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1、商超结算会计工作总结（精选7篇）_会计结算中心工作总结第1篇：商超会计工作流程 商超会计工作流程 一、结单 每日下班前30分钟依据商超的价格表或特价表审核当天的出库单、退货单的精确性，然后在ERP系统里进行订单结账。 a、ERP系统：销售业务标准订单订单结账 b、ERP系统：销售业务标准退单接收退单应付应付其它应收款new其他应收单确认。 （注：起始日期提前几天，以确保单子未漏结；结单日期必需是开单日期；退库单必需附有超市退单及保管员签字） 二、导对账单 每两天一导。进ERP系统统计查询销售查询月度对账单 选择所要导对账单的日期，点击查询打印全部打印 打开导出的对账单，修改格式，工具常规web
2、选项编码简体中文，对单据名称进行筛选，选择其他应收单，然后按客户及所要的内容进行删减，对客户分类剪切到新工作薄中。 三、审核回单 每隔一天或两天从储运部拿回超市回单，审核回单数量跟出库单数量是否正确，对应的出库单号是否真的收回。 四、全部的费用（不管是交纳的还是帐扣的 其中返利属于帐扣）均需附有合同或协议，对费用的真实性和精确性要进行严格审核，费用发生后刚好追回费用发票报销（注：在已付费用的协议上进行备注（如，XX已付），以免费用重复交纳），报销之后把协议复印一份，原件交给总账会计，每笔费用在交纳时和报销时都要进行登记。并且在每收到一份合同或协议时都要登记电子台账。 五、每月10-13日、25
3、-27日对回单与系统产生的差额按门店进行调整，调整后的电子表格发到储运进行开单。 六、各直营部（龙湾、瓯北）邮寄回来的代配送产品明细表在三天之内核对完毕并签字回传，方法：按他们邮寄上来的订单与其订单明细表刚好的一一核对，月末做应提未提对账单，刚好督促外围提货。 七、每月2号、12号、22号出商超往来报表和商超报表，往来报表主要填制本旬销售、本旬回款、折扣、账扣等项目；商超报表主要是对应收账款期末数进行分析，可分为已确认金额、未送订单金额，调差等项单独分析。每月5号出具商超预算分析，主要依据上月销售金额和销售数量及从往来会计处供应的实际进价填制分析，再由费用台账依据权责发生制原则填制费用分析。
4、八、在合同约定日期内将商超对账单据及明细表交与结算员与各商超系统对账，并在合同约定日期供应商超开票明细。（商超开票明细：依据每日导出的明细表进行汇总，需有：产品名称、数量、单价、不含税金额、税率、含税金额），把整理好的电子版明细发至总账会计处审核，无误后打印出来交给出纳开发票。 A、人本超市：每月3号前整理完上月回单（包括外围寄上来的），按门店回单号依次排列，并送单核对（登记送单金额台账），7号前核对从人本拷贝回来的数据（不含税，抄回金额是含税金额），并于10号前开具发票，（如有帐扣的费用要体现在发票里面返利18%）；刚好交纳费用（登录人本系统www.xiexieba查询费用明细，并进行核对）
5、，22号前回款，需刚好追踪。 B、沃尔玛超市：每次有订单时，从商超处复印一份，以订单为最小单位开具发票，即一份订单全部送货完毕后再开具发票，一票一订，一票多订（保证每个订单送货完毕），刚好关注沃尔玛邮件，邮件中索赔明细即退货明细，要与实际从储运部收回的退货单核实，核实后在发票中扣除（注：确保索赔产生后45天内扣除，定案60天后沃尔玛会在最近要支付的货款中自行扣除）。开完发票后每份发票对应一份结款清单（清单上应有开票号、订单及索赔号、开票不含税金额）连同发票邮寄至沃尔玛总部。（注：回款期为货到30日，回款日为每周二三）。 C、易初莲花超市：每次有订单时，让前台复印一份，（5个订单开一份发票，发票
6、上体现的数量儿童奶125ml及180ml的以组为单位，特仑苏系列和真果粒系列以件为单位，其余的以包为单位，详细的可以参照对方回单，在发票备注栏注明订单号厂编及合力中税发票字样。）交与出纳开票并由出纳抽取匹配发票，连同匹配完后的匹配通过通知书由结算员送票。每月20号左右催要对方的对账单，核对回款、退货、费用状况。（注：每月20号左右回款）。 D、大世界超市：每月19号整理完上月回单，按产品名称、数量、金额汇总并送单据核对，22号赐予开具发票（如有帐扣的费用要体现在发票里面），次月11日交纳上月费用，次月19号赐予回款。 E、世纪联华：每月12号左右在其商务网上对账开上月26-本月10日的发票，月
7、初开上月11-25日的发票，开好发票之后要在商务网上输入发票信息，并邮寄到杭州总部，对方在收到发票5个工作日之后赐予回款，但此期间的全部费用须在15号前交齐并开回费用发票，否则不赐予回款。 如下图：按制单日期选择所要开票的收货单，选择完后点击保存选中单据。 再点击录入发票信息。依据发票录入信息，不含税金额与价额相对应。 录入完后提交录入信息，复制弹出的发票接受单号，在发票信息查询中粘贴查询 将查询出的发票信息单据打印出来（加盖公章）连同发票一起邮寄到杭州世纪联华总部。 F、一百超市：20及盖章并送单据核对，新桥一百本月送上上个月回单，送单核对后予回款。号需开具发票，干脆予以回款；江滨一百不开票
8、，对方在月底给每月15号整理完上月回单即出库单， 单上需对方签字 第2篇：会计结算工作总结 2010年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下，在各营业机构的主动协作下，我部仔细落实各项规章制度，狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了主动的阶段性成果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事务，初步实现了平安、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部2010年会计结算工作总结如下： 一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标 为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的客观性、公允性、实操性、综合性原则，制定
9、网点在会计结算方面的内控考核指标，并依据业务发展的改变和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。 二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺当完成2010年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有效性、合规性 （一）严格根据佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，2010年新开各类结算账户270户，变更账户资料120户，
10、撤销各类账户118户。 （二）按总行信息中心ECIF账户系统的管理要求，严格批阅账户资料的完整性、规范性，确保资料归档的精确性、刚好性。2010年通过ECIF系统传递资料共1250份。 （三）顺当完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移胜利，涉及户数户。 三、进一步加强空头支票的监控与管理，爱护持票人的合法利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增加我部结算质量和社会信誉 实行按月通报我部签发空头支票的状况、刚好跟进与了解、限制售卖支票数量、
11、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以规范票据行为，禁止签发空头支票为主题的设点宣扬活动，大力宣扬票据的相关法律法规，进一步扩大影响。2010年我部停止单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比2009年开出空头支票68张削减了17张。详细如下：.商业隐私省略 四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件发生 2010年随着我行事后监督0CR系统的正式上线，标记着我行集中事后监督工作已顺当完成，为协作总行工作的顺当开展，我部共开办5次培训、沟通会，并针对上线后出现的各类问题制定总行营业部事后监督考核方法，按月、按季进行考核、通报，
12、并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点留意事项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规范各项业务操作。 五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理，确保现金正常流通，消退假币对社会稳定性带来的负面影响 （一）做好辖内现金管理及现金调配工作，在总行下达的库存限额中进行合理安排，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发月日均库存金额的考核通报，依据网点业务量和需求量的不断更新，2010年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。 （二）仔细履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严格根据人民币收付的有关规定，仔细为群众办理残缺污损人民币的收
13、兑停止流通人民币业务，刚好对回笼款项进行整点挑剔，防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11间支行中只有我部得满分。 （三）协作做好亚运前反假货币百日行动的宣扬活动，选取收缴假币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣扬 六、加强会计印章管理，切实做到严格规范、专人保管、专人运用和专人负责 依据总行下发的管理方法，重申并细化了我部印章管理的有关规定，进一步规范了印章的申领、运用、停用和保管，切实做到严格规范、专人保管、专人运用和专人负责。今年8月份，我部停用的各类会计印章275枚，启用新会计印章186枚，均严格按规定进行启用和停用，对印章的日常管理常抓不懈，确保
14、印章无漏登、无遗失。 七、接着加强检查与监督，防范会计结算业务的操作风险 （一）狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。2010年共开展各项会计结算业务检查13次，投入检查人员人次，累计个工作日。详细包括年终会计决算真实性检查、账户运用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1次，重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各2次，银企对账单回收状况检查3次。 （二）完善整改纠错机制，对检查中发觉的问题刚好跟进、验证整改效果，并提交整改报告到总行相关部门。 八、加强队伍建设，提高整体人员素养。 （一）制定优秀业务人员定向培育安
15、排。以与时俱进、大兴学风、以人为本、苦练内功为指导思想，坚持理论联系实际，因需施教、学以致用的基本原则，实行业余自学与岗位实践相结合的方法，通过不断变换角度与角色的方式，力争在短时间内快速提升个人业务水平，加强我部会计结算人员的整体素养。 （二）促业务、推发展，刚好开展各项业务培训。2010年共开展各项业务培训次，培训内容包括OCR系统和反假数据报送系统上线培训、货币反假学问培训、新工业务培训、网点日常会计结算重点、难点业务培训等。 九、其他 （一）高度重视、全力以赴、主动协作总行完成重点工作。在我行以干脆参加者直联方式接入支付系统、以集中直联模式接入支票影像交换系统工作中，刚好召开宣扬动员会
16、议，向2000多个企业客户进行宣扬推广，使系统在停运期间，得到客户的支持与协作，确保系统升级期间各项结算业务的顺当过渡。 （二）尽职尽责，主动客观地向总行反馈各种看法和建议。今年以来，依据总行下发的结算专管员管理方法、会计印章管理方法、电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年检操作规程、会计主管管理方法、一级支行会计及风险管理部会计结算管理人员管理方法等征询看法稿，结合实际，以支行管理和操作的角度，主动提出了合计51条反馈看法和建议，为总行供应了决策依据。 （三）仔细做好日常报表、资料的上报上送工作，如每月的支付业务状况报表、会计优秀人员培育鉴定表、人民币流通检测表和二级支行会计主管任用
17、状况表等等，切实做到刚好精确报送，确保无错报、漏报。 第3篇：会计结算工作总结 会计结算工作总结 回顾2011年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下，在各营业机构的主动协作下，我部仔细落实各项规章制度，狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了主动的阶段性成果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事务，初步实现了平安、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部2011年会计结算工作总结如下： 一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标 为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考 核的“客观性、公允性、实操性、综
18、合性”原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并依据业务发展的改变和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。 二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺当完成2011年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有效性、合规性 （一）严格根据佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，2011年新开各类结算账户270户，变更账
19、户资料120户，撤销各类账户118户。 （二）按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格批阅账户资料的完 整性、规范性，确保资料归档的精确性、刚好性。2011年通过ecif系统传递资料共1250份。 （三）顺当完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移胜利，涉及户数户。 三、进一步加强空头支票的监控与管理，爱护持票人的合法利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增加我部结算质量和社会信誉 实行按月通报我部签发空头支票的状况、刚好跟进与了解、
20、限制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣扬活动，大力宣扬票据的相关法律法规，进一步扩大影响。2011年我部停 止单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比2011年开出空头支票68张削减了17张。详细如下：.商业隐私省略 四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件发生 2011年随着我行事后监督0cr系统的正式上线，标记着我行集中事后监督工作已顺当完成，为协作总行工作的顺当开展，我部共开办5次培训、沟通会，并针对上线后出现的各类问题制定总行营业部事后监督考核方法，按
21、月、按季进行考核、通报，并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点留意事项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规范各项业务操作。 五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理，确保现金正常流通，消退假币对社会稳定性带来的负面影响 （一）做好辖内现金管理及现金调 配工作，在总行下达的库存限额中进行合理安排，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发月日均库存金额的考核通报，依据网点业务量和需求量的不断更新，2011年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。 （二）仔细履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严格根据人民币收付的有关规定，仔细为
22、群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务，刚好对回笼款项进行整点挑剔，防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11间支行中只有我部得满分。 （三）协作做好亚运前反假货币“百日行动”的宣扬活动，选取收缴假币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣扬 六、加强会计印章管理，切实做到严格规范、专人保管、专人运用和专人负责 依据总行下发的管理方法，重申并细化了我部印章管理的有关规定，进一 步规范了印章的申领、运用、停用和保管，切实做到严格规范、专人保管、专人运用和专人负责。今年8月份，我部停用的各类会计印章275枚，启用新会计印章186枚，均严格按规定进行启用和停用
23、，对印章的日常管理常抓不懈，确保印章无漏登、无遗失。 七、接着加强检查与监督，防范会计结算业务的操作风险 （一）狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。2011年共开展各项会计结算业务检查13次，投入检查人员人次，累计个工作日。详细包括年终会计决算真实性检查、账户运用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1次，重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各2次，银企对账单回收状况检查3次。 （二）完善整改纠错机制，对检查中发觉的问题刚好跟进、验证整改效果， 并提交整改报告到总行相关部门。 八、加强队伍建设，提高整体人员素养。
24、 （一）制定优秀业务人员定向培育安排。以“与时俱进、大兴学风、以人为本、苦练内功”为指导思想，坚持“理论联系实际，因需施教、学以致用”的基本原则，实行“业余自学与岗位实践相结合”的方法，通过不断变换角度与角色的方式，力争在短时间内快速提升个人业务水平，加强我部会计结算人员的整体素养。 （二）促业务、推发展，刚好开展各项业务培训。2011年共开展各项业务培训次，培训内容包括ocr系统和反假数据报送系统上线培训、货币反假学问培训、新工业务培训、网点日常会计结算重点、难点业务培训等。 九、其他 （一）高度重视、全力以赴、主动协作总行完成重点工作。在我行以干脆参加者直联方式接入支付系统、以集中 直联模
25、式接入支票影像交换系统工作中，刚好召开宣扬动员会议，向XX多个企业客户进行宣扬推广，使系统在停运期间，得到客户的支持与协作，确保系统升级期间各项结算业务的顺当过渡。 （二）尽职尽责，主动客观地向总行反馈各种看法和建议。今年以来，依据总行下发的结算专管员管理方法、会计印章管理方法、电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年检操作规程、会计主管管理方法、一级支行会计及风险管理部会计结算管理人员管理方法等征询看法稿，结合实际，以支行管理和操作的角度，主动提出了合计51条反馈看法和建议，为总行供应了决策依据。 （三）仔细做好日常报表、资料的上报上送工作，如每月的支付业务状况报表、会计优秀人员培育鉴
26、定表、人民币流通检测表和二级支行会计主管任用状况表等等，切实做到刚好精确报送， 确保无错报、漏报。 第4篇：会计结算工作总结 篇一：结算会计个人工作总结 结算会计个人工作总结 一年的时间很快过去了，在这一年时间里，我在各位领导及同事的关切和帮助下，完成了自己的各项工作，在工作实力、心态思想与同事协作方面有了更进一步的提高，现将12年度工作总结如下： 1、思想政治表现，品德修养和职业道德 爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心，主动主动的学习专业学问，工作看法端正，仔细负责。同时，严格遵守党和国家的方针政策，根据公司的规范章程来约束自己的行为，并主动的申请加入中国共产党。 2、专业学问，工作心态及详
27、细工作实力 自11年10月调到结算工作以来，由于对人员不熟识，为了做好工作，保证客户账款的精确性，在11年旺季时我一人担当结算的全部工作，加班加点，力求当天的任务在当天完成。 12年初，走过了旺季的惊慌劳碌，我起先在工作中总结我平常遇到的问题，力求通过更为简便的方法来解决它们。5月，结算增派人员，我又起先特地学习我司商超系统的详细工作。起初，商超对我来说仅是一个模糊的概念，仅知道它的表面却不了解它的内涵，我每天都是上商超系统自己探讨，上网搜寻，给商超总部打电话，然后就是向武汉吴会计学习，也多亏了吴会计的帮助，让我对商超的工作流程有了进一步的了解，知道自己应当做什么样的前期工作，才能达到我后期想
28、要的结果。 在学习的同时，我们也在进行全部客户的对账工作，从中我们学到了不少的东西，增长了许多阅历。工作的同时，我也没有遗忘专业学问的学习，每天空闲的时候，晚上的时候就拿出课本看，最终考过了会计证，提高了自己的实力。 以前的时候很急躁，很简单发脾气，可是到结算工作的日子里，让我懂得了许多做人、做事的道理：做人要虚心、从容豁达、懂得感恩、心态平和、不急不躁，做事要仔细、主动、负责。或许我们没有很强的实力，但我们应当有足够高的素养。总结一年的工作，尽管有肯定的成果和进步，但在一此方面还存在着不足。专业的学问有限，一此工作还做的不够完善有待于在以后的工作中加以改进。在新的一年里，我将接着严格要求自己
29、，仔细做好本职工作，努力提高自己的专业水平，工作实力为公司的发展做出自己一份贡献。 工作总结 本人在公司做了法务工作将近七个月了，回顾这大半年来，将自己的主要做的法务工作写个小总结，用来自勉吧： （一）合同起草、评审工作 合同评审与起草是法务部最基础的业务，经过几个月的不断加强训练，对公司的整体框架和详细格局有了比较全面的了解，对各部门各类别的合同评审基本功已经具备，但评审质量与效率还须要加强，另外还须要不断提高合同起草尤其是大型合同起草的实力。 1.几个月来，主要参加了材设部门以及搅拌站的各类购销合同、工程部门的各类施工合同、承包合同、开发部门的各类技术合同以及企划部门的各类广告合同等数以百
30、计的合同的评审工作。在合同评审中能够发觉合同中问题，最重要的要留意双方的权利义务是否对等，付款方式，违约责任，履约保证等条款，其实这个是一个很好的工作流程，在签订合同前让法务查看，可以大大提高合同履约率，尽量削减不必要的诉讼。 （二）诉讼、仲裁、非讼以及其他工作 1、诉讼和仲裁方面，由于公司有专业的法律顾问单位，而目前来说我仍在学习阶段，公司七个月来仅单独处理了一项仲裁事务，让当事人双方庭外和解，未让公司造成损失。此外，帮助销售部门解决一些客户日常的法律常识问题以及处理一下石桥铺和嘉茵苑租客遇到的状况也为我的一项重要工作，但是我知道我的工作实力还深有不足，以后会接着跟从许律师学习，提高自身的各
31、项实力。 2、依据公司的须要，目前负责公司全部合同档案的管理工作以及公司各大小会议的会议纪要记录工作，目前各种合同档案均已分类标号，井井有序，会议纪要也依据总经办的要求在提高效率与质量。 3、下一阶段自己须要接着改进的地方： （1）来年公司的各组团都要开工，工作量大大增加，而我信任熟能生巧，所以我需加深对公司经营业务流程的相识，在合同评审的时候才会更专业更加有效率。 （2） 须要加强自己的谈判合作实力，努力学习跟踪国家不断出台新的法律法规，多探讨网上的判决书，让自己的思维与法律跟贴近，我信任那样也是肯定会有进步的。篇二：银行会计结算部工作总结 银行会计结算部工作总结 2009年即将过去，回顾一
32、年来的工作， wenmi.支行会计结算部根据省、分行的总体部署，以平安防范为主题，强化会计结算基础管理工作为主线，坚持锐意进取、开拓创新、求真务实的工作作风，在行领导及分行专业科的关切、重视和支持下，在各部室的亲密协作以及结算部全体人员的共同努力下，较好的完成了揽存增储、中间业务、保险、基金等各项任务，全员的防范意识、业务素养、核算质量、服务技能等有了很大的提高，下面将本年度的工作状况汇报如下： 一、强化风险防范，确保实现会计结算平安无事故 一年来在主管行长的带领下，一总两员、各位经理及专职监管员各履其职、各负其责，加强管理、监督、检查与辅导，尽其所能把工作做细做实，从最基本的制度入手，指导全
33、员严格根据规章制度和操作流程办理业务，通过现场检查，调阅录像、传票、登记簿和不定期抽查等多种形式进行检查，全年重点对反交易及冲正业务进行监测和检查，同时对省、分行以及各部门检查出现的问题逐条逐项分析缘由，刚好落实整改，将隐患消退在萌芽状态，从而化解并防范了风险，会计结算全年平安无事故。 二、加强人员培训，提高业务素养和核算质量 利用晨训和空闲时间，有安排、有步骤的组织员工学习有关文件、规章制度以及新业务、新学问，使员工对所做的业务有了更深的了解，如组织员工对外汇业务、财政支付系统业务流程及非税收入业务进行系统的学习，使每一个柜员都能顺当办理业务。针对会计结算部和两个分理处三个对公网点的传票核算
34、质量出现的问题，制定出凭证样本，供应给柜员参考，同时针对钱捆质量问题，下发了文件，依据实际状况刚好下发业务明确进行指导，杜绝习惯做法，以制度为标准严格要求，使核算质量有了很大的提高。 三、加大营销力度，主动拓展中间业务发展空间，增加中间业务收入 结算部在巩固和完善传统中间业务的同时，利用报纸、电视媒体和发放宣扬单等形式，大力宣扬保管箱业务；与人寿保险公司、烟草公司及城市信用社等多家企业签订现金管理服务协议，同全区四十多家执法单位签订代收罚没款协议，大幅度增加中间业务收入；利用银税联网网上缴税和人行清理帐户之机，开立和清理帐户，从而大大增加了帐户管理费。 四、深化会计核算体制改革，做好全功能银行
35、组织牵头工作。细心组织，周密支配，在卫东所撤并到加铁分理处，专柜所撤并到支行的过程中，指导业务人员进行帐务结转，使我行的网点撤并工作精确无误，顺当完成。组织各网点业务人员参与全功能银行系统的测试和验证工作。 五、有效压缩现金库存，努力提高现金综合运用率 我们根据分行下发的现金库存额度，为各网点重新核定了库存限额，为了合理运用资金，提高资金运用率，做到支取大额现金提前预约，各网点运用现金勤缴勤调，节假日、月末有效限制库存额度，全年101002科目无在途，现金综合运用率达61%。 六、全行上下主动行动，清理帐户。 在人行清理帐户过程中，会计结算部抢先抓早，在帐户数量多，开户时间久远，企业分布较广的
36、状况下，有安排、有重点的对优质的大客户提前收集帐户资料，同时得到了机构业务、公司业务、个金业务等部门的大力帮助和支持，同志们克服各种困难，下企业收集开户资料，现已核准430户。 七、加强钱捆质量管理，使“五好”钱捆质量达到95%。上半年由结算部牵头，组织两办及各储蓄网点负责人召开了“加强钱捆质量工作现场会”，并制定下发了关于切实加强钱捆质量工作的通知，制定了详细的奖罚措施，指定专人对各营业网点钱捆质量状况进行监测、考核，定期通报，表扬先进，鞭策后进，提高了业务人员的责任心，调动经办人员的工作主动性，取得了较好的效果。 八、主动协作人民银行，做好反假和反洗钱宣扬工作 在人民银行组织的反假币和反洗
37、钱工作中，在主管行长的带领下，结算部组织人员以挂宣扬标语、宣扬画报、发放宣扬手册、宣扬单及设询问台等多种形式，向广阔市民宣扬反假币和反洗钱学问，提高了广阔人民群众和企业财务人员反假、识假的实力，有效的防范了现金风险。 2009年，会计结算工作虽然取得了一些成果，但离领导和同志们的要求还有很大的差距，如服务不到位，不常运用文明用语等，因此在今后的工作中，我们要加强管理，发挥一总两员、会计主管职能，加强内控外防，提高员工的素养和核算质量，拓展外汇市场，使结算部的工作再上新台阶。篇三：会计工作总结：银行会计结算工作述职报告 一年来，在州分行党委特殊是分管行长的高度重视、正确领导和大力支持下，在省分行
38、垂直业务部门的帮助下，在各位同事的协作下，我根据上级行及本行领导给予会计结算部的工作职责，团结和带领我部员工恪尽职守，努力工作，圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来的主要工作状况汇报如下： 一、仔细实行会计基础管理工作会议精神，狠抓会计内控建设。 为从根本上解决困绕我行的基础管理差，内部限制力弱的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议。会议仔细查找了我行会计基础管理方面问题，深化分析了问题存在的缘由，提出了提高我行会计内控管理水平的详细措施。 会后不久，会计结算部正式单设。作为会计结算部的负责人，我把实行会计基础管理工作会议精神作为首要任务和工作切入点，并从以下几个方面开展了工作：
39、1、以抓中国农业银行云南省分行会计内控管理尽职指引和在会计基础管理工作会议上签订的会计基础管理及内控建设责任书的落实为契机，把各级行的行长、分管行长、会计部门(职能所在部门)负责人、会计主管、监管员以及人事、监察等相关职能纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关系更清楚，会计内控管理层次得到提升。 2、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按安排、按程序每季度对各县支行各经营机构组织开展一次
40、仔细细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。监管的内容也严格根据会计监管制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。 从已经结束的前三季度监管来看，累计查出问题273个次，绝大部分问题已得到整改或改善，处理或建议处理责任人96人次，其中扣发考核性工资44人次，扣款金额7750元，向州分行员工违规行为积分管理方法领导小组办公室提请积分建议52人次。我把实质重于形式作为监管的重要原则，通过持续、仔细细致的监管，我们的会计内控管理水平有了明显的进步。 3、坚持值班制度，提高预警信息核销的刚好性和真实性，充分发挥会计监控系统的监督作用。 州分行会计结算部
41、分设后，我对会计监管系统的在线值班特别重视，明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息，督促网点机构会计主管按时核销预警信息。对督办信息刚好安排给包片监管员进行核实回复。节假日轮番值班，值班员轮班或休假交接时，通过“值班交接”功能进行交接。值班工作的加强，干脆促进了我行预警信息核销效率的提高，更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大的监督和震慑作用。 第5篇：会计结算工作总结 回顾2011年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下，在各营业机构的主动协作下，我部仔细落实各项规章制度，狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了主动的阶段性成果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算
42、方面重大违章违规事务，初步实现了平安、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部2011年会计结算工作总结如下：一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标 为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公允性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并依据业务发展的改变和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。 二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺当完成2011年账户年检和账户管理系统
43、批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有效性、合规性 （一）严格根据佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，2011年新开各类结算账户270户，变更账户资料120户，撤销各类账户118户。 （二）按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格批阅账户资料的完整性、规范性，确保资料归档的精确性、刚好性。2011年通过ecif系统传递资料共1250份。 （三）顺当完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，
44、纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移胜利，涉及户数户。 三、进一步加强空头支票的监控与管理，爱护持票人的合法利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增加我部结算质量和社会信誉 实行按月通报我部签发空头支票的状况、刚好跟进与了解、限制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣扬活动，大力宣扬票据的相关法律法规，进一步扩大影响。2011年我部停止单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比2011年开出空头支票68张削减了17张。详
45、细如下：.商业隐私省略 四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件发生 2011年随着我行事后监督0cr系统的正式上线，标记着我行集中事后监督工作已顺当完成，为协作总行工作的顺当开展，我部共开办5次培训、沟通会，并针对上线后出现的各类问题制定总行营业部事后监督考核方法，按月、按季进行考核、通报，并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点留意事项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规范各项业务操作。 五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理，确保现金正常流通，消退假币对社会稳定性带来的负面影响 （一）做好辖内现金管理及现金调配
46、工作，在总行下达的库存限额中进行合理安排，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发月日均库存金额的考核通报，依据网点业务量和需求量的不断更新，2011年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。 （二）仔细履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严格根据人民币收付的有关规定，仔细为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务，刚好对回笼款项进行整点挑剔，防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11间支行中只有我部得满分。 更多信息请查看工作总结 第6篇：会计结算工作总结 会计结算工作总结 会计结算工作总结 回顾201N年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下，在各营业机构的主动协作下，我部仔细落实各项规章制度，狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了主动的阶段性成果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事务，初步实现了平安、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部201N年会计结算工作总结如下： 一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标 为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公允性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并依据业务发展的改变和趋势，