内部报告管理制度1.docx

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1、内部报告管理制度1.doc 内部报告管理制度1 文件名称：内部报告管理制度修改状态：0 页码：1 / 4 内部报告管理制度 第一章总则 第一条为了保障公司内部各类管理信息及时、准确的传递，加强公司管理与内部控制，确保公司内部报告信息披露的真实、完整、准确、及时，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于公司各部门及全体员工。 第三条本制度所称内部报告，是指各部门根据公司内部管理需要编制的，为满足公司战略实现为目标、决策和控制为核心，提供具有相关性、可靠性和可比性信息保证的文件。 内部报告包括财务报告、审计报告、信息调研报告、项目/专案报告、部门总结报告、工作规划报告、工作分析报告、工作

2、建议报告、重大事件专题报告等方面的报告。 第四条总经理办公室是内部报告信息的归口管理存档部门，各部门负责部门职能层面的内部报告、制作、分析、归档及管理工作。 第二章内部报告编制 第五条内部报告编写应防止不同信息采取“打包”方式处理，出现定性错误，处理不当。 第六条内部报告编写内容应做到以下要求： （一）客观、准确提出事实数据：保持客观性以让报告使用者充分了解情况是内部报告的基本原则； （二）围绕主题、文字力求简洁：要提纲挈领，应附有围绕主题的充分材料，同时又要使报告使用者足够清楚了解报告事项，要有说服力的提出结论，突出主要信息的叙述和对事实的分析，注意每个问题甚至整个报告得出的结论都要准确；

3、（三）评价要有充分证据或数据：局部信息不能代表全部信息，个别问题不能代表普遍问题；对抽样事项的抽样方法及抽样规模进行说明，避免不当； （四）报告表述要通俗易懂：尽可能少用专业术语和不规范术语，尽量不使用含糊的词语；必须使用技术性术语及生僻的缩略语时，应对用语进行清楚定义； （五）结论清晰：要让报告使用者清楚了解结论，而不应让使用者自己判断； （六）结论如实、客观阐述：报告防止夸大或片面定性，应依据客观数据、信息作出阐述；报告应使用清晰明确、客观公正的词语进行叙述，避免使用会产生歧义和争辩的语言。 第七条内部报告编写格式应包括以下内容： （一）报告名、文件号； 文件名称：内部报告管理制度修改状态

4、：0 页码：2 / 4（二） 起草或制定部门； （三）执行范围、报告内容； （四）报送和抄送部门。 第三章内部报告审核 第八条各部门对内部报告的审核应注意以下要求： （一）采集的信息，要进行真实性和逻辑性审核，保证数据真实客观； （二）对信息、资料核实有无遗漏、重复； （三）对把握不准或有疑问数据、信息，应提交讨论审核确认。 第九条部门经理针对内部报告进行实质审核。部门经理提出审核意见，重新对内部报告进行修改；部门经理对报送信息的质量、及时性和合规性负责。 第十条部门经理审核通过后，提交分管高管进行复核，并针对内部报告内容进一步提出修改建议，将修改意见反馈到部门重新进行编制。 第十一条部门经理

5、根据建议进行修正后提交公司高管审批。 第四章内部报告传递 第十二条各部门应定期报送内部报告，促进建立标准化的报告数据收集流程并尽可能实现自动化。 第十三条内部报告传递各环节应实行向定向对象传递的要求，应做好内部信息保密措施，不得向非传递对象传递信息，以避免信息的泄密。 第十四条各部门应就内部报告反馈的信息或内容进行解释、说明，并就内部报告提及的问题进行评估及提出解决措施。遇到重大问题，需跨部门或高管协助的，应召开专题讨论会议。 第五章内部报告保管 第十五条各部门在业务中得到的信息报告除特殊留用外，须交由总经理办公室档案管理员进行处理并保存。 第十六条总经理办公室档案管理员对存放在资料室的所有档

6、案资料的安全及保密负责；未经其许可其他管理人员不得进入公司资料室。 第十七条凡因工作需要须使用公司内部报告档案者，须登记签名；机要文件须公司高管审批，一般性内部报告由部门经理审批。 第十八条查阅或借阅档案人员须爱护档案，切勿圈划、涂改、剪裁、损坏、丢失，违者 文件名称：内部报告管理制度修改状态：0 页码：3 / 4 根据情节严肃处理。 第十九条内部报告保管期限根据公司档案管理办法规定的期限进行保管。 第六章内部报告保密 第二十条内部报告责任人及其他因工作关系接触到信息的工作人员在相关信息未公开披露前，负有保密义务。 第二十一条公司高管、经理，以及接触信息的其他人员，在相关信息尚未公开披露之前，

7、应当将该信息的知情者控制在最小范围内，对相关信息严格保密，不得泄漏公司的内部信息。 第二十二条未经公司审批程序，公司任何部门均不得以公司名义对外披露公司任何信息。公司相关部门草拟内部刊物、内部通讯及对外宣传文件的，应依据公司审批权限审批，禁止在宣传性文件中泄露公司未经披露的任何信息。 第七章内部报告评估 第二十三条内部报告评估以信息收集、处理和传递的及时性，报告的真实性、安全性，以及报告内部控制的有效性等方面进行评估。 第二十四条部门或相关人员发现内部报告存在缺陷或信息失真等情况时，可向报告撰写人或部门经理提出修正和完善内部报告。 第二十五条内部报告评估由部门经理进行初审，主要审查内部报告使用

8、资料的合理性，依据的合法性，论述方法及技术的科学性，报告格式的规范性、内容的完整性等，并提出必要的修改意见，报告撰写人应对部门经理的质疑进行解答。 第二十六条报告撰写人对部门经理初审意见分析处理。若持 有异议，可提交分管高管进行再次评估，分管高管召集相关责任人研究讨论后，提出最终意见。报告撰写人根据最终意见进行修正。 第二十七条内部报告评估由部门内部定期组织实施，原则上每年度至少进行一次评估。 第二十八条公司应有效利用内部报告进行风险评估，准确识别和系统分析生产经营活动中的内外部风险，确定风险应对策略，实现对风险的有效控制，对于内部报告反映出的问题应当及时解决，涉及突出问题和重大风险的，应启动

9、应急预案。 第八章重大信息报告管理 第二十九条重大信息报告是指当出现、发生或即将发生重大信息时，按照本制度规定，相关部门和人员，应及时将有关信息向公司高管、总经理、董事长报告。 文件名称：内部报告管理制度修改状态：0 页码：4 / 4第三十条相关部门和人员，应以书面形式按照内部报告编制要求向公司提供重大信息。 第三十一条若属于突发或紧急的重大信息,相关部门或人员应在第一时间以电话等方式通知公司高管、总经理。并在最短时间内撰写好内部报告提供给公司高管决策与应对。 第三十二条公司高管有权随时向相关部门或人员了解应报告信息的详细情况及进展，相关部门或人员应及时、如实地向公司高管说明情况，回答有关问题

10、。 第三十三条公司相关部门或人员对履行报告信息义务不得互相推诿。 第九章附则 第三十四条本管理制度由总经理办公室制定、修改及解释。 第三十五条本管理制度发之日起执行。 公司开业庆典客户祝福贺词 1、兴旺发达，开张大吉。 2、鞭炮的歌声，是助你开启成功的大门；宾朋的欢聚，是为你齐聚四方的财星；祝贺的贺词，是祝你生意红火的象征；朋友，祝你开业一帆风顺，生意从此辉煌不停！ 3、经之，营之，财恒足矣；悠也，久也，利莫大焉。 4、生意如同春意满，财源更比流水长 5、祝新年开业大吉大利，财源滚滚，事业蒸蒸日上！ 6、祝愿贵公司，财源滚滚达三江，生意兴隆通四海。 7、经之，营之，财恒足矣；悠也，久也，利莫大

11、焉。 8、庆祝贵公司规模扩大，业务发展！ 9、生意似春笋，财源如春潮。 10、送你一个吉祥水果篮，低层装一帆风顺；中间呈放财源滚滚；四周堆满富贵吉祥；上面铺着成功加永远快乐！祝开业大吉！ 11、愿你的生意，高朋满座，生意兴隆，广聚天下客，一揽八方财 12、祝福贵店开业大吉。生意红红火火！ 13、一滴水虽小，千千万万滴水就会汇聚成江河，一粒沙虽轻，千千万万颗沙就会变成沙漠，生意就是聚少成多，愿你从小做起，日日蒸腾。 14、祝开业吉祥，大富启源！ 15、开业之喜，生意兴旺。 16、鸿基始创，骏业日新。 17、财源滚滚达三江，生意兴隆通四海。 18、敬贺开张，并祝吉祥。 19、财源广进，生意兴隆 2

12、0、春意春前草，财源雨后泉。 21、秋高气爽，时光鎏金。通过这些天紧锣密鼓的筹备， 公司今天正式开业了！祝愿客户多多，钞票满满啊。 22、愿你的生意，高朋满座，生意兴隆，广聚天下客，一揽八方财。 23、在开业的今天，祝贺的话语都斟满酒杯，溢出来了，醉了前程什锦。真情实意都融进我们一起的的日子里，伸到远处，跟着财源滚滚。 24、祝愿你的店在新年的一里红红火火，日进斗金。 25、亲爱的，生意开张了，祝愿你的生意财源滚滚，如日中天，兴旺发达，开张大吉啊！ 26、一马百符，商人爱福；七厅六耦，君手维新。 27、门迎晓日财源广，户纳春风喜庆多。 28、愿今年财神爷帮您招财进宝。 29、宏图大展，裕业有孚

13、。 30、送你青花瓷，愿你发达始于此，送你唐三彩，祝你接纳八方财，送你小短信，希望你的用心赢得崭新，给明天的自己更多信心，兄弟，生意兴隆。 1、祝贺你开业兴隆，财兴旺。财源茂盛，达八方。事业顺利，福高照。日进斗金，门庭闹。 2、祝福贵店开业大吉。生意红红火火!日进斗金啊! 3、值此开业大吉之日，我借李嘉诚之名为你聚财气，我借刘德华之名为你聚人气，我借韦小宝之名为你聚运气，我借周星驰之名为你聚喜气，愿你广聚四方财气，人气，加上运气，喜气，定能拥有生意兴隆的福气。 4、这是一个大喜的日子。首先，我代表我个人，对老兄你的店开业，表示衷心的祝贺，愿你把生意做的很大很大。 5、这年头流行喝个晚茶，看个晚

14、会，结个晚婚，道个晚安，但对你的祝贺不能晚，晚了就抓不住机会了，祝你开业大吉! 6、在这里,我真诚地希望县委县政府以及各界朋友能一如既往的关心和支持我们,扶持和帮助我们不断成长壮大,同时也诚挚地渴望业界同仁能与我们相互交流,提携发展,联手共创明日之辉煌! 7、在贵公司乔迁开业喜庆之际，我们向贵公司表示最热烈的祝贺!我们衷心地希望贵公司生意兴隆，生意长久! 8、愿你一年365天天天发财，8760小时时时赚钱，5256000分分分兴隆，31536000秒秒秒好运;生意通四海财源贯南北经营全世界，兴旺发达生意通四海，繁荣昌盛经商财源汇三江! 9、友以义交情可久，财从道取利方长。 10、用尽我的所有努

15、力，绞尽我的所有脑力，经过我的千思万想，献你我的一片心意：好比洛阳纸贵，胜似千金一掷，祝君开业兴隆，开创千秋大业。 11、一条短信两番情，三羊开泰助你兴;四季来财生意隆， 五谷丰登财源通;六六大顺今日到，七日一周盈利高;八方来客送财来，九九归一实(十)属你!祝你开业大吉哦! 12、一点公心平似水，十分生意稳如山。 13、香拂面，紫气兆祥，庆开业典礼，祝生意如春浓，财源似水来! 14、相宅而居，骏业开张安乐土;多财善贾，鸿名共仰大商家。 15、物质文明称巨子，商情豁达属先生。 16、我们精心选定了今天作为开业庆典的日子,我们精心布置了庆典仪式的会场,我们精心筹划了开工生产的各项准备工作,所有这些,都是因为,从今天开始,xxx有限公司将从这里起步,从这里放飞! 17、听，天下消息，说，天下客气，读，天下财气，写，天下福气，送天下好运气，生意就是四通八达的信息，祝你大展宏图多多欢喜。 18、送你一个吉祥水果篮，低层装一帆风顺;中间呈放财源滚滚;四周堆满富贵吉祥;上面铺着成功加永远快乐!祝开业大吉! 19、水陆兼呈皆上品;宾朋尽兴共加餐。无人不道佳肴美;有客常来满座香。 20、守护希望开了点，把握方向来经营，注意礼貌来沟通，坚持奋斗来成长，掌握消息等机会，学习经验少折曲，微笑在脸