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1、精品名师归纳总结财政票据治理工作自查报告本文档格式为 WORD,如不是 word 文档,就说明不是原文档。最新最全的 年终总结 年终报告 工作总结 个人总结 述职报告 实习报告 单位总结我办六个编，现有工作人员六名，其中票据治理股设股长一名，专职票据治理员一名。近几年来，我办非税收入治理工作牢牢抓住财政票据治理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常治理工作，治理制度不断完善，治理方式日趋科学，治理水平逐年提 高。现根据省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据治理一、基础工作。一是建立健全了财政票据治理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分
2、别制定了票据治理制度（包括票据方案、票据入库、票据发 放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、单位票据购领、使用和核销制度、票据保管、安全制度、票据稽查制度和票据年审制度。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们仍将其在“*区非税收入网 ”网页中向公众公示，尽量能让多数人明白我们的票据治理制度，支持协作我们的治理工作。二是按要求设立了各项票据台账，准时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情形分别设立了台账，做到了每个工作日准时登记台账，打印入出销等相关凭据， 每月进行一次票据盘
3、底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据治理工作供应了有力的经费保证。三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧急的情形下，特的腾出三间房子用于存放财政票据， 仓库面积达到了15 平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序干净易查。库房除了安装坚固的铁门外，仍装置了报警器、摄像头等监视设备，同时仍配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按次序排放于票据柜
4、中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，就放置于票据铁架上，与的面保持肯定的距离，以防潮湿。库房唯独的钥匙由票据治理员一人保管，其它人员非答应一律不准入内。通过实行以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未显现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税 收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开头，执收单 位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非 税办办理缴销手续，如款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，就及 时催缴，待款项缴齐后赐予准购票据。通过这一措施，强化了票 据的源头控管
5、，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户治理的非税收入12338 万元，较上年同期增加4006 万元，增长 48% ，专户储备率达到了100%。 二、日常治理。一是全部票据统一向市票据科购领，并准时清结票据工本费。从20XX年开头，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据 科购领后按程序发放给各个执收单位。20XX年共向市票据科购领财政票据 4.46 万册，其中新版财政票据3.5 万册， 89 万份。矿产品税费票据1.96 万册，向市非税处交纳票据工本费共计20.2 万元，没有显现过拖欠现象，今年以来仍实行了按方案数额预交的方式。二是进一步规范了票据发放治理。我区从今年
6、元月1 日起，全面启用新版票据，老版票据共计册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量掌握、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的方法。在票据发放的程序上，今年三月份出台的*区规范非税收入治理暂行方法中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，暂行方法其次十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作就，严格按规定标准收取，不多加一分钱，并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在 “*区非税网 ”中公示，接收执收单位和群众的监督
7、。 20XX 年票据工本费收入 6.8 万元，全部上缴到区级国库。对于一些暂时用票的单位，我们按暂时用票规定程序进行了审批，如 20XX 年举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。三是严格把好票据核销环节。票据核销是整个票据治理的关键环节。我们在实际操作中主要把握好了三个方面：第一，划分部门责任，即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核，财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份
8、票据，各个执收项目金额都一一记录在册，从而转变票据核销时“只销不核 ”的做法。其次，对重点收费单位（票据使用量大的单位），我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收单 位，既提高了工作效率和服务质量，又便利了执收单位，得到了执收单位的一样好评，如20XX 年度共上门核销票据2000 多本、 10 万多份，核销金额达3600 多万元。 再次，对执收单位长、短 票据，我们要求财政票据治理员准时查明缘由，划分责任，分别处理：属操作技术上的差错，与执收单位核对后准时予以订正，属执收单位票管员保管不善等缘由造成的短票情形，就要求执收单位责任人写出书面材料，具体说明情形，经执收单位签署意 见，并登报申
9、明作废，登报资料和情形说明一并报我办存档，按程序赐予核销。四是妥当进行了票据销毁，做到了有档可查。已废止的旧票，我们的做法是：对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，经过监销员一一核对后，进行了销毁处理。对于用票单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领数，并剪掉票据号后退执收单位储存。对于超过五年可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结的票据存根，由执收单位提出销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的。三、年检情形。我办始终对年检年审工作高度重视，每年年检开头前，对执收单位下发一个年检通
10、知，明确年检的时间、对 象、范畴和具体要求，同时抽调人员，集中一段时间完成此项工作。 20XX 年应检单位159 个，实检单位151 个，实检占应检的 95%（没有年检的8 个单位是一些暂时机构，领用的是往来结算收据）。年检工作主要是实行以执收单位自查送审为主，财政票据 治理员进驻单位重点检查为辅的方式进行的。通过开展票据年检工作，夯实了单位票据治理基础工作，全面的把握了单位票据治理的基本情形，促进了“以票管收 ”、“源头控管”。同时，也准时发觉了执收单位在票据治理中存在的一些问题：乡镇一级的票据治理相对滞后，个别单位截留非税收入，存在票据混用现象，单位票管员的素养有待进一步提高，转账结算业务
11、银行不交换一般缴款书，以致与单位对账困难，湖南省非税收入一般缴款书（手工）第五联为非税机构记账，一些单位开票员往往写得太轻，字迹不太清晰，难于辨认等。四、对当前票据治理工作的几点建议：一是我区票据工作涉及到159 个用票单位，用票量大，治理工作非常纷杂，没有票据专用交通工具，财政票据中转既不便利又担心全，特殊是20 多个矿产品税费统征站都在山区乡镇，票据的购领和缴销非常不便，因此肯请市非税处赐予考虑，优先给我区配置一台票据专用车。二是矿产品税费票据由市里统一印制后，票据工本费提高幅度较大，建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本。三是近年来县市区财政从事票据治理工作的人员变换多，新手多，为了不使
12、票管员“闭门造车 ”，建议市票据科统一组织他们到先进的区学习体会，提高治理水平。四是省非税局在设计票据种类时，村级票据只有一 种，满意不了村级财务的需要。五是建议上级非税部门与代理银行进行和谐，转账结算方式要求银行传递一般缴款书。六是建议省非税局票据处能否将一般缴款书（手工）非税机构记账联从第五联调到第三联，便于与单位对账。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结阅读相关报告总结文档:省两会安全保卫工作汇报政法系统作风纪律整顿情形汇报工程安全质量工作汇报创建优秀旅行乡镇工作汇报材料后勤治理处机关作风建设汇报材料国税局服务创业典型材料20XX 年交警大队开展进展提升年活动乡镇训练评估情形汇报乡镇森林防火情形汇报社区创建文明城区工作汇报公司创建工人先锋号情形汇报4 月 7 日世界卫生日宣扬材料 20XX 年开展三万活动入户心得体会20XX 年五个基本建设工作汇报材料 公安局交警大队开展五个基本建设工作情形汇报落实一承诺二评议三中意活动情形汇报学校五个基本建设情形汇报材料国土局推行行政才能提升制度情形汇报创建卫生文明市场工作【总结报告】【演讲致辞】【领导讲话】【心得体会】【党建材料】【常用范文】【论文中心】【应用文档】免费阅读下载可编辑资料 - - - 欢迎下载