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1、项目管理规章制度范本 目录 一、财务治理制度 二、物资治理制度 三、合约治理制度 四、安全生产责任制 五、施工现场治理细则 一、财务治理制度 总则 1、依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营治理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及职员对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务治理制度，维护公司及职员相关的合法权益，制定本制度； 财务治理细则 一）、总原则： 1、公司财务实行“打算”为特征的总经理负责制：属差不多总经理审批的打算内的支付，由相关项目部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属打算外的，必须有公司总经理的
2、书面授权。 2、严格执行会计法和相关的财务会计制度，同意财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二）、财务工作岗位职责： （一）会计职责： 1、负责治理公司的日常财务工作。 2、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务治理。 3、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清晰、处理及时； 4、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务治理制度的执行情况进行检查和考核。 5、进行成本费用预测、打算、操纵、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济
3、效益。 6、负责公司会计核算和财务治理制度的制定，推行会计电算化治理方式等。 7、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 8、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和治理工作； 9、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归 档工作，并按规定手续报请销毁。 10、参与公司各项资本经营活动的预测、打算、核算、分析决策和治理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 11、组织指导编制财务收支打算、财务预决算，并监督贯彻执行；对成本费用进行操纵、分析及考核。 12、完成领导交办的其他工作。 （二）
4、出纳职责： 1、建立健全现金出纳各种帐册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金治理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 三）、现金治理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应依照审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、库存现金超过20000元时必须存入银行。 4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的现金回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 5、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他缘故必
5、须预支现金的，须填写借款单，经财务签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后七日内向出纳还款或报销。 6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四）、支出审批制度 （二）、审批程序 1、打算内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部、总经理 2、超打算报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务、总经理。 （三）、打算审批内容 1、项目部购买办公用具、办公软件单项金额在1000元以上，必须填 写办公器具及固定资产购买申请表，经公司经理审批后，方可购买。并做好办公用具、
6、软件台账。谁使用、谁保管并签字登记，落实到个人。因保管人员过失，造成丢失或损坏，按价赔偿。单项金额超过300元的必须通过合伙人同意方可购买。项目部购买办公用具、办公软件及固定资产，原则上由材料部统一购买并库存，各部门登记领用，并计入各部门的费用。每月底由材料部向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。 2、固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请打算，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、材料部统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买。 3、交通费：为合理使用汽车，提高汽车使用率，每周三为采购日，各分包及班组在采购日前做好采购打算，周三之前报给材料
7、员一次性采购齐全；为降低消耗，注意节支的前提下，其他须要用车时做到能不用尽量不用车为原则。 4、通讯费用报销实行岗薪包干制。 5、工资、奖金的支出：由办公室核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。 6、业务费用：公司领导以外的人员原则上不得出现业务招待费用，专门情况因工作需要并经合伙人同意方可发生，费用核销遵照谁安排谁办理核销手续的原则进行。项目部因工作需要发生业务招待费用每月累计不得超过500元，由经手人填写费用报销单，经财务审核并经分管领导签署后报公司总经理审批入账。 八）、报销审核制度 （一）、原则 1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分打算内和打算外相关程序审批后，出纳方可付款。 2、加强报销治理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月1 日。 3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员及不同项目支出的费用不得混淆在一张报销单上。 （二）、支出相关部门审核