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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 第一章 综合说明项目区自然条件一、项目区地理位置濯港镇位于黄梅县中部,属长江冲积洲地质；北有丘陵,南有湖面,西有太白湖,三面环水；全镇版图面积143.19平方公里 ,辖45 个行政村,人口81806 人；二、项目气象条件濯港镇属亚热带多风气候,年平均气温16.8 ,无霜期260 280 天,年降雨量 1290 毫米,年日照 200 天,该区域内雨量充分,日照丰实,四季分明；三、项目区水资源及饮水安全情形水资源条件濯港益民自来水厂取水口位于白湖村梅济闸200 米处,上游距太白湖 2.9km ；由于近几年来太白湖水质,深受人工养殖鱼场投肥 之苦,水
2、质逐年变态,特别是在每年七月至九月间,源水显得有较 浓的藻泥味,给水处理带来了肯定的难度,为提高净化才能,2022年本水厂实际投入资金68 万元, 新建了净化池, 反应沉淀池、 过滤池等,在第一次水处理的基础上,实施了二次净化处理；项目区饮水安全状况目前项目区人畜饮水困难,已解决14 个行政村, 2900 户,1.5万余人,管道已铺设到18 个行政村；自来水管道到村普及率达60% ,入户率为 40% ；1 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 其次章 濯大支线工程对接的必要性和可行性 第一节 工程对接的必要性 实施饮水
3、安全工程的重要意义 党的十六大提出要全面建设小康社会,保证饮水安全是建设小 康社会的重要内容之一,特别是“ 十二五” 规划中更进一步明确了“ 民生工程” ,解决农村安全饮水,实现“ 十二五” 头二年村村通,后三年户户通是加快农村城市化建设的重要举措；2022 年黄梅县委、县政府将实施农村饮水安全工程视为坚持以 人为本,树立全面、和谐、可连续的进展观,视为促进经济社会和 人的全面进展的需要；其次节 工程对接建设的可行性 一、供水水源条件具备本工程水源考虑两种方案 方案一：利用县五祖水厂的生产水,直接与濯港益民自来水厂 管网对接,由水厂开阀送水至农户；方案二：如五祖水厂在不能满意自身供水要求的同时
4、,濯港益 民自来水厂也可自己生产作为补充供水；二、对接工程技术条件成熟,具有肯定的建设治理才能；濯港镇从 2005 年经政府招商引资开头启动了农村改水工程的 建设,现有的水厂日供水才能达 5000m 3,在工程建设,湖水净化,经营治理等方面积存了肯定的体会教训；目前工程建设的技术已成 熟,并拥有一批长期从事供水工程建设和治理的技术骨干,完全有 才能为本项目的实施供应牢靠的技术保证；2 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 三、资金有保证依据濯港益民自来水厂在濯港生存7 年的经受说明,该区域内农户装水入户率偏低, 充分反
5、映了农户对自来水的安装积极性不高,加之常年在外打工的人数较多,由此而造成的资源发挥的效率低,成本回收难度大；因尔解决农村供水需要大量的资金投入,这就必 须采纳多层次、多渠道集资方法,拓宽资金渠道；该公司自筹才能 强,本项目资金除了中心扶持其余的建设资金,全靠自筹；综上所述,解决本项目建设在水源条件、技术条件,建设资金 上和建后运行治理上,交由本公司治理不但有保证,而且肯定是可 行的；第三章 工程治理 第一节 治理机构 机构设置本供水工程项目对接后,我们建议成立以水利部门为主体的濯 大供水股份,各自详细负责工程的建设、运行和治理,自主经营、自负盈亏；同时建立健全相应的治理体制及相关治理规章制度,
6、进 行水价进行成本核算,完善水费收缴制度,确保工程建成后有效地 发挥工程效益；其次节 工程治理 管网的运行治理1、管网的运行：主要做好管网的巡查检漏,准时把握管网的现 状与运行状况,管道漏水的特点与缘由以及管道检漏的方法；3 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2、管网的修理与爱护：做好管道及其附件的修理,保证管网的 正常运行；3、经营治理：经营治理是供水工程治理的主要组织部分,关系 到供水工程能否正常运转,正常发挥效益的重要环节,为确保工程 能正常运行,要做好以下的工作：一是在组织上建立供水公司和用水者协会负责供水
7、治理；1、成立股份供水公司 ,对水源和主管道等的乡镇集中供水 工程和跨村工程进行治理；为了不增加农夫负担,自筹资金实行个 人或集体投入入股的方法筹集,由全部投资者和县水利局组成股东 大会,由股东大会投票选举产生董事会,董事会在股东大会闭会期 间负责本公司的生产经营及重大问题的决策,行使公司章程规定的 职权,并对股东大会负责,对外活动中,董事会是企业的法人；2、成立用水者协会对分村配水工程进行治理,用水者协会对其 受益范畴内用水户负责,同时受供水公司的指导监督,独立经营本 协会范畴内的供水；二是在人事上引入竞争鼓励机制,使用高素养人才进行治理；公司经理和治理人员均要求依据职位不同到达肯定的工作经
8、受 和学历水平,全部岗位均要在社会公开、公正、竞争、择优的情形 下挑选人才,将水厂的经营效益与其工资挂钩,赔偿制度,确保工 程良性运行；三是在水费收取及利益安排上实行二级收取水费,按股分红的 原就；供水公司供水到用水协会,用水协会供水到户；依据“ 补偿成 本、合理收益、优质优价、公正负担” 的原就,合理确定供水价格；集中供水工程的二级水价,由县价格主管部门会同水行政主管部门4 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 确定,实行政府定价或政府指导价；水费由供水经营者或其托付的 单位、个人计收；计收水费要使用水费专用票据；供
9、水经营者要执 行国家的财务会计制度,建立健全内部财务治理制度,要推选水费 民主决策制度,以保证水费的合理、高效利用；供水公司内部要在 工程的折旧、治理、运行等费用均提留后,核算供水效益,全部效 益按股份大小分红；这样确保主体工程的良性运行；用水协会要逐户按标准收取水费,同时要支付给公司批价到村 水费,差价部分可作为协会治理或工程修理费用；协会虽实行独立 经营,自负盈亏,但对于村内管网等基础设施投入不纳入用水户供 水成本,仅收协会治理费用和基础设施修理费纳入供水成本,以后 基础设施更新改造时仍需要全部受益户集资投入；协会对用水户也 将实行按方收取水费；另外建立有效的约束监督机制,确保供水经 营者
10、合法经营；供水经营者按合同要求承担相应的供水义务,接受 供水公司、用水者协会和用水户监督外,仍要接受水利、卫生、物 价、审计等部门的监督检查和用水户及社会的监督、质询和评议,并建立定期和不定期报告制度；第四章 经济评判 第一节 经济评判的依据 1、水利部发布的水利建设项目经济评判标准L72-94 以 下简称“ 标准” ；国 2、国务院发布的水利工程水费核订、方案和治理方法发 1985 年 94 号以下简称“ 方法”；3、南京高校出版的乡镇供水技术1993 年；其次节 主要参数的确定5 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - -
11、- 1、项目经济运算21 年,其中建设期一年,正常运行20 年；2、固定资产形成率 90%. 3、财务基准收益率取 7%；4、基准点造在建设期的第一年初,生结算；全部投入和产出均按年末发第三节 财务评判 一、财务支出供水工程的财务支出包括建设项目总投资、年运行费、流淌资 金和税金等费用；1、建设项目总投资 建设项目总投资包括国家固定资产投资及建设和部分运行初期的借款利息；固定资产投资包括建筑工程费,机电设备及安装工程费,其它费用和预备费；依据工程投资估算的结果,该项目固定资产投资额为万元；2、年运行费经营成本年运行费包括工资及福利费、材料及燃料动力费、修理费、水资源费和水利工程水费及其它费用等
12、；3、税金 税金包括产品销售增值税和销售税金附加增值税率依据有关规 定取 6%；销售税金及附加包括城市爱护建设税和训练附加,以增值税额为基础征收,规定税率分别为 5%和 3% ；4、建设期利息6 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 按标准规定,建设期利息应计入固定资产,正常运行期利 息计入总成本费用,运行初期的利息视不怜悯形分别计入固定资产 或项目总成本费用；二、总成本费用1、供水项目总成本费用包括项目运行期内为生产、运行以及销、售产品和供应服务所花费的全部成本和费用；2、总成本安经济性质分类包括材料、燃料动力费、工
13、资及福利 费、折旧费、水资源和水利工程水费等；3、折旧费：固定资产投资 固定资产形成率 折旧率 爱护 = 固定资产投资 固定资产形成率 爱护费率经分析运算,固定资产形成率按总投资的90% 运算,折旧费率取 5% ,爱护费率取 1% ,职工年工资按 1.8 万元 / 人运算,职工福利按工资总额的 14% 运算；按 2006-01-12湖北省人民政府 第 285 号令“ 湖北省水资源费征收治理方法”33,均为原水；三、财务评判本工程财务评介采纳现值法,评判工程在全部投资情形下的盈 利才能指标,财务基准收益采纳 9% ；财务评判结果为：所得税前财务内部收益率 18% ；所得税前财务净现值：万元；投资
14、回收期： 4.06 年；所得税前财务内部收益率 12%; 所得税前财务净现值：万元；7 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 由此可见,本项目在财务上是可行的；第五章 国民经济评判 供水项目属社会公益性事业,其效益主要表达在社会效益和经 济效益两个方面,以社会效益为主,经济效益为辅；1、社会效益评判五祖水厂与我公司水厂农村饮水安全工程实施对接后,将使濯 港区域内的农村居 民 95% 以上都享有长期饮用安全水和放心水,有利于人民群众身心健康,同时项目的实施对促进安定团结、稳固 民心、改善人民生活条件及生活秩序,改善了地方
15、经济开发和投资 环境等方面有着特别重要的意义；工程实施后,群众的饮水和生活 条件得到明显改善,人群的群体健康水平大幅度提高,同时也改善 了当地的开发投资环境,解决了大量农村劳动力,有利于二、三产 业的进展,加快了地区城镇化进程,为濯港镇农村产业结构调整创 造良好条件；2、经济效益评判经济内部收益率：EIRR19% 社会折现率 12%JF ,经济净现值： ENPV万元,经济效 益费用比： EBCR1.58 ；本次规划工程国民经济各项指标均满意水利建设项目经济评 价的要求,因此,在经济上是可行的,效益是显著的；第六章 供水成本分析 1、供水成本构成8 名师归纳总结 - - - - - - -第 8
16、 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 年供水成本：年基本折旧费年运行费水资源费 2、年供水量本项目年供水量为 万立方米；3、单位供水成本由总成本费用估价表可知,年供水总成本 万元；第七章 经济评判结论 濯大线农村饮水安全工程建成后,从长远看,具有显著的经济 效益和社会效益,对加速当地城镇化建设进程,改善投资环境,促 进社会经济健康有序的生活,具有积极的作用；综上所述,此项工程经济上合理,技术上可行；附：承包经营协议承 包 经 营 协 议9 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 发包人：以下
17、简称甲方承包人：以下简称乙方为了更好地解决农村饮水安全经营服务,经甲乙双方充分协商,就 乙方承包经营甲方濯大支线濯港镇区域内农村饮水安全经营治理事 宜达成一样,并签订本协议书,以资双方共同遵守；一、合同标的 甲方将濯大支线濯港镇区域内的农村饮水安全承包给乙方经营 治理,乙方依据本协议书商定享有经营治理权和承包收益权；甲方将经营所需的证照特许经营证供应应乙方使用,乙方应当 依据经营正值经营,并切实爱护甲方信誉；二、经营方式 乙方承包经营期间 ,实行独立核算 ,自负盈亏,自主经营,自主用工；三、承包期限1、承包期限为 20 年,即从 2022 年月日起至 2031 年月日止；实际承包期限自甲方授权
18、之日起算；四、承包金及缴纳 乙方承包经营的年承包金为五万元每年；乙方除缴纳应对承包金以 外,另向甲方缴纳每户每年贰拾肆元的水费,其它全部保证正常经营所 需费用都由甲方负责缴纳；五、双方的权益及义务 1、甲方有权按商定收取承包金；2、本协议签订后甲方应准时将全线通水后移交乙方使用,乙方在确 认甲方供应的设备设施等处于适用状态,能够满意乙方正常承包经营需 要时予以接收；3、甲方应供应一切便利,以保证乙方经营；4、乙方经和甲方协商,将独家经营濯港区域农村饮水安全,甲方有10 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 责任爱护和
19、爱护乙方在本镇区域内的唯独性；5、乙方在经营中不得违反国家的政策和法律,否就后果与经济责任 自负；乙方与第三方之间签订的任何协议与甲方无关,涉及甲方的应事 先征得甲方同意；九、违约责任 双方应当全面履行本协议书商定,任何一方违约的,均应向守约方 承担违约金 元；违约金不足以补偿守约方缺失的,仍应当赔偿守 约方的缺失；一方违约的,守约方有权提前解除协议或终止本协议的履行；十、其它 1、协议期满后,甲方如重新对外发包经营的,在同等条件下,乙方 有优先承包经营权；2、协议期满或解除后,原有设备及设施归甲方全部,乙方添置的设 备设施归乙方全部,甲方可折价取得该部分设备设施；3、协议中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商作出补充规定,补 充条款具有与本协议同等的效力；十一、本协议经双方签字后生效；十二、本协议一式两份,甲乙双方各执一份；甲方：乙方：年月日11 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 11 页