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1、1 / 5 海产品工程商业计划书工程单位：法人代表：联系地址：邮政编码：联系人：职务：联系电话：传真：电子邮箱：保密须知本商业计划书属商业机密，所有权归。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的 投 资 者 使 用 。 收 到 本 计 划 书 后 ， 收 件 人 应 即 刻 确 认 ， 并 遵 守 以 下 规 定 ： 1）若收件人无意涉足本报告所述工程，请按上述地址，尽快将本计划书完整退回； 2）在没有取得的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分复制、扫描、影印或以其它形式传递、泄露或散布给他人； 3）应该像对待贵单位的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。第一章工程概要摘
2、要是海产品工程商业计划书的“凤头”，是对整个计划书的高度概括，投资者是否中意工程，很大程度取决于摘要的部分。可以说，没有好的摘要，就没有投资。第二章公司介绍一、公司成立与宗旨二、企业简介三、注册资本及变更情况四、组织结构五、经营范围六、公司管理 1董事会 2管理团队 3外部支持 外聘人士 / 会计师事务所 / 律师事务所 / 顾问公司 / 技术支持 / 行业协会等）第三章技术与产品一、技术描述及技术持有二、海产品工程产品状况 1主 要产品 目录 分 类 、名称 、 规格 、型号 、价格 等） 2产品特性 3正在开发/待开发产品简介精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结
3、- - - - - - -第 1 页，共 5 页2 / 5 4研发计划及时间表 5知识产权策略 6无形资产商标/知识产权/专利等）三、海产品工程产品生产 1资源及原材料供应 2现有生产条件和生产能力 3扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 4原有主要设备及需添置设备 5产品标准、质检和生产成本控制 6包装与储运四、海产品工程的客户定位、形象定位等五、海产品工程SWOT 分析第四章海产品工程环境分析一、政治法律环境二、经济环境三、社会环境四、技术环境第五章海产品产品市场分析一、市场规模、市场结构与划分二、目标市场的设定三、区域市场分布四、影响海产品产品市场需求的主要因素五、海产品产品市场发展阶段
4、空白 / 新开发 / 高成长 / 成熟 / 饱和），目前公司产品市场状况、产品排名及品牌状况六、海产品产品市场趋势预测和市场机会第六章海产品市场竞争分析一、海产品行业垄断状况二、从市场细分看竞争者市场份额三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等）四、潜在竞争对手情况和市场变化分析五、海产品行业主要企业与该工程的竞争对比第七章市场营销一 、营 销 计划 概述 区域 、 方式 、渠 道、 预估目 标、份 额）二、销售政策的制定以往/现行/计划）三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - -
5、- - - -第 2 页，共 5 页3 / 5 四、主要业务关系状况代理商 / 经销商 / 直销商 / 零售商 / 加盟者等），各级资格认定标准政策 销 售 量 / 回 款 期 限 / 付 款 方 式 / 应 收 帐 款 / 货 运 方 式 / 折 扣 政 策 等 ）五、销售队伍情况及销售福利分配政策六、促销和市场渗透方式及安排、预算） 1主要促销方式 2广告/公关策略、媒体评估七、产品价格方案 1海产品产品定价依据和价格结构 2影响海产品产品价格变化的因素和对策八、销售资料统计和销售记录方式，销售周期的计算九、市场开发规划，销售目标近期、中期），销售预估3-5 年销售额）、占有率及计算依据第
6、八章经济评价一、投资与经营预测 1海产品工程总投资估算 2经营预测 融资后 3-5 年公司销售量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据）二、海产品工程资金安排 1资金来源渠道 2资金结构 3资金使用计划及进度三、投资形式贷款 / 利率 / 利率支付条件/ 转股 - 普通股、优先股、任股权/ 对应价格等）四、海产品工程财务评价 1财务评价报表 1）财务现金流量表 2）损益和利润分配表 3）资金来源与运用表 4）借款偿还计划表 2海产品工程盈利能力分析 1）工程财务内部收益率 2）资本金收益率 3）投资各方收益率 4）财务净现值 5）投资回收期 6）投资利润率 3 海 产 品 工 程
7、偿 债 能 力 分 析 借 款 偿 还 期 、 利 息 备 付 率 及 偿 债 备 付 率 ） 1）资产负债率 2）流动比率精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 5 页4 / 5 3）速动比率 4）固定资产投资借款偿还期五 、 资 本 原 负 债 结 构 说 明 每 笔 债 务 的 时 间 / 条 件 / 抵 押 / 利 息 等 ）六 、 投 资 抵 押 是 否 有 抵 押 / 抵 押 品 价 值 及 定 价 依 据 / 定 价 凭 证 ）七、投资担保是否有抵押/担保者财务报告）八、吸纳投资后股权结构九、股权成本十、投资者介入
8、公司管理之程度说明十一、报告 定期向 投资者提供的报告 和资金支出预算）十二、杂费支付是否支付中介人手续费）第九章资金退出一、股票上市二、股权转让三、股权回购四、股利第十章风险及规避一、资源原材料/供应商）风险二、海产品市场不确定性风险三、研发风险四、生产不确定性风险五、成本控制风险六、海产品行业竞争风险七、政策风险八、财务风险应收账款/坏账）九、管理风险含人事/人员流动/关键雇员依赖）十、破产风险第十一章管理一、公司组织结构二、核心管理团队分析三、管理制度及劳动合同四、人事计划配备/招聘/培训/考核）五、薪资、福利方案六、股权分配和认股计划第十二章海产品工程主办单位财务分析一、财务分析说明二
9、 、 财 务 指 标 分 析 海 产 品 工 程 主 办 单 位 近 3 年 的 财 务 状 况 ） 1盈利能力精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 5 页5 / 5 2成长能力 3营运能力 4偿债能力第十三章附录一、附件 1营业执照影本 2董事会名单及简历 3主要经营团队名单及简历 4专业术语说明 5专利证书/生产许可证/鉴定证书等 6注册商标 7 企 业 形 象 设 计 / 宣 传 资 料 标 识 设 计 、 说 明 书 、 出 版 物 、 包 装 说 明 等 ） 8简报及报道 9场地租用证明 10工艺流程图 11产品市场成长预测图二、附表 1主要产品目录 2主要客户名单 3主要供货商及经销商名单 4主要设备清单 5市场调查表 6预估分析表 7各种财务报表及财务预估表精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 5 页