餐饮出纳的岗位职责 .docx

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1、精品名师归纳总结篇一 ： 餐饮出纳岗位职责餐饮出纳岗位职责1.仔细遵守和执行国家有关现金治理和银行结算制度的， 以及集团货币资金治理制度， 对已按规定办理审批手续的收、付款凭证 ， 进行复核 ， 办理款项收付 。2 在财务经理领导下，依据国家财会法规、 公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金 ，完成收付手续和银行结算业务。3. 负责收取各部门当天实现营业款， 核对营业报表和营业款 ， 挂账单据 、加快资金回笼。4. 掌握好库存现金额度 ， 不得超过公司规定的限额10000元， 超过部分要准时存入开户银行 。不得以 “白条 ”抵充库存现金 ，更不得任意挪用现金 。5 严格审核报销单据、发

2、票等原始凭证 ，依据费用报销的有关规定， 办理现金收支付业务， 做到合法精确手续完备、单证齐全 。不开远期支票和空头支票。6 依据审核无误的手续 ， 办理银行存款 、取款和转帐结算业务 。 准时依据银行存款对账单， 在月末作出相应调整 ， 做到与银行对帐单相符。7 登记现金和银行日记帐 ， 做到日清月结 ， 保证帐证相符 、 帐款相符 、帐帐相符 ，发觉过失准时查清更正 。8 仔细审查暂时借支的用途、金额和批准手续 ， 严格执行选购领用支票的手续， 掌握使用限额和报销期限 。9 协作对应收款的清算工作。10 依据人事部供应的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金 。11 、 负责妥当保管现

3、金、有价证券 、 有关印章 、空白支票和收据 ， 做好有关单据 、 帐册、 报表等会计资料的整理、归档工作 。12 、 负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密 ， 保管好钥匙 ， 不得转交他人 。13 、 负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。14 、 负责打印验收入库单和发货单。15 、 财务主管交代的其他事情。篇二 ： 餐饮业财务部各岗位职责1 、依据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。2 、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。3 、编制月度报表 、资产负债明细表 、损益表等 。4 、不定期抽查

4、出纳备用金及其它备用金，做到账实相符 。5 、负责对外报税 ， 把握当的财经政策、税务政策 ，明白各种税务申报上之规定， 并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。6 、会计凭证装订 、财会资料档案治理， 公司合同治理 。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结7 、营业人员业绩提成运算 。8 、工资审核 。9 、负责工商 、税务 、财政、 银行等政府机构有关证照的年检、换证 。10 、 酒楼财产缺失报险、帮助理赔 。11 、 督促下属对于各种应纳款项， 例如 : 各项税款 、水电费 、 费等按时负责缴纳 ，以免因缴纳不准时损害公司权益。12 、 完成总经理交办的其它工作。统计岗位职责1 、审

5、核营业收入原始单据 、 报表等资料 。如发觉错漏 ， 准时订正 ， 以确保每笔款项正确无误 。2 、批核各部门申购单，禁止不合理申购 。3 、做好发票 、月饼券 、账单等酒店一切有价单据的登记。4 、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情形 。并做好登计工作 。5 、做好每月的折扣 、宴请、 接待等相关登记 ， 发觉营业人员违规操作应准时上报。6 审核仓库全部单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动， 反常情形准时上报。7 、出具成本表 、毛利表 、营业收入日报表等相关报表。9 、核算每月茗茶 、果汁、菜品 、节日食品等各项提成 。10 、 完成上级交办的其它工作。1 、将每日收到的营业现

6、金、支票和收银员收回的挂账款准时存入银行， 不得挪用现金 。2 、依据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。3 、合理支配选购购货款的发放。4 、预备充分的零钱 ， 以备收银兑换 。5 、对手续齐全的费用报销单赐予报销。各项工资 、 费准时通知 、按时发放 。6 、登记现金日记账和银行存款日记账， 做到日清月结 。并及送会计核对 。7 、月末做好与银行对账工作， 填写银行余额调剂表 。8 、协作做好资金盘点工作 ， 月底做好资金对账， 做到账实相符 。9 、完成上级交办的其它工作。收银员岗位职责1 、核对客人签署的账单 。2 、处理挂账单及宴请账单和职工账单， 并做好登计 。3 、按标准做

7、好信用卡收单业务。4 、依据客人需要 ， 按实际消费金额开具发票。并做好登计 。5 、依据收款报表核对营业款， 清点备用金 ， 收市后将营业款投入财务室保险箱中。6 、上下班做好事项记录及交接工作。7 、保持工作岗位的标准洁净。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结8 、完成上级交办的其它工作。仓库治理员岗位职责1 、精确的做好材料进出仓库的账务工作。准时录入打印各类入仓单， 领料单 、直调单等各类材料购入 、领用凭证 。登计购货台账 。2 、严格依据材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收 。4 、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。5 、仔细做好

8、仓库安全防范及仓库卫生工作。6 、仔细做好仓库发料工作 。 发料原就 ： 凭各部门指定人员签名的领料单进行发放。材料必需送至仓库门口交接。 先进仓的料先发 。接近过期食品在保质期内准时通知各部门领用。7 、仔细做好退料工作，不合要求材料准时通知选购员退回供货商。8 、有责任提出仓库治理的合理建议。9 、仔细做好各项物资治理和爱护工作。10 、 完成上级交办的其他工作。选购岗位职责1 、熟识把握国家在食品方面的政策、法规， 准时把握市场供应行情和就餐人员的变化情形。 严格遵守各项方针政策和市场治理规定， 自觉遵纪守法 ， 做到大公无私 、廉洁奉公 。2 、 熟识选购渠道 ， 娴熟把握各类副食品及

9、原料质量的鉴别方法。严格依据 食品卫生法 要求选购食品原材料 ， 严禁选购腐败变质食品和过期食品。3 、 准时与厨房各部门主管联系， 落实食品选购的规格 、品种 、数量 ， 防止过失 ， 削减铺张 。4 、 常常与仓库保管员取得联系， 核实当前库储备备情形， 防止积压 。 把好进货质量关， 杜绝假冒伪劣食品流入。5 、 选购的食品必需质量牢靠， 价格合理 ， 数量精确 ， 达不到上述要求 ， 验收人员有权拒绝验收 ，其缺失由选购员负责 。6 、 在正规厂家 商家 选购的主副食品 ， 必需取得合规的原始票据。 在农贸市场 、个体商贩选购的 ， 必需有供货商出具的原始凭证。篇三 ： 会计出纳工作职

10、责 餐饮行业 财务具体岗位职责1. 收银员治理制度 收银台备用金限1000元以内 。各班次交接班时检查各票额零钱是否充分， 准时补足。 遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳， 以便准时换取 。 收银员应准时 、精确的做好收款凭条 ， 当天营业款和五联单的白单要准时上缴出纳。 收银台工作因存在直接现金往来交易，当班收银员在岗期间 ， 除在正常人员交接手续完整可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结或当班收银员本人同意的前提下， 任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。假设私自代收遇缺失 ， 由代收人承担缺失款项。 打烊后的收银台不得存放现金及代币券, 现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内

11、。 任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。 收银员不得将私人钱款放在收银台。假设将私人钱款放在收银台， 一经发觉将视同现金长款处理 ， 予以上缴 。 严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。 现金短缺 ， 属于应由收银员赔偿的部分， 由收银员赔偿 ， 同时对其处以肯定金额的罚金 第一次 5 元， 其次次 5*2=10元， 以此类推 。 现金溢余 无法查明的现金盘盈 ， 应按实际溢余的金额 ，对收银员处以肯定金额的罚金第一次 5 元， 其次次 5*2=10元， 以此类推 。2. 收银流程 餐厅开头营业 ， 当班收银员和领班共同开启保险柜， 查看前日晚班保险柜清单， 清点前日晚班结余现金与保险

12、柜清单所记录金额是否一样， 剩余券卡是否相符， 发票金额是否相符。 如有差异 ， 就查找缘由 。 高峰期过后 ， 出纳到收银台 ， 清点收银台现金 ， 取走大票金额 ， 并开具白条给收银员。 早晚班收银员进行交接时，留存 1000元作为收银台的备用金， 剩余款项放入保险柜中， 收银员对现金 、现金代币券 、 发票 、礼品等进行交接 ，并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认 。保险柜钥匙交给当班收银员保管， 密码由当班领班保管 。 高峰期过后 ， 出纳到收银台收取大票营业款，具体操作同上 。 当天营业终止 ， 收银员应核对收银小票上的全部现金收入， 合计当日所收取的营业款， 看是否相符

13、 ， 核对实际所回收的券卡 ， 看折扣金额是否正确 ， 看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一样。打烊后 ， 由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、 发票等 ， 并将收银台的剩余款项、收银小票 、交接清单等一并放入收银台保险柜中。3. 出纳岗位的相关规定及主要职责 出纳保险柜零钱备用金限定额度： 营业额 35 万元 含 35 万元 以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下 。 营业额 35 万元以上 45 万元含 45 万元 以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下 。 营业额 45 万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下 。 遇五一 、国庆 、春节可视实

14、际情形预备原限定额度两倍的备用金。 特别情形需增加备用金额， 需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。 出纳需一天三次次将营业款存入银行， 上班第一时间将昨日未存营业款存入银行， 下午银行下班前将早班现有营业款存入银行， 晚间高峰期后出纳下班前， 必需保证 21 ： 00 时再可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结次将营业款收走 ， 收款后须准时将大面额款项存入就近的自助银行。就近没有自助银行的 ， 应把款项放臵于出纳的保险柜内，不能将现金带回家 。住店出纳晚上 11 ： 30 分应再收款一次 ， 假设未有住店出纳 ，分店经理下班前应代收。如经理休假 ，可支配牢靠人员将余款代收，代

15、收人员必需写清代收现金收据， 采纳封包交接 ， 即收银员在封口处签字， 代收人将代收款臵于安全的的方 。 为保证现金的安全 ， 出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送至少有一名男性 ， 伴随人员由餐厅经理和谐支配。出纳上班期间应穿降服， 存钱就换穿便装 。 出纳公休时钱款缴交规定： 公休前一天 ： 公休前出纳须将大面额现金全部存入银行。 与经理做工作交接保险柜， 存折 。 出纳公休期间由经理代行出纳工作。 严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。 出纳的具体职责 确保收银台高峰期零钱备用金的准时储备及兑换。 每天必需核对收银员的日报表及收银小票。 出纳付款时 ， 必需审核单据上的数据是

16、否精确， 是否有会计 、经理的签字 ，假设报支手续不完整 ， 出纳不得付款 。 全部由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等， 否就一律视为出纳私人借款， 会计有权不予盘入， 单据以作废处理 。相关人员变动 ，应更换相应白条 。 出纳人员每日都应清点现金包括库存现金 、银行存款 、已批已付的白条 的实有数， 并与账面相核对 ， 不得擅自处理现金长短款。现金短缺 ， 属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿 ， 同时对其处以肯定金额的罚金第一次 5 元， 其次次 5*2=10元，以此类推 。 现金溢余 无法查明的现金盘盈 ， 应按实际溢余的金

17、额 ， 对出纳处以肯定金额的罚金第一次5 元，其次次 5*2=10元，以此类推 。 为确保库存现金的安全、完整， 加强收银台现金的治理， 出纳应当不定期对收银台的备用金 、券卡的使用情形 一周最少一次 进行抽查 ， 核对实有数和账面数是否一样， 如有不一样 ， 应查明缘由 ，并依据不怜悯形做出处理。每次抽查终止 ， 出纳应照实填写 “收银抽检表”， 经理 、出纳、收银员都应在表上签字。 出纳应每班次依据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对 。出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必需登记用途、 领用张数 、领用人签名 、领用日期 。 负责发票的购买和治理，

18、 保证发票的准时供应 。 出纳应将出纳月报表及存款回单供应应经理审核， 经理确定出纳每日存款状况后签字确认 。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4. 会计岗位的主要职责 按会计记账原就进行账务处理。 严格执行和遵守公司的财务制度、 财务规定 、财务文件 。 汇总餐厅的资金流淌 ， 物品流淌情形 ， 以特定的账目 、报表形式精确 、完整的反映餐厅实际的经营情形 。 对餐厅的会计事项进行监督。 准时办理涉税事项 。 餐厅的应收账款 、应对账款和其它应收款、其他应对款 、预收账款应分别设立明细账登记 ， 对不能收回的 ， 报经公司批准后 ，作为坏帐缺失处理。 餐厅收取的客留金 、泔水及

19、其他等收入应准时入账。 为确保库存现金的安全完整， 加强货币资金的治理 ， 会计对出纳的库存现金 一周至少一次 进行盘点 ，每次抽查终止 ， 会计应照实填写 “现金盘点表 ”， 出纳、会计 、经理都应在表上签字 。 会计可针对餐厅营运 、财务制度 、 财务治理 、财物安全等方面 ， 以书面形式向公司经管部提建议和看法 。 会计需完整储存需要做账的原始资料， 分店相关人员在报销时， 如无供应相应的原始单据 ， 应赐予拒绝 。 对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的， 假设无相关的公司审批文件， 不能支付。 每月需准时核对分店之间的往来款项， 并不超过次月进行结算。5. 财务专员岗位职责： 每月

20、 5 至 6 号收集 、审核各分店报表 ， 输入公司系统 。 每月 7 号前上交财务专员月报给上级主管。 向上级主管供应所需的原始数据。 每月 6 号前将自己的本月行事历上交上级主管。 每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计。 注明审计内容 每月必需完成对片区内各分店上个月账目的审计。 帐证核对 、帐表核对 、帐帐核对 每月最终一天必需将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管。 每月监督分店财务人职工作是否到位， 是否有反常情形显现 。 每月必需支配一次同上级主管沟通工作情形。 财务专员交接由上级主管在场监交，交接完毕填写一式四份的交接工作书。 财务专员须将审计结果准时反馈经理。 财务专员负

21、责会计 、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。篇四 ： 连锁餐饮酒楼财务岗位职责可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结连锁餐饮酒楼财务岗位职责财务会计岗位职责1.、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。2 、 严格按 财务治理制度 和会计制度 要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参加酒楼经营治理工作。3 、 依据国家税法规定按期报税， 诚信纳税 ， 和谐好企税关系 。4 、 加强酒楼财物治理， 定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查， 保证账实相符 。5 、 坚持原就 ， 严格按规定开支酒楼费用， 仔细审核原始单据， 把好费用报销关 ， 有权对不真实 、不合法的票据

22、不予报销 。 对于职工辞职或调动 ，须见职工离职表中库管员的签字。6 、 加强成本治理 ， 严格掌握选购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款 。7 、 按规定仔细编制和准时向股东各方报送会计报表， 并进行财务分析 ， 做到数据真实、运算精确 、内容完整 、 账表相符 、说明清晰 、分析得当 、口径一样 。8 、 按规定整理 、装订 、妥当保管会计资料， 负责对财会资料和文件进行归档治理， 不得外借和泄露公司商业隐秘.9 、 有权对酒楼全部人员违反财经制度的行为进行禁止。有权对给酒楼造成缺失人员应承担的经济责任提出处理看法。10 、 每月至少帮助总经理召开一次经营状况分析

23、会， 有义务向总经理供应相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。11 、 妥当保管和按规定使用酒楼财务专用章。12 、 接受股东及总经理的业务质询、 调查、审计、 考评等 。出纳员岗位职责1 、严格遵守 财务治理制度 ，按规定办理现金收付和保管库存现金。1 按时到吧台收取营业款 ， 次日上午足额存入开户银行， 不得坐支现金 。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2 不得私自挪用公款， 不得用白条抵库 ， 做到日清月结 ， 账实相符 。假设发觉现金长余或短缺 ， 应立刻查找缘由 ， 准时告财务会计进行处理， 不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款 。3 负责督促本店人员的费用报销和借款

24、归仍， 以完结财务仍款手续 。4 负责对吧台备用金进行盘点检查。5 接受财务会计定期及不定期现金盘点检查， 并填制现金盘点表。6 编制现金及银行存款日报表， 于次日上午 12 时前上报财务会计审核确认。2 、按规定精确 、准时的办理银行结算业务。3 、登记现金日记账和银行存款日记账。1 设置现金日记账和银行存款日记账， 依据审核无误的收付款凭证， 逐笔逐日准时进行登记 。 账目必需日清月结，账实相符 。2 月终与会计现金总账和银行存款总账核对， 做到账账相符 .3 每月准时与银行对账单相互核对， 并必需经过财务会计审核， 双方签字盖章后与当月凭证装订成册 。假设有差异应准时查明缘由，属于记账过

25、失的应准时更正。 属于未达账项造成的 ， 应编制银行存款余额调剂表进行调剂。4 、 保管有关印章 、空白支票 。 妥当保管现金及转账支票， 并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票。 使用时应填制 支票领用存登记表，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查 。1 妥当保管发票 ，设置发票领用登记薄 ， 登记吧台所领用发票数，由领用人 收银员 签字 。2 月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。3 对于收银员运算错误 、发票使用不标准和虚报发票使用数等违纪行为，应准时向财务会计报告 。4 必需妥当保管银行印鉴 ， 严格依据规定用途使用。5 、 接受财务会计及总经理的业务质询

26、、检查 、考评等 。6 、 按时完成财务会计交办的其它事宜。库管员岗位职责1 、 在总经理 、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放 、保管 、盘点， 做到手续清晰 、数字精确 、保管得当 ， 开单快速 、不出过失 。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2 、 仔细登记商品 材料 数量金额明细表 ， 每月结帐应与盘点数相核对， 发觉差异 ，应查找缘由 ，准时处理 。3 、 严格按 库管制度 进行库房治理工作。1 坚持 “四个禁止 ”： 禁止无关人员入库。 禁止为个人存放物品 。 禁止在库房饮酒 、吃零食。 禁止危急物品与其他物品混贮。2 做好防火 、防盗 、防腐、防潮 、防毒

27、 、防虫等 “六防 ”工作 。3 科学储存保管 、掌握库存业务 。合理制定库存物资补充方案， 并填制 物资申购单，掌握最高库存量和最低库存量。 随时把握库存状况， 准时供应库房物资进 、销、存的数据， 充分发挥库房蓄水池作用。4 按时向财务室上报存货进销存明细表。4 、不得以权谋私 ， 不得向供货商索贿、索物或接受其宴请消遣等5 、财务会计的业务指导 、质询 、调查 、审计等 。6 、做好出入库物资治理工作， 开源节流 ，完善财务手续 。7 、完成财务会计暂时交办的其他事宜。收银员岗位职责1 、 收银员业务上属于财务部指导， 行政上属于前厅领导 。2 、 依据前厅人员填写的点菜单、加菜单 、酒

28、水单上记载的菜品 、洒水 、香烟等名称 、数量、精确输入电脑 ，准时核对 。3 、 对结账单记载的金额精确、准时 、快速收款 ， 打印发票 ， 并加盖印章 。4 、 每日依据汇总金额填写交款单， 与点菜单 、结账单一起于次日交财务室审核。5 、 无权私自改单 ， 交款单结帐必需连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核 。 无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。6 、 对营业额的精确性、安全性负责 。妥当保管营业尾款， 拒收假币 ， 否就发生短缺责任自负 。7 、 保守经营隐秘 ， 不得随便透露酒楼经营隐秘， 不得随便给顾客多开发票。8 、 遵守前厅相关制度， 准时发觉

29、收集 、反馈客人看法 。9 、 保持吧台及工作区域卫生洁净、 洁净， 与前厅要求一样 。10 、 准时完成领导支配的其它暂时任务。记单员岗位职责可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1 、 依据记单操作程序填制结算单， 菜品、数量、 金额应真实精确 ， 金额大小写一样 ，假设有过失责任自负 。2 、 结算单必需整联复写 ， 不得单联填制 。3 、 每日将结算单 、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。4 、 免单需由经办人签署缘由， 由总经理签字 免单不得打折 。 打折需由有关领导按权限范畴签字 ， 具体参照酒店有关治理制度执行。记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理 。

30、5 、 妥当保管好结算单据 ， 遗失按每张 200 500 元予以惩罚 。6 、 不得以权谋私 ， 伙同他人做出损害酒店利益的事情，一经发觉 ， 赐予重罚 ， 对情节严重、性质恶劣者赐予除名处理。7 、 必需亲悠闲点菜单配菜联上加盖“确认 ”章， 不得由他人代盖 ， 同时核对点菜单配菜联与记账联各项目是否一样。8 、 接受财务会计的业务指导、检查 、考评 。篇五 ： 餐饮中心主管会计岗位职责主管会计岗位职责主管会计岗位职责1、依据财务治理制度要求，建立设置相关会计科目， 做好账务处理 、成本 核算及财务分析等工作。 2 、依据审核无误的各种原始凭证准时、精确的填制记账凭证 ， 记账标准 ， 编

31、制记账凭证 ， 力求一事一单 ，金额等内容要与原始凭证完全相符 ， 摘要清晰 、 明白 ， 实行电算化记账的， 按要求在财务软件中录入记账凭证，保证各类总账与其对应的明细账保持一样，每月账务处理完毕准时转账、结账 。 3 、负责会计电算化日常工作治理 ， 确保财务软件系统正常运行， 对电脑 生成的各项会计数据要进行检查、 核对， 生成的报表要做到数字真实、 精确 、衔 接， 每月五日前要编出各项报表。 4 、 财务核算要遵循权责发生制原就， 力求实行全成本治理 ， 每月支出项目包括 ： 人职工资 、福利 、保险、 水、电、汽、 保洁、折旧等费用 要据实记入成本 ， 正确运算各项费用， 预提和摊

32、销要按规定的项目 、标准和运算方法正确计提、记账 ， 照实反映餐饮中心经营成果。 5 、对往来款项 ， 要依据单位或个人， 分户设置明细账 ， 并做到常常与对方核对余额 ， 并留存对账记录， 对应收款项 ， 要准时催收 、结算 ， 的确无法收回的 ， 要查明缘由 ， 提出处理看法 ， 报经领导批准后执行 。 6 、每月对经营情形进行分析，每季度进行全面财务分析， 就财务收支中存 在的问题准时提出合理化建议，每月报表和财务分析准时上报。 7 、每月终了依据银行对账单与银行日记账相核对， 编制银行余额调剂表 ， 并落实每笔未达账项的来龙去脉。 8 、负责打印会计账簿 ， 按年度做好各项会计档案资料

33、的装订， 同时做好有关电子文档 、数据库的备份及储备工作 。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结篇六 ： 餐饮业财务岗位职责会计主要岗位职责一、岗位名称 ： 会计二、岗位提要 ： 依据国家会计制度的规定， 记账、算账 、报账 ， 做到手续完备 ， 内容真实， 数字精确 ， 帐目清晰 ， 日清月结 ， 按期报账 。三、具体职责 ：1. 加强核算与监督 ，增收节支 ， 勤俭节省 ， 坚持少花钱多办事 ， 充分发挥资金的使用效益 ，准时向领导汇报收支情形和提出建议。2. 遵守 、爱护国家财务制度和财经纪律， 坚持原就 ， 实事求是 。3.

34、在财务经理领导下， 精确 、准时的做好账务和结算工作，正确进行会计核算 ， 填制会计凭证 ， 并负责用友软件的账务处理. 总账 、 固定资产账 、各种财务报表 4. 依据上级领导的要求正确运算收入、费用 、 成本， 具体负责编制公司月报、季报 、年报 ，并附注说明 ; 每月准时上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。5. 负责公司固定资产的财务治理， 按月正确计提固定资产折旧， 定期或不定期的组织清产核资工作 。6. 负责公司税金的运算 、申报和解缴工作 。7. 妥当保管会计凭证、账簿 、报表等档案资料 ，准时做好会计凭证 、账册 、 报表等财会资料的收集 、汇编、归档等会计档案治理

35、工作。8. 负责审核库管及成本核算员手工账, 并负责相关软件的正常使用。9. 负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查 。10. 负责工资表的审核 , 每月 7 日前将编制的工资报表上报到税务局审核。11. 依据统计局的要求准时上报相关统计报表。12. 负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的和谐工作。13. 主动进行财会资讯分析和评判， 向领导供应准时 、牢靠的财务信息和有关工作建议。14. 做好相关资料的整理 、归档 、数据库建立 、查询 、更新工作 。15. 帮助财务经理做好部门内务工作， 完成财务经理暂时交办的其他任务。二、 岗位提要 ： 负责公司现金和支票的收付工作， 负责给收银员换

36、零钱三、具体职责 ：1. 严格执行有关规定， 做好资金的收 、付工作 。如有违反制度的开支 ， 有权拒付 ， 并向公司有关领导汇报 。2. 依据银行制度的规定 ， 加强存款的现金治理 。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3. 办理现金收付 ， 审核审批有据 。办理发票报销时全部支出凭单必需由主管人员签名， 方能付款 。仔细做到 ： 单据财物不符不报销 、涂改单据不报销 、领导未批不报销。凭证应日清月结 ， 准时作好移交手续。4. 保管库存现金 ， 保管有价证券 。严格遵守财务治理制度，掌握库存现金限额在一万元以内 ， 不得超额 ， 并准时入库 ， 提现时做到双人提现 ，准时登记好

37、现金帐和银行往来帐 。 严格把握银行库存余款， 任何情形下都不得开空头支票。5. 每日一次核对帐证， 账实 ， 账账是否相符 ， 对暂借款项该冲转的冲转， 该追回的追回， 不得长期悬挂 。6. 标准使用支票 ， 支票的出票日期 、收付款单位 、金额不得更换 。领用支票须向财务经理请示 ， 同一人或同一单位或下属单位 不得同时领用两张支票。作废支票保留期为一年 ， 保留期后由公司负责人核对并销毁。7. 保管法人人名章 ，登记注销支票 。8. 负责营业部收入现金 、支票的治理工作 ， 并核对营业数据是否精确。9. 负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜10. 月终负责编制银行余额调剂表、现金流

38、量表 。11. 负责收取每日的现金与软件核对与收银交接, 保管公司的长期现金 , 有价证券等财物, 每日核对库存现金做到日清月结。12. 兼管收银系统使用的检查工作.13. 负责工资 、奖金 、加班费的发放 。14. 对下属各部门收银员起监督把关作用。15. 帮助财务经理做好资金运作治理工作， 完成财务经理暂时交办的其他任务。16. 做好相关资料的整理 、归档 、数据库建立 、查询 、更新工作 。二、 岗位提要 ： 正确核算每天选购原材料的进货金额运算出各部门当天的成本， 精确的录入到各相关系统中 。三、具体职责 ：1. 在财务经理领导下， 依据国家财会法规、公司财会制度和成本治理有关规定，

39、负责拟订公司各处成本核算实施细就， 在上级批准后组织执行2. 负责每天库房入库单 ， 各部门出库单 、直拨单的核查工作。3. 每月定期检查库房一次， 负责依据 定量包装商品计量监督规定对本公司所进的定量包装商品进行检测抽检， 仔细记载质量记录。4. 负责保管供货商的票据。5. 负责每周核算各部门的成本及成本率， 经财务经理核查后上报各部门经理。6. 依据各类汇总表数据 ， 精确输入电脑库房账 。7. 每月定期负责各部门前厅、后厨的餐具盘点工作 ， 并按要求核算各部门的餐损情形。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结8. 每月期末负责盘点各部门原材料， 帮助会计核算各部门成本， 成本率

40、 ， 并与会计核对库房相关账务 ，做到账账 ， 账证 ，账实相符 。9. 做好财务有关的数据统计工作， 并保证精确无误 。10. 不断监督 、调查各部门执行成本方案情形， 并就显现问题准时上报财务经理。11. 学习 、把握先进的成本治理和成本核算方法及电脑操作， 提出降低成本的掌握措施和建议 。12. 做好相关成本资料的整理、归档 、数据库建立 、 查询、更新工作 。13. 完成财务经理暂时交办的其他任务。库房治理员岗位职责一、岗位名称 ： 库管员二、岗位提要 ： 做好库房各种防患工作， 确保物资安全 ，合理规定支配各种原材料的库存量 ， 确保营业准时供应。三、具体职责 ：1. 负责各种原材料

41、和商品进货时的入库手续。2. 负责本公司所进的定量包装商品的标志必需符合国家有关规定， 方可办理入库 。3. 负责库房物品原料的验收和出库前要严格检查物品的质量、 包装是否有三期 ， 体会质人员检验及供货商在验收单上签字方可入库， 残次品不得入库 。4. 负责物品工服的入库 、保管及发放并做好登记。5. 物资格分类堆码 ，分清酒水区 、食品区 、物品区 、易燃 、易烧危急品必需单独存放、妥当保管做到摆放整齐有序。6. 依据先进先出的原就 ， 办理出库手续 。7. 建立健全库房保管帐 ， 具体记载物品的品名 、数量 、规格、 日期 ，定期核对帐物 ， 做到帐卡帐物相符。8. 在各种物品入库前要严

42、格把好质量关， 凡不符合质量要求的和没有标明产的的厂名、生产日期 、规格、保质期限的定型包装物品及调料、不得入库 。9. 做好管辖区域内的卫生工作， 盘查核对各种库存物品， 要求摆放整齐合理 ，存放便利分类、 有标识 、隔墙 、离的 10. 熟识把握进货情形及库存消耗数量 、质量、价格 、储存期 在满意供应的前提下， 少进勤进 ， 做到不托消 。11. 严格按入库手续定期 每月月末 盘点库存 ， 做到帐帐相符 、帐物相符 ， 照实反应盈亏情形 。如有短缺或丢失 ， 责任自负 。12. 库房内要防潮 、 防酶、防变质 ， 既将过期食品要准时更换。并做到防火 、防盗。13. 全心全意为厨房和前厅服

43、务， 准时满意对方的各种合理要求， 搞好各部门的协作， 完成领导交办的各项任务。14. 依据公司营业需要制定安全库存量合理填写请购单， 准时请购物资 。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结15. 负责审核各部门的物资请购单， 确保不发生因重复购买而导致物资铺张现象。16. 对供货商的治理： 库房治理员在进货前要严格验收索证， 让供货商供应有效期内的营业执照 、税务登记证 、卫生许可证的复印件并加盖公章。17. 下班前留意检查门窗 、灯、电是否关闭 ，没有安全隐患后方可离岗。收银治理制度 ：1. 收银员必需着装整齐 ， 提前 10 分钟上岗 ， 检查备用金及充值卡 ，填写现金餐卡交接

44、表 。2. 收银员上下班及离岗上岗必需在领班监督下清点现金及餐卡。3. 收银员在岗时不答应携带私人钱物，收银台不准存放私人物品。4. 收银员在上班时间不得做与工作无关的事， 不得接打私人。5. 如有事离岗 , 必需请示财务主管， 在领班监督下清点现金及餐卡， 批准后方可离开 ,财务主管需支配人员替岗, 不得空岗 , 并即时返回岗位 ， 在领班监督下再次清点现金及餐卡。6. 收银员收到假 、残币或短款视为收银失误， 就由当班人赔偿 。7. 收银员收款时要坚持三报： 消费金额 ， 收款金额 ， 找零金额 。8. 收银员不得与客人发生冲突。9. 收银员负责收银台及设备的卫生和保养， 小卖部刷卡员负责展现柜的清洁与保养。10. 各岗位的刷卡员牢记菜品及商品的价格。11. 小卖部刷卡员准时检查货架商品是否短缺， 填写请购单 , 通知库管员补货 。12. 任何人不得欠帐， 如有款待和免单需添写客饭申请单。13. 各部门收入除公司总经理、财务经理及本实体经理外， 不得告知他人 。14. 除财务指定人员， 任何人不得在收银台提取现金。15. 除收银和财务指定人员外， 任何人不得出入收款台。16.