会计凭证样本格式.doc

-* 会计凭证样本格式 1、现金支票 本支票付款期限十天 银行 现金支票存根(湘) ⅩⅣ00000000 附加信息 出票日期 年 月 日 收款人： 金 额： 用 途： 单位主管 会计 银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称： 人民币 (大写) 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 复核 记账 收款人： 出票人账号 2、转账支票 本支票付款期限十天 银行 转账支票存根(湘) ⅩⅣ00000000 附加信息 出票日期 年 月 日 收款人： 金 额： 用 途： 单位主管 会计 银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称： 人民币 (大写) 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 复核 记账 收款人： 出票人账号： 3、银行进账单 银行 进账单 （回 单） 1 此联是开户银行交给持（出）票人的回单 年 月 日 收款人 全 称 付款人 全 称 账 号 账 号 开户银行 开户银行 金 额 人民币 （大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 票据种类 票据张数 开户银行盖章 票据张数 复核 记账 4、银行汇票申请书 　 银行汇票申请书(存根)　 1 第 　号 此联出票行给汇款人的回单 申请日期 　年　 月　 日 申请人 收款人 账 号 或住址 账 号 或住址 用途 代 理 付款行 汇票金额 人民币 （大写） 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 上列款项请从我账户内支付 申请人盖章 科　　目（借）__________________________ 对方科目（贷）__________________________ 财务主管　　　　 复核　　　　　 经办 5、银行汇票 付款期限 壹 个 月 银 行 银行汇票(卡片)　 1 汇票号码 此联出票行结算汇票时作汇出汇款借方凭证 出票日期 年 月 日 （大写） 代理付款行：　　　　　　 行号：　 收款人： 账 号： 出票金额 人民币 （大写） 实际结算金额 人民币 （大写） 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 申请人： 账号： 　 出票行：___ _ __行号：___ ___ 备　注：________ ___ _______ 复核　　　　　 经办 复核　　　　　 记账 6、银行本票申请书 银行 省分行签发银行本票 申 请 书(存根)　 1 申请日期 年 月 日 第 号 受款单位或个人名称 本票号码 本票金额(大写) 申请人名称 申请人地址（或账号） 申请人签章 银行出纳 复核 记账 验印 此联由申请人签发单位或个人留存，代替记账凭证 7、银行本票 付款期限 壹 个 月 银 行 本 票(卡片) 1 地名 汇票号码 出票日期 年 月 日 此联出票行留存，结算本票时作借方凭证附件 （大写） 收款人： 申请人： 凭票即付 人民币 （大写） 转账 现金 出纳 复核　　　 经办 备注： 8、商业承兑汇票 商业承兑汇票（卡片） 1 出票日期： 年 月 日 汇票号码 （大写） 收 款 人 全 称 收 款 人 全 称 此联承兑人存查 账 号 账 号 开户银行 开户银行 行号 出票金额 人民币 （大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 元 汇票到期日 （大写） 付款人 开户行 行号 交易合同号码 地址 出票人签章 备注： 9、银行承兑汇票 银行承兑汇票（卡片） 1 出票日期： 年 月 日 汇票号码 （大写） 出票人全称 收 款 人 全 称 此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件 出票人账号 账 号 付款行全称 开户银行 行号 出票金额 人民币 （大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 元 汇票到期日 （大写） 付 款 行 行号 承兑协议编号 地址 本汇票请你行承兑，此项汇票款我单位承兑协议于到期日前足额交存银行，到期请予以支付。 出票人签章 复核 记账 备注： 10、银行承兑协议 银行承兑协议（存根） 1 编号： 银行承兑汇票的内容： 收款人全称 付款人全称 开户银行 开户银行 账 号 账 号 汇票号码 汇票金额(大写) 签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日 到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日 以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款： 一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。 二、承兑手续费按票面金额万分之（ 五 ）计划，在银行承兑时一次付清。 三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第一条办理。 四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。如到期日之前申请人不能足额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。 五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。 本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。 承兑申请人签章： 承兑银行签章： 订立承兑协议日期： 年 月 日 11、信汇凭证 银行 信汇凭证 （回单） 1 委托日期 年 月 日 汇 款 人 全 称 收 款 人 全 称 此联汇出行给汇款人的回单 账 号 账 号 汇出地点 省 市/县 汇入地点 省 市/县 汇出行名称 汇入行名称 金 额 人民币 （大写） 亿 千 百 万 十 万 千 十 元 角 分 支付密码 汇出行签章 附加信息及用途： 复核 记账 12、电汇凭证 银行 电汇凭证 （回单） 1 □普通 □加急 委托日期 年 月 日 汇 款 人 全 称 收 款 人 全 称 此联汇出行给汇款人的回单 账 号 账 号 汇出地点 省 市/县 汇入地点 省 市/县 汇出行名称 汇入行名称 金 额 人民币 （大写） 亿 千 百 万 十 万 千 十 元 角 分 支付密码 汇出行签章 附加信息及用途： 复核 记账 13、托收凭证 托收凭证（受理回单） 1 委托日期： 年 月 日 业务类型 委托收款（□邮划、□电划） 托收承付（□邮划、□电划） 此联作收款人开户银行给收款的受理回单 付 款 人 全 称 收 款 人 全 称 账 号 账 号 地 址 省 市 县 开户行 地 址 省 市 县 开户行 金额 人民币 （大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 款项 内容 托收凭据 名 称 附寄单 证张数 商品发运情况 合同名称号码 备注： 复核 记账 款项收妥日期： 年 月 日 收款人开户银行签章　　 年 月　　日 14、现金缴款单 现金缴款单 （回单）　　　1 NO：　　　　　　 缴款日期：　　　　 年　　月　　日　　　　　　　　编号： 收款 单位 全 称 开户银行 账号 款项来源 交款单位 人民币 （大写）： 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 备注： 　　　　 交款单位签章 收款： 复核： 15、增值税专用发票 省增值税专用发票 No00000000 发 票 联 校验码： 开票日期： 年 月 日 购 货 单 位 名 称 密 码 区 第一联：发票联 购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证 纳税人识别号 地址、电话 开户行及账号 货物或应税劳务名称 单位 数量 单价 金 额 税率 金 额 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合 计 价税合计（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写） 销货 单位 名 称 备 注 纳税人识别号 地址、电话 开户行及账号 收款人： 复核： 开票人： 销货单位： 16、货物运输业发票 公路、内河货物运输业统一发票 发 票 联 发票代码000000000000 发票号码00000000 开票日期： 机打代码 机打号码 机器编号 税控码 第一联 发票联 付款方记账凭证 收 货 人 及 纳税人识别码 承 运 人 及 纳税人识别码 发 货 人 及 纳税人识别码 主管税务机关 及 代 码 运输项目及金额 其他项目及金额 备注 运费小计 其他费用小计 合计（大写） （小写） 承运人盖章： 开票人： 17、普通裁剪发票 省 裁剪发票 存 根 联 年 月 日 客户： 地址： 货号 品 名 规格 单位 数量 单价 金 额 注意事项 ① 销 售 方 存 根 备 查 万 千 百 十 元 角 分 1.本发票为裁剪发票，发票联大写全额与裁剪线必须相等(拾元以下金额除外)，否则为无效发票。 2.发票联发生误剪错误，应作废，并全套保存。 合计金额 (大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 开票人： 收款单位章（未盖章无效） 玖万 捌万 柒万 陆万 伍万 肆万 叁万 贰万 壹万 万元 玖仟 捌仟 柒仟 陆仟 伍仟 肆仟 叁仟 贰仟 壹仟 仟元 玖佰 捌佰 柒佰 陆佰 伍佰 肆佰 叁佰 贰佰 壹佰 佰元 玖拾 捌拾 柒拾 陆拾 伍拾 肆拾 叁拾 贰拾 壹拾 拾 元 18、旅差费报销单 旅差费报销单 部门： 填报日期 年 月 日 姓名 出差事由 出差 日期 自 年 月 日 至 年 月 日 共 天 附单据共 张 起讫时间及地点 车船费 夜间乘车补助费 出差补助费 住宿费 其 他 月 日 起 月 日 讫 类别 金额 时间 标准 金额 日数 标准 金额 日数 标准 金额 摘要 金额 小时 % 小时 % 小时 % 小时 % 小时 % 小时 % 小 计 共计金额 (大写) 仟 佰 拾 元 角 分 预支 核销 退补 主管 部门 审核 填报人 19、收料单 收 料 单 1 供货单位： 发票号码： 年 月 日 收货仓库： 材料类别 名称及规格 计量单位 数量 实际成本 计划成本 差异 此联验收留存 应收 实收 单价 金额 单价 金额 验收： 保管： 记账： 制单： 20、领料单 领 料 单 1 （领料部门留存） 领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库： 材料编号 材料名称 规格 计量单位 数量 单位成本 金额 备注 请领 实发 发料人： 领料单位负责人： 领料人： 21、限额领料单 限额领料单 1 （领料部门） 领料部门： 第 号： 用 途： 年 月 日 发料仓库： 材料编号 材料名称规格 计量单位 计划投产量 单位消耗定额 领用限额 实 发 数量 单 价 金 额 百 十 万 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 日期 领 用 退 料 限额结余数量 数量 领 料人 发 料人 数量 退 料人 收 料人 　　 生产计划部门 　　　　　 　　供销部门 　　　　　　　 　　仓库 22、产品出库单 产品出库单 1 存根联 制表日期 年 月 日 出厂编号 出库日期 产品编号 产品名称 型号 数量 数量 单价 出库金额 提货单位 经办人 主管 记账 保管员 23、财产物资报废单 财产物资报废单 部门： 年 月 日 序 号 品 名 数量 领 用 时 间 使 用 时 间 报 废 时 间 报 废 原 因 ①存根联 填表人： 审核人： 24、财产物资盘存单 财产物资盘存单 单位名称： 盘存时间： 年 月 日 编号： 财产类别： 存放地点： 财产责任人： 序号 名称 规格型号 计量单位 实存数量 单价 金额 备注 盘点人签章： 实物保管人签章： 25、账存实存对比表 账存实存对比表 单位名称： 年 月 日 名称 规格 型号 计量 单位 单价 账存 实存 账实对比 备注 数量 金额 数量 金额 盘盈 盘亏 数量 金额 数量 金额 分析原因： 审批意见： 盘点人签章： 会计签章： 26、现金盘点报告表 现金盘点报告表 单位名称： 年 月 日 实存金额 实存金额 实存账存对比 备注 盘盈 盘亏 分析原因： 审批意见： 盘点人签章： 出纳签章： 27、材料发出汇总表 发出材料汇总表 年 月 日　　　　　　　　　　 部门： 单位：元 用途 材料 数 量 计划单价 计划成本 成本差异 实际成本 数 量 计划单价 计划成本 成本差异 实际成本 数 量 计划单价 计划成本 成本差异 实际成本 数 量 计划单价 计划成本 成本差异 实际成本 数 量 计划单价 计划成本 成本差异 实际成本 合 计 28、职工薪酬计算表 职工薪酬计算表 （①留存） 部门： 年 月 日 单位：元 人员 类别 人数 应 发 数 代 扣 款 实发 工资 基本 工资 绩效 工资 津贴 加班 工资 奖金 扣缺勤 工资 应发 工资 医疗 保险金 养老 保险金 失业 保险金 住房 公积金 工会 经费 水电 费 个人 所得税 其他 小 计 审核 制单 29、记账凭证 记 账 凭 证 年 月 日 第 号 摘 要 会计科目 借方金额 货方金额 账页或√ 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合 计 会计主管 记账 审核 制单 30、凭证封面 凭 证 封 面 年 月份 单位名称 凭证名称 册 数 第 册共 册 起讫编号 自第 号至第 号 起讫日期 自 年 月 日至 月 日 主管 装订 31、凭证封底 抽出单据记录 抽出日期 抽出单据名称 张数 抽出单据理由 抽取人 签 章 财会主管 签 章 附 注 年 月 日