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1、2022年董事会财务工作报告(5)(一)公司本部经营状况 1、收入状况(大幅增长、削减、持平) xx 年度公司本部主营业务收入 万元，完成预算指标 %，同比 100% 100.0%增长(削减) %。 1)xx 年公司本部仍旧以 业务(产品、项目)为主，共取得 万元。增加收入 万元，占全部收入 %，比上年度增加(削减) (削减)的主要缘由是 。2)xx 年度公司本部其次大收入为 产品(项目) ，取得收入 万 元，占全部收入的 %，比上年度增加(削减) 的主要缘由是 。 和 ，共取得收入 万 万元。增加(削减)3)xx 年度公司本部其他收入为元，占全部收入的 %，比上年度增加(削减) 万元;增加(
2、削减) 的主要缘由是 2、成本状况 xx 年度公司本部主营业务成本 万元，同比增长 %，与收入 。 。增长率相比高 (低) 个百分点。 成本增加 (削减) 的主要缘由是 (多因素分析法进行分析) 3、管理费用状况xx 年度公司本部管理费用支出 万元， xx 年增加 比 (削减) 万 元。主要缘由是 。 (多因素分析法进行分析)4、财务费用状况 xx 年财务费用 万元，比 xx 年度增加(削减) 万元，主要缘由是 。 5、投资收益状况 1) xx 年度公司投资收益 万元，主要构成状况为： 2) xx 年度实际收到上交利润状况 持股企业上缴利润明细表 持股公司名称 上年度上缴 本年度预算 本年度事
3、实上 缴合计 6、纳税状况 税种 上年度缴纳 本年度缴纳 增长比例合计 说明： 7、现金流量状况 xx 年度本部现金总流入 xx 万元，现金总流出 xx 万元，现金净 流入 xx 万元。其中：经营活动的现金净流入 xx 万元，投资活动净流 入 xx 万元，筹资活动现金净流入 xx 万元。(二)控股公司经营状况 1、*公司 *公司合并营业收入 万元，净利润 万元，分别完成预算指标的 %和%。缘由分析：*公司销售收入持续稳定增加(削减) ，但由 于主要是原材料(或其他缘由)上涨幅度过大(削减) ，年度净利润 同比有较大下降， 加上 2、*公司 *公司 xx 年进一步调整公司业务结构，突出重点发展
4、主业，经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。 全年销售收入 务产品销售收入 万元，同比增长 万元，占总收入 %，其中公司主营 %，同比增长 类业 缘由的影响， 净利润同比削减了 万元。%。公司成本费用合计 万元， 同比增长 %， 低于收入增长率， 比预算削减支出 万 元; 公司经营净利润 万元， 同比增长 %， 超额完成年度预算的 3、*公司 (三)公司财务状况 截至 xx 年末， 公司合并报表资产总额 少数股东权益 万元，全部者权益 万元。 公司财务状况比较表 项目 资产总额 负债总额 少数股东权益 全部者权益 1、资产总额比年初增加(削减) 万元，主要是流淌资产净增 年初数 年末数 增
5、长数 单位： 万元 增长率 万元， 负债总额 万元， %。加(削减)万元，其中存货增加(削减) 万元;应收款项增加(减 少) 元，预付账款增加(削减) 万元，货币资金增加(削减) 万 元、短期投资增加(削减) 元;长期投资增加(削减) 资产增加(削减) 元，固定元、无形资产增加(削减) 万元等(重要项目大幅增减的缘由进行说明);反担保状况合计2、诉讼状况3、其他状况(如贷款情;xx年取得利息收入万元;(三)重大项目投资1、基建项目2、公司发生重大的;大幅增减的缘由进行说明) 。 2、负债总额比年初净增加(削减) 元，主要是预收账款增加(削减) 万元， 其他应付款增加 (削减) 万元和长短期借款
6、增加 (减 少) 万元等。 公司资产、负债大量增加，主要受*公司报表的影响。 *公司 xx 年末资产总额比年初增加(削减) 元，其中：流淌 资产增加(削减) 万元、长期投资增加(削减) 万元。负债总额增 加(削减) 加(削减) 万元，其中预收款增加(削减) 万元，其他应付款增 万元，长短期借款增加(削减) 万元(重要项目大幅增减的缘由进行说明) 。 3、全部者权益比年初增加(削减) 率为 %。 万元，国有资产保值增值xx 年度公司全部者权益由当年实现经营净利润增加(削减)万 元， 外币报表折算差额、 未确认投资损失等因素影响增加 (削减) 万 元，扣除所属子公司调整报表年初未安排利润增加(削减
7、) 万元和 上缴 xx 利润 万元，公司全部者权益净增加 万元(重要项目大幅 增减的缘由进行说明) 。 4、现金流量比年初增加(削减) 量 。 二、公司重要财务事项说明 (一)或有负债状况 1、对外担保状况 公司本部对外担保状况表 单位：万元 借款单位 担保金额 期限 备 注 本年度增加 亿元， 另有反担保 亿元6万元。其中经营性现金净流反担保状况 合计 2、诉讼状况 3、其他状况(如贷款状况等) (二)本年新增(削减)投资、股权转让、子公司清理状况 1、新增对*公司投资 2、股权转让工作 xx 年 月 日公司以 万元转让持有*有限责任公司 % 万股权，扣除投资成本和历年累计增值，xx 年计入
8、股权转让收益 元。 3、完成*公司清算工作 *有限责任公司成立于 司投资 万元，占股 %。 年 年 月，注册资本万元，公月*公司股东会做出确定注销该公司，当即组成清算小组，对公司资产进行清算审计。 依据清算审计报告，对该公司截至 xx 年 月 日的剩余资产，按 照各股东持股比例进行安排。xx 年 金 万元，固定资产 万元;根据原始出资额 *公司 万元。 4、*公司减资，股东相应股权减值 年 月, 对*公司清产核资结果做出批 万元 万元，扣除清理收回资金 万元及 月，公司实际清理收回货币资年月交回的费万元，该项投资实际损失约复，*公司于 xx 年 月办理减资手续，注册资本由原 减至 万元，相应我公司 %股权的出资额减为 万元。