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1、施工企业财务副处长岗位职责（精选4篇）_工程企业财务岗位职责第1篇：财务副处长岗位职责 财务副处长岗位职责 【篇1：财务到处长岗位责任】 财务到处长岗位责任 一、岗位名称：财务到处长 二、干脆上级：董事长、总裁 三、干脆下级：副处长 四、岗位责任： 1、仔细贯彻国家的财务方针、政策，正确贯彻执行财政法规和会计制度; 2、指导有限公司、集团财务管理和有关财务会计文件的拟定,对违反财经法规的行为刚好制止和订正; 3、参加辽宁汽贸有限公司的发展规划、审查重大经济合同，重大投资方案及其他经济文件; 4、负责各公司经营资金的筹措及资金运行； 5、协调各职能部门、所属公司与财务部门的关系，制定和修改财务方
2、面的规章制度； 6、组织编制辽宁汽贸有限公司财务安排，针对财务管理和财务核算方面出现的问题，提出改进措施； 7、组织编制辽宁汽贸有限公司的财务决算、预料以及财务分析； 8、统一管理资金，负责监督各公司的资金运用状况； 9、组织对全省范围内各公司的经营状况、财务决算、审计、监督工作； 10、指导制定财务人员培训，负责财会人员的考核，提出财会人 【篇2：1财务处长岗位说明书】 处长岗位说明书 【篇3：财务到处长岗位职责】 财务到处长岗位职责 一、在院长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪 和财务制度，组织全院财务管理与会计核算工作。 二、组织制订、完善学院内部财务会计规章制度，并监督各
3、部门贯彻 执行。 三、主动筹集资金，广辟融资渠道，保证各项收入足额收缴，做到应 收尽收，各项拨款、信贷资金及其他社会资金刚好到位。 四、组织编制各项财务收支安排、经费预决算，监督检查安排、预算 的执行状况。 五、依据审核后的财务预算，合理支配财务支出，保证学院各项工作 顺当进行。 六、组织开展财务分析，刚好查找并改进财务工作的漏洞与不足，努 力提高资金运用效益。 不断提高财务人员的业务水平与服务质量。 八、组织开展部门二级核算，监督检查各项经济合同、内部经济责任 制的履行状况。 九、主动完成院领导交办的其他工作。 财务处副处长岗位职责 一、帮助处长搞好财务管理工作，指导会计业务，帮助攥写、编制
4、 有关财务管理制度和财务收支安排，处长出差、外出期间主持本处室日常工作。 二、负责财务会计月报表、年度财务会计决算报表、财务部门预算报 表的编制及报送工作，并攥写相关财务说明。 三、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据精确无 误，刚好做好数据备份，保障网络平安运行。 四、负责管理帐簿、报表等会计资料，按要求刚好装订、归档、移交， 刚好向领导及有关部门供应财务信息。 五、负责办理有关证照年审工作并按税法要求刚好申报纳税。 六、负责非税收入的管理，刚好向非税收入管理部门申报用款安排， 从财政专户核拨资金。 七、监督管理各部门的经费预算执行状况，按期汇总预算执行状况的 财务数据，提出调
5、整预算的建议。 八、组织开展财产清查工作，指导各二级机构开展会计核算。 九、主动完成院领导及处室领导交办的其他工作。 出纳员岗位职责 一、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理全院银行结算和 现金收付业务。 二、依据会计填制的记帐凭证办理款项收付，收付款后刚好签章并加 盖“收讫”、“付讫”、“转讫”等戳记。 三、刚好提取备用金，按要求登记现金日记帐。库存现金做到日清月 结，定期盘点，钱帐相符。 四、按要求刚好登记银行存款日记帐。银行存款要刚好与银行对帐单 核对并编制银行存款余额调整表。 五、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。 六、负责全院工资、福利、补贴、津贴的发放工作
6、，刚好向银行报送 数据软盘、发放清册。 七、保管现金、支票、有价证券、银行印鉴和重要空白凭证并实行有 效措施，预防盗窃事故的发生。 八、主动完成处室领导交办的其他工作。 学费专管员岗位职责 一、负责学杂费管理系统的维护与运用工作，刚好将学生学杂费收 缴状况输入电脑系统。 二、开学时组织学杂费集中收缴并办理学杂费的日常收缴工作。 三、收取的学费刚好足额缴存银行，仔细与财政专户进行资金核对， 刚好向会计移交收费凭证。 四、负责向有关部门供应学生缴费状况的资料，协调各部门做好欠费 学生的学杂费催缴工作。 五、负责处理学生学籍异动状况和收费标准变动状况，刚好供应学杂 费预决算报表。 六、负责教职工工资
7、、福利的核算，按期打印工资账表，刚好向银行 传递有关数据。 七、协作学生处办理学生助学贷款工作，刚好向贷款银行供应贷款学 生的相关信息。 八、完成处室领导交办的其他工作。 基建会计岗位职责 一、正确驾驭基建会计核算方法，按规定刚好进行基建会计核算。 二、刚好向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。 三、刚好办理基建款项的清理工作，协作有关部门办理基建工程的立 项、报建、预决算和交付运用手续。 四、正确驾驭工会会计核算方法，按规定刚好进行工会会计核算。 五、刚好向上级财务部门编报工会会计报表并攥写财务说明。 六、负责办理睬计档案的清理，按会计档案管理方法刚好归档保管并 帮助进行会计档案的查
8、询工作。 七、收集整理与本部门有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重 要资料并按要求装订成册。 八、主动完成处室领导交办的其他工作。 第2篇：财务处副处长岗位职责 财务处副处长岗位职责 【篇1：财务到处长岗位说明书】 财务到处长岗位说明书 【篇2：计财到处长岗位职责】 计财到处长岗位职责 1、负责贯彻执行党和国家的财经法律、法规及财务会计制度，详细组织本单位会计机构和人员进行会计核算，实行会计监督，并对本单位各项财务工作定期探讨布置、检查总结，不断提高会计工作水平。 、负责组织制定本单位的各项财务会计制度，使学院财务工作有章可循，使财务管理工作更加制度化、规范化。 、负责组织编制财务预算，财
9、务收支安排，并组织实施，定期利用会计资料进行经济活动分析。 、负责审查对外供应的会计资料，负责组织各承包单位经济合同（协议）的签订工作，负责组织起草财务工作报告及有关文件。 、注意会计人员政治思想教化、职业道德教化和业务技术水平的提高，推行现代化管理手段。 、驾驭各项资金的合理运用，搞好开源节流，增收节支工作，提高资金利用率。 、完成领导交办的其他工作 审核报销岗位职责（科级） 、熟识驾驭党和国家各项财务政策，会计法规和学院有关规定，严格按开支范围和报销标准执行，工作中做到坚持原则，秉公办事 、严格审核各种原始凭证，看其是否真实、合法。审核每笔业务和签字手续是否齐备，对不符合规定的原始凭证或签
10、字手续不完备的凭证不予报销；对记载不精确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充 、熟识并正确运用会计科目，依据审核后的原始凭证，编制记帐凭证；娴熟驾驭微机操作，精确无误地输入每笔业务，做到摘要简明扼要，数字精确 、限制经费指标，刚好、精确记录经费收支册，防止安排外开支 、刚好清理各种往来款项，加速资金周转，防止呆帐发生。对的确无法收回的往来款项，应查明缘由，经批准后进行帐务处理 6、负责院工会会计核算工作 7、完成领导交办的其他工作 结算中心主任岗位职责（科级） 1、在财务处长领导下，负责结算中心详细业务工作，发觉问题刚好处理或向上级领导汇报 2、组织制定结算中心各项规章制度，并付诸实施 3
11、、加强结算中心队伍的自身建设，不断提高工作人员的业务水平和服务质量 4、审核各项资金的合法性、合理性，肃穆财经纪律，严格遵守各项规章制度 5、合理调度资金，提高资金利用率，提高经济效益 6、定期向财务处长提交各种报表，汇报资金运用状况 7、详细负责结算中心及会计资料的归档、调阅工作 8、办理银行存款的收、付业务,驾驭银行存款余额 9、刚好收、发银行各种票据，登记协助账，通知付款单位，仔细审查延付、拒付理由，办理各种手续，代收他行票据刚好驾驭回收状况 完成领导交办的其他工作 出纳员岗位职责 1、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，依据审核无误的记帐凭证，办理货币资金
12、的收付业务 2、负责保管现金、银行存款日记帐，每日终了，现金账与库存现金核对，做到日清月结， 账实相符，季度终了刚好编制“银行存款余额调整表”，对未达账项刚好查询处理 3、负责妥当保管库存现金和各种印章，不得用“白条”抵库存现金和随意挪用现金，保守保险柜密码，不准转告他人，管好钥匙，不得丢失或转交他人，不得在金库内存放私人钱物 4、负责现金的提取与存入，库存现金不得超过银行规定的限额，要定期向会计主管人员供应资金的结存状况，不得签发空头支票，防止学校存款在银行透支 5、出纳人员除填制向银行存入或提取现金的收付款凭证外，不得填制其他收付款凭证 6、为领导供应有关现金管理方面的建议，对不符合财务制
13、度规定的现金收付业务不予办理 完成领导交办的其他工作 结算中心出纳员职责 1、严格根据国家有关现金管理规定，办理收付款业务，仔细审查现金票据，对不符合规定的业务拒绝付款 2、仔细管好钱和账，严禁一人对外办理现金收付业务，严格履行收、付款复核制度，未经复核的现金一律不得付款或入库 3、严格遵守银行规定的库存限额，每日业务终了超限额库存要办理银行存款，不得坐支，挪作他用，不得“白条”抵库存，不得泄露金库密码 4、每日业务终了，依据收付款票据，按依次核对现金日记账，清点库存，做到账实相符。 5、督促各开户单位，按银行的有关规定，提前申报现金用款额度，保证便利教职工支取现金 结算中心交换员岗位职责 行
14、的各项制度，办理银行存款的收付业务 2、刚好去银行办理存款等业务。对取回的回单要刚好交给各部门，对收、发各种银行票据要仔细审查，代收他行票据，三日内办理完转账存款业务，刚好驾驭回收状况。 3、银行账与结算中心账要仔细进行核对，月末编制银行存款余额调整表，对未达账项要刚好查询，并通知有关人员清理 4、取现金要保持高度警惕，严守机密，取送时间及金额不得向无关人员泄露，存取现金时要有保卫人员保卫，确保平安 5、做好现金收付的复核工作 【篇3：财务处长的岗位职责】 学校财务到处长岗位工作职责 1、在院长领导下，拟定学校财务工作安排，全面负责财务处工作。 2、贯彻执行国家的有关财经法规和制度，结合学校的
15、实际状况草拟全校性的财务管理制度，对校内各项经济活动进行限制与监督，努力防范并化解学院的财务风险。 3、按规定组织学生收费项目、收费标准的申报和年检工作；实行教化收费公示制度，接受教化部门、物价部门、学生和社会公众的监督检查。 4、依据会计法、会计基础工作规范、高等学校财务制度和高等学校会计制度的有关规定，建立校内会计核算体系，组织学院的财务管理和会计核算工作，监督和指导学校二级核算单位的财务工作。 5、依法组织收入、多渠道、多方式筹集资金，按国家的有关财经法规和学校财务管理制度的规定，审核和监督学校的各项财务收支，保证各项资金的来源合法、支出合理。 6、督促有关人员刚好、精确的编制劳动和工资
16、报表、财务会计报表；负责接待审计、税务及主管部门的各项检查；按季、按年编写财务分析报告，刚好向院长报告学校的财务状况和业务成果，负责向职代会全面报告学校的财务工作。 7、参加学校经济活动决策，对学校的重大开支以及校内有关部门代表学校签署的涉及学校经济活动方面的协议、合同和其他文件提出看法与建议。 8、建立健全会计人员岗位责任制，检查岗位责任制的履行状况，负责会计人员各岗位的聘任及考勤、考核工作。 9、联系会计岗位要求组织政治学习，开展思想政治工作、督促和组织会计人员的业务学习，不断提高财会人员素养和财务管理水平。 10、主持财务处信息化建设工作。 11、组织编制学校年度经费预算和月度用款安排，
17、督促校内各部门合理编报部门经费预算，并对预算执行状况进行分析与限制，统筹运用学校的各项资金。 12、领导交办的其他临时性工作。 第3篇：施工企业财务岗位职责 施工企业财务岗位职责 【篇1：建筑公司财务人员岗位职责描述】 建筑公司财务会计人员岗位职责 （一）、财务总监岗位职责 1、帮助总裁制定公司发展战略。 2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 3、负责项目成本核算与限制。 4、负责公司财务管理及内部限制，依据公司业务发展的安排完成年度财务预算，并跟踪其执行状况。 5、按时向总裁供应财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告牢靠、精确。 6、制定、维护
18、、改进公司财务管理程序和政策，以满意限制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。 7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务安排。 8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并刚好向总裁报告。 9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在限制之中。 10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。 11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。 12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。 13、负责资金、资产的管理工作。 14、管理与银行
19、、税务、工商及其他机构的关系，并刚好办理公司与其之间的业务往来。 15、完成上级交给的其他日常事务性工作。 （二）、财务管理部经理岗位职责 1.详细执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作； 2.根据经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金运用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、刚好向公司提出合理化建议； 3.具体审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否精确无误,签名确认无误才支配会计过帐； 4.负责各项目的帐总体策划设帐、支配处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括
20、报税、纳税资料、统计资料等)； 5.查阅了解公司财务的安排资料、合同和其他有关经济资料，订正财务中的差错弊端， （三）、成本核算会计岗位职责 1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。 2、每月末进行费用安排，刚好与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异缘由上报。 3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和限制。负责成本的汇总、决算工作。 4、帮助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、安排指标。收集 有关信息和数据，进行相关盈亏预料工作。 5、评估成本方案，刚好改进成本核算方法。 6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。 （四）
21、、材料会计岗位职责 1.根据物资分类方法进行物资总帐和分账的设置，严格根据物资分类方法对物资进行分类汇总统计。 2.并对工地材料员所统计的材料仔细核对，票据是否齐全，收发是否一样。 3.刚好了解工地材料员收到材料的进场工作状况，刚好督促材料收、发是否刚好。并对所进材料进行汇总， 4 .外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。 5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一样，有无白条出现，应刚好通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。 6.每天做好供应商预付款的登记，并刚好与财务沟通，驾驭并了解供应商余额状况。 7.负责各种材料
22、的原始凭证记录，核算依据，并精确刚好地传递和反馈信息，刚好分类保管好管理资料。 8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总状况，做到盈亏有缘由，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。 9.忠于职守，实事求是，全面、精确、刚好上报统计资料。 （五）、收入会计岗位职责 （1）负责编制收入、利润安排； （2）办理销售款项结算业务； （3）负责收入和利润的明细核算； （4）负责利润安排的明细核算； （5）编制收入和利润报表； （6）帮助有关部门对产成品进行清查盘点。 （六）、税务会计岗位职责 1在部门经理的领导下，根据规定做好本职工作。 2每月_日前编制地税申报表（城建税、教化附加、工薪所得税、印
23、花税等）。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。 3负责日常开具各种增值税发票、一般发票及其他票据。并保证刚好将所开具的发票交到客户手中。 4每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。 5负责地税、国税每年年鉴工作。 6负责刚好购买地税、国税普票、增殖税发票的领取，并严格根据税务发票的管理规定，专人保管好库存未运用的空白发票。 7负责对已运用的发票进行装订成册入档保管，并仔细根据税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票。 8协作完成税务部门支配的各种检查以及其他工作。 9负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。 10
24、主动完成领导交给的各项临时工作。 （七）、费用审核会计岗位职责 1、熟识会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格驾驭费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销； 2、仔细审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清晰，业务状况反映明确； 3、收到费用单据刚好填制记帐凭证，金额和摘要清晰，根据规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全； 4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐； 5、对各内部营业口的对内服务费用进行安排；负责每月工资的审核； 6、和往来刚好进行对帐； 7、对运用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到20
25、00但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与运用部门资产管理人员核对，年末必需清点实物，做到帐帐、帐物相符；依据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注； 9、对预算的执行进行总体跟踪和限制，保证在预算限制范围内开支，对异样费用做专项分析，编制相关的管理报表； 10、承办经理或主管交办的其它工作。 （八）、资金调配部经理岗位职责 1.仔细执行资金管
26、理制度； 2.监督出纳货款要刚好存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”； 3.监督一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需根据财务规定以及开支范围、内容、标准办理，做到日清月结、帐目清晰，并逐日逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐； 4.管理好财务印鉴章及有价证券； 5.帮助有关部门主动追收货款及欠款，加快资金回笼和周转运用； 6.监督建立健全出纳各种账目，严格审核资金的收付过程 （九）、现金出纳岗位职责 1、全部现金收支由公司现金出纳负责。 2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应依据审批无误的收支凭单逐笔依次登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相
27、符。 3、库存现金超过10000元时必需存入银行。 4、出纳收取现金时，须马上开具一式四联的现金收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、任何现金支出必需按相关程序报批。因出差或其他缘由必需预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。 6、出纳应按公司报销制度程序给与报销，不符合财务制度的，坚决予以退回，把好费用支出最终一关。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 出纳人员在每日完成出纳工作后，应将库存现金的上存、收入、支出、结存状况
28、，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由部门经理进行不定期抽盘。 【篇2：建设工程总公司财务部岗位责任制】 建设工程总公司财务部岗位责任制 一、财务部部长岗位责任制 干脆上级：总经理或总经理授权人 干脆下属：总账会计、成本损益会计、往来会计、出纳 本职工作：财务安排、投融资安排、财务预决算、税务规划，收入、费用、利润核算。 （一）干脆责任： 1、编制财务安排、投融资安排，拟订资金筹措和运用方案，开拓财源，有效地运用资金。 2、对成本费用项目进行分解分析预料，制定成本费用限制预算，由各成本中心负责实施，并对各成本中心进行监督检查，严格限制成本费用支出。 3、制定年度施工项目营业收入安排
29、，由工程部组织实施，确保公司年度生产经营安排完成。 4、建立健全公司施工经营绩效评价体系，投融资评价体系，最佳批量选购决策等一系列财务方法，指导财务工作。 5、制定公司会计内部限制规范，提高会计信息质量，爱护公司资产的平安、完整，确保公司的规章制度的贯彻执行。 6、依据总公司生产经营的特点，设计制定规范的会计处理方法和程序，保证公司会计信息真实、完整、牢靠。 7、根据国家企业会计准则企业会计制度和施工企业会计核算方法仔细审核原始凭证，记账凭证，规范记账、算账、报账会计日常处理工作，做到手续完备，数字精确，账目清晰，按时编制会计报表，会计决算报告。 8、妥当保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他
30、会计资料。 9、会同其他部门对重要经济合同进行审查。 10、承办公司总经理交办的其他工作。 （二）职权: 1、有权对部门下属员工的工作进行领导、监督、检查、考核。 2、有权对原始凭证的真实性、合法性、合理性进行检查监督。对不符合国家有关法规、公司规章制度、未按有关程序审批报销的原始凭证有权不受理。 3、有权对财务安排，财务预算，成本费用预算执行状况进行检查监督。 4、有权对公司的重要经济合同进行监督审查。 5、有权对公司库存现金、银行存款、其它货币资金、有价证券进行盘点清查。 5、有权对公司选购环节进行监督审查。 6、有权对公司存货和理性进行检查监督。 7、有权对公司工程施工环节原材料消耗，成
31、本费用进行检查监督。 8、有权对公司工程结算收入、费用支出进行监督检查。 （三）职责: 1、未按会计制度和公司有关规定记账算账报账负责。 2、未按规定时间完成会计结算、会计决算、会计报表（报告）负责。 3、总经理所要公司财务数字未按时供应，或供应数字不精确负责。 4、未按规定审核原始凭证出现错误负责。 5、应由会计部门审核的经济合同，由于不负责任使公司蒙受损失的负责。 6、其他会计人员有贪污挪用公款行为负领导责任。 7、应纳税而未纳税被税务机关检查出公司被罚款或受到其他惩罚负责。 二、总账会计岗位责任制 干脆上级：财务部部长 本职工作：审核填制凭证，设置登记总账，编制会计报表，纳税申报。 （一
32、）干脆责任： 1、负责审核原始凭证，编制记账凭证。 2、负责凭证汇总，登记公司的总分类账。 3、定期编制会计、税务报表，并对外申报。 4、对会计、出纳工作有指导、监督、检查的义务。 5、定期与成本会计、往来会计、出纳现金、银行日记帐进行检查核对。 6、负责发票购买、运用登记、收回、核对，内部收据的保管收领登记，负责保管会计档案，妥当管理好账册、会计报表、税务报表； 7、承办领导交办的其他工作。 （二）职权: 1、有权对不符规定的原始发票、往来收据和超出审批人审批权限报销凭证签章入账。 2、有权对登记领用发票、收据的部门和人员运用状况进行检查，发觉有不规范运用发票、收据的可予以订正；发觉有舞弊现
33、象应报公司领导处理。 （三）职责: 1、接受不符合国家和公司财务制度规定的原始凭证，编制记账凭证记账负责。 2、发票、收据管理混乱负责 3、未按时间和标准编制报送财务报表，纳税申报工作负责。 4、本职工作未达到职业道德标准和会计核算规范的负责。 三、成本损益会计岗位责任制 干脆上级：财务部部长 本职工作：收入、成本费用、利润计算和明细分类核算，编制成本费用表，编制收入、成本费用、利润分析报告 （一）干脆责任： 1、负责主营业务收入、其他业务收入、汇兑损益、投资收益、营业外收入等的核算。 2、收集整理工程项目的招标文件、合同、预算、材料、工期、结构等相关信息。 3、根据施工项目的成本计算对象和成
34、本核算项目正确计算归集工程项目成本，编制成本计算单。 4、负责工程项目的工程施工、机械作业、工程结算、周转材料、临时设施、其他业务支出、营业外支出、管理费用、财务费用的明细分类核算。 5、以工程项目的造价合同、工程预算为基础编制目标限制成本和目标利润指标，报总经理或总经理授权人批准，考核限制施工成本，确保利润指标完成。 6、与财务部其他会计人员相互协作，相互合作，按规范程序传递会计记账凭证。 7、编制利润成本分析报告，供总公司领导参考。 8、对下属企业，挂靠单位进行业务指导服务。 9、承办领导交办的其他工作。 （二）职权: 1、有权获得工程项目的招标文件、合同、预算资料。 2、对不符合成本核算
35、对象和成本归集项目的费用、支出有权进行更正。 3、对目标成本，利润指标进行限制、检查、监督。对超出成本指标范围的支出分析产生缘由，提出整改看法，有权要求改正。 （三）职责: 1、未按企业财务准则企业财务制度施工企业会计核算方法和总公司有关规定计算收入、成本费用负责。 2、对工程项目成本限制不利超出成本预算，未刚好发觉实行有效措施或向领导汇报负责。 3、编制利润成本分析报告不刚好、不规范、不真实精确，造成领导分析决策失误负责。 4、不主动主动与其他会计岗位人员协作，工作推委影响财务部工作负责。 四、往来会计岗位责任制 干脆上级：财务部部长 本职工作：总公司往来帐明细核算，建立供应商、客户、分包商
36、、挂靠单位信誉档案。 （一）干脆责任： 1、负责应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款、应付票据、应付账款、预收账款、其他应交款、其他应付款等的核算。 2、定期与往来业务责任部门和经办人进行往来账核对，发觉问题或异样刚好处理和解决。 3、建立客户、分包商、挂靠单位信誉评价系统进行考核、评级。 4、对应收系统定期进行账龄分析，快到、超出合同付款期的业务应督促责任部门和经办人与应付单位联系付款相宜，规避财务风险。 5、总公司内部各部门和职工临时借款刚好督促还款或报账。 6、调离、离职公司的员工，在接到人事部门调离、离职员工询查单时，应刚好查明该职工有无欠款，如有欠款应收回后才能在查询单签字。 7
37、、期末编制往来账增减状况报告。 8、定期对应收款业务进行检查分析，按规定计提坏账打算。 9、承办领导交办的其他工作。 （二）职权: 1、有权对应收款责任部门和经办人所经手业务进行跟踪检查监督。 2、对信誉不良单位、部门、个人应收款业务提出重点监控限制看法。 3、调离、离职企业职工有欠款挂账的，可拒绝在询查单签字。 （三）职责: 1、因工作疏忽未记、错记、漏记往来帐业务造成损失负责。 2、因工作不负责任等自身缘由造成公司坏帐负责。 五、出纳岗位责任制 干脆上级：财务部部长 本职工作：负责货币资金的管理。 （一）干脆责任： 1、负责货币资金收入与支出结算。 2、审查原始凭证，保证其合法性和精确性。
38、 3、月末编制银行存款余额调整表。 【篇3：建筑类 施工企业岗位职责(全套)】 施工企业岗位职责（全套） 总经理岗位职责 一、真贯彻、执行集团和公司各项工作决议，落实集团公司下达的各项经济指标。依据集团公司的部署， 制定建筑公司的发展规划与本年度应完成的各项工作指标； 二、干脆对集团总经理及相关部门负责，受其领导并接受其考核、评定； 三、主持建筑公司的全面工作，对生产经营、工程质量、财务状况、平安工作负责； 四、组织、领导建筑公司各职能部门编制，制定建筑公司发展规划及实施细则与详细工作方案； 五、依据建筑市场的竞争法则，建立统一、高效的组织管理体系； 六、建立企业激励机制，弘扬企业文化，为员工
39、搭建施展才能的平台； 七、对全体员工进行考核工作，对职能负责人及其他相关职员的任免、劳动酬劳、奖惩进行干脆的评定、 考核； 八、建立系统、完善的质量管理体系，引导员工树立工程质量精品意识、品牌意识； 九、接受员工所提出的各种合理化看法、建议。形成具有科学决策、民主管理等特点的现代化企业管理模式。 副经理岗位职责 一、负责公司日常工作，监管财务资金合理流向，使公司管理逐步实现科学化、规范化、制度化； 二、组织职工进行业务学习，检查、考核落实公司各项规章制度的执行； 三、负责公司各种会议、各种活动的筹备、组织、支配工作； 四、负责公司的对外联络、接待工作，支配好活动日程和生活； 五、负责公司经理办
40、公会议确定的事项监督落实； 六、负责完成经理交办的其它各项工作。 总工程师岗位职责 一、在建筑公司经理的领导下，负责生产经营、质量平安、材料设备科的工作。 二、帮助经理建立公司质量保证体系、平安生产体系、环境卫生保障体系等。 三、负责主持公司的技术管理工作，审批施工组织设计及相关技术性文件。 四、组织制定单位工程质量应达到的目标，制定和实施订正预防措施确保质量部标的实现。参加、审核各 分部、单位工程的质量限制措施。 五、审核、批准公司环境爱护、职工身体健康、平安施工的技术文件，并监督其实施。 六、主持和审核招投标工文件作、合同管理工作。 七、对各类工程技术人员进行技术岗位培训与考核。参加员工的
41、业绩评定。 八、审核公司技术质量、生产经营发展规划，帮助经理制定、实施年度工作目标。 办公室主任岗位职责 一、主持并领导办公室全部日常工作，刚好与有关领导及各部门协调工作，完成上级部门和领导交办的事 宜 ，当好领导参谋； 二、综合各单位和部门状况，刚好转达给有关领导，以便领导决策与管理； 三、拟制机关的环境建设安排，推动精神文明建设； 四、检查后勤水、暖、电和门卫车辆管理，卫生清扫等杂务； 五、调解处理机关工作人员发生的冲突，维护机关的安定团结； 六、抓好文件的起草、印发、归档的审核工作，搞好来文，发文登记； 七、主抓公司的福利事务，办公用品的审批工作，对外接待工作； 八、主抓人事、劳资、档案
42、、保密、调资嘉奖、考勤等项工作；抓好公司的有关会议筹备，会议所需的材 料、用品等项工作。 九、做好公司的有关会议及会议所需的材料、用品等打算工作。 十、负责对外联络工作。 文秘岗位职责 文书工作职责 仔细做好上级来文和全公司文件的处理和归档工作。 一、依据工作须要，经过领导审批，负责全公司各种文字材料打字工作，打字刚好精确，热忱服务。 二、仔细完成上级交办的各项综合性、临时性工作。 网络信息工作职责 一、监控器的日常运用和维护。 二、全公司计算机的日常维护和故障解除工作。 三、对企业的生产、经营、管理有主动意义的网络信息查询。 档案管理工作职责 一、负责全公司的各类文件、重要资料的归档工作，档案管理工作。 二、刚好精确为全 厂供应借阅服务。 其他工作职责 一、负责全公司的复印工作，做好复印机的管理运用保养工作。 二、刚好做好公司内上报材料和上级机关下发的文件材料的交换工作。 三、负责全公 司营业执照年检工作。 四、仔细完成各项综合性、临时性工作。 人事科长岗位职责 一、仔细实行上级人事方面的方针、政策。 二、参与由党委和行政部门主持的关 于人事方面会议。 三、负责详细实施本企业选聘、录用员工工作。 四、负责定期确