《建筑工程物资管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程物资管理制度.docx（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建筑工程物资管理制度 Xx建筑工程有限公司 物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、使用管理制度 一、总则 1、为保障公司正常生产经营的连续性和秩序,使物资管理作业合理化,减少库存资金占用,特制定本制度。 2、通过本制度明确物资管理作业规定,指导和规范操作人员日常作业行为。 3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 二、存货计划与控制 1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。 2、对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。 3、认真准确完成物资的出、入库工
2、作,杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。 三、物资的采买收发管理规定 (一)、申购 1、要采买物资首先要填写申购单,并经过申购批准,没有经过申购批准的物资一律不得采买,违规采买,财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写,经部门经理复核,财务审核,总经理批准后交由 采购人员采购。 3、工程用小综物资零星采买也按此执行,大综物资采购或招标另出台管理规定。 (二)、验收与入库 1、循环使用物资进库填写入库单,销耗性使用物资进库填写收料单。 2、物资入库时,采购人应依据清单上所列物资进行核对、清点,经仓库管理人员对质量检验合格后,方可登记
3、入库。 3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的,应通知采购人处理。 4、对入库物资核对、清点后,及时填写入库单或收料单。 5、库管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库 a)未经审批的采购。 b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c)与要求不符合的采购物资。 6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单或收料单。 7、对入库物料第一时间做好标识卡记录,标识卡要注明品名、型号、规格、 来货时间及供应商和实际入库数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置,做到数据易读取易记录。 8、库管员在物料入库时发现问题,未及时或于次一个工作日内报
4、告处理的,该物料视为合格。 9、仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。 (三)、出库或领用 1、循环使用物资出库填写出库单,销耗性使用物资出库填写领料单。 2、物料出库必须要有出库单或领料单,出库单或领料单由领用人填写,经部门经理复核,仓库核量,财务审核,总经理批准,所有字签完以后交由仓库发货。 3、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后,方可领料出库。若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 5、库管员必须根据进货时间,遵守“先进先出”的原则进行物料的发放;库管员须对所有出库物资及时入帐。 6、领料人员所需物资若无库存,库管员应及时通知
5、使用者,使用者按要求填写申购单,经批准后及时采购。 7、领料人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,则该物料视为合格。 8、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内取走物资。 9、以旧换新的物资一律交旧领新;以旧换新下来的旧料、废料(如铁、钢材等),未经现场主管允许私自处理卖掉,一经发现,公司有权对当事人追究其行为责任。如需处理旧料、废料(如铁、钢材等)需填写申报单,经由现场主管签字确认, 经总经理复议后,才可进行处理。 10、对于各部门领用的各种工具、办公用具、设备,仓库均要做“各部门在用工具、办公用具、设备台账”,记录各使用部门在用情况,并于每月月底盘点一次相互核对。 11、坚持原则,
6、不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物资。 四、物资退库管理规定 1、由于计划变更或取消计划引起的领用物资剩余时,应及时退库并办理退库手续,退库由退库人员红字填写出库单或领料单,签字、审批、收货、单子流程按新料入库办理。 2、正常循环使用物资退库时,由库管员红字填写出库单。 3、销耗性物资损失或循环使用物资报废时,仓库须填写“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”,经有关技术人员进行查验并在“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”上签字认可后,入库并做好记录和标识。“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”一式两份,仓库留存一份作仓库报损销帐用,报财务一份
7、作为财务报损销帐用。 五、物资的保管 1、按品种、规格、体积、重量、大小、用途等物料性质分类整齐码放,设置明显标记。(仓管员必须将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外。) 2、储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。 3、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放,不得在规划的区域外摆放物料。 4、物料发放后须进行整仓、归位整理、及时入账。 5、对贵重物料卡帐登记,由指定人员管理。对危险物品隔离管制。 6、所有物料必须做到安全维护和保管。 7、对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计,上报处理。 8、地面负荷不得过大、超限。 9、注意仓库清洁卫生,
8、通道不得乱堆放物品。定期实施安全检查。 10、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 六、安全 1、每天下班后由仓库管理员检查库房门是否关闭,按仓库八防安全原则(即 防火、防水、防盗、防腐、防潮、防漏、防锈、防虫)检查货物,异常情况及时处理和报告。 2、非仓库人员,未经同意,不准入内。 3、仓库内严禁吸烟和禁止明火,一经发现,罚款50-200元。 4、保障疏散通道、安全出口畅通,物资堆码高度应按照国家质量体系相关规定码放,以保证人员、库房安全。 七、定期盘存 1、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报,须对名称、数量、规格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 2、小盘点,每月底一次。主要核查是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 3、大盘点,每年一次。每年年终对公司的所有资产进行盘存。 4、盘点要求: (1)、对盘点出的变质或其它原因不能使用的物资及时上报处理。对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉及库管员责任短缺的,由其赔偿。 (2)、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理; (3)、库管员须保证盘点数量的准确性和公正性;严禁弄虚作假,虚报数据;盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程操作的根据情况追究相关责任。