集及计算，加强非生产费用和可控
8、费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。2、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度等。3、第十年继续推行全面预算管理4、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重公司内部采购部、市场开发部、人力资源管理部、生产事业部、市场销售部等各有关部门沟通，更好地提高财务服务质量。5、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合各个会计人员个人情况，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。6、做好全局职工的工资、补助的统计汇总，做好工资、补助的发放工作。 7、进一步加强外
9、部的沟通、内部的协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作；同时，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作，为领导分忧。 8、进一步办理历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。 9、进一步提高财务人员的政治和业务素质，加强全体财务人员的思想政治、业务理论学习。利用政治学习时间，集中学习政治理论和财务管理知识，努力提高财务人员的政治素质和业务水平三、市场部总结1、产品的销售情况（1）P1的销售情况 截止第九年12月份，我们售出P1数量为1700个，平均单价为2700元，销售额为459万元。由于作为最终消费者的老师对P1的需求不及整个市场的供给，整个市场呈现的是供过于求的状况，所以
10、客户对我们的价格压得比较低，最终形成了2700元单价，的市场价格。（2）P3的销售情况截止第九年12月份，我们售出P3的数量为890个，平均单价为10000元，销售额为890万元。由于我们拥有P3专利1的权利，老师在这在第三、第四季度对P3 专利1的产品需求也大，所以P3的销量比较好，在与客户谈判的时候也比较容易拿到一个比较好的价格。2、人员内部管理 市场部是公司的主要部门之一，人数占到公司总人数的近一半，主要的经营业务也集中在这里，因此要加强对业务人员的日常管理，打造一批精干的销售队伍。随着经营压力的不断加大，市场部的销售员也由从原来的6人，发展到现在的15人。3、市场拓展 为了公司做大做强
11、，完成公司的目标任务，市场部积极开拓市场，联系客户，构建产品的销售渠道，目前我们已经和国内市场的兴宇A股份有限公司建立了长期合作伙伴关系。在未来我们与更多的市场，更多的客户建立伙伴关系，建立起完整的分销渠道。问题与建议1、第九年的广告宣传费用投入太多，一个国内的P3市场居然投入了150万元，占了我们广告总投入的四分之三。原因是我们急于占领P3的国内市场，当然也与我们经验不足，盲目投入广告费用有关。所以下个年度，我们必须要注意广告费用的投入2、各部门之间的协调不足，沟通不够。有时部门之间的信息传递难免出现偏差，给一些部门的工作开展带来了困难，所以下个年度，我们要加强各部门之间的沟通。总的来说，第
12、九年我们市场部是成功的，基本上也完成了年初订下的销售计划的任务。下个年度我们将会继续努力，做到最好。四、生产部总结经过一年的经营，信邦电子股份有限公司再次以不错的销售成绩取得了良好的盈利，这对于我们生产部来说，无疑是一个让人喜悦的消息。我觉得，今年之所以取得这样的销售成绩，跟我公司第八年对P3产品的专利申请有着密不可分的关系，因为有了这种产品的生产，才使得我们得以对这种产品进行垄断性的生产和销售。以下，我对生产部的各个方面进行一个简单的总结：生产设备方面：今年，为了确保对P3产品的供应，我们对产能进行了扩大，主要是再次租入两条生产线，以生产原材料M3。由于P3产品对该原材料的需求较大，因此我们
13、着重安排生产该产品的生产线。同时，在第八年的年中，我们有一条生产线报废了，我们不得不更换新的生产线进行生产，到了第九年结束，我们公司的生产线安排如下：名称 数量利用率全自动生产线 2100%全自动装配线150%半自动生产线4100%动力设备 275%厂房 2100%产能方面：公司今年主要的生产产品为P3,而该产品的市场需求逐渐增大，因此对产品的生产，我们生产部也丝毫没有马虎。在上述生产线的安排后，我们的P3产品的年产量能达到3834个，而这些产品也全部销售出去了，实现了产能的最大化。工人安排方面：今年，随着公司生产线的扩大，对于工人数量的需求也增大了，主要体现在两条生产线的工人需求上。在这样的
14、基础上，人力资源部给这两条线招来了工人，而生产线上工人的安排，主要参照A厂房相同生产线的一个工人安排，确保了生产线上的合格率达到90%。上述两方面的总结，就是第九年的生产情况的一些基本总结，我相信在接下来的几年里，随着市场对于P3-I产品的需求越来越大，我们公司定能成为这种产品的市场领导者。五、物流部总结一、仓储方案：（1）针对原材料，我们与供应商建立合作伙伴关系，采取大批量购买的方式，不仅节约采购成本，而且，我们的库存是暂存于供应商中，什么时候需要，就直接去取货，这样就可以节省仓库空间，节省仓储费用。（2）针对产成品，我们选用自用仓库。同时与客户保持紧密的关系，当储存量大于仓库可容纳量时，建
15、议立即发货运往客户，这样就可以腾出仓库空间，不必租用第三方仓库，从而节省仓储费用。（3）针对半成品，因为本公司没有半成品仓，所以我们选择外包给第三方物流公司操作，既可以节省管理费用，又可以保证及时供应，这样就可大大节省成本。二、仓储方案分析总结（1）原材料仓储方面，实际支出与计划支出是相等的，原因在于，我们保证原材料的储存量在我们自有仓库的可容纳量的范围内，只要保证了这一点，就不必租用仓库，也不必使用第三方物流外包策略。为了保证这一点，我们与供应商建立了良好的合作关系，保证到货率以及及格率高达99甚至100，而且，与第三方物流公司签署合同，保证每月运输，使运回来的原材料能尽快的投入生产，不必占
16、用库存，也不会造成多余的库存，从而占用资金，加大费用支出。（2）在产成品方面，实际支出与计划支出也是相等的，原因在于，我们保证产成品的储存量在我们自有产成品仓库的可容纳量的范围内，只要保证了这一点，就不必租用仓库，也不必使用第三方物流外包策略。为了保证这一点，首先，我们物流部与生产部以及市场部进行了深入的探讨，为了减少库存费用，决定根据生产量，及时地将货物运出，一方面可以保证库存占用减少，另一方面，可以通过提高到货速度从而提高客户满意度，其次，就是与客户签订合同，与客户结成良好关系，保证供货及时。（3）在半成品方面，实际支出是比计划支出少了343元，减少幅度有2%，虽然表面看起来不会很多，但实
17、际是减少了一部分支出，对公司就会有很大的贡献了。费用支出减少的原因有，首先，我们与第三方物流公司结成良好的合作关系，以保证价格最低，质量最优；其次，我们的存储量比较大，一次性签署一年的合同，以获得批量折扣；再次，尽量采取即期付款方式，从而获得现金折扣。因为这部分支出通过上面的努力后，已经缩减了很多，费用支出不算大，因此完全可以取得现金折扣。三、运输主要工作：建立完善的物流配送体系，保证按客户的需要及时准确的配送货物，也使原材料及时送达以保证生产的正常运行，在第八年公司物流部的努力下，衡减少成本费用和提高服务水平：（1）针对生产设备，我们只有通过谈判，获得折扣，节省支出。（2）针对原材料的运输，
18、我们选择铁路运输，因为第一，单位价格比较便宜；第二，虽然运输时间比公路运输要多用一天，但我们是电子科技企业，并不存在货物保鲜问题；综合两个原因，我们选用铁路运输原材料。并且，进行一年期的运输合同签订，这样以大批量获得折扣，从而节省支出。（3）针对产成品，若是本地客户，因为只有本地运输，因此只能选用公路运输；若是国内客户，则选用单位成本较低的铁路运输。四、运输方案分析总结在第九年年初所做的运输费用预测与实际发生的费用相比，实际发生的费用会相对少一些，运输成本差异表现为节约差。而造成成本差异的主要原因是由于我们公司物流部与第三方物流公司充分沟通，不断优化运输线路，运输方式，尤其是把运输批次和运输数
19、量时间优化调配，使得运输形成整车运输，充分利用资源，不浪费丝毫运输空间，所以没有出现零担运输情况，减低了运输费用，第二是与第三方物流公司深入协商，减少运输批次，而提高运输规模，获得更多运输的折扣，以此来降低运输成本。总的来说，第八年的运输工作做得还是比较成功，而且我们利用运输成本较低的优势，在与客户签订购销合同的时候主动承担运输费用，因而提高了我们公司的品牌形象，也使得产品单位售价有所提高，增加了我们在取得更多客户订单的砝码。六、采购部总结前两年的模拟经营过去了，采购部门的这一年工作中在做好本份工作的同时也积极配合企业其他职能部门完成分配的计划工作，其主要表现为根据生产部门的采购请求，服从生产
20、计划的安排要求，在考虑需求种类、数量、采购时间、供应商的供货期、到货率等因素的情况下，决定原材料供应商，确定采购请求和采购批次，以保证原材料的及时供应，保证生产能够连续进行。回顾第九年期间所做采购工作，在各个方面都有值得肯定的地方，也有很多需要改正的方面，总结起来有以下几个：第一，本年初的采购计划与预算基本上只是按照市场部门的销售计划和生产部门的产能计划来进行模糊的预测，忽略了原材料的供求关系及价格的变动。相对来说，本年的采购计划和预算做得比与实际偏差较大，导致没能顺利地指导整个第八年的采购工作。第二，供应商评估和选择方面。在企业内部，采购部门的定位非常尴尬，部门里每项工作的展开相对于整个企业
21、来说都是非常的被动，它必须得向上服从生产部门安排的生产计划，如原材料需求量、生产周期等，向下也得考虑仓储部门的储存容量，整体上也得跟着企业长期和短期战略规划的方向走。根据公司在本年度的实际情况，在配合生产部门和物流部门工作的前提下，由于原材料市场现状是供不应求，在市场的发展趋势下，原材料的价格有上涨的趋势，因此，在供应商选择方面，要考虑能有折扣、价格最低的供应商。之前的第八年和我们合作的是京华公司，我们决定第九年仍然和京华公司合作，将我们的所有原材料的采购交给他们。第三，在采购工作展开能考虑好如何能更好地减少税务负担，能从采购批量、批量折扣、现金折扣等因素中寻找尽量减少增值税税务负担的方法。经
22、验就是可以找熟悉的供货商，这样可以简化采购的流程，使采购简单化。还有就是能提前做好的，就尽量提前做好，这样可以更快的节约采购的时间，还有供货商的时间。七、人力部总结第一部分：年度工作综述本年度为新管理接手的第一年。根据本公司于第8年末的信息出发，结合生产计划及市场部的计划，本部门重新编写了部门工作职责及部门工作制度等文件。为满足生产需要，同时看站外部招聘与内部培训晋升等工作来满足需求。为了提高员工的工作绩效，改进存在的问题，公司每半年就会实行绩效考核。另外，本部门的日常管理工作也于年初做好了相关的计划。以便更好地开展工作。第二部分：具体工作总结 本年度主要完成以下几个方面的工作:一、人力资源规
23、划人力资源是企业获得持久竞争优势的来源，制度是提升企业基于人力资源管理的核心竞争优势的保证。围绕公司一直推崇的“以人为本”管理理念。本年度本年度人力资源部在人才团队建设和公司内部管理制度建立与完善上主要做了以下几方面的工作： 1、骨干员工队伍建设。企业发展的基础是员工、关键是骨干员工，应对企业竞争、尤其是人力资源竞争环境的加剧，为了更好的留住人才，抓好关键员工队伍建设，根据实际情况，公司重新组建了新的管理层，增加新鲜血液，为公司未来的发展打下良好的基础。 2、结合公司实际，继续完善公司的组织结构架设和岗位编制的调整。在本年度的初始，我们根据第七年年末的信息，对第八年的人员配置进行了计划，重新安
24、排岗位。管理层共有13人。并做好工作分析，编制各部门及岗位的工作说明书。本年度，人力资源部又不断依据实际情况和工作重点，有针对性地对各部门的定员定编进行适当的调整，以期使公司的人员与岗位设置情况达到最佳的配置，最大可能地发挥每一个职能部门和员工的作用，并把定员定编与招聘培训工作紧密联系，更好的服务于招聘培训工作。二、招聘由于本年度公司的人员需求不是很紧张，人员的供给主要是依靠外部招聘和内部培训。实际运行于计划有些差别。招聘成本超出预算，原因在于生产线的增加导致人工成本的上升。本年度的实际招聘完成情况如下：（人员的配置方案及招聘分析） 计划人数合计（人）如下：根据公司未来一年发展和生产订单的需要
25、，公司计划今后保持使用1条半自动生产线（生产P1）、1条半自动生产线（生产M1）、全自动生产线A(生产P1)和全自动装配线A（装配P3）。但由于一条半自动生产P1那天生产线由于年限已到，所以要跟换，现在公司根据市场需求，决定租回一条半自动生产线生产M3产品，为了满足公司生产需要，现按季度来配置生产员工，本公司决定第9年需求的人员进行如下配制：级别、月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月高级职称333333444444中级职称777777666666初级职称101010101010101010101010无职称888888888888辅助工人16161616161616161
26、6161616一级656565656565353535353535二级404040404040404040404040三级707070707070100100100100100100四级151515151515151515151515五级303030303030303030303030销售业务员181818181818181818181818销售管理人员222222222222其他人员161616161616161616161616招聘分析报分析报告6月份下旬委托人才交流中心招聘直线生产工人3级工人30人。到了今年7月份，实有人数为无职称8人，初级10人，中级6人，高级4人。总共是28人，一线
27、工人一级有35人，二级40人，三级100人，四级15人，五级30人。其他人员和往年一样不变。第9年末在册员工信息人数合计（人）如下：第9年末在册员工职工类别职称（技术）级别人数人数合计直接生产工人1352202403100415530辅助生产人员无级别（级别）1616行政管理人员无职称828初级职称10中级职称6高级职称4其他人员无职称（级别）1616销售人员无职称（级别）2020合计300三、培训内容及形式本年度主要进行生产技术工人和管理人员培训。内容主要包括： 生产工人的技术培训、新产品管理培训、工人素质培训等。而管理人员的培训主要有风险管理培训、战略意识培训、成本管理培训、职业道德素质培
28、训等。培训效果 我公司的多数员工没有经历过相关的培训内容，最初阶段只出于好奇，接下来大家便纷纷针对自己在工作中出现的问题进行探讨，这是一种非常好的现象。作为培训活动的组织者，我感到员工、尤其是中层领导正在试着接受这种培训方式，并且希望以此同有关人员进行沟通，更希望通过培训过程理清思路、解决实际问题。总之，公司员工对此种培训形式是认可的，人力资源部作为培训操作和组织部门，我们希望将培训办得更合理、更有实用性。人力资源部将在08年规划中对明年的培训工作计划进行具体阐述。培训的实际情况如下：本年度管理人员职称变动共发生 4次变动，1 月原有无职称管理人员 12名，初级职称管理人员 6 名，中级职称管
29、理人员 7 名，高级职称管理人员3名。根据生产需要，1月份在无级行政管理人员中培训4人。现有人数不变。2月将 4 名无职称级行政管理人员合格升级到初级。现有人员8名无职称行政管理人员，10名初级行政管理人员，7名中级行政管理人员，3名高级管理人员。6月份对1名中级行政管理人员进行培训。现有人数不变。7月份1名中级行政管理人员培训合格后晋升为高级管理人员，现有行政管理人员：8名无职称行政管理人员，10名初级职称行政管理人员，6名中级职称行政管理人员，4名高级职称行政管理人员。到了今年7月份后，现有管理人员人数不变，有无职称8人，初级10人，中级6人，高级4人。本年度工人技术等级变动共发生2次，
30、6月份下旬委托人才交流中心招聘3级工人30人。月末将30名1级技术工人自动离职。本期实有人数1级为35人，2级为40人，3级为100人，4级为15人，5级为30。7月份，本期实有人数1级为35人，2级为40人，3级为100人，4级为15人，5级为30。由于本公司在第一季度开始按原来的生产线进行P1M3P3产品，但是由于一条生产P1的那条生产线年限已到，不能再进行生产，所以需要更换生产线，公司决定租回一条半自动生产线生产M3，于是我们决定在第9年的6月对技术工人进行调整，并且委托外部机构招聘3级人员30名另公司还有30名一级工人自动离职。使之达到相关的配置标准。7月份后由于公司生产设备和产品没有
31、进行调整，因此工人也没有进行调整。培训人员变动与经费如下：培训人员类别晋升级别人数晋升人数单位成本总计行政管理人员无级升初级4410004000行政管理人员中级升高级1122602260继续教育中级505002500继续教育高级301000300011760四、绩效管理为迎合公司发展需要，提高员工的能力及素质以提高公司的整体绩效。本部门根据高层的要求制定了绩效考核方案。并于年中和年终各考核一次。总得来说，通过绩效考核，从总体上提高了员工的绩效，对公司绩效的提高起到了一定的作用。绩效计划也基本上完成。但是，从个别上来说，本公司仍才存在个人绩效低下的情况，有些员工的绩效仍然得不到提高，为此，本部门
32、需要及时总结问题，找出原因，为下一年度工作的开展做好准备。五、薪酬管理做好年度人工成本预算及日常薪酬工作的开展。在实际中，本公司的人工成本基本与预算达到一致。但是，在人工成本的控制上还需要进一步努力，寻求更多的途径。第三部分：不足级经验教训本年度部门开展的工作，起到了为人力资源部的战略目标实现,发挥了作为人力资源部重要组成部分应有的作用,但是,在年度结束时,也仍有一些工作并未完成,同时在有些工作的推进过程中,也存在很多问题,为了更好地总结经验教训,促进以后工作更好地开展,现简要总结如下： (一)尚未建立有效的激励体系,员工工作中表扬较少,降低了员工满意度.应建立物质激励与精神激励相结合的激励体
33、系,激发员工积极性. (二)本年度采取了劳务派遣形式,提高了用工的灵活性,将部分事务性工作外包,但是力度不够.建议事务性工作分步外包,将人力资源管理转化为战略性人力资源管理,逐步提高战略性工作的比重. (三)在本年度的工作中,并未真正做到求真,求细,特别是在工作的细节上未给予充分重视,导致了一些疏漏之处的出现,影响了整体工作质量.为此,今后的工作将在精细化工作方面深入学习,深刻检讨.在细多下功夫.杜绝各种低级错误和疏忽的出现.眼点,从而推动人力资源战略。(四)人工成本的控制与加强。总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同全体人员与公司共同走向辉煌！专心-专注-专业