《澳洋顺昌：2020年第一季度报告全文.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《澳洋顺昌：2020年第一季度报告全文.PDF（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 1 江苏澳洋顺昌股份有限公司江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告年第一季度报告 2020 年年 04 月月 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季
2、报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人公司负责人 CHEN KAI、 主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人、 主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会会 计主管人员计主管人员)张宗红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。张宗红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 679,
3、893,605.95 826,218,035.82 -17.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,924,284.52 39,384,012.05 -74.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -15,041,236.22 17,987,233.84 -183.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） 155,447,501.11 396,910,574.42 -60.84% 基本每股收益（元/股） 0.0101 0.0401 -74.81% 稀释每股收益（元/股） 0.0101 0.0401 -74.81% 加权平均净资产收益率 0.47% 1.45% -0.
4、98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,740,102,419.29 6,910,118,340.37 -2.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,100,906,176.57 2,090,955,868.00 0.48% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,559.79 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 36,819,342.58 委托他人投资或管理资产的损益 1,381,312
5、.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227,162.40 减：所得税影响额 5,864,367.83 少数股东权益影响额（税后） 7,612,488.78 合计 24,965,520.74 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、
6、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 68,163 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 澳洋集团有限公 司 境内非国有法人 17.34% 170,116,483 质押 80,000,
7、000 绿伟有限公司 境外法人 10.05% 98,655,928 昌正有限公司 境外法人 7.10% 69,669,800 63,731,250 质押 17,000,000 吴建勇 境内自然人 5.00% 49,065,589 张义国 境内自然人 0.84% 8,214,834 陈维涛 境内自然人 0.72% 7,069,883 张家港市金茂创 业投资有限公司 境内非国有法人 0.34% 3,370,000 徐秋良 境内自然人 0.34% 3,300,424 华润深国投信托 有限公司华润 信托 昀沣 9 号集 合资金信托计划 境内非国有法人 0.31% 3,000,000 陈蕾 境内自然人
8、0.26% 2,551,400 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 澳洋集团有限公司 170,116,483 人民币普通股 170,116,483 绿伟有限公司 98,655,928 人民币普通股 98,655,928 吴建勇 49,065,589 人民币普通股 49,065,589 张义国 8,214,834 人民币普通股 8,214,834 陈维涛 7,069,883 人民币普通股 7,069,883 昌正有限公司 5,938,550 人民币普通股 5,938,550 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 5 张
9、家港市金茂创业投资有限公司 3,370,000 人民币普通股 3,370,000 徐秋良 3,300,424 人民币普通股 3,300,424 华润深国投信托有限公司华润 信托 昀沣 9 号集合资金信托计划 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 陈蕾 2,551,400 人民币普通股 2,551,400 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十名股东中，控股股东澳洋集团有限公司和吴建勇为一致行动人，绿伟有限公司 和昌正有限公司实际控制人均为 CHEN KAI。 公司未知其他前十名股东之间是否存在关 联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 况说
10、明（如有） 公司前 10 名普通股股东中，澳洋集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票 80,778,483 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 89,338,000 股， 合计持有 170,116,483 股； 张义国通过普通证券账户持有公司股票 471,300 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,743,534 股，合 计持有 8,214,834 股；陈维涛通过普通证券账户持有公司股票 1,451,300 股，通过申万宏 源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,618,583 股，合计持有 7,069,883 股； 陈
11、蕾通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,551,400 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用
12、不适用 1、报告期末，公司货币资金增加14,517.46万元，较年初增长55.86%，主要为理财产品大量到期所致； 2、报告期末，公司交易性金融资产为0万元，较年初减少1,500万元，主要为购买的相关产品赎回； 3、报告期末，公司应收票据减少9,185.65万元，较年初下降32.88%，主要为报告期内较多的商业承兑汇票到期托收所致； 4、报告期末，公司应收款项融资增加11,518.38万元，较年初增长67.58%，主要为报告期内收到的银行承兑汇票增加所致； 5、报告期末，公司预付款项增加7,098.82万元，较年初增长94.46%，主要为报告期内预付采购款项所致； 6、报告期末，公司应付职工薪
13、酬减少1,520.11万元，较年初下降46.04%，主要为部分子公司上年期末计提的年终奖金已发 放所致； 7、报告期末，公司应交税费减少718.32万元，较年初下降39.37%，主要为疫情期间购销业务减少按规定计算的税费减少所 致； 8、报告期末，公司一年内到期的非流动负债减少4,599.54万元，较年初下降43.39%，主要为按规定转入的一年内到期的长 期借款已偿还； 9、2020年1-3月，公司营业利润减少8,094.99万元、利润总额减少8,193.51万元、净利润减少6,928.23万元、归属于母公司所 有者的净利润减少2,945.97万元，分别较上年同期下降85.71%、85.66%
14、、85.98%、74.80%，主要为受新冠疫情等因素影响， 公司锂电池、金属物流、LED业务相关公司及上下游企业年后复工时间较往年延后，且复工后经过一段时间才逐步恢复到正 常状态，造成了整体生产量同比下降，而折旧及生产人员薪资支出相对固定单位成本提高，同时，其他人员费用也基本正常 支付。因此整体利润水平下降； 10、2020年1-3月，公司所得税费用减少1,265.27万元，较上年同期下降83.94%，主要为报告期内净利润下降所致； 11、2020年1-3月，经营活动产生的现金流量净额减少24,146.31万元，较上年同期下降60.84%，主要为前期采购开立的应付 票据在本期大量到期支付所致；
15、 12、2020年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为净流入7,671.88万元，而上年同期为净流出35,653.56万元，主要为上年同 期因项目建设投资支出较多，且部分闲置资金购买理财产品，而本期理财产品体现为净收回； 13、2020年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为净流出8,744.17万元，而上年同期为净流出736.36万元，主要为本期部分 一年内到期的长期借款到期偿还，而上年同期总体银行借款与偿还金额基本相当。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减
16、持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 7 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情四、证券投资情况况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财五、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额
17、 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 18,504 14,935.9 0 合计 18,504 14,935.9 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 六、衍生品投资情况六、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其
18、关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 8 2020 年 01 月 08 日 实地调研 机构 详见公司披露于深交所互动易平台 5/index.html 投资者关系活动记录表 2020 年 01 月 09 日 实地调研 机构 详见公司披露于深交所互动易平台 5/index.html 投资者关系活动记录表 2020 年 01 月 15 日 实地调研 机构 详见公司披露于深交所互动易平台 5
19、/index.html 投资者关系活动记录表 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 9 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 405,061,391.87 259,886,825.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 15,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 187,501,441.51 279,357,955.54 应收账款 818
20、,696,585.01 998,641,642.53 应收款项融资 285,633,364.30 170,449,594.12 预付款项 146,137,389.70 75,149,229.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,947,388.12 9,084,157.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 879,692,393.18 928,795,004.74 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 482,380,514.33 578,826,222.82 流动资产合计 3,216,050,468.02 3,315,1
21、90,632.53 非流动资产： 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 10 发放贷款和垫款 债权投资 76,057,964.58 59,938,964.58 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,555,442.16 4,812,641.74 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 43,500,019.40 45,934,341.88 固定资产 2,479,439,307.01 2,538,111,577.56 在建工程 100,818,882.04 130,971,990.99 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 159,069,999.5
22、2 160,018,847.44 开发支出 商誉 597,383,846.11 597,383,846.11 长期待摊费用 3,319,589.99 3,412,438.33 递延所得税资产 59,906,900.46 54,343,059.21 其他非流动资产 非流动资产合计 3,524,051,951.27 3,594,927,707.84 资产总计 6,740,102,419.29 6,910,118,340.37 流动负债： 短期借款 1,148,212,711.94 1,173,759,165.45 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 501,382,0
23、56.40 668,107,019.92 应付账款 462,588,504.47 413,618,044.27 预收款项 合同负债 26,085,543.74 28,314,862.80 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 11 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,815,752.02 33,016,865.97 应交税费 11,061,263.15 18,244,439.99 其他应付款 281,176,079.51 233,779,916.43 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债
24、 一年内到期的非流动负债 60,177,187.97 105,995,422.97 其他流动负债 29,285,628.49 29,285,628.49 流动负债合计 2,537,784,727.69 2,704,121,366.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 447,960,914.61 447,960,914.61 应付债券 493,121,008.25 497,420,882.35 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 164,705,882.00 164,705,882.00 长期应付职工薪酬 预计负债 1,702,100.69 1,877,597.08 递延收益
25、139,866,216.02 144,572,289.52 递延所得税负债 9,990,763.74 9,990,763.74 其他非流动负债 非流动负债合计 1,257,346,885.31 1,266,528,329.30 负债合计 3,795,131,613.00 3,970,649,695.59 所有者权益： 股本 981,314,903.00 981,311,778.00 其他权益工具 49,484,343.16 49,487,256.61 其中：优先股 永续债 资本公积 672,900.03 647,087.53 减：库存股 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
26、12 其他综合收益 -14,687.28 -14,687.28 专项储备 盈余公积 7,515,000.82 7,515,000.82 一般风险准备 783,593.49 783,593.49 未分配利润 1,061,150,123.35 1,051,225,838.83 归属于母公司所有者权益合计 2,100,906,176.57 2,090,955,868.00 少数股东权益 844,064,629.72 848,512,776.78 所有者权益合计 2,944,970,806.29 2,939,468,644.78 负债和所有者权益总计 6,740,102,419.29 6,910,11
27、8,340.37 法定代表人：CHEN KAI 主管会计工作负责人：林文华 会计机构负责人：张宗红 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 137,860,167.54 57,835,376.18 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 56,173,910.65 79,644,224.97 应收款项融资 7,391,705.19 5,492,814.99 预付款项 18,549,767.02 3,844,747.54 其他应收款 269,666,439.68 277,762,18
28、3.26 其中：应收利息 应收股利 存货 7,362,029.91 7,740,069.34 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,314,390.68 10,000,000.00 流动资产合计 498,318,410.67 442,319,416.28 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 13 长期应收款 长期股权投资 3,690,379,595.92 3,690,636,795.50 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 14,824,545.28 15,103,460.72 固定资产 1,
29、692,164.96 1,902,321.53 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5,545,281.72 5,582,005.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 31,846.47 63,685.47 递延所得税资产 36,389,382.88 32,624,114.27 其他非流动资产 非流动资产合计 3,748,862,817.23 3,745,912,382.93 资产总计 4,247,181,227.90 4,188,231,799.21 流动负债： 短期借款 280,070,921.43 267,278,636.35 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据
30、20,182,107.33 应付账款 33,541,637.52 17,577,145.78 预收款项 合同负债 17,581,671.05 3,400,532.23 应付职工薪酬 929,494.03 1,188,502.06 应交税费 150,588.33 433,942.35 其他应付款 942,075,788.51 854,563,319.94 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 45,818,235.00 其他流动负债 29,285,628.49 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 14 流动负债合计 1,274,350,100.87
31、1,239,728,049.53 非流动负债： 长期借款 405,000,000.00 405,000,000.00 应付债券 493,121,008.25 497,420,882.35 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 164,705,882.00 164,705,882.00 长期应付职工薪酬 预计负债 29,285,628.49 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,092,112,518.74 1,067,126,764.35 负债合计 2,366,462,619.61 2,306,854,813.88 所有者权益： 股本 981,314,903.00
32、 981,311,778.00 其他权益工具 49,484,343.16 49,487,256.61 其中：优先股 永续债 资本公积 143,354,997.87 143,329,185.37 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 119,513,648.94 119,513,648.94 未分配利润 587,050,715.32 587,735,116.41 所有者权益合计 1,880,718,608.29 1,881,376,985.33 负债和所有者权益总计 4,247,181,227.90 4,188,231,799.21 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额
33、 上期发生额 一、营业总收入 686,213,686.71 835,527,809.87 其中：营业收入 679,893,605.95 826,218,035.82 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 15 利息收入 6,320,080.76 9,309,774.05 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 710,526,268.96 787,888,729.02 其中：营业成本 623,797,061.74 709,137,953.84 利息支出 831,811.53 613,582.50 手续费及佣金支出 112,209.65 747,084.87 退保金 赔付支
34、出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,468,409.78 3,057,066.23 销售费用 11,708,388.31 9,852,752.29 管理费用 19,682,732.53 17,947,846.80 研发费用 29,101,006.21 27,288,507.20 财务费用 22,824,649.21 19,243,935.29 其中：利息费用 22,903,924.19 24,155,827.93 利息收入 -737,590.38 564,198.82 加：其他收益 36,819,342.58 47,041,919.02 投资收益（损失以“”
35、号填 列） 1,124,113.00 -459,000.84 其中： 对联营企业和合营企业 的投资收益 -257,199.58 -547,070.34 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填 列） -151,920.87 资产减值损失 （损失以“-”号填 列） 325,613.04 资产处置收益 （损失以“-”号填 14,559.79 -104,207.32 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 16 列） 三、营业利润（亏损以“”号
36、填列） 13,493,512.25 94,443,404.75 加：营业外收入 529,887.24 1,369,405.81 减：营业外支出 302,724.84 157,038.84 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 13,720,674.65 95,655,771.72 减：所得税费用 2,420,320.66 15,073,059.92 五、净利润（净亏损以“”号填列） 11,300,353.99 80,582,711.80 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“” 号填列） 11,300,353.99 80,582,711.80 2.终止经营净利润（净亏损以“
37、” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 9,924,284.52 39,384,012.05 2.少数股东损益 1,376,069.47 41,198,699.75 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他
38、综合收益的金额 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 17 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 11,300,353.99 80,582,711.80 归属于母公司所有者的综合收益 总额 9,924,284.52 39,384,012.05 归属于少数股东的综合收益总额 1,376,069.47 41,198,699.75 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0101 0.0401 （二）稀释每股收益 0.0101 0.0401 本期发生同一控制下企业合并的，
39、被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：CHEN KAI 主管会计工作负责人：林文华 会计机构负责人：张宗红 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 31,426,685.30 154,790,584.93 减：营业成本 30,462,148.91 137,548,313.60 税金及附加 249,613.82 508,325.40 销售费用 598,360.25 2,874,310.38 管理费用 1,665,698.29 2,566,373.64 研发费用 财务费用 13,523,487.45 11,5
40、99,267.00 其中：利息费用 13,678,475.41 10,976,242.32 利息收入 -387,288.06 208,500.37 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填 列） 10,608,393.93 4,840,431.35 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -257,199.58 -547,070.34 以摊余成本计量的金融 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 18 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“
41、-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 14,559.79 -115,100.19 二、营业利润（亏损以“”号填列） -4,449,669.70 4,419,326.07 加：营业外收入 23,701.70 减：营业外支出 -4,781.38 三、利润总额（亏损总额以“”号填 列） -4,449,669.70 4,447,809.15 减：所得税费用 -3,765,268.61 -431,403.80 四、净利润（净亏损以“”号填列） -684,401.09 4,879,212.95 （一）持续经营净利润（净亏损 以“”号填列） -684,401.09 4,879,212.95
42、（二）终止经营净利润（净亏损 以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 19 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -684
43、,401.09 4,879,212.95 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 819,937,669.82 909,891,558.44 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 5,616,112.98 10,983,063.45 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券
44、收到的现金净额 收到的税费返还 6,360,999.00 4,382,491.20 收到其他与经营活动有关的现金 221,571,637.84 47,606,117.84 经营活动现金流入小计 1,053,486,419.64 972,863,230.93 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 20 购买商品、接受劳务支付的现金 609,835,077.19 385,560,205.39 客户贷款及垫款净增加额 9,046,702.61 -32,561,304.11 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金
45、 944,021.18 399,584.06 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 57,071,651.53 67,007,992.97 支付的各项税费 22,624,923.19 30,811,152.61 支付其他与经营活动有关的现金 198,516,542.83 124,735,025.59 经营活动现金流出小计 898,038,918.53 575,952,656.51 经营活动产生的现金流量净额 155,447,501.11 396,910,574.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 243,990,000.00 取得投资收益收到的现金 15,274,679.27 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 30,307.30 60,114.50 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 259,294,986.57 60,114.50 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 33,267,215.08 134,595,719.90 投资支付的