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1、公司财务管理手册DOC 财务精益管理手册 第一版 1财务组织结构图 2、财务岗位工作职责 3、财务岗位员工工作流程 4、财务管理制度 5、财务精益管理应用表格1、财务部组织结构图 2、财务岗位工作职责2.1财务总监岗位职责 应精通会计制度、税法、财务核算及管理知识，对公司财务进行全面而高效的核 算管理，其 基本任务是及时准确的进行会计核算工作，定期编制财务报告。 1） 认真贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项规章制度，做到依法经营， 照章纳税。 协调好与银行、税务和有关单位、部门的工作关系。 2） 负责编制记账凭证，保证记账凭证的科目列支的合理性和金额列支的正确性， 做到内容 真实，帐帐相
2、符，帐物相符，帐表相符。 3） 负责固定资产的核算，掌握其增减变动的情况，并按规定提取折旧。 4） 认真执行国家统一的会计制度，不提供虚假的财务会计报表和报告，每月 31 日 前编制月报表，并向公司提交月报表。对当月账务处理中发现的异常情况通过 明确的文字说明。 5） 负责每月的帐证整理，装订和财务文件的管理，保证财务资料的完整，真实， 准确，年末归 档。 6） 审核付款的真实性和合法性。对费用的审核要注明经办人，所属部门，用途， 实际报账金额和发票。对所有的请款人员要注明合同总额（货款总额），已付金 额和欠款余额等。严格把住资金关，按规定审核报账凭证，控制费用和成本的支 付。所有的收款，付款必须对比销售合同，购货合同， 并作出明确的标识，有任 何异议或者误差都不得私自处理，必须及时向公司汇报。 7） 每周定时向总监以邮件形式汇报当周现金银行帐，应收账款，应付账款，管理 费用，销 售费用。 8） 每年至少两次对公司的流动资产及固定资产的盘点， 清查中产生的情况以书面 形式向公司汇报后作出相应的处理。 9） 负责应收账款，应付账款的账龄分析和管理，加速流动资金的周转，控制资金 的运行效 果。 10） 监督成本核算和库房管理工作，加强对成本的控制。 直接上级 总经理 直接下级 会计、出纳、仓库保管员、采购员 岗 位 职 责 2.2出纳员岗位职责