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1、2022建设资金管理制度建设资金管理制度1项目建设资金运用的管理方法1资金运用管理的依据1.1资金运用安排1.2进度报告1.3工程变更1.4资金管理安排2资金运用的限制步骤2.1比较。根据确定的方式将资金运用安排值与实际值逐项进行比较,以发觉费用是否已超支。2.2分析。在比较的基础上,对比较的结果进行分析,以确定偏差的严峻性及偏差产生的缘由,实行有针对性的措施,削减或避开相同缘由的再次发生或削减由此造成的损失。2.3预料。依据项目实施状况预料整个项目完成时的费用。2.4纠偏。当工程项目的实际费用出现了偏差,依据工程的详细状况、偏差分析和预料的结果,实行适当的措施,以期达到使费用偏差尽可能小的目
2、的。2.5检查。对工程的进展进行跟踪和检查,刚好了解工程进展状况以及纠偏措施的执行状况和效果。3资金运用的限制方法3.1偏差分析可采纳不同的方法,如横道图法、表格法和曲线法。3.2在进行费用偏差分析时,要考虑以下几组费用偏差参数:局部偏差和累计偏差;肯定偏差和相对偏差;偏差程度。3.3在进行偏差缘由分析时,首先应当将已经导致和可能导致偏差的各种缘由逐一列举出来,并通过对已建项目的费用偏差缘由进行归纳、总结,为项目采纳预防措施供应依据。3.4对偏差缘由进行分析,有针对性地实行纠偏措施,实现费用的动态限制和主动限制:修改费用估算。3.5实行纠偏措施。纠偏的主要对象是业主缘由和设计缘由造成的费用偏差
3、。在确定了纠偏的主要对象之后,要实行有针对性的纠偏措施。纠偏可采纳组织措施、经济措施、技术措施和合同措施等。3.6找出产生偏差的缘由后,连同所选择的纠偏措施以及从费用限制中吸取的其他方面的教训等都要形成文字材料,作为本工程项目的历史资料以供参考。建设资金管理制度2为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金运用效益，依据中华人民共和国会计法和有关财务制度规定，特制定本制度。1、局内财务支出收入实行一支笔审批制度，在内部管理中强调规范财务开支审批制度，形成以集体理财为基础，领导负责把关的财务开支审批制度。2、凡由局财务报销的各种开支票据，必需有经办人签字和分
4、管领导签字，局长审批后，会计方可报销下账。原则上一律运用公务消费卡，对票据报销的须要严格把关和限制。3、一般开支由局长审批，重大开支必需经党委会集体探讨确定。4、会计、出纳人员要仔细履行职责，严禁设立“账外账”和“小金库”，要做到手续完备，帐目日清月结，精确无误，财务人员公款丢失由个人赔付，现金差额由个人负担。5、由上级部门下拨的项目资金及事业经费等都要由局财务统一管理，专款专用。6、各种办公用品的购买一律由办公室按需求实际作出安排，经局长批准后统一布置，调配管理，须要政府选购的根据规定执行，其余一律运用公务消费卡购买，财务部门需严格审核把关。7、严格限制款待费开支，单位来客须向主管领导请示，
5、局长批准后方可款待。要削减陪客人数，严格用餐标准，详细要求根据xxx纪发xxx号和xxx委办发22号文件规定执行。8、单位财务对外要接受财政、审计部门监督，对内要接受群众的监督。9、财务人员做严格执行财会管理制度的表率，自觉把好关，做“一口清”、“红管家”和“铁算盘”。10、未尽事宜，严格根据上级有关财务管理规定执行。建设资金管理制度3一、总则为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金运用效益，依据中华人民共和国会计法和有关财务制度规定，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于县建设局机关。局属企、事业单位可参照执行。三、财务管理制度（一）预算管理坚持“量
6、入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”原则，科学合理编制单位预算。（二）收入管理严格规范收费行为，严格执行物价部门核定的收费项目和收费标准，坚决制止各种未经批准的收费行为。各项收费必需严格执行县政府关于“收支两条线”管理的规定，运用财政部门统一印制的收费票据及收款收据，严禁白条收费，不得坐收坐支。（三）支出管理单位全部支出按年初预算支出安排执行。1、公用经费公用经费（业务费、会议费等）根据财务预算，实行总量限制。公用经费列支时，由主办人提出申请，经主管财务领导同意后方可列支。邮电费、水电费支出要本着节约的原则，并制定相关管理制度，单位职工水电费应由个人担当；单位职工参与函授、脱产进修和短期培训
7、学习的费用支出一律由个人负担，业务培训按有关制度执行。2、旅差费经领导批准，因公外出人员要本着节约的原则，节约一切支出。旅差费支出依据现行价格因素和实际状况，市内住宿标准每人每天不得超过40元；市外出差每人每天（费用包干）不得超过100元，并不得报销餐饮费；在途交通补助市内每人每天3元，市外每人每天8元，详细按有关文件执行。3、业务款待费业务款待费支出应根据必需节俭的原则，依据年初财务预算实行总量限制，其规定为：全年业务款待费事业单位不得超过单位总收入的1%。单位来人来客必需经分管机关领导同意后方可款待，其款待标准为20元/人，未经领导批准或超标准款待的进餐条据，财务股不予报销。依据单位状况，
8、实行业务款待费定额包干制，超额部分财务股不予报销。其标准为：党委成员各3000元，办公室1000元，财务审计股1000元，人事教化股1000元，建设股1000元，综合股1000元，公用事业股1000元，勘测设计股1000元。4、办公费单位购买办公用品，经分管机关领导批准后由办公室统一购买，并由专人验收、入帐、保管。各股室依据须要领取办公用品，必需办理领取手续，履行签字手续。5、小车费用单位小车费用依据年初预算，实行总量限制。依据单位状况，可实行小车费用包干制，即每辆小车费用开支限制在18,000元以内（含保险费），局党委成员每人不得超过5000元。6、医药费离休人员按有关规定在医保据实报销，其
9、他在职及退休人员均执行社会医疗保险制度，单位不再报销门诊及住院医疗费。7、各种补贴（1）独生子女费每年计96元，由父母所在单位各担当一半（按有关规定发至14周岁）。（2）国家法定节假日，单位发放福利费不得超过100元。（3）机关干部、职工及其家属因病住院，由办公室统一支配一次性慰问，其慰问费用限定在200元以内开支。（4）机关干部职工的直系亲属亡故，由办公室统一支配吊唁，经费开支限定在200元以内。（5）电话费、差旅费补贴按有关规定执行。四、固定资产管理单位固定资产指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片，会计帐簿必需设置固定资产明细帐，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。固定资产一律不准私人侵占，严禁以物易物或赠送、转让。工作人员调离原单位时，必需将借用或领用的设备、图书等归还，并由相关管理人员签章清帐后方可办理调离手续，否则由管理人员负责追回或赔偿。五、财务监督管理财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度、维护财经纪律的保证。单位财务对外要接受财政、物价、审计部门监督，对内接受单位领导及群众监督。年度终了，单位财务运行状况进行公开。财务审计股负责本制度的说明。