佩蒂股份：2020年第一季度报告全文.PDF

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1、佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 1 佩蒂动物营养科技股份有限公司佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告年第一季度报告 2020-035 2020 年年 04 月月 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责

2、任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈振标、主管会计工作负责人朱峰及会计公司负责人陈振标、主管会计工作负责人朱峰及会计机构负责人机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)周青东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。周青东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

3、营业总收入（元） 241,152,182.11 162,128,771.31 48.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,770,547.81 6,141,197.83 91.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 9,863,751.64 5,711,407.44 72.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,446,019.48 6,228,095.44 356.74% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.04 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.04 100.00% 加权平均净资产收益率 1.14% 0.63% 0.51% 本报

4、告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,483,219,105.65 1,369,042,468.26 8.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,032,899,568.68 1,026,103,809.12 0.66% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -161,920.25 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,462,477.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,406.63 对

5、外捐赠等 减：所得税影响额 407,167.87 合计 1,906,796.17 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东

6、总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,123 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陈振标 境内自然人 36.22% 53,100,000 53,100,000 质押 5,000,160 陈振录 境内自然人 13.89% 20,361,600 20,361,600 郑香兰 境内自然人 3.68

7、% 5,400,000 5,400,000 陈林艺 境内自然人 3.56% 5,220,000 5,220,000 质押 1,012,658 平阳荣诚投资有 限公司 境内非国有法人 3.38% 4,950,000 4,950,000 陈宝琳 境内自然人 2.95% 4,320,000 4,320,000 基本养老保险基 金一二零六组合 其他 2.79% 4,093,933 0 林明霞 境内自然人 2.64% 3,870,000 3,870,000 中山联动第一期 股权投资中心 （有限合伙） 境内非国有法人 1.77% 2,599,560 0 胡亦对 境内自然人 0.94% 1,381,260

8、0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 基本养老保险基金一二零六组合 4,093,933 人民币普通股 4,093,933 中山联动第一期股权投资中心（有 限合伙） 2,599,560 人民币普通股 2,599,560 胡亦对 1,381,260 人民币普通股 1,381,260 中国农业银行股份有限公司景 顺长城中小板创业板精选股票型 证券投资基金 1,202,800 人民币普通股 1,202,800 钱克佳 1,159,140 人民币普通股 1,159,140 杨燕 1,120,080 人民币普通股 1,120,080 韩国银行自

9、有资金 699,658 人民币普通股 699,658 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 5 嘉实元丰稳健三号股票型养老金 产品中国建设银行股份有限公 司 582,300 人民币普通股 582,300 银华基金光大银行滴水1号资 产管理计划 572,980 人民币普通股 572,980 中国工商银行股份有限公司银 华心诚灵活配置混合型证券投资 基金 457,706 人民币普通股 457,706 上述股东关联关系或一致行动的 说明 股东陈振标与股东郑香兰为夫妻关系，股东陈振标与股东陈振录为兄弟关系，股东林明 霞系股东陈振标、股东陈振录的兄嫂，股东林明霞系股东陈宝琳、股东陈

10、林艺的母亲， 股东陈宝琳与股东陈林艺系姐弟关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联 关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增

11、加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈振标 53,100,000 53,100,000 首发前限售股 2020 年 7 月 11 日 陈振录 20,361,600 20,361,600 首发前限售股 2020 年 7 月 11 日 郑香兰 5,400,000 5,400,000 首发前限售股 2020 年 7 月 11 日 陈林艺 5,220,000 5,220,000 首发前限售股 2020 年 7 月 11 日 平阳荣诚投资有 限公司 4,950,000 4,950,000 首发前限售股 2020 年 7 月 11 日 陈宝琳 4,320,000 4,320,000 首发前

12、限售股 2020 年 7 月 11 日 林明霞 3,870,000 3,870,000 首发前限售股 2020 年 7 月 11 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 6 日 李荣林 337,500 337,500 高管限售股 根据董监高股份 解锁规定解除限 售 唐照波 314,400 314,400 高管限售股及股 权激励未解除限 售部分 根据董监高股份 解锁规定及股权 激励股解锁条件 解除限售 张菁 306,000 306,000 高管限售股 根据董监高股份 解锁规定解除限 售 其他高级管理人 员及股权激励计 划激励对象 1,669,980 1,669,980 高管限

13、售股及股 权激励未解除限 售部分 根据董监高股份 解锁规定及股权 激励股解锁条件 解除限售 合计 99,849,480 0 0 99,849,480 - - 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 7 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、“应收票据”比年初减少41.67%，主要因为银行承兑汇票到期，本报告期进行了承兑； 2、“预付款项”比年初增加37.38%，主要因为增加原材料储备，预付原材料款增加； 3、“在建工程”比年初增加35.83%，主要因

14、为公司在新西兰、柬埔寨等地的募投项目的建设投入增加； 4、“其他非流动资产”比年初增加524.32%，主要因为在建项目的预付工程款、设备款增加； 5、“短期借款”比年初增加69.19%，主要因为本期增加银行短期贷款； 6、“应交税费”比年初增加46.92%，主要因为利润上升，企业所得税增加； 7、“一年内到期的非流动负债”比年初减少37.22%，主要因为一年以内到期的长期银行贷款到期，本报告期进行偿还； 8、“营业总收入”比去年同期增加48.74%，主要因为主营业务销售订单增加，进而销售增加； 9、“营业成本”比去年同期增加75.64%，主要因为订单增加，进而出货增多； 10、“税金及附加”比

15、去年同期增加75.63%，主要因为销售额增加，进而相关税费增加； 11、“销售费用”比去年同期增加65.60%，主要因为销售增加导致运费、存储、报关等费用增加； 12、“研发费用”比去年同期减少36.63%，主要因为受疫情影响，研发活动减少； 13、“财务费用”比去年同期减少148.71%，主要因为汇率变化； 14、“利息费用”比去年同期增加1454.50%，主要因为本报告期银行贷款增加； 15、“利息收入”比去年同期减少63.00%，主要因为本报告期银行存款同比减少； 16、“其他收益”比去年同期增加669.52%，主要因为本报告期政府补贴增加； 17、“投资收益”比去年同期减少100.00

16、%，主要因为理财产品减少； 18、“营业外收入”比去年同期增加326.23%，主要因为供应商赔偿损失； 19、“营业外支出”比去年同期减少45.34%，主要是因为同比存货损失减少； 20、“所得税费用”比去年同期增加141.84%，主要是因为利润增加； 21、“销售商品、提供劳务收到的现金”比去年同期增加53.78%，主要因为收回的应收账款增加； 22、“收到其他与经营活动有关的现金”比去年同期增加54.85%，主要因为政府补贴增加； 23、“购买商品、接受劳务支付的现金”比去年同期增加58.44%，主要因为销售增加，进而原材料采购增加，同时增加了部分 原材料的储备； 24、“支付的各项税费”

17、比去年同期减少36.61%，主要因为报告期内实际支付的税费减少； 25、“收回投资收到的现金”比去年同期减少96,27%，主要因为报告期内购买理财产品减少； 26、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”比去年同期增加50.98%，主要因为公司在新西兰、柬埔寨等地的 募投项目的建设投入增加； 27、“投资支付的现金”比去年同期减少100.00%，主要因为报告期内未购买理财产品； 28、“取得借款收到的现金”比去年同期增加1552.01%，主要因为本报告期银行贷款增加； 29、“偿还债务支付的现金”比去年同期增加49.03%，主要因为本报告期期偿还银行贷款增加； 30、“分配股利、利润

18、或偿付利息支付的现金”比去年同期增加341.08%，主要因为本报告期银行贷款增加，支付的利息增加。 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司营业收入24,115.22万元，同比增长48.74%，实现归属于上市公司股东的净利润为1,177.05万元，同比增长 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 8 91.67%，业绩主要驱动因素如下： 1、加强国内国外两个市场的开拓力度，海外市场订单增加，国内市场销售收入增加； 2、越南基地新建产能逐步释放，消化订单的能力提升。 本年度，公司将继续深入实施“双轮驱动”发展战略，稳固海外市场业

19、务优势，力争国内市场业务再上一个新台阶。同时，管 理层认识到，当前外部宏观经济和贸易形势依然面临诸多挑战，公司将继续把稳健经营和抗风险能力的提升放在重要位置。 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 年

20、度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 为满足未来业务发展的需要，公司于2019年4月10日披露了非公开发行股票预案，拟募集资金不超过54,500.00万元人民币， 用于“新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目”、 “柬埔寨年产9,200吨宠物休闲食品新建项目”、 “城市宠物综合服务中心建 设项目”等三个投资项目和补充流动资金。 2019年8月20日，中国证监会出具了公司关于本

21、次非公开发行股票申请的中国证监会行政许可申请受理单（受理序号： 192216）。 2020年1月2日，中国证监会发审委审核通过了公司本次非公开发行A股股票的申请。 2020年2月19日，公司收到中国证监会出具的关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许 可2020250号）。 2020年2月19日，公司第二届董事会第二十四次会议对本次非公开发行股票方案等进行修订，以适用最新规定。 2020年3月6日，公司2020年第一次临时股东大会批准了对本次非公开发行股票方案等的修订。 目前，非公开发行股票事项正稳步有序推进中。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 非公开

22、发行股票 2020 年 01 月 03 日 巨潮资讯网： 关于非公开发行 A 股股票获得发审委审核通过的公告（公 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 9 告编号：2020-002） 2020 年 02 月 20 日 巨潮资讯网： 2019 年度非公开发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 、 关 于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 （公告编号： 2020-012）等 2020 年 03 月 07 日 巨潮资讯网： 2020 年第一次临时股东大会决议公告 （公告编号： 2020-015） 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施

23、进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 39,824.42 本季度投入募集资金总额 736.26 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 11,500 已累计投入募集资金总额 34,

24、031.61 累计变更用途的募集资金总额比例 28.88% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、 年产 3,000 吨畜皮 咬胶生产线技改项 目 是 13,078 6,578 0 6,867.5 3 104.40% 2018 年 12 月 31

25、日 106.5 996.15 是 否 2、 年产 2,500 吨植物 咬胶、500 吨营养肉 质零食生产线项目 是 10,164.94 5,164.9 4 432.44 4,433.3 1 85.83% 2021 年 03 月 31 日 不适用 否 3、营销及服务网络 建设项目 否 4,617.48 4,617.4 8 59.94 3,341.0 3 72.36% 2020 年 12 月 31 日 不适用 否 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 10 4、研发中心升级改 造项目 否 3,964 3,964 20 1,136.4 2 28.67% 2020 年 12 月

26、31 日 不适用 否 5、补充流动资金项 目 否 8,000 8,000 8,000 100.00% 2017 年 12 月 31 日 是 否 6、收购 BOP 及其子 公司项目 是 6,500 6,500 100.00% 2018 年 06 月 30 日 331.96 1,761.5 6 是 否 7、越南好嚼有限公 司年产 2,000 吨宠物 食品扩建项目 是 5,000 223.88 3,753.3 2 75.07% 2020 年 06 月 30 日 不适用 否 承诺投资项目小计 - 39,824.42 39,824. 42 736.26 34,031. 61 - - 438.46 2,7

27、57.7 1 - - 超募资金投向 不适用 合计 - 39,824.42 39,824. 42 736.26 34,031. 61 - - 438.46 2,757.7 1 - - 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于变更部分募集资金用途及全资 子公司收购股份的议案 ，议案拟变更募投项目年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目下的募集资金 6,

28、500 万元人民币用途加自有资金向公司全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司增资 1,800 万 美元，用于收购 BOPIndustriesLimited 已发行的 77.02%股份（实缴） 。 2、2019 年 6 月 11 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金用途及 向全资子公司增资的议案 ，同意公司变更由江苏康贝实施的募投项目“年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目”下 5,000 万元人民币用于由公司全资子公司越南好嚼有限公司实施的“年 产 2,000 吨宠物食品扩建项目”。2019 年 6 月 10 日，公司 2019 年第

29、二次临时股东大会批准了本事项。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 适用 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 11 先期投入及置换情 况 2017 年 8 月 10 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了关于募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金的议案 ， 同意公司以 2017 年首次公开发行股票募集资金同等金额置换已预先投入募 集资金投资项目的自筹资金 1,192.77 万元。公司已于 2018 年 4 月 11 日置换资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议

30、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案 ， 同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用不超过 3,000 万元人 民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，上述资金已于 2018 年 12 月 14 日归还至原募集资金专户。 2、2019 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案 ， 同意公司在保证募投项目正常进度的前提下， 使用不超过 3,000 万元人民币的 闲置募集资金暂时补充流动资金，上述资金已于 2019 年 10 月 31 日归还至原募集资金专户。 3、2019 年 11 月 26 日，公

31、司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案 ，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期 归还至原募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 将继续用于募投项目。截至 2020 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品 1,100 万元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

32、重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 12 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：佩蒂动物营

33、养科技股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 343,548,431.82 285,051,300.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 11,374,390.41 13,449,817.81 衍生金融资产 应收票据 700,000.00 1,200,000.00 应收账款 162,940,064.27 191,130,248.38 应收款项融资 预付款项 78,891,501.25 57,425,425.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,069

34、,329.12 5,694,919.58 其中：应收利息 26,352.59 应收股利 买入返售金融资产 存货 208,029,752.91 206,978,420.15 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,709,233.45 12,745,536.22 流动资产合计 824,262,703.23 773,675,668.55 非流动资产： 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 13 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 13,051,359.49 13,051,359.49 其他权益工具投资 46,493,5

35、58.35 46,493,558.35 其他非流动金融资产 投资性房地产 9,296,532.91 9,422,370.57 固定资产 209,113,153.74 210,680,128.47 在建工程 206,903,963.43 152,299,952.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 52,872,382.34 53,283,721.71 开发支出 商誉 93,760,754.72 98,077,987.56 长期待摊费用 7,709,431.36 7,010,320.36 递延所得税资产 1,540,500.72 2,129,869.79 其他非流动资产 18,2

36、14,765.36 2,917,530.46 非流动资产合计 658,956,402.42 595,366,799.71 资产总计 1,483,219,105.65 1,369,042,468.26 流动负债： 短期借款 271,107,620.96 160,234,665.49 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 97,378,604.49 103,921,868.16 预收款项 3,397,628.33 2,718,166.72 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全

37、文 14 代理承销证券款 应付职工薪酬 15,598,194.49 17,756,469.36 应交税费 10,999,908.27 7,487,105.64 其他应付款 35,402,724.31 35,031,701.56 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 565,003.04 840,429.41 其他流动负债 流动负债合计 434,449,683.89 327,990,406.34 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 282,45

38、8.33 290,708.33 递延所得税负债 2,958,090.89 2,976,752.99 其他非流动负债 非流动负债合计 3,240,549.22 3,267,461.32 负债合计 437,690,233.11 331,257,867.66 所有者权益： 股本 146,607,000.00 146,607,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 597,266,910.37 595,646,969.67 减：库存股 28,818,200.00 28,818,200.00 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 15 其他综合收益 27,562

39、,739.36 34,157,468.31 专项储备 盈余公积 34,253,398.94 34,253,398.94 一般风险准备 未分配利润 256,027,720.01 244,257,172.20 归属于母公司所有者权益合计 1,032,899,568.68 1,026,103,809.12 少数股东权益 12,629,303.86 11,680,791.48 所有者权益合计 1,045,528,872.54 1,037,784,600.60 负债和所有者权益总计 1,483,219,105.65 1,369,042,468.26 法定代表人：陈振标 主管会计工作负责人：朱峰 会计机构

40、负责人：周青东 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 91,706,982.73 76,038,819.02 交易性金融资产 11,374,390.41 13,449,817.81 衍生金融资产 应收票据 700,000.00 1,200,000.00 应收账款 102,830,610.59 132,299,878.46 应收款项融资 预付款项 9,159,742.81 3,869,606.65 其他应收款 319,788,029.29 217,120,504.03 其中：应收利息 应收股

41、利 38,664,025.29 38,119,525.29 存货 55,622,848.93 53,307,251.21 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,701,567.89 5,264,117.60 流动资产合计 595,884,172.65 502,549,994.78 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 16 长期应收款 长期股权投资 385,480,132.73 373,015,312.73 其他权益工具投资 11,000,000.00 11,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性

42、房地产 20,507,057.88 20,784,640.95 固定资产 109,231,117.03 111,716,664.30 在建工程 818,385.62 715,770.99 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 22,764,448.49 22,945,513.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,047,009.16 3,102,206.46 递延所得税资产 454,273.69 718,840.23 其他非流动资产 400,000.00 1,282,435.00 非流动资产合计 553,702,424.60 545,281,384.00 资产总计 1,149,58

43、6,597.25 1,047,831,378.78 流动负债： 短期借款 195,255,729.17 100,120,833.34 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 44,645,061.26 41,066,696.54 预收款项 136,085.63 136,085.63 合同负债 应付职工薪酬 5,338,816.85 6,436,697.78 应交税费 1,162,788.14 185,466.10 其他应付款 35,685,478.25 36,267,721.14 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 佩蒂动物营养科技股份有限公

44、司 2020 年第一季度报告全文 17 流动负债合计 282,223,959.30 184,213,500.53 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 282,458.33 290,708.33 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 282,458.33 290,708.33 负债合计 282,506,417.63 184,504,208.86 所有者权益： 股本 146,607,000.00 146,607,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 595,340,332.54 593,

45、717,623.15 减：库存股 28,818,200.00 28,818,200.00 其他综合收益 -433,242.63 -433,242.63 专项储备 盈余公积 34,253,398.94 34,253,398.94 未分配利润 120,130,890.77 118,000,590.46 所有者权益合计 867,080,179.62 863,327,169.92 负债和所有者权益总计 1,149,586,597.25 1,047,831,378.78 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 241,152,182.11 162,128,77

46、1.31 其中：营业收入 241,152,182.11 162,128,771.31 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 229,880,963.42 154,687,910.71 其中：营业成本 192,335,413.72 109,504,414.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,465,903.44 834,644.52 销售费用 14,767,156.22 8,917,296.22 管理费用 20,065,723.14 26,379,769.13 研发费用 3,197,734.26 5,046,286.42 财务费用 -1,950,967.36 4,005,500.32