工程成本分析报告.docx

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1、工程成本分析报告 工程 成本分析报告编制单位： 编制人： 项目经理： 日期： 2022 年 09 月 25日 成本分析报告审批表 项目名称： 2022年05月 项目成本分析报告目录 一、项目基本情况介绍 二、合同主要条款 三、本次成本分析节点 四、项目效益及成本费用情况 （一）收入、成本费用的确认原则 （二）项目效益情况及成本费用情况 （三）预算成本与实际成本对比费用节超分析 1、人工费分析 2、材料费分析 3、机械费分析 4、间接费分析 五、项目成本控制存在的风险 六、项目预计索赔利润分析 七、存在的问题与不足 八、改进措施 一、项目基本情况 工程项目位，工程为A03、A05、A07、A09

2、地块内住宅、商业、网点及配套建筑等，总建筑面积约30万平米；结构类型：框架、框剪、剪力墙；层数：高层、小高层、多层。建设单位为鸡西恒祥房地产开发有限公司，监理单位为鸡西银建工程建设监理有限公司 工期： 2022年09月25日-2022年06月30日 造价暂定：480，000，（大写：肆亿捌仟万元整） 二、合同主要条款 （一）、计价依据 (1)人工费 人工费工日单价按2022年定额53元/工日的计算,同时按照关于发布二O一O年建筑安装等工程结算指导意见的通知(黑建造价202212号)调增人工费价差。调增装饰工程22元/工日、其他工程12元/工日。 施工期内造价相关文件对定额人工费做出调整的，按文

3、件规定调整人工费。 (2)通用措施费 通用措施费按下表系数计取：单位：% (3)企业管理费 企业管理费的计取不超过下表系数：单位：% (4)利润 利润的计取不超过下表系数：单位：% （二）、付款条件 付款方式：单体建筑完成地上二层顶板混凝土浇筑，发包人支付该单体首次工程进度款，承包人报送该单体工程进度款拔付申请并附形象进度工程量清单，发包人在7日内审核完成，按应拔付工程进度款的80%支付。 拨付过首次工程进度款的单体工程，以后进度款按月支付，每月25日承包人报送工程进度款拔付申请并附形象进度工程量清单，发包人在7日内审核完成，按应拔付工程进度款的80%支付。 单体工程竣工验收合格、办完工程及档

4、案向建设单位移交手续后，发包人支付该单体工程款至85%；承包人提出竣工结算申请，提交结算书和相关结算资料，并配合发包人开始竣工结算，发包人的竣工结算审查在60 日内完成。 结算审查完成后20日内，工程款支付至结算确定的该单体工程工程款的97%，其余3%工程款转为质量保证金。 三、本次成本分析节点 本次成本分析的时间节点：截止到2022年09月25日。 本次成本分析的形象进度：见“A07地块预算收入含量统计表” 四、项目效益及成本费用情况 （一）收入、成本费用的确认原则 1、收入以业主批复金额为准，成本以现场实际发生的所有费用为准。 2、实际成本分析截止日期为09月25日。 3、本工程采用扩大劳

5、务分包模式，劳务分包单价中包含木方、模板价格及钢管、扣件周转料具租赁费；劳务分包单价中不包含塔吊、施工电梯机械租赁费。 （二）项目效益及成本费用情况 1、项目效益情况 截止2022年09月25日，累计确认收入为万元；其中A07地块土建工程确认收入为万元，A07地块土建部分发生实际成本万元。 开工至2022年09月25日收取工程款：万元，合同付款比例为80%，截止到09月末业主尚欠进度款万元。 2、成本费用情况 鸡西利民居住区一期工程工程成本分析汇总表 报单位：鸡西利民居住区一期工程金额单位：元 （三）、预算收入与实际成本对比费用节超分析 截止2022年9月25日施工内容为：土建部分A07地块1

6、9#、20#、21#、22#、23#、16#、17#、18#楼降水工程；现场彩板房安装；19#、20#楼主体、二次结构、粗装修、保温及防水工程施工完毕；21#楼主体、二次结构、屋面保温、粗装修；16#楼25层以下主体、3-8层二次结构；23#楼24层以下主体、2-10和11-15层二次结构；17#楼16层以下主体；22#楼18层以下主体；18#楼16层以下主体；16#、17#、18#、22#、23#楼地下室外墙及筏板防水保温工程。 1、人工费成本分析 为了与扩大劳务分包内容对应，预算收入中人工费为进度款中按照扩大劳务分包合同施工内容列项，包含人工费，除钢筋、商混、砌块、挤塑板、砖、砂、水泥等分

7、包劳务合同中约定由总包单位提供的主材之外的其他材料，除塔吊、施工电梯之外的其他机械。 业主确认人工费预算收入为万元，实际成本万元，亏损万元，亏损%。原因为：实际成本中主体劳务成本按照320元/进行预结算，主体工程占整个工程成本比例较高（主体工程+砌筑工程+粗装修工程劳务分包单价450元/，主体所占比例%），若按照扩大劳务分包合同单价组成表中建筑面积单价（主体部分约280元/）进行预结算，则预算收入与成本基本持平。 2、材料费分析 材料分析只包括劳务扩大分包合同中由总包单位承担的主材分析，为了与扩大劳务分包内容对应，预算收入中的其他辅助材料包含在人工成本中分析。 所有预算材料用量中包含材料损耗，

8、损耗率根据定额规定计算，其中钢筋损耗为2%，商混损耗为%。各种材料的预算收入单价=预算收入金额/预算收入中材料用量，实际成本单价=实际支出金额/实际用量。 业主确认材料部分收入为万元，实际成本万元，亏损万元，亏损%。 预算收入中钢筋、商混建筑面积单方含量如下表所示 实际成本中钢筋、商混建筑面积单方含量如下表所示 1）钢筋： 业主确认钢筋用量为2546T（由于业主审核进度款中未包括马凳筋用量，此部分用量暂时按照20t计入三级钢中，筏板马凳筋计入三级钢直径10以上，楼板中马凳筋计入三级钢直径10以下），实际成本中钢筋用量为，量超，量超%。 1一级钢直径10以下预算收入用量为，实际用量，结余，结余%

9、。原因为：。 2三级钢直径10以下预算收入用量为，实际用量，量超，量超%。原因为：。 3三级钢直径10以上预算收入用量为，实际用量，量超，量超%。原因为：。 2）商品混凝土： 预算收入中商混总量为，实际用量为23461m3，量超，量超%，预算收入中金额为元，实际成本为9082840元，亏损元，亏损率为%；主要原因为：。 1C15+C20混凝土预算收入用量为，实际用量1041m3，量超，量超%。原因为：。 2C25混凝土预算收入用量为，实际用量为7163m3，结余，结余%，原因为：。 3C30混凝土预收入算用量为，实际用量为11343m3，量超，量超%,原因为：。 4C35混凝土预算收入用量为，

10、实际用量为，结余，结余%，。 5C40混凝土预算用量为，实际用量为，亏损，亏损%，原因为：。 3）水泥： 标号的水泥预算收入用量为，现场实际用量为，量超，量超%。原因为：。 4）地材： 1普通粘土砖及小青砖预算收入用量为千块，实际用量为千块，量超千块，量超%。原因为：。 2砂子预算收入用量为，现场实际用量2241m3，量超，量超%,原因为：。 3碎石预算收入用量为，实际用量为0，结余，结余100%，原因为：。 4砌块预算收入用量为，实际用量为，量超，量超%，原因为：。 5）其他材料 1挤塑板预算收入用量为，实际用量为169m3，结余，结余%。原因为：。 2风帽预算收入用量为24个，实际用量为2

11、4个，结余0。 3因劳务施工屋面瓦工程验收不合格，无法向业主报送屋面挂瓦工程，水泥瓦暂不分析。 4其他材料收入用量包含在人工成本分析中统计，材料收入量为0，实际其他材料成本820608元，亏损820608元，亏损率100%，原因为：。 （3）机械费分析 为了与现场机械实际成本所包含的内容相对应，机械部分的责任成本只包括扩大劳务分包合同中约定的由我方提供的机械（塔吊、施工电梯）及预算收入定额中包含的卷扬机（实际现场没有），其他机械预算成本已包含在人工费收入当中。 现场实际土方机械包含在另行租赁中，预算收入无法区分此部分，此部 分列入总收入中。 机械费预算收入为元，实际成本为1938654元，亏损

12、元，亏损率%。原因为：。 （4）专业分包对照分析 各项专业分包预算收入为元，实际成本为2108823元，盈利元，盈利率%。 1保温工程预算收入为元，实际成本为1148188，盈利元，利润率%。原因为：。 2防水工程预算收入为元，实际成本为279810元，亏损元，亏损率%。原因为：。 3降水工程预算收入为828000元，实际成本为680825元，盈利147175元，利润率%。原因为：。 （5）其他直接费分析 其他直接费预算收入包括业主确认的安全文明施工费和水电费，实际成本包括水电费、临时设施摊销、检测费、低值易耗品摊销、安全奖励基金、CI形象费用、零星人工费、零星直接人工、零星机械使用费和其他列项。预算收入为元，实际成本为元，盈利14291元，利润率%。 （6）间接费分析 间接费预算收入包括业主确认的规费和管理费，实际成本中包括办公费、差旅费、业务招待费、职工工资、劳动保护费、基本养老保险、上交管理费、折旧费、职工福利、职工教育经费、工会经费、职工医疗保险费、资金使用费（利息支出）、住房公积金、车辆使用费、水费（一次性印花税）、物业费（含房租、水电、排污费等）、宣传费、其他列项。 间接费预算收入金额为元，实际成本为元，亏损元，亏损率%，原因为：。