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1、高速公路PPP项目投融资方案 高速公路PPP项目投融资方案 一、资金筹措方案 1.1投标人自有资金情况： 表1.1中铁四局集团有限公司（2022年资产负债表） 由中铁四局集团有限公司（以下简称“投标人”或“我公司”）2022年度资产负债表显示可见，截至2022年12月31日，投标人货币资金为5304585639.93元， 1.2拟投入项目公司的自有资金额度： 高速公路PPP项目（以下简称“本项目”）投资估算152.82亿元。建设期4年，收费期暂定30年。本项目要求资本金比例为总投资额的25%，即38.21亿元。其中，政府资本出资总投资额的10%，即15.28亿元作为资本金投资，需社会资本出资2
2、2.92亿元。投标人认为项目资本金是保证项目建设进度的前提，是实施项目融资的必要条件，投标人承诺将根据项目进度以及相关法律法规要求，及时、足额投入资本金，与政府方资本合资成立项目公司，负责项目的融资、建设、运营等事宜。1.3资金来源及保障措施 1.3.1 投标人自有资金 由表1.1投标人2022年度资产负债表显示，我公司自有货币资金5304585639.93元，投标人可利用当前企业自有资金及留存收益投入项目公司作为资本金。为保障此投入额度，投标人将根据企业自身发展需要及本项目建设需要，将本项目所需资本金投入 计划申请列入企业未来年度的企业资金支出预算。 1.3.2集团公司内部资金申请 投标人作
3、为中国中铁股份有限公司子公司，每年在母公司集团内部有项目资金支持额度。投标人母公司作为特大型企业集团，拥有足额的自有资金及银行授信，足以保证本项目资本金。投标人会将本项目资本金资金申请集团公司支持额度。 1.3.3 成立专项基金 投标人近年来与国有四大银行以及各大证券公司保持了紧密的联系，经过多次合作，已形成战略合作伙伴关系。针对该项目资本金资金来源，投标人可与各家金融机构成立平台公司，各金融机构以优先股或者股东借款的形式入资平台公司，平台公司通过募集金融专项资金用于项目公司资本金投入。 1.4项目其余建设资金的额度、资金来源及保障措施 1.4.1项目其余建设资金的额度 本项目预计总投资152.82亿元，资本金38.20亿元，需其余建设资金114.62亿元。投标人认为项目的其余建设资金是保证项目建成以及项目质量的前提，承诺提前策划、积极融资，确保项目融资进度快于施工进度。 1.4.2资金来源 1.4. 2.1银行贷款 根据本项目特点，本项目资本金为总投资额度的25%，其余建设资金计划用项目建成后收费权质押等方式取得项目公司贷款。本