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1、EAS合并报表管理操作手册 集团E A S系统操作手册报表管理 金蝶软件（中国）有限公司 二一七年八月 目录 1报表模块总体概况 (3) 1.1报表模块总体介绍 (3) 2报表模块各功能操作说明 (3) 2.1报表制作 (3) 2.1.1功能简介 (4) 2.1.2菜单路径 (4) 2.1.3操作说明 (5) 2.2报表审批与上报 (9) 2.2.1功能简介： (9) 2.2.2操作说明： (10) 2.2.3几点说明： (10) 2.2.4报表常用函数介绍 (11) 2.3报表分类 (13) 2.3.1功能简介 (13) 2.3.2菜单路径 (14) 2.3.3操作说明 (14) 2.4报表
2、操作常见问题及解答 (17) 3合并报表操作说明 (19) 3.1操作流程 (19) 3.2报表接收 (19) 3.3合并范围选择 (21) 3.4内部往来核对 (21) 3.5自动生成抵销分录 (22) 3.6手工录入抵销分录(可略过) (23) 3.7工作底稿 (24) 3.8合并报表 (25) 3.9年初数维护 (27) 3.9.1首次启用合并报表时 (28) 3.9.2后续年度的年初数维护 (28) 3.10合并报表常见问题解答 (29) 3.10.1合并报表这个模块的数据逻辑 (29) 3.10.2我的项目部下面有3 个账套，我只需要合并两个，怎么办？ (29) 3.10.3内部往来
3、核对怎么没有数据？ (29) 3.10.4怎么不能自动生成内部往来抵销分录？ (29) 3.10.5查询抵销分录有数据，但工作底稿里没有抵销数据是怎么回事？ (30) 3.10.6需要合并的有5个账套的数据，但是工作底稿里只出来4个账套的，还 有一个账套的数据计算不出来，怎么办？ (30) 1报表模块总体概况 1.1 报表模块总体介绍 EAS报表系统是集团财务报表系统，不但肩负着一般报表系统核算的功能，还承担着核算政策的指定、下发，以及对下级单位日常财务核算合 规性的考核与监督。 EAS报表系统是EAS财务系统的核心，日常核算功能主要负责对企业财务业务的归集、展示及核算。 EAS财务政策监控功
4、能以集团财务基础资料统一指定、下发为核心。下级单位可根据实际业务状况，在许可范围内指定相关财务政策。 EAS集团报表核算系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理，包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。 单体公司报表操作流程：报表新增报表保存报表审批报表上报。 上报报表打回并重新上报流程：集团打回报表单体公司修改报表报表保存报表审批报表上报。 2报表模块各功能操作说明 2.1 报表制作 集团报表模板的上报报表分两种： 第一种是基本表，如：资产负债表、利润表、现金流量表，在编制这些报表时，只需要时点击或F9 键，即可得到报表数据。 第二种是内部抵销明细表。对于“内部往来抵销明细表”、“内部交
5、易抵销明细表”，在编制时，需要先点击，填充与本公司发生往来、交易的集团内其他公司，然后再点击或F9 键， 即可得到报表数据。或者点击F3快捷键直接进行计算。 本节主要介绍如何编制模板类型为“集团报表模板”的上报报表。 操作前提： 1集团合并报表会计已经将个别报表模板分配下来； 2报表会计登录本公司所在财务实体组织； 3本公司当月账务已经处理完毕。 2.1.1功能简介 单体公司的上报报表，也称个别报表，反映的是单体公司的财务状况和经营成果，是编制合并报表的基础。一般情况下，集团公司统一制作个别报表模板，下发给各单体公司。 单体公司根据集团下发的报表模板，编制本公司的报表并上报。集团根据各单体公司
6、的个别报表数据进行汇总合并，最后编制成合并报表。 2.1.2菜单路径 财务会计-报表管理-报表编制-报表制作 2.1.3操作说明 2.1. 3.1 基本表制作 第一步：双击“报表制作”，进入报表制作界面，如下图： 第二步：单击“新增”按钮，弹出新增对话框， 如上图红色椭圆标注所示，进入报表界面分为三步： 第一，选用集团模板创建报表； 第二，选择期间； 第三，选择模板。 表页”或“计算所有表页”按钮，得到报表数据，保存（如果有的报表没有数据，点击“保存”后，重新计算所有表页，再保存即可），然后在“工具”菜单中，依次点击“审批”和“报表上报”，即完成报表制作全过程。如下图所 示： 2.1. 3.2
7、 内部往来、现金流报表制作 当期有内部往来、内部现金流需要制作内部往来、现金流报表，当期没有内部往来的单位，可不制作此表。双击“报表制作”，进入报表制作界面，如下图： 单击“新增”按钮，弹出新增对话框， 如上图红色椭圆标注所示，进入报表界面分为三步： 第一，选用集团模板创建报表； 第二，选择期间； 第三，选择模板。 步骤1： 点击“确定”按钮，进入内部往来报表新增界面，将光标放在表中蓝点处单元格，点击数据填充内部公司并计算所有表面，如下图： 步骤2：点击“保存”，点击工具审批，审批成功后，点击工具上报。完成内部往来报表制作。 2.2 报表审批与上报 2.2.1功能简介： 报表制作完成后，需要经
8、过审批、上报，集团才可以收到单体公司上报的报表。 2.2.2操作说明： 操作路径：财务会计报表管理报表编制报表制作 报表审批：打开制作完成报表（修改及查看状态均可操作），点击：工具审批。 报表上报：报表审批后，打开制作完成报表（修改及查看状态均可操作），点击：工具上报。 2.2.3几点说明： 报表审批后，可以反审批。 报表审批人、上报人同制表人可以为同一人。 报表上报后，想再进行修改，如集团未接收，单体公司可以自行撤消上报。如集团已接收，需要集团打回才可以修改。 2.2.4报表常用函数介绍 1ACCT取数函数 ACCT是从总账系统科目取数函数，提供按类别取数的Acct函数，可以支持按客户、供应商类别取数，它的参数涉及到公司、科目及核算项目、取数类型、开始年度、开始期间、结束年度、结束期间、币别，参考下表： 点击图标，弹出公式选择对话框，选择ACCT公式，将弹出ACCT设置对话框，在对话框中，点击可选项目格，在下方会显示其各类取数等相对应的含义。 ACCT总账取数公式主要操作截图如下：